Análise de mercado para 30.11.2023.

FTSE 100 e FTSE 250: Tendências divergentes O índice FTSE 100, que representa as maiores empresas do Reino Unido, caiu 0,4%. Ao mesmo tempo, o índice FTSE 250, que abrange empresas de médio porte com uma orientação mais significativa para o mercado doméstico, apresentou um aumento de 0,4%. 

Posição de Andrew Bailey, diretor do Banco da Inglaterra 

Andrew Bailey, diretor do Banco da Inglaterra, fez uma declaração sobre a prontidão do banco em tomar medidas para reduzir a inflação para o nível da meta de 2%. Bailey enfatizou que atualmente não há progresso suficiente para atingir esse objetivo, o que tem causado preocupação no mercado. 

Declínio no setor de seguros de vida 

O setor de seguros de vida, que inclui empresas como a Aviva e a Prudential, apresentou uma queda de 1,7%, estando entre os menos bem-sucedidos do FTSE 100. A Prudential registrou uma queda de 3,5% depois que o Deutsche Bank rebaixou o preço-alvo de suas ações. A empresa de seguros Aviva também apresentou uma queda de 2,1% após uma revisão da classificação de suas ações de "comprar" para "manter". 

Queda no setor bancário 

As ações de instituições bancárias caíram 1,0%, em meio às ações do Standard Chartered, que apresentaram uma queda de 3,3%. 

Crescimento no setor de mineração de metais preciosos 

O setor de mineração de metais preciosos cresceu 2,6%, graças a um aumento nos preços do ouro devido às expectativas de uma redução nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA no primeiro semestre do próximo ano. David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation, especulou que o ouro poderia atingir o nível recorde de fechamento estabelecido em agosto de 2020, de US$ 2.070.

Crescimento no comércio varejista 

As ações de empresas de comércio varejista (.FTNMX404010) aumentaram 1,3%, em grande parte devido a um aumento de 5,7% nas ações da JD Sports (JD.L), uma empresa especializada em roupas esportivas. 

Esse aumento seguiu as previsões positivas da Foot Locker (FL.N), uma varejista americana de calçados, que previu lucros anuais acima das expectativas do mercado. 

Aumento da Spirent Communications 

A Spirent Communications (SPT.L) apresentou um aumento impressionante de 5,9% e assumiu posições de liderança no índice de média capitalização. 

Esse crescimento está associado ao fato de a empresa, que fornece serviços de TI e de rede, ter assinado um acordo com uma organização financeira para automatizar os recursos de laboratório e testes.

 Sucesso do Pets at Home Group 

As ações do Pets at Home Group (PETSP.L) subiram 5,1%, atribuídas ao aumento previsto nas vendas no varejo antes do Natal. 

Crescimento em setores sensíveis a taxas 

As ações dos setores de imóveis (.FTUB3510), fundos de investimento imobiliário (.FTNMX351020) e construção de casas (.FTNMX402020) subiram mais de 1,2% cada, demonstrando sua resistência ao aumento das taxas de juros. 

Previsões do mercado imobiliário 

Uma pesquisa analítica sugere que os preços das moradias no Reino Unido cairão em 2024, depois de terem diminuído 4% este ano. Isso está ligado às expectativas de que o Banco da Inglaterra continuará a manter as altas taxas de juros. 

Dinâmica da libra esterlina 

A libra esterlina se fortaleceu, atingindo a maior alta em três meses em relação ao dólar, que, por sua vez, se enfraqueceu na expectativa de uma possível redução das taxas de juros do Federal Reserve no próximo ano. 

Queda nas ações do Halfords Group 

As ações do Halfords Group caíram 19,6% depois que a empresa, especializada na venda de peças e acessórios, revisou sua previsão financeira anual, reduzindo seu limite superior. 

Essa situação dinâmica no mercado de ações do Reino Unido demonstra a influência de fatores macroeconômicos, como taxas de juros e previsões de mercado, sobre as perspectivas de empresas e setores individuais. Enquanto alguns setores enfrentam desafios, outros encontram oportunidades de crescimento, destacando a complexidade e a variabilidade das condições de mercado.

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Análise de mercado para 29.11.2023.

DXY: O índice do dólar (DXY) está sendo negociado próxima de 102,86, após atingir hoje cedo um mínimo de 102,44. Como esperado, o índice do dólar atingiu a retração de Fibonacci de 61,8% de todo o aumento. Este nível de retração é onde normalmente vemos reversões de tendência. O índice do dólar está agora se recuperando deste nível de retração. Tecnicamente, a tendência permanece de baixa, já que o preço continua registrando mínimos e máximos mais baixos. Nos níveis atuais, prefiro ficar neutro, se não otimista. O RSI atingiu níveis de sobrevenda e, combinado com o fato de que estamos negociando próximo à retração de 61,8%, as chances de uma reversão aumentaram.

Linhas azuis - níveis de retração de Fibonacci

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Análise do mercado 28.11.2023.

OURO: As importações líquidas de ouro da China via Hong Kong caíram pelo segundo mês consecutivo em outubro, de acordo com um relatório publicado na segunda-feira pela Reuters. Isso se deve à recuperação econômica desigual que afeta a demanda. Em outubro, as importações caíram 23%, para 26.793 toneladas métricas, em comparação com as 34.757 toneladas de setembro. 

O Banco Popular da China controla a quantidade de ouro que entra no país por meio de cotas estabelecidas para os bancos comerciais do país. É provável que a instabilidade econômica atual impeça os consumidores de realizar gastos discricionários significativos, o que pode diminuir a demanda por ouro. 

É provável que os dados de Hong Kong não reflitam totalmente o quadro completo das compras chinesas, já que o ouro também é importado por Xangai e Pequim. Em outubro, os preços ao consumidor na China diminuíram, com indicadores de fraqueza da demanda interna não vistos desde a pandemia. Enquanto isso, o índice de preços de fábrica do país inclinou-se ainda mais para a deflação, piorando as perspectivas de recuperação econômica geral. 

Os lucros das empresas industriais chinesas continuaram a crescer pelo terceiro mês consecutivo em outubro, embora em um ritmo mais lento, sugerindo que pode ser necessário um apoio adicional da política de Pequim para sustentar o crescimento. 

De acordo com os dados, houve também uma redução nos embarques de ouro da Suíça para a China na semana passada, apesar de as exportações de ouro suíço para a Índia terem aumentado 60% em comparação com o ano anterior. 

No mês passado, os negociantes chineses estavam vendendo ouro com um lucro que variava de US$ 25 a US$ 60 por onça em comparação com os preços globais à vista, com um lucro recorde de cerca de US$ 135 observado em setembro. 

Os economistas acreditam que a demanda por ouro provavelmente permanecerá moderada devido aos altos preços até que haja uma reposição dos estoques antes do Ano Novo Chinês. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 27.11.2023.

