Análise de mercado para 29.04.2022.

#CL:Nas negociações desta sexta-feira, o preço global do petróleo subiu permanentemente. Os participantes do mercado estão preocupados com as perspectivas de escassez de matérias-primas devido a um possível embargo imposto ao petróleo russo pelos Estados da União Europeia. 

No momento da escrita, o preço dos futuros do petróleo bruto Brent em julho aumentou 1,21% até $108,56 por barril. Enquanto isso, os futuros do petróleo bruto do WTI para junho aumentaram 0,84% para $106,23.

O Brent ganhou 2,8% e o WTI acrescentou 4,6% desde o início da semana. 

O principal impulso para o aumento dos preços do petróleo na sexta-feira foi a notícia de que na véspera da véspera os representantes alemães nas instituições da União Europeia suspenderam suas objeções a um embargo ao fornecimento de petróleo russo. 

No entanto, a retórica da Alemanha mudou depois de uma longa e profunda busca por alternativas ao abastecimento russo, o que levou a novos temores por parte dos participantes do mercado de que um embargo ao petróleo bruto da Rússia pudesse ser imposto por todos os membros da UE. Se esta estratégia for implementada pelos membros da associação, o mercado mundial de petróleo inevitavelmente enfrentará uma escassez de petróleo. 

O foco dos participantes do mercado de commodities na sexta-feira ainda está nas perspectivas de mudança da demanda de petróleo na China. A demanda por petróleo em um dos maiores países consumidores de petróleo do mundo tem caído notavelmente nas últimas semanas em meio à introdução de duras medidas anti-COVID-19 e lockdowns. 

No entanto, ainda mais preocupante para os investidores é o aumento permanente do número de casos de COVID-19 em Pequim. A propósito, o número de sondas aumentou em apenas uma na semana passada, para 549.

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Análise de mercado para 28.04.2022.

 O Índice do Dólar dos EUA, que mede a força do dólar, permanece firme acima do nível de 103,12 (Murray +1/8).

No início da sessão americana, o USDX alcançou o nível de 103,922. Ele superou os níveis de preços de janeiro de 2017 (103,84) e março de 2020 (103,78). O índice do dólar provavelmente ganhará mais força e poderá atingir o nível Murray +2/8 em 106,25 nos próximos meses, mas antes de uma correção técnica deverá seguir.

O USDX continua a avançar e agora está acima do nível 103,92. Imprimiu uma nova alta, superando o nível de 103,84 visto pela última vez em janeiro de 2017. O sentimento em torno do dólar continua em alta, apoiado pela convicção dos investidores de uma política monetária mais rígida por parte do Federal Reserve.

Outro fator que mantém o dólar forte é a aversão ao risco global. Preocupações geopolíticas divergentes também não contribuem para o sentimento otimista. A recuperação dos rendimentos do Tesouro dos EUA contribui para o impulso de alta do dólar.

Enquanto isso, a probabilidade de um ajuste mais rigoroso das condições monetárias do Fed continua sendo o principal motor do forte movimento ascendente do índice do dólar durante este mês de abril.

De acordo com o gráfico mensal, podemos ver que da EMA 200 localizados a 90,58, aproximadamente 11 meses atrás, o índice do dólar iniciou um salto técnico e agora está atingindo níveis de sobrecompra.

A última vela em alta formada no início de abril por volta de 98,31 está se estendendo acima do nível de Murray 8/8 e agora quebrando uma zona de máximos de um ano. É provável que um triplo padrão de topo esteja em andamento. Portanto, devemos esperar uma correção iminente abaixo de 103,90 nos próximos dias.

No gráfico mensal, podemos ver também o indicador de águia que atingiu o topo do canal de tendência para baixo. É um sinal de que uma correção no índice do dólar pode ocorrer nos próximos dias e pode cair para o nível psicológico de 100,00.

Uma correção técnica abaixo de 103,90 poderia preparar o cenário para a recuperação do euro, da libra esterlina e das outras moedas negociadas contra o dólar americano. Também poderia encorajar sentimentos positivos e os investidores poderiam retornar a ativos de risco que também poderiam favorecer a recuperação dos índices de Wall Street e das criptomoedas.

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Análise de mercado para 27.04.2022.

USD/JPY: Hoje, o Banco do Japão (BOJ) inicia uma reunião de 2 dias sobre política monetária. A dinâmica adicional do par USD/JPY dependerá das decisões do banco central. Há um nervosismo exacerbado antes da reunião do BoJ. 

O iene japonês tentou se recuperar no início das negociações asiáticas na quarta-feira. Entretanto, um pouco depois, o dólar aumentou a pressão, e o par USD/JPY subiu novamente para o nível já familiar de 127,80. 

