Análise de mercado para 29.09.2023.

USD: O euro continuou seu crescimento corretivo em relação ao dólar americano, assim como a libra britânica fez. O discurso de ontem do presidente do Federal Reserve não trouxe clareza sobre as ações futuras do regulador em relação às taxas de juros. Jerome Powell falou extensamente sobre a dependência da economia em relação a se as pessoas entendem as atividades do Federal Reserve. Em comentários preparados para uma reunião em Washington, Powell afirmou que, quando os representantes do Fed publicam suas previsões para as taxas de juros e a economia, um de seus objetivos é influenciar as decisões de gastos e investimento deste dia e nos próximos meses. 

O presidente do Fed não comentou suas previsões sobre as taxas de juros e a economia, o que é bastante incomum em seus discursos. Vale destacar que, no início deste mês, o regulador manteve a faixa-alvo para a taxa de juros de base inalterada em 5,25-5,5%. Projeções trimestrais recentes mostraram que 12 dos 19 funcionários apoiaram um aumento das taxas em 2023, destacando o desejo de conter ainda mais a inflação. Os líderes do banco central dos EUA previram menos cortes nas taxas em 2024 do que o esperado anteriormente, em parte devido a um mercado de trabalho mais forte. 

Durante seu discurso, Powell disse aos educadores que eles também influenciam a política monetária por meio de seu ensino, compartilhando conhecimentos que desempenham um papel crucial na forma como o banco central promove uma economia saudável. 

Ao mesmo tempo, Thomas Barkin, presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, concedeu uma entrevista. Ele afirmou que os formuladores de políticas têm tempo para decidir se precisam fazer mais para reduzir a inflação ou se a posição atual do mercado de trabalho é suficiente para atingir os objetivos estabelecidos. Barkin afirmou em seus comentários preparados para um evento em Nova York que eles tinham tempo para avaliar se haviam realizado o necessário ou se havia mais trabalho a ser realizado. Ele acrescentou que o caminho a seguir dependia de se poderiam se convencer de que as pressões inflacionárias estavam no passado ou se persistiriam, observando de perto o mercado de trabalho em busca de tais sinais. 

O chefe do Richmond Fed, que não tem um papel de voto na política este ano, disse que apoiou a decisão de manter as taxas inalteradas neste mês. "Para onde a demanda e a inflação irão a partir daqui? É difícil saber. Acredito que o mercado de trabalho será fundamental para responder a esta pergunta", explicou Thomas Barkin. "Para muitos empregadores, o mercado de trabalho ainda parece desequilibrado", concluiu. 

Quanto ao panorama técnico do EUR/USD, o euro continua a se recuperar. Para manter o controle, os compradores devem permanecer acima de 1,0610. Fazê-lo poderia abrir o caminho para 1,0645. A partir desse nível, há potencial para atingir 1,0670, mas alcançá-lo sem o apoio dos principais participantes será desafiador. Se o par cair, ações significativas dos principais compradores podem ser vistas próximas de 1,0570. Se ninguém intervir nesse nível, pode ser prudente esperar por uma nova baixa de 1,0530 ou considerar a possibilidade de entrar em posição longa a partir de 1,0490. 

No entanto, a pressão sobre a libra esterlina diminuiu. Uma alta só pode ser esperada após o controle de 1,2250 ser retomado. Recuperar essa faixa trará de volta a esperança de uma recuperação em direção a 1,2290, após o que um aumento mais acentuado para cerca de 1,2330 pode ser antecipado. Se o par cair, os ursos tentarão assumir o controle de 1,2200. Se tiverem sucesso, uma quebra dessa faixa afetará as posições dos touros, empurrando o GBP/USD em direção a uma baixa de 1,2160, com potencial para tocar 1,2110. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 28.09.2023.

Petróleo: O preço do petróleo atingiu uma nova máxima de 2023 hoje cedo, em US$ 95,02. No entanto, o RSI não acompanhou essa alta, apresentando uma divergência de baixa. A tendência de médio prazo permanece em alta, já que o preço continua sendo negociado dentro do canal de alta representado pelas linhas vermelhas inclinadas para cima. 

O suporte em US$ 88 desempenha um papel fundamental na tendência de curto prazo. O padrão de vela de hoje até agora parece um martelo invertido, sugerindo uma possível reversão. Se o preço do petróleo continuar sob pressão amanhã, é provável que vejamos um recuo para testar a área de suporte na faixa de $88-$89. 

Linhas vermelhas - canal de alta 

Linhas azuis - divergência RSI de baixa 

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Análise de mercado para 27.09.2023.

Quais são as chances de paridade entre o dólar americano e o euro?:O equilíbrio das forças comerciais entre o dólar americano e o euro está mudando a favor do dólar. A moeda americana está mostrando alguns sinais de exaustão, mas a perspectiva continua firmemente otimista. Nesse contexto, a queda do EUR/USD tem continuado. 

Na terça-feira, 26 de setembro, o par EUR/USD fechou com uma queda expressiva, atingindo o nível 1,0580. Segundo os analistas, a moeda única europeia continua seu movimento descendente. O euro ganhou impulso de baixa no início da semana passada. O EUR / USD caiu para uma baixa não vista desde março de 2023. 

Ao mesmo tempo, a pressão sobre o euro está se intensificando devido ao avanço prolongado do dólar americano em meio a fortes dados macroeconômicos dos EUA. O dólar está recebendo um apoio considerável das expectativas de outro aumento da taxa em 25 pontos base pelo Federal Reserve até o final de 2023. 

Com esses fundamentos, o euro continua sob pressão de venda. No início desta semana, o EUR/USD estava sendo negociado em uma faixa estreita de 1,0575-1,0600. Na terça-feira, 26 de setembro, o EUR/USD subiu para 1,0608, mas depois caiu novamente. Em um ponto, o par chegou a 1,0575, pairando perto de seu mínimo. Na manhã de quarta-feira, 27 de setembro, o EUR/USD estava perto de 1,0570, tentando sair de sua espiral descendente, mas sem sucesso. 

No futuro próximo, os analistas esperam que ocorra um teste do nível 1,0500 no par EUR/USD, seguido por um breve aumento do par EUR/USD. Além disso, muitos especialistas acreditam que, antes de iniciar seu declínio, o instrumento retornará à área de 1.1000-1.1100. É provável que o EUR/USD cresça por 3-4 semanas. Um catalisador em potencial pode ser a paralisação do governo dos EUA, prevista para 1º de outubro. 