#CL: O petróleo caiu pelo quarto dia consecutivo de negociações, já que os traders estão esperando pela reunião adiada da OPEP+ nesta semana. A referência global, o petróleo Brent, caiu para US$ 80 por barril, após um declínio de 2,3% nas últimas três sessões, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) está oscilando em torno de US$ 75. Os preços do petróleo caíram junto com o mercado de ações no início desta semana, depois que os dados mostraram que a receita das empresas industriais da China cresceu muito mais lentamente do que o esperado em outubro. Isso destaca os riscos para o crescimento do maior importador de petróleo do mundo. 

Notavelmente, a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) foi adiada na semana passada para decidir sobre as futuras políticas de fornecimento. Agora, espera-se que a reunião ocorra em 30 de novembro. A disputa sobre as cotas deve ser resolvida até essa data. A incerteza em torno dos futuros níveis de produção já afetou os preços do petróleo bruto. Curiosamente, traders e analistas esperam que o grupo OPEP+ tome medidas adicionais para reduzir a produção e apertar o mercado. 

"A Arábia Saudita e os outros membros da OPEP+ estarão interessados em evitar qualquer desunião", disse Vivek Dhar, analista do Commonwealth Bank of Australia, à Bloomberg. A OPEP+ terá que demonstrar uma disciplina de fornecimento significativa ou, pelo menos, uma capacidade de "jawbone", para aliviar as preocupações do mercado quanto a um profundo excedente nos mercados de petróleo no próximo ano." No início deste mês, a Agência Internacional de Energia (AIE) previu que o mercado veria novamente um excedente no próximo ano. 

Sessão pré-abertura As ações da Nvidia fecharam com uma queda de 1,9% na sexta-feira. A Reuters, citando fontes, informou que a Nvidia havia comunicado aos seus clientes chineses o adiamento do lançamento de um novo chip de inteligência artificial para o próximo ano. Hoje, nas negociações pré-mercado, as ações perderam aproximadamente 0,44%. As ações da startup de veículos elétricos Fisker subiram 5,2% na sexta-feira, após a empresa anunciar que havia apresentado seu relatório trimestral atrasado no início desta semana, devido a mudanças contábeis. A Fisker também comunicou mudanças em sua liderança. 

Hoje, nas negociações pré-mercado, as ações perderam 2,5%. No final da semana passada, as ações da fabricante de painéis solares First Solar caíram 3,3%, e as ações da SolarEdge caíram 0,8%. O ETF Invesco Solar caiu cerca de 1,3%. 

As ações de empresas envolvidas em fontes de energia renovável estão em queda neste trimestre, devido ao aumento das taxas de juros, o que gerou um aumento nos custos de financiamento de projetos. As ações da Apple caíram 1,34% na sexta-feira, após a Reuters, citando dados da Counterpoint Research, relatar um declínio nas vendas de smartphones da fabricante do iPhone durante a temporada de compras do Dia dos Solteiros na China. Nas negociações pré-mercado, as ações da empresa perderam mais 0,7%. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 24.11.2023.

OURO: Os preços do ouro subiram na sexta-feira e estavam encaminhados para registrar seu segundo ganho semanal consecutivo, impulsionados por um dólar mais fraco. Entretanto, o potencial de alta foi limitado com o aumento dos rendimentos dos títulos, em meio às expectativas de que as taxas de juros permaneçam elevadas por mais tempo. 

O ouro à vista teve um incremento de 0,1%, alcançando $1.994,94 por onça, enquanto os contratos futuros de ouro nos EUA registraram um aumento de 0,2%, atingindo $1.995,70. Apesar da desvalorização do dólar em relação a outras moedas de destaque, os rendimentos dos títulos globais cresceram, apesar dos fracos indicadores de atividade empresarial no Japão e na zona do euro. Os dados do PMI dos EUA, programados para o fim do dia, são aguardados como indicadores cruciais para a saúde econômica do país no quarto trimestre. 

O euro fortaleceu-se e os rendimentos dos títulos regionais subiram após o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, ressaltar a necessidade de o Banco Central Europeu resistir a possíveis cortes nas taxas de juros mais cedo. Nagel também expressou ceticismo em relação ao risco de uma desaceleração abrupta da economia da zona do euro devido à apertada política monetária. Além disso, o economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, declarou ao Financial Times que era demasiado prematuro proclamar uma vitória na luta contra a inflação elevada.

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Análise de mercado para 23.11.2023.

Bancos Centrais adotam postura cautelosa diante de possíveis cortes de taxas: A moeda europeia parece estar em um momento de reflexão ou em uma encruzilhada, dependendo da interpretação. Nos últimos dias, houve uma retração nas cotações em relação às máximas anteriores, sugerindo o possível início da formação da onda 3 ou C, conforme previsto há várias semanas. No entanto, para confirmar a transição para uma tendência descendente, é necessário um recuo mais acentuado. Especialmente porque o primeiro ponto de resistência no declínio do par foi encontrado em 1,0880, interrompendo temporariamente esse movimento. 

Quando se trata dos bancos centrais, suas taxas e política monetária, é talvez mais sensato permanecer em silêncio neste momento do que falar. Nos últimos três meses, enquanto os três bancos centrais mantiveram a estabilidade, ouvimos tantos discursos de seus funcionários que estamos completamente confusos. Mesmo sem especificar bancos centrais individuais, a maioria dos banqueiros não está totalmente a favor de novos aumentos de taxas na União Europeia, nos EUA ou no Reino Unido. No entanto, em cada banco, alguns funcionários expressam uma postura que permite ou apoia um novo aumento. 

Se olharmos para o panorama geral de maneira imparcial, parece improvável que as taxas subam ainda mais, pelo menos até que a inflação comece a acelerar significativamente, se isso realmente acontecer.

Nesse cenário, nenhuma das principais moedas - o euro, a libra ou o dólar - apresenta atualmente um sentimento mais "hawkish", uma postura mais combativa para conter a inflação, por parte de seus bancos centrais. 

Embora a discussão sobre cortes nas taxas tenha surgido simultaneamente à discussão sobre aumentos, os representantes dos bancos centrais têm enfatizado que não estão considerando flexibilização monetária nos próximos seis meses. No entanto, o mercado continua especulando sobre quando esse movimento pode começar. Hoje, Joachim Nagel, chefe do Bundesbank, afirmou: "Ainda é muito cedo para falar sobre cortes nas taxas". Ele também observou que as taxas devem permanecer elevadas devido aos riscos inflacionários. Além disso, reiterou sua determinação em atingir o pico das taxas e mencionou a possibilidade de aumento da inflação nos meses seguintes. Isso demonstra que, em um discurso de uma única autoridade, podem existir tanto aspectos "hawkish" quanto "dovish". 