As flutuações na taxa de câmbio são devidas às previsões opostas em relação à política futura do banco central japonês. Agora os investidores têm medo de que ele possa ajustar suas táticas para tentar deter o declínio do iene. 

Lembre-se de que o crescimento do par USD/JPY foi recentemente facilitado por uma forte divergência na política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão. Enquanto a Reserva Federal já começou a aumentar as taxas de juros e a reduzir o programa de flexibilização quantitativa, o BOJ ainda adere a um curso ultra suave. 

A posição dovish da administração pública japonesa já fez com que o iene tenha caído em relação ao dólar para um mínimo de 20 anos. Se o Banco do Japão continuar a dobrar sua linha, a moeda nacional pode depreciar-se ainda mais.

O recente colapso do iene alimenta a especulação do mercado sobre uma possível mudança na taxa de câmbio do BOJ e, assim, provoca uma venda do par USD/JPY. Entretanto, a maioria dos especialistas está inclinada a acreditar que o BoJ manterá seus principais parâmetros monetários inalterados. De acordo com uma pesquisa da Bloomberg, quase 90% dos economistas acreditam que o banco central japonês manterá sua taxa de juros negativa e seu programa de compra de ativos. Ao mesmo tempo, apenas cerca de 10% dos entrevistados esperam uma mudança na orientação da previsão para o aperto. 

No momento, o BOJ não pode agir de forma tão agressiva quanto o Fed. A principal razão é que a taxa de crescimento da economia japonesa ainda não atingiu o nível pré-pandêmico. Para voltar aos indicadores existentes antes da COVID-19, o BOJ, em contrapartida, deveria anunciar um estímulo adicional. Mas isto também é impossível, dado o estado deplorável da moeda nacional. O chefe do banco central japonês, Haruhiko Kuroda, está em uma posição muito difícil. 

Um ardente defensor da política de flexibilização está ciente que o enfraquecimento do iene agrava a já pesada carga financeira dos cidadãos e empresários comuns. 

As sanções anti-russas causaram um rápido aumento nos preços da energia no Japão. Segundo os economistas, o aumento dos preços dos combustíveis provavelmente forçará o BOJ a elevar sua previsão trimestral de inflação para 2%. 

Observe que qualquer valor que exceda 1,2% significará que o Banco Central do Japão espera a inflação mais rápida nos últimos 30 anos. Se o banco central reconhecer o crescimento dos preços como estável, ele fortalecerá as expectativas do mercado sobre a normalização de sua política monetária. A previsão atualizada da inflação e a decisão de política monetária do BoJ provavelmente serão publicadas na tarde de quinta-feira.

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Análise de mercado para 26.04.2022.

USD: Ontem, o mercado de ouro vivenciou a segunda-feira negra. O ouro perdeu quase 40 dólares em um dia, e isto apesar do aumento dos riscos de coronavírus e outra venda nos mercados de ações. 

A primeira sessão desta semana trouxe perdas tangíveis para o ouro. Suas cotações caíram em 38,30 dólares, ou 2% na segunda-feira. O ativo perdeu quase tanto em preço durante os últimos sete dias. 

O metal precioso terminou as negociações de ontem em US$1.896. Este é o valor mais baixo dos últimos dois meses. A última vez que o ouro foi negociado a um nível tão baixo foi em 25 de fevereiro. 

O principal culpado da forte queda do ouro é o dólar americano. Ontem, seu índice foi reforçado em 0,5% e atingiu 101,73. E a alta diária para o dólar americano foi de 101,86 pontos. Este é o valor mais alto desde março de 2020. Dois fatores ajudaram o dólar a estar em picos pandêmicos. Em primeiro lugar, a atitude de falcão dos funcionários da Reserva Federal. Na semana passada, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que o banco central estava se preparando para aumentar as taxas em meio ponto percentual em sua reunião de maio. 

Em segundo lugar, a procura da moeda americana aumentou devido à situação na China. A quarentena em curso no país colocou novamente a economia global em risco. 

A ameaça de uma recessão causou outra onda de pânico nos mercados acionários globais. Após a forte liquidação da sexta-feira, as ações de muitas empresas continuaram a diminuir na segunda-feira. Mas mesmo no meio de um mercado de títulos em baixa, o ouro não conseguiu manter seu apelo. Os investidores fugiram do risco para um porto mais seguro.

 Este status é agora mantido pela moeda de reserva mundial - o dólar americano. A incapacidade do ouro de capitalizar o sentimento anti-risco indica uma deterioração em suas perspectivas futuras. Será muito difícil para o ouro retornar ao crescimento, dada a previsão da taxa de juros do Fed. Agora os mercados esperam um aumento mais acentuado das taxas não apenas em maio, mas também em junho e provavelmente em julho. 