Neste contexto, o dólar está buscando seus máximos de novembro de 2022, após um aumento constante de dez semanas. Apesar da liderança do dólar sobre o euro, muitos analistas estão revisitando o tópico da paridade no par EUR/USD. De acordo com especialistas, a probabilidade de tal cenário está aumentando a curto prazo. Entretanto, sua implementação é uma questão em aberto. Alcançar a paridade no EUR/USD continua sendo uma tarefa difícil: quando parece que está quase ao alcance, o instrumento dá uma guinada de 360 graus e a situação muda. 

Em meio à recuperação de dez semanas do dólar, os economistas do OCB Bank estão analisando suas perspectivas, acreditando que o dólar tem excelentes oportunidades de alta. " É preciso observar o perfil moderado e um tanto fraco do dólar, já que o Fed concluiu os aumentos das taxas no ciclo atual. No entanto, as taxas permanecerão altas por um período prolongado, e qualquer depreciação do dólar será mínima, especialmente na ausência de uma revisão 'dovish'", enfatiza o banco. 

Os estrategistas cambiais do OCB Bank estão confiantes de que o "ponto de inflexão do dólar" ocorrerá quando o mercado prever um corte significativo das taxas pelo Fed em 2024. O fortalecimento da tendência desinflacionária e a diminuição gradual das tensões no mercado de trabalho dos EUA contribuem para a desvalorização do dólar. Portanto, os analistas da instituição acreditam que os 'ursos' do dólar precisam ser pacientes, pois acreditam que sua hora chegará. 

A questão da inflação sempre crescente também preocupa os formuladores de políticas do BCE. No início da semana, Christine Lagarde, chefe do órgão regulador, discursou no Parlamento Europeu, observando que o mercado de trabalho está gradualmente voltando aos trilhos, mas a inflação continua muito alta. Entretanto, o nível atual da taxa básica do BCE, na opinião de Lagarde, deve permanecer inalterado. A taxa atual da taxa básica do BCE é considerada suficiente para trazer a inflação da zona do euro firmemente para a meta de 2%, acrescentou a chefe do BCE. Os participantes do mercado interpretaram esse sinal como evidência de que o regulador se absterá de novos aumentos nas taxas.

A situação atual é bastante desfavorável para o euro, com a pressão sobre ela se intensificando constantemente. Os dados econômicos negativos da zona do euro colocaram mais lenha na fogueira. Na segunda-feira, 25 de setembro, relatórios do centro de pesquisa IFO mostraram outro declínio no otimismo dos negócios na Alemanha (para 85,7 em relação aos 85,8 anteriores). Isso, na opinião dos especialistas, confirmou ainda mais a recessão em curso na economia europeia. 

Nesse contexto, o dólar americano mantém um certo otimismo, mesmo durante recessões de curto prazo. Na quinta-feira, 28 de setembro, os dados revisados sobre o PIB dos EUA para o segundo trimestre de 2023 devem ser divulgados. Além disso, os mercados continuam a monitorar a situação em torno da adoção do orçamento federal dos EUA. Atualmente, os legisladores dos EUA estão em desacordo sobre várias questões cruciais, com destaque para os cortes de gastos. 

Se eles não chegarem a um consenso, é possível que haja uma paralisação do governo dos EUA no domingo, 1º de outubro. Isso poderia envolver medidas como a demissão de funcionários públicos e o cancelamento de pagamentos de benefícios. Por sua vez, essa situação poderia acarretar uma desaceleração do crescimento econômico, alertam os analistas. Entretanto, nesse cenário, o dólar manterá sua vantagem, já que os investidores buscarão abrigo no porto seguro do dólar. 

Os eventos atuais estão se desenrolando à medida que o Fed encerra seu ciclo de aperto. No entanto, o órgão regulador mantém sua retórica hawkish, causando preocupação entre os investidores que esperavam cortes nas taxas na primavera de 2024. Estimativas preliminares indicam que há uma probabilidade de 50% de ocorrer outro aumento de 25 pontos-base na taxa. Antes da reunião do FOMC na semana passada, esse número não ultrapassava 40%. 

No momento, ainda há espaço para mais ajustes nas taxas se a inflação continuar teimosamente alta. Portanto, o dólar continuará a subir, mantendo o impulso de alta. Segundo especialistas, as perspectivas econômicas para os EUA são atualmente mais promissoras do que as de outras economias desenvolvidas. Enquanto isso, as tensões econômicas e geopolíticas que prevalecem no mundo fazem com que os investidores migrem para o dólar como um ativo seguro. Como resultado, o dólar consegue afirmar sua força e enfrentar os concorrentes globais. 

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Análise de mercado para 26.09.2023.

Petróleo: À medida que se sobe mais alto, a queda se torna mais difícil, especialmente quando a ascensão é rápida. No final da segunda década de setembro, quando os preços do petróleo Brent ultrapassaram os US$ 95 por barril, muitas previsões otimistas surgiram. O Goldman Sachs elevou suas estimativas para o petróleo do Mar do Norte de US$ 93 para US$ 100, enquanto o JP Morgan surpreendeu os mercados ao afirmar que o preço do petróleo poderia chegar a US$ 150 por barril e recomendou a compra de ações de empresas petrolíferas. No entanto, em apenas uma semana, grande parte desse otimismo desapareceu. 

A recuperação do petróleo Brent para níveis não vistos em 10 meses se baseou na redução da oferta e nas esperanças de um aumento do crescimento econômico global. A redução da produção pela OPEP+ já era conhecida. Além disso, o estímulo substancial da China, as expectativas de um feriado de 8 dias na Golden Week e os dados positivos sobre vendas no varejo e produção industrial atuaram como catalisadores para o aumento dos preços do petróleo do Mar do Norte. A China pode impulsionar as exportações europeias, enquanto a economia dos EUA já está em bom estado. Com todos esses fatores, por que a demanda global por petróleo não deveria aumentar? No entanto, os especuladores aumentaram suas posições compradas líquidas e acabaram pagando o preço por sua euforia. 

A dinâmica das posições especulativas no mercado de petróleo é um fator a ser considerado. 

O sentimento dos investidores sofreu uma mudança significativa após a notícia de que a China Evergrande deixou de pagar seus próprios títulos. Pequim havia mostrado apoio ativo ao problemático setor imobiliário e estava enviando sinais positivos, mas a notícia negativa da maior participante trouxe incertezas. Parece que na China, nem tudo é tão promissor quanto se esperava. 