Com base na análise técnica, a construção de uma tendência de baixa continua. Os alvos em torno da marca de 1,0463 foram claramente definidos, e uma tentativa fracassada de ultrapassá-los indicou uma mudança para uma fase corretiva. Acredito que veremos a construção de uma nova tendência de baixa, seja a onda 3 ou C, com um declínio significativo no par. Minha recomendação atual é a venda, visando níveis abaixo da mínima da onda 1 ou A. No entanto, considerando a forma prolongada da onda 2 ou B, sugiro cautela nas vendas, ou melhor ainda, aguardar sinais claros de conclusão desta onda. 

O padrão de onda para o par libra/dólar indica um declínio dentro da tendência descendente. Acredito que a moeda britânica possa, no máximo, ver uma correção. Minha recomendação é vender o par, visando níveis abaixo de 1,2068, pois a onda 2 ou B está se aproximando do fim. Sugiro cautela inicial nas vendas, pois sempre existe o risco de complicar a atual onda em movimento. Além disso, observe-se um padrão de triângulo de contração, sinalizando uma possível conclusão do movimento.

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Nota:

Análise de mercado para 22.11.2023.

EURO: No entanto, a moeda europeia continua em demanda, mesmo após a publicação das atas da reunião do Federal Reserve. Luis de Guindos, Vice-presidente do Banco Central Europeu, alertou os investidores de que eles podem estar subestimando o risco de um impacto mais severo sobre a economia da zona do euro após um ano de aumentos nas taxas de juros e crescente tensão política. 

Mais problemas no Oriente Médio são apenas um exemplo de como a geopolítica pode afetar as esperanças de uma aterrissagem suave, onde a inflação é controlada sem uma grande recessão", observou Luis de Guindos. Em uma entrevista à Bloomberg Television, ele compartilhou: "A perspectiva adotada pelos mercados em relação à economia, eu diria que é um tanto otimista e esperançosa. Há um desejo evidente." 

Esse sentimento é apoiado por um recente relatório de estabilidade financeira do BCE, que sugeriu que um cenário de pouso suave seria impraticável nas condições atuais. As declarações cautelosas dos formuladores de políticas europeias em relação às taxas de juros também ecoam essa ideia, com um foco particular na situação econômica da Europa. 

Muitos traders estão apostando que os custos dos empréstimos atingiram o pico, especialmente após o BCE interromper, no mês passado, sua série sem precedentes de 10 aumentos consecutivos nas taxas de juros. 

Atualmente, a zona do euro, que abrange 20 países, está à beira de uma desaceleração moderada, refletida nos últimos dados desanimadores. Tanto investidores quanto formuladores de políticas estão desapontados com esses resultados. A Comissão Europeia, na semana passada, afirmou que a zona do euro poderia evitar uma recessão, mas isso exigiria um aumento no poder de compra dos consumidores para impulsionar uma recuperação econômica modesta. As últimas previsões trimestrais do BCE também corroboraram essa perspectiva. No entanto, novos dados serão divulgados na reunião de dezembro, trazendo incertezas sobre o que será revelado. 

As autoridades europeias reiteraram que ainda não discutiram a possibilidade de redução das taxas, aguardando uma possível volta da inflação à meta de 2% apenas no segundo semestre de 2025. Enquanto isso, os investidores estão prevendo cortes nas taxas já a partir de abril do próximo ano.

Guindos ressaltou que não iria comentar as previsões do mercado, mas a estratégia de comunicação é muito clara. Dependemos dos dados, cada reunião é considerada e a evolução é acompanhada." Ele também enfatizou que considera que a discussão sobre cortes nas taxas está um pouco prematura. Além disso, ele expressou confiança de que o BCE alcançará suas metas, apesar das incertezas. 

Com relação ao quadro técnico do EUR/USD, para manter o controle, os compradores devem ficar acima de 1,0890. Isso pode abrir caminho para 1,0925 e 1,0970. A partir desse nível, há potencial para atingir 1,1005, mas conseguir isso sem o apoio dos principais participantes será bastante desafiador. O alvo mais distante está localizado em 1,1400. Se o par cair, ações significativas dos principais compradores poderão ser vistas próximas de 1,0890. Se ninguém entrar nesse nível, pode ser prudente esperar por uma nova queda de 1,0860 ou considerar entrar em posições de compra a partir de 1,0830.

Já a demanda pela libra permanece a mesma. Um novo aumento pode ser esperado após a obtenção de controle sobre 1,2550. A recuperação dessa faixa trará de volta a esperança de uma recuperação para 1,2580, após o que um aumento mais acentuado para cerca de 1,2630 pode ser antecipado. Se o par cair, os ursos tentarão assumir o controle de 1,2500. Se tiverem sucesso, uma quebra dessa faixa afetará as posições dos touros, empurrando o GBP/USD para uma baixa de 1,2455, com o potencial de tocar 1,2410. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 21.11.2023.

BTC:Em 21 de novembro, o Bitcoin mantém sua posição com confiança perto do nível de US$ 37 mil, onde há uma consolidação local do preço do ativo. Nas últimas duas semanas, observamos uma desaceleração no crescimento da criptomoeda, e a reação dos vendedores ao preço que se aproxima de US$ 38 mil não deixa chance para os touros continuarem o movimento de alta. Ao mesmo tempo, o ativo não está caminhando para uma correção, indicando altas expectativas de curto prazo do mercado.

O Bitcoin consegue manter a estrutura do canal ascendente em grande parte devido a um histórico fundamentalmente positivo. Um dos principais fatores para o movimento de alta sustentável da criptomoeda é a expectativa da aprovação de um ETF de Bitcoin (BTC) à vista, que os analistas estimam que aumentará significativamente a capitalização de mercado do Bitcoin. Entretanto, há uma grande probabilidade de um colapso do preço da criptomoeda após a aprovação do produto ETF à vista.

Por que o BTC pode despencar após a aprovação do ETF? 

O principal motivo e ponto de partida para o movimento de alta da criptomoeda foi a publicação de notícias falsas sobre a aprovação de um ETF de BTC à vista. Desde então, notícias relacionadas ao registro de novos pedidos de produtos de ETF à vista aparecem constantemente no campo da informação. O mercado reage positivamente a qualquer evento relacionado à possível aprovação de um ETF de BTC à vista. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o mercado de BTC-ETF pode crescer para US$ 100 bilhões nos próximos anos. 

Ao mesmo tempo, a aprovação deste produto pode ter um efeito negativo a curto prazo. Os analistas do JPMorgan acreditam que o tópico do BTC-ETF à vista vem sendo discutido há muito tempo no mercado, e a aprovação real do produto poderia ser um evento de "venda da notícia". Em outras palavras, a possível aprovação do ETF já está precificada no preço do Bitcoin além do que o mercado receberá inicialmente, e isso pode levar a um aumento na volatilidade e a um colapso das cotações do BTC/USD. 