E a ferramenta CME do Fed Watch indica agora que até o final do ano o indicador crescerá para 3,25%. A curto prazo, uma série de aumentos agressivos das taxas pelo Fed continuará a fortalecer o dólar e, ao mesmo tempo, os rendimentos reais. A propósito, na segunda-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recuou ligeiramente da alta plurianual de 2,852% alcançada na semana passada. No entanto, isto não ajudou o ouro a evitar uma grande queda. 

E como falta pouco mais de uma semana para o aumento de 50 bp da taxa Fed, a demanda de ouro provavelmente enfraquecerá ainda mais nos próximos dias. 

Então comprar ou vender o ouro? 

Segundo os analistas, o ouro ainda tem um longo caminho a percorrer antes que sua tendência ascendente a longo prazo seja ameaçada. Muitos especialistas explicam a grande venda de ouro através da saída de especuladores do mercado. 

Depois que as cotações não conseguiram quebrar acima de US$ 2.000, os traders decepcionados começaram a se livrar do ouro. 

E embora o sentimento de baixa no mercado de metais preciosos esteja crescendo, há uma opinião de que a atual retração pode ser considerada uma excelente oportunidade de investimento a longo prazo em ouro. 

- Não acredito que agora seja o momento para os investidores em ouro a longo prazo entrarem em pânico. O metal precioso permanecerá em alta enquanto permanecer acima de US$1.850. Esta é a própria linha na areia que precisa ser monitorada de perto", o estrategista Philip Streible compartilhou sua opinião.

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Análise de mercado para 25.04.2022.

#CL: O petróleo está caindo drasticamente nesta segunda-feira devido às expectativas de queda da demanda por recursos energéticos na China. Assim, os futuros de junho sobre o petróleo bruto Brent na bolsa de futuros ICE de Londres estão estimados em US$101,37 por barril hoje, uma queda de 4,49% em relação ao fechamento da sessão anterior. O preço dos futuros WTI para junho na bolsa eletrônica NYMEX é de $97,42 por barril, o que é 4,42% menor do que o resultado da negociação anterior. Conforme os resultados da semana passada, o preço do petróleo brent de referência caiu 4,5% e o do WTI caiu 4,1%. 

A maior cidade e centro financeiro da China, Shanghai, relatou um número recorde de novos casos de COVID-19 nos últimos dois dias — 39 mortes. O número total de mortes entre os infectados nesta cidade, com uma população de 25 milhões de pessoas, agora é de 87. As primeiras mortes em Xangai foram relatadas em 18 de abril. Em 28 de março foi imposto um bloqueio em Xangai, com a maioria das empresas fechadas, mercados e lojas fechadas e moradores trancados em suas casas e apartamentos. A população em Xangai é testada diariamente para a COVID-19 e aqueles que testam positivo são enviados para centros de isolamento. 

O fechamento em Xangai afeta muito os mercados globais, pois enormes lotes de componentes chineses devido ao ocioso nas fábricas e fábricas simplesmente não podem chegar às instalações de produção em outros países. 

Os lockdowns afetaram totalmente a demanda de gasolina, diesel e combustível de aviação, que na China em abril provavelmente cairá 20% em uma base anual. Segundo a Bloomberg, a queda do preço do combustível apenas para o mês atual tem todas as chances de atingir 1,2 milhões de barris por dia. Se esta previsão se concretizar, a queda será a mais rápida desde o início da pandemia da COVID-19 na cidade chinesa de Wuhan, há mais de dois anos. 

A situação nos mercados petrolíferos está ficando muito pior à luz do rápido desenvolvimento da ação militar russa na Ucrânia. No entanto, o sistema global de cadeia de fornecimento perturbado, a inflação disparada e a escassez aguda de recursos energéticos foram observados no mundo mesmo antes da operação militar especial russa, o que só piorou as perspectivas e impossibilitou uma saída rápida para a situação atual. 

Entretanto, de acordo com alguns especialistas, o conflito na Ucrânia terminará mais cedo ou mais tarde, após o que o mercado global de commodities voltará ao seu estado normal de pré-crise. Por exemplo, o analista Michael Lynch relatou na revista Forbes que a operação militar da Rússia terminará definitivamente. O mercado de petróleo não terá mais motivos para se preocupar e com certeza voltará ao normal, e os preços dos combustíveis cairão para níveis bastante aceitáveis. Os analistas acreditam que a situação será normalizada com o levantamento das sanções contra a Rússia. O retorno ao funcionamento normal do mercado de energia é provavelmente a principal condição para que os países da Europa Ocidental mantenham suas economias e seus padrões de vida habituais. 