Além disso, a intenção do Federal Reserve de manter as taxas de fundos federais baixas por um período prolongado e possivelmente iniciar um aperto na política monetária tornou-se outra fonte de preocupação. Conversas sobre uma possível recessão voltaram ao mercado, pois o ciclo econômico continua presente. Além disso, o forte crescimento trimestral do Brent, o melhor desde o início de 2022, pode contribuir para uma desaceleração do PIB dos EUA. O Goldman Sachs prevê que o crescimento econômico dos EUA diminuirá para 0,4% no quarto trimestre de 2023 e 0,2% no primeiro trimestre de 2024. 

Além disso, há o fator de uma possível paralisação do governo dos EUA. A Moody's emitiu um alerta de que, em tal cenário, a classificação de crédito dos EUA poderia ser prejudicada, desencadeando turbulências nos mercados financeiros e afetando negativamente o petróleo. No entanto, apesar dessas preocupações, o sentimento no mercado de petróleo permanece otimista, como evidenciado pela expansão do backwardation. 

A dinâmica dos spreads nos contratos futuros de petróleo também é um fator importante a ser observado. 

Os investidores consideram a deterioração do cenário macroeconômico como um fenômeno temporário. Há muito tempo se fala de uma recessão nos Estados Unidos, mas ainda não há uma desaceleração. A intenção do governo de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para atingir a meta de +5% do PIB provavelmente acelerará a economia da China. 

Do ponto de vista técnico, a estratégia de recuperação da resistência de US$ 95,8 por barril funcionou bem com a formação de uma barra de pinos. No entanto, a tendência permanece de alta, portanto, usaremos a recuperação de US$ 90,3 e US$ 89,3 para a realização de lucros em posições vendidas e uma reversão. 

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Análise de mercado para 25.09.2023.

Na semana passada, o ouro continuou a ser negociado dentro de sua faixa definida.

A última pesquisa semanal sobre o ouro revelou uma divisão entre os analistas de mercado, com algumas perspectivas otimistas e outras neutras, enquanto os investidores de varejo aguardavam movimentos de preços tanto para cima quanto para baixo. 

James Stanley, estrategista sênior de mercado da Forex.com, vislumbra um potencial de aumento para o ouro nesta semana. 

Por outro lado, Colin Cieszynski, estrategista-chefe de mercado da SIA Wealth Management, mantém uma posição neutra. Segundo ele, uma vez que o ouro tem se mantido em uma tendência lateral desde o início de setembro e a maioria das principais notícias do mercado para este mês já foi divulgada, o metal precioso pode continuar sua consolidação até o final do trimestre. 

Na pesquisa realizada na sexta-feira passada, 13 analistas de Wall Street participaram, sendo que 46% deles esperavam aumentos de preços para a semana atual. Além disso, 38% tinham uma perspectiva neutra, enquanto apenas 15% previam quedas nos preços. 

A pesquisa online também contou com 591 votos, com 49% dos respondentes esperando aumentos de preços para a semana atual, 35% prevendo quedas de preços e 15% mantendo uma visão neutra. 

De acordo com a última pesquisa com investidores, a expectativa é de que os preços do ouro se mantenham próximos a US$ 1.936 por onça, o que representa um aumento de US$ 12 em relação à previsão da semana passada. 

Bob Haberkorn, corretor sênior de commodities da RJO Futures, acredita que os preços do ouro permanecerão na faixa atual enquanto as pessoas assimilam a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros. 

Marc Chandler, Diretor Administrativo da Bannockburn Global Forex, compartilha da mesma opinião. Por outro lado, o Presidente da Adrian Day Asset Management, Adrian Day, prevê um aumento nos preços em um futuro próximo, argumentando que a inflação não está sob controle e a economia está se dirigindo para uma recessão, o que, segundo ele, cria condições favoráveis para o ouro. 

Esta semana, está prevista a divulgação de vários dados econômicos, embora eles possam não ter tanto impacto quanto a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto sobre as taxas na semana passada. Os principais dados econômicos incluem o PIB e o PCE dos EUA para o segundo trimestre e agosto, pesquisas dos Bancos da Reserva Federal de Dallas, Chicago, Michigan e Richmond, bem como as vendas de bens duráveis e as vendas pendentes de casas em agosto. 

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Análise de mercado para 22.09.2023.

BOE: De forma surpreendente, o Banco da Inglaterra manteve a taxa de juros inalterada, o que foi a primeira vez em quase dois anos. As previsões anteriores indicavam um aumento de 0,25%, que elevaria as taxas de 5,25% para 5,50%. No entanto, isso não ocorreu. 

Embora os dados de agosto do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no Reino Unido tenham mostrado uma notável queda de 8,7% para 6,7%, o que foi visto por muitos como um desenvolvimento positivo, essa taxa ainda está muito acima do objetivo do Banco da Inglaterra de 2%. Portanto, os aumentos das taxas não serão interrompidos, mas apenas pausados. 

O Banco da Inglaterra seguiu uma abordagem semelhante ao Federal Reserve, antecipando que a queda da inflação continuaria devido à desaceleração da economia nacional e à redução da demanda por bens e serviços. Em última análise, embora atue em seus próprios interesses, o Banco da Inglaterra acompanha as ações do Federal Reserve, que influencia os mercados globais. 

Um exemplo disso é quando todos os principais bancos centrais do mundo pausaram o aumento das taxas de juros em setembro, exceto o Banco Central Europeu, que aumentou sua taxa inesperadamente de 4,25% para 4,50%. No entanto, ao observar de perto as ações dos bancos centrais dos países ocidentais, bem como da Austrália e da Nova Zelândia, as taxas básicas permanecem próximas às do Federal Reserve, equilibrando assim as taxas. Isso permite que os produtores locais sejam competitivos nos mercados globais com seus produtos e serviços. 

Portanto, a pergunta é se o Banco da Inglaterra aumentará as taxas ainda mais. A resposta é sim, mas somente se o Fed o fizer ou se a inflação no Reino Unido começar a subir novamente. Por enquanto, após a pausa, pode haver um período de movimento lateral no GBP/USD, após uma pequena correção. No entanto, se o sentimento do mercado piorar novamente, o par pode retomar sua tendência de queda, devido à demanda global pelo dólar como moeda de refúgio. 

Previsão para hoje: 

GBP/USD 

O par encontrou suporte no nível de 1,2260. A melhora da opinião dos investidores após a venda de ontem pode levar a um aumento do apetite ao risco e, como resultado, a um enfraquecimento do dólar. Nesta onda, o par pode se corrigir para cima, em direção a 1,2375. 

EUR/USD 

Atualmente, o par tenta mostrar uma reversão de alta local, onde seu aumento acima do nível 1,0670 levará a uma recuperação em direção a 1,0740. 

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Análise de mercado para 21.09.2023.