Os investidores estão preparados para um colapso do BTC 

Apesar do efeito potencialmente negativo da aprovação de um ETF de BTC à vista, o sentimento geral no mercado de criptomoedas continua positivo. Os investidores continuam a acumular ativamente o BTC, reduzindo gradualmente a oferta no mercado e ajudando a manter o preço nas principais zonas de suporte. Em 21 de novembro, a oferta ativa anual de BTC atingiu o mínimo desde julho de 2010, próximo ao nível de 29,7%. 

Ao mesmo tempo, ainda há cerca de 2,04 milhões de BTC nas bolsas de criptomoedas, o que é 32% menor do que os níveis de 2020. Isso indica um alto nível de interesse no Bitcoin, bem como uma absorção confiante dos volumes de BTC que entram no mercado após a realização de lucros por várias categorias de investidores. Isso confirma mais uma vez as metas de curto prazo mais altas dos investidores na atual alta de preços do BTC. 

Análise do BTC/USD: O preço do Bitcoin mudou apenas 0,68% nas últimas 24 horas, indicando uma diminuição na atividade de negociação ativa e a continuação de uma realocação gradual de capital. O Bitcoin está sendo negociado a US$ 37,4 mil, com volumes diários de negociação caindo para US$ 20,7 bilhões. Considerando a ausência de notícias fundamentais importantes e a tranquilidade em relação à decisão da SEC sobre o ETF do BTC, o preço continuará a se consolidar próximo a esse nível. 

Ao mesmo tempo, os indicadores técnicos apontam para condições claras de sobrecompra. No entanto, nesta fase, o mercado é guiado por emoções e expectativas, e não por fatos. Portanto, observamos um desenrolar confiante das posições dos touros na faixa de US$ 36 mil a US$ 38 mil. Há uma ligeira diminuição nos volumes de negociação dos compradores, tornando impossível um novo teste e o rompimento dos US$ 38 mil. É exatamente por esse motivo que observamos um movimento de consolidação de preços para o BTC/USD. 

Conclusão: A curto prazo, não há dúvida de que o Bitcoin passará por uma correção. Entretanto, a partir de 21 de novembro, as divergências nas principais métricas técnicas são insuficientes para ultrapassar os níveis de suporte cruciais de US$ 35,5 mil e US$ 36 mil. A fase principal do declínio do preço do Bitcoin provavelmente começará antes de eventos importantes e voláteis, como a reunião do Federal Reserve, dados de inflação ou uma escalada das tensões geopolíticas. Até lá, a criptomoeda continuará a se mover dentro da faixa de US$ 36 mil a US$ 38 mil. 

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Análise de mercado para 17.11.2023.

CRIPTOMOEDAS: O Paris Saint-Germain, renomado clube de futebol francês, está inovando ao lançar uma coleção de NFT em colaboração com a Blvck Paris, com a entrega dos tokens acontecendo por meio da plataforma Crypto.com. Esta coleção NFT, de forma curiosa, será combinada com uma linha de roupas físicas, concebida como parte dessa exclusiva parceria. 

O crescente interesse das empresas nos tokens NFT, atualmente em um processo de revitalização, está impulsionando setores como o mundo da moda e dos esportes. Um exemplo claro disso são as séries consecutivas de NFTs por marcas de moda e os tokens de fãs de equipes esportivas. No dia 15 de novembro, uma colaboração intrigante foi anunciada, atraindo a atenção dos entusiastas franceses de futebol e moda. 

O Paris Saint-Germain, um dos clubes mais aclamados, decidiu estabelecer uma parceria com a exclusiva marca de moda Blvck Paris. O fruto dessa colaboração não se limita apenas a uma linha de roupas, mas também inclui uma coleção de tokens NFT associados a essas peças. O lançamento dos tokens será inicialmente disponibilizado na plataforma Crypto.com. A posse dos tokens NFT oferecerá uma gama de vantagens, como a oportunidade de adquirir antecipadamente itens da coleção. A oferta inicial compreende um total de 1.000 tokens NFT, cada um ao preço de US$ 50. Vale destacar que 10% destes tokens consistem em uma edição especial, permitindo sua troca por pacotes de produtos físicos da colaboração entre o PSG e Blvck Paris. Os tokens são emitidos na cadeia Cronos, operada pela Crypto.com. Os itens físicos dessa coleção estarão disponíveis nas lojas já na próxima semana." 

Análise do mercado técnico: O salto do par BTC/USD ficou limitado ao nível de $37.897 e o mercado reverteu para baixo novamente. O suporte técnico intradiário é visto em $35.628 e a resistência técnica intradiária é vista em $37.531. O próximo alvo dos touros é visto no nível de $40.000, mas antes a alta da semana passada, localizada em $37.889, deve ser violada. A dinâmica é novamente forte e positiva no gráfico de período de 4 horas, portanto, o Bitcoin está pronto para continuar a tendência de alta. 

Pontos de pivô semanais: WR3 - $38,322 WR2 - $37,676 WR1 - $37,333 Pivô semanal - $37,030 WS1 - $36,687 WS2 - $36,384 WS3 - $35,738 

Perspectiva de negociação: Os touros ultrapassaram o nível de mudança de jogo localizado em $25.442, por isso agora a perspectiva de médio prazo para o BTC é de alta. O próximo alvo para os touros é visto no nível de $40.000. Enquanto o nível de 19.572 não for claramente rompido, há uma chance de uma tendência de alta de longo prazo continuar. 

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Análise de mercado para 16.11.2023.

BTC: Nas últimas três semanas, o Bitcoin esteve em um estado de alta contínua, o que levou a criptomoeda a atingir um novo recorde de US$ 38 mil. Ao mesmo tempo, o Tether "imprimiu" mais de 4 bilhões de USDT, também desempenhando um papel importante no movimento de alta da criptomoeda. 

No entanto, após três semanas de crescimento prolongado e contínuo, seguindo o pico de US$ 38 mil, mais sinais estão surgindo no mercado de BTC indicando a necessidade de um movimento corretivo. Os impulsos de alta se tornaram menos agressivos, o preço está enfrentando forte pressão de compra perto da alta e algumas categorias de grandes investidores já começaram lucrar. No entanto, mesmo em uma situação tão ambígua, o Bitcoin tem espaço para se movimentar. 

Movimento de consolidação: Essencialmente, esse é o cenário observado desde o final da semana passada, quando o BTC/USD estabeleceu uma alta local de US$ 38 mil. O preço da criptomoeda está preso em uma faixa estreita de flutuações entre US$ 36,1 mil e US$ 38 mil. Dentro dessa faixa, há uma redistribuição de capital local, já que um número significativo de investidores está pronto para realizar lucros nesse estágio. No entanto, ainda há muitos compradores dispostos a adquirir os volumes liberados, por isso o preço mantém a faixa.