Entretanto, o levantamento das sanções é uma medida forçada para as elites políticas da União Europeia, mas não para os Estados Unidos. O Secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, que tem repetidamente enfatizado em seus discursos que não importava para seu país se a Rússia terminava ou não sua operação militar, as sanções contra ela não seriam suspensas pelos Estados Unidos de qualquer forma. 

O preço do petróleo informou que a longa duração do impasse de hoje aumenta a chance de que não haveria retorno ao velho padrão. Por exemplo, o fato de que a Europa está mudando do gás gasoduto para o gás natural liquefeito e que as exportações russas estão mudando para os mercados asiáticos é irreversível. A este respeito, o prognóstico até agora é decepcionante para os compradores: os altos preços do petróleo prometem permanecer assim por muito tempo. 

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Análise de mercado para 22.04.2022.

GOLD: O ouro fecha esta semana com perdas, apesar de um grande começo. Na segunda-feira, o preço excedeu 2.000 dólares. 

Será que o ouro voltará a desenvolver um rally impressionante? 

Desde o início da semana, o metal precioso sofreu uma desvalorização de 1,4%. Agora ele está a caminho da primeira queda semanal em 3 semanas. 

Os principais fatores que fizeram o ouro cair de uma alta de 5 dias alcançada na segunda-feira são o fortalecimento do dólar americano e o aumento do rendimento do Tesouro americano. Tanto o rendimento do USD quanto o do Tesouro avançaram esta semana sob a expectativa de uma abordagem mais agressiva por parte da Reserva Federal. 

Houve alguns comentários muito duros por parte dos funcionários do Fed nos últimos dias, e especialmente a recente declaração feita pelo presidente do Fed. Falando em uma reunião do Fundo Monetário Internacional, Jerome Powell deixou claro que o órgão regulador deverá aumentar as taxas de juros em 50 pontos base em maio. "A inflação é agora muito maior e a taxa de juros é mais flexível". É apropriado, em minha opinião, estar avançando um pouco mais rapidamente", disse ele. 

O tom mais favorável ai aumento de taxas do Diretor do Fed pesou sobre as cotações de ouro. O metal precioso fechou as negociações de ontem em 0,4%, ou US$ 7,40, a US$ 1.948,20. Este é o valor mais baixo em 2 semanas. 

Os futuros de prata para maio também caíram em 2,6%, ou 65 centavos, em comparação com o fechamento anterior. Assim, o preço da prata caiu para 24.621 dólares. O mercado de metais preciosos também foi afetado pelos comentários sobre a política do BCE feitos por representantes da UE. Em particular, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse que o regulador poderia aumentar as taxas de juros já no início do terceiro trimestre. 

Agora os mercados esperam um aumento das taxas em 20 pontos base até julho e em mais de 70 pontos base até o final do ano. Se tal cenário se tornar realidade, a taxa de juros de referência estará acima de zero pela primeira vez desde 2013. 

Isto servirá como um catalisador para o euro. O aperto da política monetária dos principais bancos centrais é um fator negativo fundamental para o ouro. Além disso, a crise geopolítica é outro impulsionador do valor do ouro. 

O agravamento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia permitiu que o ativo subisse um pouco mais hoje. Na época em que escrevemos, o ouro subiu 0,2% e estava sendo negociado a $1.952,00. Na quarta-feira, Moscou enviou um projeto de acordo de paz para Kiev. Entretanto, não se fala de um cessar-fogo antecipado. 

Os EUA e seus aliados continuam a fornecer armas à Ucrânia, incluindo artilharia pesada, para que suas forças possam repelir os avanços russos na parte oriental do país. Os últimos relatórios do Ministério da Defesa do Reino Unido sugerem que a Rússia tentará conduzir uma luta rápida e decisiva na Ucrânia antes do Dia da Vitória. 

A Rússia está procurando demonstrar um progresso significativo na Ucrânia antes de 9 de maio, uma data importante para Moscou. De acordo com as previsões, uma grave escalada do conflito neste período pode levar a sanções adicionais contra o Kremlin. 

As próximas sanções anti-russas provavelmente aumentarão as expectativas inflacionárias, o que será um fator positivo para o ouro. Espera-se que o ouro desenvolva uma tendência de alta antes do Dia da Vitória na Rússia.

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Análise de mercado (20.04.2022)

USDX: O dólar americano está em alta em meio à retórica agressiva e à incerteza geopolítica do Fed. No entanto, a moeda americana está se aproximando de seu ponto de virada, disse Jeffrey Gundlach, CEO da DoubleLine Capital. A demanda renovada de ativos de refúgio de salvamento impulsionou a moeda de reserva mundial. O índice do dólar americano (DXY) atingiu um máximo de 2 anos, subindo acima de 101. O DXY foi o último a chegar em 100,70. 