DXY: De modo geral, os compradores de dólares reagiram positivamente à retórica "moderadamente hawkish" das declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, ontem, esperando outro aumento da taxa de juros do Federal Reserve até o final do ano. 

O dólar se fortaleceu acentuadamente após a reunião do Federal Reserve e, no início do pregão de hoje, seu índice DXY atingiu 105,37, retornando à zona da alta de vários meses de 105,43 atingida no início deste mês. 

Do ponto de vista técnico, o índice DXY (CFD #USDX no terminal MT4) está sendo negociado em um mercado estável de alta, a curto prazo - acima dos níveis de suporte de 105,00, 104,04, a médio prazo - acima do nível chave de 103,41, longo prazo - acima dos níveis chave de suporte de 101,00, 100,00. 

O primeiro sinal para novas compras poderia ser uma quebra do máximo de hoje em 105,71, com a confirmação vindo de uma quebra do nível de resistência local em 105,85. 

Em um cenário alternativo, uma quebra abaixo do nível de suporte chave em 103,41 (EMA 200 no gráfico diário) retornaria o DXY para a zona de mercado de baixa de médio prazo. O primeiro sinal para começar a implementar esse cenário e abrir posições de venda poderia ser uma quebra do nível de suporte local em 105,37 e da baixa de hoje em 105,29, com a confirmação da quebra do nível de suporte local em 105,13 e do importante nível de suporte de curto prazo em 105,00 (EMA 200 no gráfico de 1 hora). 

Uma quebra abaixo do nível de suporte chave em 100,00 (EMA 200 no gráfico semanal), caso haja uma nova queda no DXY, esta queda o colocará na zona de baixa de longo prazo do mercado. 

Níveis de suporte: 105.37, 105.29, 105.13, 105.00, 104.65, 104.50, 104.39, 104.04, 103.72, 103.41, 102.00, 101.00, 100.00 Níveis de resistência: 105.71, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 

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Análise de mercado para 20.09.2023

FOMC: O Federal Reserve está prestes a concluir sua reunião de setembro do FOMC com anúncios importantes, incluindo uma nova declaração de política e uma decisão sobre as taxas de juros. De acordo com a ferramenta FedWatch CME, há uma probabilidade de 99% de que o banco central deixe as taxas inalteradas nesta reunião. Além disso, os investidores aguardam ansiosamente uma visão sobre o pensamento interno dos membros do Fed. 

Junto com a coletiva de imprensa liderada por Jerome Powell, haverá uma divulgação das projeções econômicas conhecidas como "Resumo das Projeções Econômicas". Desde janeiro de 2012, este resumo fornece aos investidores e analistas uma visão de longo prazo das previsões econômicas para o ano atual e os dois anos seguintes. O gráfico de pontos associado a essas projeções reflete as opiniões de cada um dos 18 membros votantes do Fed. 

Embora o Fed tenha anunciado uma pausa nos aumentos das taxas de juros em sua reunião anterior em junho, as previsões econômicas trimestrais que o acompanham revelaram que 12 dos 18 membros acreditam na necessidade de aumentar as taxas em mais um quarto de ponto até o final deste ano. Em antecipação a essas notícias, os mercados estão em compasso de espera, e o dólar demonstra alguma fraqueza antes da decisão da reunião. 

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Análise do mercado para 19.09.2023.

OURO: De acordo com os analistas da ANZ Research (Austrália, Nova Zelândia e Ásia), o ouro está recuperando cada vez mais seu brilho. Mesmo quando o índice do dólar dos EUA atingiu uma alta de seis meses em meio ao aumento dos rendimentos do Tesouro, o ouro caiu brevemente abaixo do nível de US$ 1.900. Isso indica a resistência do metal precioso e é um excelente sinal de aumento da demanda. 

A força do dólar norte-americano deverá diminuir em 2024. As altas taxas de juros podem aumentar o ônus da dívida corporativa, o que terá consequências negativas para o crescimento econômico. Apesar da expectativa de continuação da força do dólar americano até o final do ano, as expectativas de cortes nas taxas e a desaceleração do crescimento econômico provavelmente levarão o dólar americano de volta a uma tendência de queda, especialmente no ano seguinte. Consequentemente, isso é positivo para o metal amarelo. A atratividade de investimento do ouro aumentará com a crescente incerteza macroeconômica e as expectativas de flexibilização da política monetária. 

De acordo com dados do World Gold Council (WGC), até 2023, os investidores terão liquidado 130 toneladas de investimentos estratégicos (reservas de ETFs de ouro). A Europa e a América do Norte estão liderando os fluxos de saída. Este ano, a Ásia registrou um fluxo de entrada de 9,1 toneladas, com 6 toneladas chegando somente em agosto. O enfraquecimento do yuan e a redução da confiança do consumidor estão levando os fundos para o ouro. Um iene fraco também apoiou as entradas de ETFs na região asiática. 

Um relatório do WGC afirma que o interesse dos investidores de varejo está aumentando. Somente em agosto, as vendas de moedas de ouro nos Estados Unidos aumentaram para 85.500 onças. E com o enfraquecimento do yuan chinês e a volatilidade dos mercados de ações na China, os investidores de varejo também estão ganhando impulso. 

Os bancos centrais de muitos países também não estão demorando a aumentar suas reservas de ouro. As tensões geopolíticas estão levando a uma mudança estrutural nas compras dos bancos centrais. 

De acordo com as previsões dos analistas do ANZ, a demanda deve aumentar para 750 toneladas em 2023, mas não atingirá o recorde de 1.080 toneladas observado em 2022. Além disso, há expectativa de que a demanda por ouro físico aumente no quarto trimestre deste ano. 

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Análise de mercado para 18.09.2023

OURO: A última análise semanal do ouro destacou um alívio gradual do pessimismo no mercado. No entanto, os analistas mantêm uma postura cautelosa. Segundo Daniel Pavilonis, corretor sênior de commodities da RJO Futures, é provável que o ouro demonstre fraqueza nos próximos dias, mantendo-se contido na faixa entre $1900 e $2000. 

Por outro lado, Mark Leibovit, editor da VR Metals/Resource Letter, acredita que o rendimento dos títulos do Tesouro atingiu o pico a curto prazo, e por isso, ele está considerando aumentar suas posições em ouro.

Uma pesquisa realizada na última sexta-feira revelou uma previsão distribuída de forma equitativa, com 33% dos participantes esperando que os preços do ouro subam, outros 33% esperando uma queda nos preços e os últimos 33% permanecem indecisos. Em uma pesquisa online, 43% esperavam um aumento, 38% previam uma queda nos preços e 19% permaneceram neutros. 