Ao mesmo tempo, é altamente provável que, após a divulgação dos dados de inflação, o preço da criptomoeda ultrapasse a faixa de $36, 1 mil a $38 mil. Portanto, faz sentido considerar uma faixa mais ampla de $33 a $36 mil, que atua como uma espécie de ímã para o preço do BTC, pois representa o ciclo de acúmulo fundamental dos investidores de longo prazo. O cenário mais provável é uma queda no preço do BTC dentro dessa faixa, passando de nível para nível dentro da área mais ampla de $36, 1 mil a $38 mil. 

Cenário de correção: O cenário de consolidação provavelmente provocará uma deterioração significativa no sentimento do mercado e, como resultado, uma liquidação mais global. Nesse caso, uma correção completa pode começar, e uma quebra do nível de $33, 3 mil a $33, 6 mil, onde o nível de Fibonacci de 0,382 está localizado, sinalizaria o início de um declínio mais profundo dos preços. Se o resultado for positivo, a área de $29, 8 mil a $30,1 mil marcaria o fim do movimento corretivo. 

A partir de 6 de novembro, com a queda do preço do BTC para o nível de $30 mil, os volumes de posições liquidadas atingiram $1 bilhão. Na semana passada, esse número aumentou ainda mais, portanto, os ursos tentarão maximizar o potencial da possível correção. Analisando a situação por meio dos níveis de Fibonacci, os principais níveis de suporte para o preço do BTC/USD estarão em $33,6 mil (nível de Fibonacci de 0,382), $32,3 mil (nível de Fibonacci de 0,5) e $30,1 mil (nível de Fibonacci de 0,618). 

Continuação da alta:Em 14 de novembro, a criptomoeda estava sendo negociada perto de $36,6 mil, com volumes diários de negociação próximos a $18,2 bilhões. Para manter a direção ascendente, o BTC/USD precisa se recuperar acima do nível de $37 mil e continuar o movimento ascendente além de $38 mil. Uma consolidação acima da atual alta local dará ao mercado um impulso adicional, e os volumes de compra mais uma vez superarão significativamente as vendas. 

Nesse caso, o rali otimista do preço do BTC continuará até o nível de $40 mil, onde é mais provável que termine, já que volumes consideráveis de ordens de venda estão concentrados perto dessa marca. Além disso, $40 mil é um nível psicológico que pode desencadear uma significativa realização de lucros, servindo como um dos principais objetivos dentro da tendência global de alta. O índice RSI formou uma cruzamento de alta, indicando a probabilidade desse movimento. 

Conclusão: Independentemente da realização de qualquer um dos cenários propostos, é importante entender que os mercados operam em ciclos. O Bitcoin está se aproximando do fim de um ciclo otimista, seguido por um movimento corretivo e restaurador. Portanto, independentemente das reações dos investidores aos dados de inflação e outros indicadores macroeconômicos, nos próximos 30 dias corridos, a criptomoeda iniciará um movimento corretivo com um alvo mínimo próximo de $33,3 mil e potencial para chegar a $29,8 mil. 

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Análise de mercado para 14.11.2023.

#CL: O petróleo bruto mostra evidências de ter concluído a correção em zigue-zague de 95,03, com um teste de 74,91. O instrumento deve agora continuar a subir para testar a resistência sólida perto de 81,50. Após uma consolidação temporária perto desta resistência, devemos ver o petróleo continuar a subir em direção à meta de longo prazo vista em 129,30. O suporte de curto prazo é visto perto de 77,45, que, idealmente, poderá atuar como um limite para o próximo impulso de alta em direção a 81,50 e, finalmente, acima daqui também. 

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Análise de mercado para 13.11.2023.

INFLAÇÃO AMERICANA: Relatórios econômicos programados para esta semana provavelmente terão um impacto considerável no sentimento do mercado. Os negociadores estarão atentos aos dados de manufatura da China, Zona do Euro e EUA, bem como aos índices de inflação ao consumidor no Reino Unido e na Zona do Euro. Contudo, o destaque será o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA, cujas previsões indicam uma desaceleração de 3,7% para 3,3% ao ano, com um crescimento de apenas 0,1% ao mês. 

Se os números não decepcionarem e permanecerem em linha com as expectativas, ou até mesmo ligeiramente abaixo, é provável que o apetite ao risco aumente, resultando na busca por títulos do Tesouro dos EUA e na queda do valor do dólar. Isso também reduzirá a pressão sobre o Federal Reserve para continuar elevando as taxas de juros, pelo menos até o final do ano. 

Além disso, qualquer alívio na inflação provocará uma nova alta nos mercados de ações, não apenas nos EUA, mas também em todo o mundo. Embora se antecipe uma diminuição no valor do dólar, essa redução pode não ser tão significativa quanto inicialmente esperada. Os diferenciais de taxa de juros entre o Fed e outros bancos centrais globais também podem se estabilizar. 

A recuperação que teve início no final de outubro deverá persistir e, possivelmente, se fortalecer ainda mais se as notícias dos EUA confirmarem uma desaceleração significativa na inflação. 

Previsão para hoje: 

AUD/USD: O par se consolidou antes da abertura do pregão europeu, na expectativa de novos dados de inflação dos EUA. A confirmação de sua queda levará a um novo aumento acima de 0,6385 e em direção a 0,6525. 

GBP/USD: O par é negociado abaixo de 1,2265, mas notícias positivas dos EUA sobre a inflação podem estimular um movimento de alta em direção a 1,2400. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 10.11.2023.

OURO: No início da sessão europeia, o ouro estava sendo negociado em torno de 1.957,72, abaixo da SMA 21, acima da EMA 200 e acima do canal de tendência de baixa que foi rompido ontem. 

Ontem, durante a sessão americana, o ouro se recuperou da baixa de 1.944,81. Depois de encontrar um forte apoio em torno da MME 200, o ouro se recuperou, atingindo a MMS 21 localizada em 1.963.

Atualmente, durante a sessão europeia, o ouro está se consolidando e se recuperando de 1.962. Nas próximas horas, esperamos que o ouro se consolide acima de 1.950, o que pode ser visto como um sinal de compra. 

Além disso, se o ouro romper e se consolidar acima de 1.962 ( SMA 21), podemos esperar que ele atinja 1.968 ( Murray 7/8) e pode até mesmo retornar para Murray 8/8 próximo do nível psicológico de US$ 2.000. 

Outro fator que não favorece a alta do ouro, além da pressão sobre o dólar, é a diminuição dos temores de uma nova escalada do conflito entre Israel e o Hamas. 

O suporte imediato é encontrado na MME 200, localizada em torno de 1.945. Um rompimento abaixo poderia acelerar seu declínio para Murray 6/8, em 1.937. Um fechamento diário abaixo desse último nível iniciará uma nova tendência de baixa em direção à baixa de 16 de outubro, em 1.908, e, por fim, em direção ao nível psicológico de 1.900. 