Depois de ver movimentos sólidos de USD, Gundlach reiterou sua opinião de que está em alta sobre o dólar a curto prazo e em baixa constante a longo prazo. Ele observou que o ponto de viragem do dólar está se aproximando. 

"Minha opinião sobre o dólar tem sido clara e inabalável há um ano": Alta de curto prazo (seis meses a um ano) e baixa a longo prazo (mais dois anos). Inexoravelmente, o longo prazo prevalece. A curva de rendimento agora é cada vez mais acentuada e os déficits duplos ainda são escandalosos. Os ventos de proa em dólares se aproximam de um ponto de viragem", disse Gundlach em um tweet. 

Ele acrescentou que a curva de juros íngreme testará a capacidade do Federal Reserve de apertar agressivamente a política monetária. 

"A curva de juros tem aumentado muito ultimamente, testando a determinação declarada do Federal Reserve de absolutamente 'usar nossas ferramentas' para combater a inflação que o próprio Fed não conseguiu prever", tuitou o CEO da DoubleLine Capital. 

Na terça-feira, James Bullard, presidente do Fed Reserve Bank of St. Louis, declarou que não está descartando um aumento de 75 pontos base, mas observou que não é seu "caso base". De acordo com a ferramenta CME FedWatch, o mercado está precificando 91% de chances de um aumento de 50 pontos base na próxima reunião do Fed em maio. 

Durante um transmissão via web em março, Gundlach disse que a inflação nos Estados Unidos poderia aumentar para 10% antes de atingir seu pico, forçando o Federal Reserve a ser mais agressivo. "A magnitude deste movimento é quase do mesmo tamanho que a magnitude do movimento de entrada na crise financeira global. Um grande aumento nas commodities, em particular na energia, é frequentemente um catalisador e em uma pós-morte está determinado a ser parte das causas por trás dos períodos de recessão", disse ele. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (19.04.2022)

 OURO: Os preços do ouro subiram e testaram o nível chave de $ 2.000 por onça em meio à escalada na Ucrânia. Na quinta-feira, o metal precioso estava sob pressão com a alta do dólar americano e perdeu 0,5% antes do feriado da Páscoa. 

Os sentimentos Hawkish impulsionaram o dólar após os dados da inflação americana da semana passada. A inflação anual nos Estados Unidos pulou para 8,5%, o que provavelmente forçaria o Fed a aumentar as taxas em 50 pontos base em maio. 

O otimismo em relação ao aperto monetário do Fed continuou a dar apoio à moeda americana esta semana. O índice do dólar dos EUA foi negociado acima de 100 pontos na segunda-feira. Entretanto, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos saltou para 2,859%. O aumento dos rendimentos do dólar americano e do Tesouro impediram que o ouro se fixasse acima do nível psicológico chave de $ 2.000. 

O metal precioso testou esta área em meio a uma escalada na Ucrânia oriental no início desta semana. As forças russas tinham como objetivo romper as defesas ucranianas em toda a linha de frente nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv, informaram cedo na segunda-feira. A situação em Mariupol continua tensa e pouco clara. Moscou afirma que a cidade está quase totalmente sob controle russo, e que seus defensores ucranianos se recusaram a depor suas armas e a se render. 

Os investidores se afastaram de ativos arriscados devido às notícias da Ucrânia. Como resultado, os índices de ações dos EUA fecharam ontem em território negativo. Graças ao aumento da demanda por ouro como um ativo de proteção, o metal precioso fechou em território positivo na segunda-feira, apesar de não ter conseguido se estabelecer acima de 2.000 dólares. Os futuros de ouro de junho aumentaram em 0,6% ou 11,50 dólares, atingindo uma nova alta mensal de 1.986,40 dólares por onça no final da sessão. 

Outros metais preciosos também avançaram na segunda-feira, com a prata aumentando 1,8% para $26,15 por onça, a platina aumentando 2,7% para $1.020,50 por onça, e o paládio saltando 3,8% para $2.445,10 por onça. Declarações e perspectivas recentes do FMI, do Banco Mundial e do Goldman Sachs deram apoio adicional ao ouro. 

A diretora administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, observou que a guerra na Ucrânia "está enviando ondas de choque por todo o mundo", e isto pode ameaçar a recuperação econômica global. Na segunda-feira, o Banco Mundial baixou sua previsão anual de crescimento global para 2022 para 3,2%, de 4,1% projetada anteriormente, citando o impacto da guerra. "Muitos países estão agora enfrentando níveis recordes de dívida externa e interna à medida que começam a subir as taxas de juros. Cerca de 60% dos países de baixa renda já se encontram em alto risco ou já em situação de endividamento, e muitos mercados emergentes também estão lutando", disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass. 