O diretor-gerente da Bannockburn Global Forex, Mark Chandler, disse que o ouro provavelmente subirá durante a semana, com os preços chegando a cerca de US$ 1.950. 

Ele mencionou que seis bancos centrais do G10 se reunirão, e que o Reino Unido e a Suécia poderão aumentar as taxas. Alguns acreditam que a Noruega e a Suíça também poderão aumentar as taxas, mas Chandler não compartilha dessa opinião. Além disso, ele acredita que o Fed manterá as taxas inalteradas. 

Nesse meio tempo, Adam Button, analista-chefe de moedas da Forexlive.com, prevê que os preços do ouro cairão, enquanto Sean Lusk, codiretor de cobertura comercial da Walsh Trading, acredita que o metal precioso subirá. A notícia mais importante desta semana será a reunião do FOMC, que determinará a direção dos preços no curto prazo. 

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Análise de mercado para15.06.2023.

 Linha vermelha - canal de baixa 

Linha azul - suporte 

O preço do ouro está sendo negociado ligeiramente acima de US$ 1.900, após ter sido rejeitado nas regiões superiores do canal na semana passada. A resistência deste canal de baixa está localizada nos máximos da semana anterior. A curto prazo, a tendência continua controlada pelos vendedores, desde que o preço se mantenha abaixo de $1.986. Isso sugere a possibilidade de um movimento de baixa em direção a $1.800 em uma base semanal. O suporte imediato é identificado na faixa de $1.880-90. Qualquer quebra abaixo desse nível aumentaria significativamente as chances de um movimento descendente.

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Análise de mercado para 14.09.2023.

Notícias da indústria de cripto: Gary Gensler, presidente da Securities and Exchange Commission (SEC), reiterou seus alertas contra a indústria de criptomoedas durante a conferência Better Markets. Ele acredita que a falta de conformidade com as regulamentações pode impactar não apenas os investidores, mas também o sistema financeiro mais amplo. 

Gensler observou que o número de pessoas prejudicadas na indústria de criptomoedas chega a milhões. Ele também expressou preocupação de que problemas no setor têm o potencial de impactar o sistema financeiro mais amplo, pois poderiam minar a confiança dos investidores, que é, em última análise, a moeda mais valiosa. 

O presidente da SEC disse que, embora a economia cripto geral seja "bastante pequena" em comparação com o "mercado de capital de mais de um trilhão de dólares", ela poderia realmente criar um déficit de confiança. Ele apontou para ligações diretas entre alguns dos bancos regionais que faliram até agora e o setor de criptomoedas. 

Gensler também criticou o apoio de celebridades às criptomoedas e tentativas de explorar diferenças nas regulamentações e leis em diferentes jurisdições. No entanto, ele acrescentou que não são necessárias novas regulamentações ou leis. 

Gensler enfatizou que eles tinham as receitas e acrescentou que eram as leis que o Congresso havia aprovado, abrangendo desde regulamentos contra lavagem de dinheiro e sanções até leis de valores mobiliários e o Commodity Exchange Act. Ele afirmou que as leis aprovadas pelo Congresso eram suficientes. 

Ao final, alertando a indústria de criptomoedas (e além), Gensler expressou preocupações de que a falta de conformidade com as regulamentações aplicáveis poderia ter implicações mais amplas para a economia. 

Perspectiva do Mercado Técnico: 

O par BTC/USD se recuperou de uma recente queda para o nível de US$ 25 mil e avançou em direção à resistência técnica localizada em US$ 26.512. No entanto, a pressão de baixa é significativa, uma vez que o momentum atingiu níveis extremamente sobrecomprados no gráfico de quatro horas. A perspectiva de curto prazo para o BTC permanece bearish, uma vez que o mercado continua registrando mínimas e máximas mais baixas no gráfico de quatro horas. O suporte técnico intradiário está situado no nível de US$ 25.000, enquanto a resistência técnica intradiária é encontrada no nível de US$ 26.512.

Pontos de Pivô Semanal: WR3 - $26,241 WR2 - $26,002 WR1 - $25,911 Pivô Semanal - $25,765 WS1 - $25,672 WS2 - $25,525 WS3 - $25,268 

Perspectiva de negociação: 

Os touros ultrapassaram o nível de mudança de jogo localizado em US$ 25.442, portanto, agora a perspectiva de médio prazo para o BTC é de alta. O último recuo atingiu a retração de Fibonacci de 38% e o mercado está pronto para continuar o movimento de alta. O próximo alvo para os touros é visto no nível de US$ 32.350. Enquanto o nível de 19.572 não for claramente violado, há uma chance de que a tendência de alta de longo prazo continue. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 13.09.2023.

OURO: Não importa quão forte seja o vento contrário, o ouro continua a resistir. Observando o rápido aumento nos títulos do Tesouro dos EUA e a posição sólida do dólar americano, alguém poderia supor que o metal precioso deveria estar sendo negociado mais baixo de $100 a $200 por onça. No entanto, a alta demanda por ativos físicos está sustentando os preços. Os otimistas no XAU/USD ainda mantêm a esperança de uma desaceleração econômica global ainda mais acentuada. 

A China tem aumentado suas reservas de ouro pelo décimo mês consecutivo, adquirindo cerca de 217 toneladas desde então, elevando o total para 2.165 toneladas. Os preços recordes do ouro no Japão estão impulsionando a demanda entre os investidores de varejo. Existem rumores de que o dólar americano possa subir para £170, o nível mais alto desde 1986. Nessas circunstâncias, por que não considerar a compra de ouro? Os ETFs focados em ouro continuam a reabastecer suas reservas, diferentemente dos fundos globais. 

Dinâmica dos estoques de ETFs de ouro. 

Sem dúvida, a demanda por ativos físicos é de grande importância, porém, ela proporciona apenas a proteção necessária para os otimistas do XAU/USD. Para que as cotações do ouro retornem acima de US$ 2.000 por onça, o metal precioso precisa de argumentos sólidos. Isso requer um dólar mais fraco ou rendimentos mais baixos nos títulos do Tesouro dos EUA, cenário que só pode se concretizar com a deterioração dos indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos. E tudo está caminhando nessa direção. 

A American Bankers Association (ABA) prevê uma desaceleração do PIB dos EUA para menos de 1% durante três trimestres a partir de outubro a dezembro. Especialistas antecipam um pouso suave e uma redução de 100 pontos-base na taxa de fundos federais no próximo ano. Essas estimativas estão alinhadas com o mercado e sugerem uma fraqueza no índice USD. A maioria dos especialistas consultados pela Reuters acredita que o Federal Reserve começará a flexibilizar a política monetária no segundo ou terceiro trimestres de 2024. Os entusiastas do ouro só precisam ter paciência e, eventualmente, colherão suas recompensas. 