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Análise de mercado para 09.11.2023.

OURO: No outono, o ouro se assemelha a um balão de ar quente. Ele inflou quando o conflito armado começou no Oriente Médio, mas começou a cair à medida que os investidores perceberam que a guerra provavelmente seria de natureza local. É improvável que se estenda além de Israel e é provável que termine em breve. Portanto, não é realista esperar um aumento nos preços do petróleo acima de US$ 150 por barril ou nos metais preciosos acima de US$ 2.200 por onça. 

Os veteranos do mercado observam que os fatores geopolíticos geralmente têm vida curta. O início dos conflitos armados na Ucrânia e em Israel abalou os mercados financeiros, mas gradualmente a economia e os mercados globais se adaptaram. O prêmio de risco geopolítico no Oriente Médio desapareceu completamente dos preços do petróleo e está diminuindo gradualmente no mercado do ouro. Como resultado, as cotações do XAU/USD estão caindo mesmo com o enfraquecimento do dólar e a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. 

Em um ambiente tranquilo, o ouro reage à política monetária do Fed. Geralmente, seu aperto leva a uma queda nos preços dos metais preciosos e vice-versa. Assim, o estímulo substancial do Federal Reserve durante a pandemia em 2020 levou as cotações futuras a uma alta recorde de US$ 2.072. Em 2023, o ouro ultrapassou a marca de US$ 2.000 por onça, em meio à crise do sistema bancário dos EUA, que aumentou os riscos de recessão e, teoricamente, deveria ter levado o presidente do Fed, Jerome Powell, e seus colegas a adotar uma postura mais dovish.

Dinâmica do ouro e dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA 

Este ano, há uma discrepância significativa na dinâmica do XAU/USD e nos rendimentos reais dos títulos do Tesouro dos EUA. Isso se deve a uma série de eventos caracterizados como Cisnes Negros. Além das falências dos bancos americanos e da crise no Oriente Médio, também se pode atribuir a eles a desdolarização. O afastamento dos bancos centrais do dólar americano em meio ao congelamento dos ativos russos levou a compras recordes de metais preciosos pelos órgãos reguladores em 2022. O Banco Popular da China liderou e continua a liderar esse processo. Em outubro, ele aumentou suas reservas de ouro em 23 toneladas, chegando a 2.215 toneladas. Desde o início de 2023, o indicador cresceu 204 toneladas. 

Segundo o World Gold Council, um aumento de 10% nos metais preciosos devido à geopolítica não é apoiado pelo desejo dos especuladores de adquiri-lo, assim como pelo aumento das participações em fundos de investimento especializados negociados em bolsa. O ouro precisa de um novo impulsionador para subir mais, mas no momento ele não tem um. E não há indícios de uma escalada do conflito no Oriente Médio, já que Israel e os EUA estão discutindo como será Gaza após a destruição do Hamas.

O destino futuro do XAU/USD provavelmente dependerá da inflação nos Estados Unidos e das ações do Federal Reserve (Fed). O prêmio de risco geopolítico está gradualmente desaparecendo dos preços, mas após a queda para a faixa de US$ 1.935-1.950 por onça, os investidores levarão em consideração a política monetária. Uma desaceleração no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é um motivo para considerar posições de compra em metais preciosos e vice-versa. 

Do ponto de vista técnico, no gráfico diário do ouro, ainda pode haver uma formação do padrão Shark transformando-se em um padrão 5-0. Portanto, uma queda nas cotações abaixo de US$ 1.950 por onça é um motivo para vender. Pelo contrário, uma recuperação a partir desse nível permitirá a compra de metais preciosos. 

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Análise de mercado para 08.11.2023.

FED: No rastro de um aumento acentuado para 1,0757, o par EUR/USD está agora em uma lenta, mas firme, trajetória de queda. Os compradores não conseguiram estabelecer uma posição dentro da faixa de 1,07, o que teria permitido testar o próximo nível de resistência em 1,0800, representado pelo limite superior da nuvem Kumo no gráfico diário. 

É importante observar que, em termos de fundamentos, a tendência geral apontava para um aumento nas cotações em direção à faixa de 1,08. Isso se deve, em grande parte, à mudança nas expectativas do Federal Reserve em relação à sua postura mais hawkish. No entanto, os números das folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de outubro, divulgados na sexta-feira passada, causaram um abalo nas posições otimistas em relação ao dólar. A probabilidade de um aumento nas taxas em dezembro caiu para 9%, enquanto em janeiro está em 14%. 

Simultaneamente, a probabilidade de um corte de 25 pontos na taxa na primavera (na reunião de maio) subiu para quase 50%. Esse desenvolvimento marca um ponto de inflexão significativo, pois a maioria dos membros do Fed favorece a manutenção do status quo, mas não podem ignorar as expectativas dovish. Portanto, o dólar recebeu apoio de um lado inesperado: os próprios representantes do Federal Reserve, que se apressaram em assegurar aos investidores que as altas taxas de juros vieram para ficar. 

Também é notável que o calendário econômico desta semana para o EUR/USD está praticamente vazio, com a divulgação principalmente de relatórios secundários. No entanto, esta semana é marcada por diversas aparições de representantes do Federal Reserve. Alguns deles já se pronunciaram, enquanto muitos outros estão programados para falar hoje, amanhã e depois de amanhã. Por exemplo, o Presidente do Fed, Jerome Powell, fará duas intervenções - uma hoje (embora o discurso de hoje seja de natureza cerimonial na abertura da conferência do Bureau of Labor Statistics) e a segunda amanhã, participando de uma discussão na Conferência Jacques Polak. Espera-se que Powell reforce o dólar, reafirmando a intenção do banco central de manter a política monetária inalterada no primeiro semestre do próximo ano. 

Os representantes que já se manifestaram nesta semana destacaram o sólido crescimento da economia dos EUA no terceiro trimestre (4,9%) e discutiram a possibilidade hipotética de um aperto adicional na política monetária. A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, em particular, observou que a inflação está caminhando em direção a 3%, não atingindo a meta de inflação. Ela também destacou a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro a longo prazo, que desempenhou um papel significativo na decisão do Fed de manter as taxas inalteradas em novembro, em vez de aumentá-las em 25 pontos base. 

Quanto às folhas de pagamento não-agrícolas de outubro, Logan reconheceu que o mercado de trabalho está desacelerando, mas permanece altamente competitivo. É importante observar que a presidente do Fed de Dallas (com direito a voto este ano) não anunciou explicitamente outro aumento da taxa, mas enfatizou que a taxa permanecerá elevada pelo tempo que for necessário. 

A Governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, que também tem direito a voto no Comitê, expressou mensagens mais assertivas, sugerindo que o banco central provavelmente precisará aumentar ainda mais a taxa dos fundos federais. 

Por outro lado, Christopher Waller, governador do Federal Reserve, adotou uma abordagem mais cautelosa em suas avaliações e previsões. Ele enfatizou que o crescimento explosivo da economia dos EUA no terceiro trimestre exige atenção cuidadosa ao discutir ações futuras. No entanto, Waller também assegurou que as taxas de juros permanecerão elevadas 'pelo tempo que for necessário' em qualquer cenário. 

É plausível que o presidente do Fed, Jerome Powell, busque equilibrar as perspectivas. Por um lado, ele pode negar qualquer intenção do Fed de reduzir as taxas no início do próximo ano. Por outro lado, ele pode optar por não anunciar um aumento nas taxas em dezembro ou janeiro, destacando que essas decisões dependerão dos dados futuros. Após a reunião de novembro, Powell mencionou apenas que a questão de diminuir o ritmo de compras de ativos não estava em discussão (embora tenha acrescentado que ainda é muito cedo para tal discussão). No entanto, a probabilidade de um corte nas taxas aumentou para 50% após a reunião de novembro, então o presidente do Fed pode adotar um tom um pouco mais firme nesta semana para acalmar as expectativas do mercado e reduzir o sentimento dovish em relação às ações do Fed no início de 2024. 

O nível de suporte mais próximo para o par EUR/USD está localizado em 1,0620, que é o limite inferior da nuvem Kumo, coincidindo com a linha Tenkan-sen no gráfico diário. Se os ursos empurrarem esse alvo para baixo (no caso de Powell se tornar um aliado do dólar), os próximos alvos para o movimento descendente serão 1,0600 (linha média das Bandas de Bollinger no D1) e 1,0550 (o limite inferior da nuvem Kumo no gráfico de quatro horas).

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Análise de mercado para 07.11.2023.

#CL: Nem a intervenção de Israel em Gaza, nem o aumento das importações chinesas de petróleo, nem a extensão dos compromissos de redução da produção e da exportação pela Arábia Saudita e pela Rússia assustaram os ursos do Brent. As cotações do petróleo do Mar do Norte caíram para o seu nível mais baixo desde o final de agosto, à medida que os prêmios relacionados ao risco geopolítico diminuíram e surgiram preocupações sobre a demanda global. 

Pela primeira vez desde o início do conflito armado no Oriente Médio, as opções de venda de petróleo estão mais caras do que as opções de compra. O prêmio associado ao risco de escalada nas tensões geopolíticas desapareceu à medida que a confiança dos investidores aumentou, indicando que as ações militares não se estenderiam além de Israel. Inicialmente, os mercados acreditavam que a situação poderia resultar em um embargo semelhante ao da década de 1970 contra o país e em sanções mais rigorosas contra Teerã. O carregamento de petróleo no Irã caiu em 194.000 barris para 1,43 milhão de barris por dia (bpd) em outubro, o valor mais baixo desde julho. No entanto, a principal preocupação do mercado é se o conflito no Oriente Médio permanecerá localizado. Até o momento, todos os sinais apontam para essa direção, o que está contribuindo para a queda do preço do petróleo Brent. 

Dinâmica dos prêmios para opções de petróleo

A Arábia Saudita e a Rússia estenderam seus compromissos de reduzir a produção e as exportações de petróleo em 1 milhão de barris por dia (bpd) e 300.000 bpd, respectivamente, até o final de dezembro. No entanto, a redução no spread entre os contratos futuros com diferentes datas de vencimento indica que os problemas relacionados ao déficit estão gradualmente desaparecendo. Esses problemas desaparecerão completamente se o backwardation se transformar em contango. De acordo com o ING, no primeiro trimestre de 2024, o mercado enfrentará um superávit, sugerindo que Riad e Moscou provavelmente estenderão seus compromissos mais uma vez. Essas ações já não surpreendem mais os investidores. 

De fato, enquanto a OPEP+ reduz a produção e perde participação de mercado, os Estados Unidos a aumentam. Segundo a Administração de Informações sobre Energia dos EUA, a produção de petróleo bruto atingiu 13,2 milhões de bpd, um novo recorde. O recorde anterior de 13,1 milhões de bpd foi estabelecido em março de 2020, por volta do início da pandemia. Ao mesmo tempo, o aumento nos estoques comerciais de petróleo bruto em 800.000 bpd, totalizando 422,9 milhões de bpd, superou as previsões dos especialistas da Bloomberg, indicando uma queda na demanda doméstica. Dinâmica do spread de futuros do petróleo 

A China poderia compensar esse fato. Especialmente porque as importações de petróleo da China aumentaram 13,5% em outubro, atingindo 11,53 milhões de bpd em comparação com 11,13 milhões de bpd em setembro. No entanto, é importante entender que o consumo de energia aumentou devido à Golden Week. A redução na exportação de produtos petrolíferos devido ao esgotamento das cotas impostas pelo governo é um forte argumento a favor da venda do grau do Mar do Norte. A demanda das refinarias diminuirá. 

No gráfico diário, a tendência de queda do Brent continua devido à implementação do padrão de reversão 1-2-3. As posições vendidas iniciadas a partir de US$ 89 por barril e reforçadas a partir de US$ 87,5 devem ser mantidas. Os níveis-alvo são $81,7 e $79.

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Análise de mercado para 06.11.2023.

USD: Os mercados globais subiram na semana passada, evidentemente acreditando em notícias mais positivas no momento. Segundo relatos, a reunião do Fed realizada recentemente decidiu por outra pausa no ciclo de aumento das taxas e provavelmente continuará a fazê-lo no futuro. Dados muito fracos sobre a criação de novos empregos nos EUA e a contínua localização da crise no Oriente Médio também contribuíram para o clima positivo. 

O relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho dos EUA na sexta-feira indicou um aumento significativamente menor do que o esperado nos novos empregos em outubro - 150.000 empregos contra uma previsão de 180.000. Os dados de setembro também foram revisados para baixo, de 336.000 para 297.000. A taxa de desemprego geral subiu de 3,8% para 3,9%, enquanto o salário médio por hora apresentou um crescimento de apenas 0,2%, contra uma previsão de 0,3% e um valor revisado de 0,3% em setembro. 

Tudo isso solidificou a crença de que, dada a situação atual, o Fed não aumentará mais as taxas de juros, encerrando efetivamente seu último ciclo de aumentos de taxas com o objetivo de combater a inflação. Naturalmente, em resposta a esses sentimentos, os mercados de ações começaram a se recuperar. 

E como o Fed fez uma pausa no aumento das taxas, outros bancos centrais em todo o mundo provavelmente farão o mesmo. 