De acordo com as perspectivas de ontem do The Goldman Sachs, o banco de investimentos vê as chances de recessão nos EUA nos próximos 2 anos em 35% devido à situação internacional. Como as instituições financeiras de renome causam alarme por causa de uma profunda crise econômica, os investidores se apressam para adquirir tanto ouro futuro quanto ouro físico. 

A procura pelo metal precioso como um ativo porto seguro continua aumentando devido ao risco de recessão causado pela guerra na Ucrânia. O conflito continua a semear temores inflacionários no mercado e não tem sinais de parar em breve.

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Análise de mercado (18.04.2022)

DXY: Apesar dos sinais de alerta de que falamos em postagens anteriores, o índice do dólar ainda não confirmou nenhuma reversão. A tendência continua em alta à medida que os preços continuam fazendo altas e baixas mais altas no canal de alta de médio prazo. 

Linhas azuis - canal em alta 

O RSI continua a divergir, nos alertando que a tendência de alta está enfraquecendo, no entanto, o preço não capota. O preço está próximo ao limite superior do canal acima do nível 100. Um recuo nos níveis atuais é mais que justificado. Mesmo os touros desejariam um recuo para ganhar mais impulso para uma continuação maior. 

Até agora o aumento de 89-90 está indo de acordo com nosso plano que indicamos há um ano. Um ano quando todos estavam falando sobre o colapso do dólar, dissemos que o nível 89-90 era uma base importante e que havia muitas semelhanças com o rally de 2017 e que se deveria esperar um movimento maior em direção a 100. 

Agora é hora de os traders serem mais cautelosos. Um recuo em direção aos 97-98 não colocaria a tendência de alta em perigo, pois o preço permaneceria no canal. É por isso que continuamos a preferir ser neutros em relação à alta nos níveis atuais. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (14.04.2022)

#CL: Os preços do petróleo caíram na quinta-feira após ter atingido uma alta de duas semanas há vários dias. No momento em que escrevemos, os futuros do Brent para junho perderam 1,14%, caindo para $107,54 por barril. 

Os futuros de maio do WTI caíram 0,81%, atingindo $103,41 por barril. Anteriormente, os futuros do Brent saltaram 4% para $108,78 por barril, enquanto os futuros do WTI aumentaram 3,6% para $104,25 por barril. 

Nos últimos dois dias, os preços das commodities avançaram mais de 10% nas preocupações dos investidores com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e potenciais rupturas no fornecimento de petróleo devido ao conflito armado. 

Os mercados petrolíferos estão em constante tendência de queda devido à ansiedade dos investidores em relação à demanda global pela commoditie, que tem estado em declínio recentemente. As perspectivas para a segunda metade de 2022 sugerem que ela poderá cair ainda mais. A Agência Internacional de Energia reduziu sua previsão de demanda de petróleo em 260.000 barris por dia em meio a um novo bloqueio em Xangai, o principal centro financeiro da China. 

Na quinta-feira, os traders avaliaram os últimos dados de estoque dos EUA. Na semana passada, os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram em 9,38 milhões de barris, ultrapassando de longe um aumento projetado de 1 milhão de barris. Os estoques de gasolina nos EUA caíram em 3,6 milhões de barris, enquanto as reservas de destilados diminuíram em 2,9 milhões de barris para 111,4 milhões de barris. 

Os analistas previram que os estoques de gasolina e destilados cairiam em 600.000 e 416.000 barris, respectivamente. Enquanto isso, os níveis de armazenamento de petróleo no centro de Cushing, o local de entrega do contrato futuro de petróleo NYMEX, aumentaram em 400.000 barris em relação à semana anterior. 

Especialistas atribuíram o aumento inesperado do estoque de petróleo bruto a uma queda na taxa de utilização da capacidade de refino dos EUA. Esta semana, os investidores estão se concentrando nos eventos na Ucrânia e nas novas sanções contra a Rússia, que poderiam incluir restrições contra as exportações de petróleo russo. 

Os EUA e o Reino Unido já impuseram uma proibição às importações de petróleo e gás da Rússia, mas a UE não impôs tais restrições até o momento. De acordo com as previsões da AIE, as importações russas de petróleo poderiam diminuir em até 3 milhões de barris por dia.