Dinâmica do ouro em ienes japoneses. 

Se as perspectivas de médio e longo prazo para o XAU/USD parecem otimistas, então, no horizonte de investimento de curto prazo, tudo é possível. A dinâmica futura do ouro dependerá das ações do Federal Reserve, que, por sua vez, será influenciado pelos dados recebidos. E o primeiro item da agenda é o relatório sobre a inflação dos EUA em agosto. 

Os preços ao consumidor deverão acelerar de 3,2% para 3,6%, enquanto a inflação subjacente, ao contrário, deverá desacelerar de 4,7% para 4,3% em relação ao ano anterior. Em termos mensais, os indicadores mostrarão um crescimento de 0,6% e 0,2%, respectivamente. As estatísticas apresentam contradições, o que pode tornar difícil a reação dos investidores. Talvez seja mais sensato focar na inflação subjacente, cuja desaceleração é um motivo para considerar a compra do XAU/USD. 

Do ponto de vista técnico, no gráfico diário do metal precioso, uma queda abaixo do valor justo é um sinal preocupante. No entanto, se houver uma recuperação dos níveis de suporte em US$ 1903 e US$ 1895 por onça, pode-se formar um padrão de reversão 1-2-3. Isso, combinado com as Ondas de Elliott, cria uma configuração poderosa que permite aos touros avançar. A recomendação é considerar a compra em caso de recuperação a partir dos suportes em US$ 1903 e US$ 1895 ou em caso de rompimento da resistência em US$ 1920. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 12.9.2023.

OURO: Os fundos de hedge continuam a reduzir suas posições de baixa no ouro. Os economistas observaram que o sentimento de alta deve melhorar se os preços do ouro ultrapassarem a marca de US$ 1.980 por onça. 

Um relatório detalhado da CFTC sobre os compromissos dos traders mostrou que os gestores de capital reduziram suas posições especulativas compradas em futuros de ouro da Comex em 387 contratos, para um total de 120.222 contratos. As posições vendidas também diminuíram em 11.510 contratos, para 69.857. 

De acordo com a maioria dos analistas, a prata e o ouro estão sendo negociados atualmente em uma faixa neutra, já que os rendimentos crescentes dos títulos e um dólar americano relativamente estável continuam a dominar. 

Nicky Shiels, chefe de estratégia de metais da MKS PAMP, disse que os investidores têm uma posição líquida comprada em metais preciosos no valor de cerca de US$ 30 bilhões. Entretanto, de acordo com dados atualizados, existem atualmente apenas 50.365 posições compradas líquidas no mercado de ouro.

Apesar do fechamento contínuo de posições vendidas, os preços do ouro ainda não atingiram o nível de US$ 1.950 por onça. 

Embora o ouro tenha se mantido relativamente estável ao longo de 2023, a inflação elevada força da Reserva Federal (Fed) a manter uma política monetária mais alta e de longo prazo, o que cria desafios adicionais para o metal precioso. 

Embora o ouro tenha se mantido relativamente estável durante todo o ano de 2023, alguns analistas argumentam que, enquanto persistirem a inflação alta e os preços do petróleo próximos do ano anterior, isso forçará o Fed a manter uma política monetária mais alta e de longo prazo, criando obstáculos adicionais para o ouro. Muitos economistas acreditam que, antes de o ouro sair de sua faixa de negociação acima de US$ 1.980 por onça, ele poderá testar com confiança o nível de US$ 1.900 por onça.

De acordo com os analistas do TD, como os preços do petróleo atingiram níveis não vistos desde novembro de 2022, e a OPEP+ estendeu os cortes de fornecimento até o final de 2023, combinados com a economia dos EUA sem desaceleração e o aumento das taxas do dólar americano, isso contribuiu para a queda do ouro. Esses eventos, juntamente com os altos custos de energia, poderiam levar o Federal Reserve a aumentar as taxas várias vezes, o que poderia de fato empurrar os preços do ouro para US$ 1.900 por onça. 

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Análise de mercado para 11.09.2023.

O ouro foi negociado em baixa na semana passada, caindo aproximadamente 1% após o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. A última pesquisa semanal indicou que o otimismo deixou o mercado de metais preciosos na semana passada. 

De acordo com Sean Lusk, codiretor de Hedging Comercial da Walsh Trading, o desempenho do ouro ainda depende inteiramente do dólar americano. Ele prevê um enfraquecimento do dólar em um futuro próximo. 

Na semana passada, 13 analistas de Wall Street participaram da pesquisa sobre o ouro. Quatro analistas, ou 31%, esperam que os preços do ouro subam durante a semana atual, enquanto cinco analistas, ou 38%, preveem uma queda nos preços. Outros quatro analistas, ou 31%, acreditam que o metal amarelo será negociado em uma tendência lateral. 

Em uma pesquisa de opinião on-line, foram emitidos 474 votos. Desses, 222 respondentes, ou 47%, esperam que o preço suba, enquanto 169 votantes, ou 36%, preveem uma queda. Enquanto isso, 83 votantes, ou 17%, têm uma perspectiva neutra. Os investidores de varejo esperam um preço em torno de US$ 1.933 por onça. 

Os dados econômicos mais significativos para a volatilidade do ouro na próxima semana serão o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA e o Índice de Preços ao Produtor de agosto, a serem publicados na quarta e quinta-feira, respectivamente. 

As vendas no varejo dos EUA em agosto e a decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu, ambas agendadas para quinta-feira, também terão influência sobre o mercado de ouro. 

James Stanley, estrategista sênior de mercado da Forex.com, acredita que o índice de preços ao consumidor e a decisão do BCE provavelmente serão fatores decisivos para o ouro nesta semana. 

Marc Chandler, diretor administrativo da Bannockburn Global Forex, acredita que os preços do ouro podem atingir US$ 1.950. Enquanto isso, Adam Button, analista-chefe de moedas do Forexlive.com, considera os rendimentos dos títulos como um indicador-chave tanto para o ouro quanto para as ações e vê um potencial limitado para o ouro subir até o final do outono. 

Adrian Day, Presidente da Adrian Day Asset Management, prevê que os preços subirão nesta semana. 

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Análise de mercado para 08.09.2023.

China reabastece reservas de ouro e bate recordes: Quando se trata de ouro, a China continua mostrando um apetite insaciável. Pelo décimo mês consecutivo, o banco central do país tem reforçado suas reservas monetárias com esse metal precioso. 