As notícias de sexta-feira se tornaram um forte fator de pressão para o dólar, pressionando para baixo sua taxa de câmbio. Como resultado, o índice ICE do dólar caiu de mais de 106,00 pontos para 105,00 pontos. A queda continuará se os rendimentos do Tesouro também voltarem a cair. 

O mais provável é que as mudanças globais no sentimento do mercado levem a uma recuperação contínua do mercado acionário na segunda-feira, acompanhada de um enfraquecimento do dólar. As notícias do Oriente Médio também continuam sendo cruciais, porque se o conflito palestino-israelense não se agravar além das fronteiras de Gaza e Israel, o sentimento positivo do mercado persistirá durante a semana. 

Previsões para hoje: EUR/USD O par é negociado atualmente logo abaixo do nível de resistência de 1,0750. Um movimento mais alto, impulsionado pelo sentimento positivo do mercado, pode levar a um aumento para 1,0845. USD/CAD O par caiu com a demanda do dólar enfraquecida devido à pausa no ciclo de aumento das taxas do Fed. Isso, juntamente com a alta contínua dos preços do petróleo bruto, pode levar a uma nova queda abaixo de 1,3635, em direção a 1,3570.

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Análise de mercado para 03.11.2023

Os bancos centrais do mundo continuam a aumentar suas reservas de ouro: Setembro tornou-se outro mês significativo para as compras de ouro pelos bancos centrais em todo o mundo, de acordo com Krishan Gopaul, analista sênior do World Gold Council. Dados do FMI mostram que as reservas globais de ouro dos bancos centrais aumentaram em 78 toneladas em setembro. O volume bruto de vendas foi de apenas 1 tonelada, o que foi compensado por um volume bruto de compras de 78 toneladas. Os principais compradores foram os mercados emergentes. 

No topo da lista estava o Banco Popular da China, que adicionou 26 toneladas ao longo do mês. Os segundos maiores compradores em termos de volume foram o Banco Nacional da Polônia e o Banco Central do Uzbequistão. Em seguida, veio a Turquia, que comprou 15 toneladas de ouro em agosto, continuando a reconstruir suas reservas após vendas importantes em abril e maio. E a Índia, que vem se destacando nos últimos meses. 

Analisando os números acumulados no ano de 2023, o maior comprador de ouro continua sendo o Banco Popular da China. O World Gold Council também observou que os bancos centrais de países com economias de mercado emergentes se tornaram a força motriz tanto do lado da compra quanto da venda. 

O único banco central de um mercado desenvolvido que está reabastecendo suas reservas com ouro é a Autoridade Monetária de Cingapura. 

Conforme um relatório recente do World Gold Council, uma organização global que promove o uso e a compreensão do ouro em todo o mundo, as compras líquidas de ouro pelos bancos centrais aumentaram em 14% desde o início deste ano, ultrapassando os números de 2022. O relatório revela que os bancos centrais adquiriram 800 toneladas de ouro em 2023, o valor mais alto já registrado. 

Apesar de um grupo estabelecido de compradores regulares entre os países, esse grupo se expandiu nos últimos trimestres. As compras de ouro pelos bancos centrais no terceiro trimestre atingiram 337 toneladas, o terceiro maior trimestre da série de dados. No entanto, em comparação com o terceiro trimestre de 2022, houve uma redução significativa, já que 459 toneladas foram adquiridas no mesmo período do ano anterior. 

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Análise de mercado para 01.11.2023.

FED: O euro e a libra esterlina caíram novamente devido a dados fortes dos EUA, restaurando o equilíbrio do mercado. Os traders provavelmente farão uma pausa agora para se preparar para a decisão do Federal Reserve, que pretende manter as taxas de juros no seu nível mais alto em 22 anos pelo segundo encontro consecutivo. No entanto, muitos especialistas supõem que o comitê deixará a porta aberta para outro aumento da taxa em dezembro deste ano. 

Segundo as previsões, o Comitê Federal de Mercado Aberto manterá as taxas de juros na sua reunião de dois dias, que termina hoje, na faixa de 5,25% a 5,5%, um nível alcançado em julho deste ano. A decisão sobre a taxa e a declaração acompanhante serão publicadas em breve, seguidas de uma coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell. 

Recentemente, o presidente do Fed indicou que preferiria esperar, pois era necessário avaliar o impacto dos aumentos anteriores da taxa na economia. O fato de o banco central estar se aproximando do fim de sua campanha de aumento de taxas torna-os ainda mais cautelosos do que antes. Considerando que a inflação ainda excede significativamente a meta de 2% do comitê e o ritmo de crescimento econômico está próximo de um pico de dois anos, é improvável que os formuladores de políticas descartem a possibilidade de aumentar as taxas novamente, se necessário. 

A expectativa é que, embora a pausa possa continuar, esta reunião tenha um tom mais restritivo do que anteriormente, já que a economia está se saindo bem com a inflação acima do nível alvo. A alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que está apertando as condições financeiras, levou alguns membros do Fed a considerar o aumento das taxas durante a reunião de novembro. O Deutsche Bank AG, por exemplo, acredita que o recente pico nos rendimentos dos títulos pode ser equivalente a um aumento de três quartos de ponto na taxa pelo Fed. Isto forçou até mesmo os membros mais restritivos do FOMC a indicar que serão pacientes com as mudanças de política. 

Alguns especialistas acreditam que o Comitê possa mudar sua postura, dado o índice de crescimento de 4,9% no último trimestre e o contínuo forte crescimento do emprego. No entanto, é improvável que quaisquer mudanças significativas sejam anunciadas nos planos do Fed, especialmente diante da crescente tensão geopolítica causada pelo surto da guerra entre Israel e Hamas. 

Em relação ao quadro técnico do EUR/USD, para recuperar o controle, os compradores devem permanecer acima de 1,0580. Fazer isso pode abrir caminho para 1,0610. A partir desse nível, há potencial para atingir 1,0640, mas conseguir isso sem o apoio dos principais participantes será bastante desafiador. O alvo mais distante está localizado em 1,0670. Se o par cair, ações significativas dos principais compradores poderão ser vistas em torno de 1,0550. Se ninguém entrar nesse nível, pode ser prudente esperar por um novo mínimo de 1,0520 ou considerar uma posição longa a partir de 1,0490. 

Já a demanda pela libra aumentará se os touros conseguirem proteger o nível de suporte de 1,2120. Um aumento adicional pode ser esperado após a obtenção de controle sobre 1,2160. A recuperação dessa faixa trará de volta a esperança de uma recuperação em direção a 1,2200, após o que um aumento mais acentuado para cerca de 1,2230 pode ser antecipado. Se o par cair, os ursos tentarão assumir o controle de 1,2120. Se tiverem sucesso, um rompimento dessa faixa afetará as posições dos touros, empurrando o GBP/USD para uma baixa de 1,2090, com potencial para tocar 1,2060. 

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