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Análise de mercado (13.04.2022)

Perspectiva técnica: O par GBP/USD caiu para 1,2975 nas primeiras horas desta quarta-feira, antes de recuar acentuadamente. Isto estava alinhado com nossas projeções anteriores. O par de moedas é visto como sendo negociado por volta de 1,3050 marcos neste momento da escrita e a expectativa é que continue mais alto. 

Os touros estão agora procurando em controle e prontos para quebrar acima de 1,3053 de resistência inicial. O GBP/USD parece ter produzido um fundo duplo potencial próximo de 1.3000, como destacado no gráfico de 4H aqui. 

Uma quebra acima de mais resistência cerca de 1.31800-1.3200 e 1.3300 confirmará o padrão. Os touros agora procurarão manter os preços acima da marca de 1,2975 para manter a estrutura a seu favor. O par procurará formar uma série de máximos e mínimos mais altos a partir daqui retirando a maior resistência vista por volta de 1.3450 e 1.3750, respectivamente. 

Isto certamente levaria várias semanas para se desdobrar, mas a pressão negativa parece estar sendo eliminada agora. Os preços estão sendo negociados próximos da marca de 1,3053 no momento da escrita, pois os touros eliminam a resistência inicial, como discutido anteriormente. Plano de negociação: Potencial rally em direção a 1.3450 contra 1.2900 Boa sorte! 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (12.04.2022)

O índice do dólar (DXY) está em seu máximo e ainda no canal de alta a médio prazo, como já mencionamos em posts anteriores. Nos níveis atuais, preferimos ficar neutros se não em baixa, pois há sinais de que a tendência de alta continua a enfraquecer. 

As chances de uma reversão aumentaram. 

Linhas azuis - canal de alta Linhas verdes - divergência de baixa do RSI 

O índice do dólar está muito próximo do limite superior do canal. O RSI continua fazendo máximos mais baixos. 

Esta divergência de baixa é um aviso importante para que os touros fiquem muito cautelosos. As condições atuais do mercado justificam uma rejeição e recuam mais para 98, pelo menos. Prefiro ficar neutro se não em baixa nos níveis atuais. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (11.04.2022)

OURO: Esta semana, é provável que os preços do ouro sejam influenciados pelo índice de preços ao consumidor americano para março. Os especialistas preveem um salto na inflação. Será que isso significa que o preço do ouro subirá? 

O metal precioso subiu 1,1% na semana passada. Na sexta-feira, o ativo conseguiu aumentar significativamente. Aumentou 0,4%, ou $7,80, para $1.945,60. 

Os preços do ouro subiram apesar do aumento do dólar americano e do rendimento dos títulos do governo americano a 10 anos. 

O dólar ganhou 1,3% na semana passada, e o rendimento subiu para um pico de 3 anos de 2,7% no final do período de sete dias. A postura mais agressiva do Fed contribuiu para o aumento destas leituras. Notadamente, a ata da reunião do regulador de março foi divulgada na semana passada. Mostrou que muitos formuladores de políticas acreditam que mais aumentos nas taxas de juros de 50 bps são apropriados, especialmente se a inflação permanecer alta ou se acelerar. 

Enquanto isso, os economistas previram um aumento acentuado nos preços ao consumidor em março. Eles esperam que a taxa de inflação anual dos EUA aumente para uma nova alta de 8,4% em 40 anos. A razão chave para a aceleração da inflação é a escalada do conflito entre o Ocidente e a Rússia, resultando em preços mais altos de energia. 

No mês passado, o preço médio da gasolina nos EUA foi de $4,19 em comparação com $3,50 em fevereiro. Os economistas também apontam para o forte aumento dos preços dos alimentos em meio a crescentes rupturas na cadeia de abastecimento. 

Os dados da inflação dos EUA para março serão divulgados amanhã. Por um lado, a perspectiva de maiores pressões inflacionárias suporta o ouro. Ele é considerado um instrumento de proteção contra o aumento dos preços, e muitos investidores preferem proteger seu capital comprando o ativo. Por outro lado, o risco de aumento da inflação limita o crescimento do metal precioso. 

Se o nível de preços ao consumidor nos EUA atender às previsões deprimentes dos economistas, ele poderá revelar as opções de política do Fed. É altamente provável que em tal cenário, o banco central dos EUA, desejando conter a inflação, adote uma abordagem mais agressiva. Isto fará subir ainda mais os rendimentos do dólar e dos títulos do governo, o que terá um impacto negativo sobre o valor do ouro. 

Por outro lado, o lingote pode se beneficiar do aperto da política do Fed se os receios de recessão se intensificarem. É por isso que os investidores devem prestar muita atenção não apenas aos dados da inflação nesta semana, mas também a outros relatórios econômicos. Na quinta-feira, as vendas a varejo dos EUA e as reivindicações de desemprego serão liberadas. 