De acordo com dados atualizados, em agosto, o Banco Popular da China (PBOC) adquiriu 29 toneladas de ouro, elevando suas compras desde o início deste ano para 155 toneladas. Os números do mês anterior também revelaram o maior volume de compras do banco central desde dezembro. 

O banco central da República Popular da China tem se destacado como o principal banco central a reabastecer suas reservas de ouro. Seu poder de compra atual se compara ao período anterior de 10 meses que terminou em setembro de 2019. 

Acredita-se que a China esteja fortalecendo o status internacional do yuan, permitindo que ele concorra com o dólar dos EUA como moeda de reserva global, por meio dessas compras de ouro. Consequentemente, é provável que a China continue adquirindo grandes volumes desse metal precioso.

Economistas especulam que, em meio a uma tendência de desdolarização mais ampla, a China continuará sendo um comprador de ouro a longo prazo. 

Portanto, a demanda dos bancos centrais continua a sustentar os preços do ouro no mercado. 

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Análise de mercado para 06.09.2023

O ouro está precipitando as coisas: No mercado, não basta apenas prever a direção futura do movimento do ativo; é fundamental escolher o momento certo. Antes da divulgação dos dados de emprego dos EUA em agosto, os investidores estavam fortemente convencidos de que o pior já havia passado para o ouro. De acordo com uma pesquisa do Commerzbank, a postura otimista em relação ao metal precioso quadruplicou em comparação com a semana anterior, e o influxo de capital em ETFs alcançou a marca de US$ 5,2 bilhões. O mercado genuinamente antecipou um sinal de término do ciclo de aperto monetário do Federal Reserve, mas parece ter se enganado. 

A reação do XAU/USD (par de moedas ouro/dólar) às estatísticas de emprego dos EUA ilustra esse cenário. Inicialmente, as cotações subiram, mas sua incapacidade de se manterem acima de 1950 dólares se tornou o primeiro sinal de fraqueza para os investidores otimistas. Apesar do aumento da taxa de desemprego para 3,8%, a possibilidade de um aumento na taxa de juros pelo Federal Reserve para 5,75% não foi descartada. Os comentários dos membros do FOMC (Federal Open Market Committee) sustentam essa ideia. Por exemplo, Christopher Waller acredita que a inflação ainda pode retornar, e Loretta Mester afirma que os custos de empréstimos podem aumentar. 

Além disso, junto com a emissão em larga escala de títulos do Tesouro dos EUA e de empresas, as robustas estatísticas de atividade comercial no setor de serviços e a implementação do programa de aperto quantitativo pelo Fed, os temores sobre o retorno da inflação alta estão impulsionando os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Isso cria um ambiente favorável para o dólar norte-americano, mas representa um desafio para o ouro. 

Dinâmica do ouro e dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

Embora, ao contrário de outros ciclos de aperto monetário, a relação entre o ouro e os rendimentos reais dos títulos do Tesouro não seja tão evidente, o aumento das taxas no mercado de títulos está interrompendo o ímpeto dos investidores otimistas no XAU/USD. No entanto, o JP Morgan prevê um aumento na correlação entre esses fatores durante a transição do banco central de uma postura passiva para uma redução na taxa dos fundos federais. Durante esses períodos, os rendimentos reais geralmente diminuem e o preço do ouro tende a subir. 

No entanto, ainda não chegamos a esse ponto. As preocupações com um novo aumento nos preços ao consumidor levarão o Federal Reserve a manter a incerteza em relação a novos aumentos na taxa dos fundos federais. Isso pode não acontecer em setembro, mas talvez em dezembro ou no início de 2024. Ao mesmo tempo, o banco central está reduzindo seu balanço patrimonial como parte do programa de aperto quantitativo (QT), o que está contribuindo para o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro. 

Dinâmica do balanço patrimonial do Fed. 

Na realidade, encontrar compradores para títulos é um grande desafio. Então, por que Jerome Powell e sua equipe não derrubariam os índices de ações para desviar o dinheiro das ações? Uma queda no S&P 500 seria vista como uma deterioração no apetite global pelo risco, aumentando a demanda por um porto seguro como o dólar dos EUA. 

Tudo isso acontecerá no devido tempo. Para reduzir a inflação para 2%, o Federal Reserve precisará esfriar significativamente a economia. Se isso acontecer, o ouro poderá voltar a brilhar intensamente. De um ponto de vista técnico, a incapacidade dos ursos do metal precioso de invadir o valor justo de US$1917 por onça ou de empurrar as cotações de volta acima de US$1932 são motivos para comprar. 

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#USD #fundamentalanalysis

Análise de mercado 05.09.2023.

Hoje, os mercados globais de ações estão apresentando ganhos sólidos, refletidos pelo aumento dos futuros do S&P 500 de 0,2% a 0,3%. Esse sentimento positivo também está se estendendo aos mercados de commodities, com os preços do petróleo e do ouro subindo, enquanto o dólar está enfraquecendo. 

É importante notar que o feriado nos Estados Unidos limitou a atividade de negociação antes da divulgação de importantes dados econômicos, incluindo relatórios sobre o setor de serviços dos EUA, a situação do comércio chinês e a inflação programada para os próximos dias. No entanto, os investidores mantêm a esperança em relação às ações da China, como possíveis medidas de flexibilização das restrições do mercado imobiliário. 

Um evento importante que os investidores aguardam é o lançamento do "Livro Bege", o comentário mensal do Federal Reserve dos EUA sobre a situação atual da economia americana, programado para quarta-feira, que terá um impacto significativo no mercado. Além disso, na quinta-feira, espera-se a terceira e última estimativa do PIB da zona do euro, o que também atrairá a atenção de investidores e analistas. 

Os desenvolvimentos importantes na política econômica chinesa, como a aprovação da extensão dos pagamentos de títulos privados pela Country Garden, começam a dar resultados. Essas mudanças podem ter um impacto positivo na economia e no sentimento do país. 

O setor de tecnologia também está em foco esta semana, com a oferta pública inicial de ações da Arm Holdings, avaliada entre 50 e 54 bilhões de dólares. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq estão mostrando confiança, com ganhos de 0,2% a 0,3%, e as ações europeias estão se aproximando das máximas mensais. O crescimento de empresas de tecnologia, como a ASML e a Novo Nordisk, adicionou 0,3% ao índice STOXX 600, e essas empresas até superaram temporariamente a LVMH, tornando-se as empresas mais valiosas da Europa. 

Também vale destacar que as ações subiram após o relatório de emprego dos EUA de agosto, reforçando as expectativas de que não haverá um aumento nas taxas de juros. Embora o número geral de empregos tenha superado as expectativas, as revisões nos dados dos meses anteriores e o abrandamento do crescimento dos salários indicam um mercado de trabalho mais lento. 

Diante das atuais condições de mercado, os mercados futuros refletem mudanças significativas nas expectativas dos investidores. Atualmente, há uma probabilidade de 93% de que as taxas de juros permaneçam inalteradas neste mês, com uma probabilidade de 67% de que o ciclo de aperto chegue ao fim. Isso está se tornando cada vez mais claro devido à próxima reunião de política do Federal Reserve e a uma série de discursos de seus representantes nesta semana. 

Christine Lagarde, diretora do Banco Central Europeu (BCE), enfatizou a importância de fortalecer as expectativas de inflação para os formuladores de políticas. Devido a vários pontos de dados econômicos fracos, o mercado está começando a inclinar-se para a expectativa de um aumento na taxa na próxima reunião em setembro. 

Em meio ao relativo sucesso da economia americana, o dólar está se fortalecendo, chegando a 146,33 ienes, próximo da recente alta de 10 meses de 147,37. O euro também está subindo 0,3%, chegando a US$ 1,0803, mas permanece dentro da recente baixa de $1,0765. 

No que diz respeito às commodities, o petróleo continua sendo um foco importante, sendo negociado perto de uma alta de sete meses. Isso ocorre devido aos cortes na oferta e às expectativas de que a Arábia Saudita estenderá os cortes na produção de petróleo até outubro, o que está sustentando os preços do petróleo. Os futuros do petróleo bruto Brent subiram 0,2%, chegando a $88,75 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA atingiram $85,73. 

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Análise de mercado para 04.09.2023.

#CL: O preço do petróleo está atualmente sendo negociado em torno de US$ 85,50, após atingir uma alta de US$ 86,05 na semana passada. A tendência de curto prazo permanece em alta, pois o preço continua a registrar máximos e mínimos mais altos. Em postagens anteriores, destacamos que estávamos em baixa no petróleo, desde que o preço permanecesse abaixo da linha azul de tendência de resistência inclinada para baixo. No entanto, essa linha de tendência foi quebrada na última terça-feira, em US$ 80,60. Desde então, o preço do petróleo atingiu novas máximas, embora o RSI não tenha acompanhado esse movimento, criando mais um sinal de divergência de baixa. Isso sugere que o atual movimento de alta está perdendo força. É importante notar que isso não é necessariamente um sinal de reversão, mas sim um aviso de que um recuo pode estar próximo. A nova alta no preço nos levou a reconsiderar o canal de alta de médio prazo em que estamos. Neste momento, um recuo em direção à parte inferior desse canal, na faixa entre US$ 80 e US$ 78, parece justificado. 

Linhas vermelhas - canal de alta 

Linha azul - resistência da linha de tendência (quebrada) 

Linha preta - divergência de baixa do RSI 

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Análise de mercado para 01.03.2023

Bitcoin comemora uma vitória de Pirro. A expressão "Vitória de Pirro" descreve uma vitória obtida a um custo tão elevado que, na realidade, não representa uma conquista significativa. Este termo se aplica perfeitamente ao desfecho do reconhecimento pelo tribunal em relação à rejeição ilegal do pedido da Grayscale pela Comissão de Títulos e Câmbio (SEC) para criar um ETF com Bitcoin como ativo subjacente. O judiciário considerou as ações da SEC como arbitrárias e caprichosas, uma vez que a agência não conseguiu justificar o tratamento diferenciado dado a produtos semelhantes. Inicialmente, as cotações do BTC/USD subiram 7%, mas os "touros" rapidamente perderam sua vantagem. 

Ponto de virada. Cruzando o Rubicão. Foi assim que os entusiastas do Bitcoin se referiram ao veredito do tribunal sobre a Grayscale. De acordo com a Vedder Price, o veredicto é um golpe quase fatal para a intenção da SEC de rejeitar aplicações semelhantes de ETFs no futuro. O autor da ação chamou essa decisão judicial de um passo monumental para os investidores americanos. Em teoria, o funcionamento de tais produtos poderia reacender o interesse no setor de criptomoedas, que foi perdido recentemente.

 A FRNT Financial observa que quase todos os indicadores de mercado, incluindo volatilidade, volumes e outros, estão significativamente mais baixos. Além de um punhado de traders e mineradores, ninguém está interessado em cripto ativos, conforme evidenciado pelo declínio nas pesquisas on-line relacionadas. Havia a esperança de que a aprovação de um ETF baseado em Bitcoin atraísse grandes participantes para o mercado. Estes últimos, em meio ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro e à queda dos índices de ações dos EUA, estão procurando ativos para diversificar seus portfólios. 

Dinâmica das buscas on-line por cripto ativos 

De fato, nem mesmo a Grayscale tem certeza se irá se candidatar novamente. Enfrentar a SEC é uma coisa, mas enfrentar gigantes corporativos com ativos no valor de US$ 17 bilhões é outra história. A empresa pode ser forçada a reduzir sua taxa de armazenamento atual de 2%. Para fins de comparação, a taxa para ETFs especializados negociados nos EUA é de 0,54%, e para ETFs relacionados a criptografia, é de 1,48%. Além disso, os competidores incluirão grandes nomes como BlackRock, Invesco e Fidelity Investment, conhecidos por suas linhas de produtos de baixo custo. 

O veredito do tribunal não parece ter impressionado muito a Comissão de Valores Mobiliários. Em 1º de setembro, eram esperadas decisões sobre pedidos de empresas como BlackRock, Bitwise, VanEck, Invesco, Valkyrie e WisdomTree. No entanto, o resultado foi semelhante ao pedido anterior da ARK Investment Management, com as decisões sendo adiadas. Isso levou a uma queda nos preços do Bitcoin, retornando aos níveis anteriores à vitória judicial da Grayscale. 

Portanto, o veredito do tribunal acabou sendo uma vitória de Pirro para os touros do BTC/USD. A SEC evitou aprovar as aplicações. Não está claro se sua aprovação aumentaria o interesse dos investidores em uma indústria manchada por operações fraudulentas. 

Do ponto de vista técnico, no gráfico diário do Bitcoin, observa-se um padrão de falso rompimento. Após um aumento acentuado nas cotações, saindo da faixa de consolidação de curto prazo entre 25.500 e 26.700, houve um recuo. Uma queda no BTC/USD abaixo de 25.690 seria um sinal para vender. 

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