E na sexta-feira, será divulgado o índice de atividade de fabricação do Empire State de NY. Especialistas consideram que se o crescimento econômico desacelerar, é provável que tenha um impacto negativo sobre o mercado de ações dos EUA. O mais provável é que o apetite dos comerciantes por ativos de risco diminua. Pelo contrário, a demanda por instrumentos seguros, como o ouro, pode crescer. 

De acordo com os analistas, Wall Street estará se movendo para os lados por muito tempo, e o ouro provavelmente permanecerá estável, a menos que receba um forte impulso ascendente. A geopolítica é atualmente um dos motores positivos para o metal precioso. 

Uma escalada do conflito militar na Europa Oriental pode fortalecer o ouro ou aumentar seu preço. O analista Edward Moya considera $1.970 como o preço mais alto possível para o ouro nesta semana. Enquanto isso, o preço mais baixo pode ser de US$ 1.900.

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Análise de mercado (08.04.2022)

PETRÓLEO: O barril da WTI está sendo negociado a 97,03 com um leve ricochete técnico. Ontem, o preço do petróleo bruto caiu para $93,82, o nível mais baixo desde 17 de março. A queda no preço do petróleo bruto (WTI-#CL) havia ocorrido após o anúncio por várias nações sobre o uso de suas reservas estratégicas, em resposta ao aumento dos preços. 

As reservas estão sendo negociadas em território sobrevendido. Com os mercados acionários sob pressão como resultado do anúncio da política monetária pela FED, isso poderia afetar a força do petróleo bruto, pois há alguma correlação. 

Pelo contrário, se o mercado acionário na sessão americana se recuperar e fizer um salto técnico, poderia dar alguma estabilidade ao petróleo bruto e poderia se consolidar em torno de 95,60 e poderia atingir o nível psicológico de $100,00. 

Conforme o gráfico de 4 horas, é possível ver que o petróleo bruto está se consolidando e quebrando um canal de tendência de queda. 

O preço pode voltar para o suporte deste canal. Poderíamos ter uma oportunidade de comprar por volta de 95,60. 

Nosso plano de negociação é esperar que o petróleo bruto volte para a área de 95,60 onde está localizado o nível 61,8% de Fibonacci. Poderíamos ter uma oportunidade de comprar com metas de 99,42 (SMA 21). 

Caso o petróleo bruto atinja o nível 99,42 (SMA 21) ou Murray 0/8 cerca do nível psicológico de 100 dólares, teremos uma oportunidade de vender. Dado que um canal de baixa tendência está localizado neste nível, desde que o preço não possa quebrar, podemos vender com alvos em 96,47 e 93,84. O indicador "Eagle" está se consolidando, o que é um sinal positivo para o petróleo bruto. 

Portanto, uma recuperação pode ocorrer nos próximos dias. Portanto, a WTI pode retomar sua tendência geral de alta. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (07.04.2022)

 

O ouro (XAU/USD) continua a se consolidar acima da EMA 200 e acima da SMA 21 no gráfico de 4 horas. Podemos observar no gráfico a formação de um padrão diamantado. Se o ouro quebrar a área de 1.937, este preço poderia confirmar este padrão técnico e o metal poderia alcançar a zona de 1.966. A escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, punindo a Rússia com mais sanções, ajuda a dar suporte ao preço do ouro. 

Os investidores em ouro aguardam clareza sobre a crise da Ucrânia para um novo sentimento de mercado. Se a crise na Ucrânia piorar, os investidores poderão mais uma vez se refugiar no ouro e este poderá atingir o nível psicológico de 2.000. 

A aversão ao risco foi reforçada por um modesto recuo nos rendimentos do Tesouro americano, o que ajudou o ouro a se consolidar e limitar as perdas. 

O quadro técnico no gráfico de 4 horas mostra que o ouro testou uma linha de tendência de queda próxima de 1.935 em 3 ocasiões. Uma ruptura brusca desta linha pode dar um impulso adicional ao ouro. Se ela se consolidar acima de Murray 7/8, o preço poderia chegar a 1.965. 

A EMA 200 e SMA 21 estão dando um forte suporte ao ouro. Enquanto continuar a negociar acima deste nível, esperamos que o ouro continue a subir para que possa alcançar a zona de 1.937 e 1.945. Nosso plano de negociação para as próximas horas é comprar ouro acima de 1.922 (EMA 200) ou acima de 1.927 (SMA 21), com alvos de 1.937 e 1.966. 

O indicador "Eagle" suporta nossa estratégia de alta. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (06.04.2022)

 USD: A moeda americana ganhou novamente ímpeto, contornando a europeia. Tentativas do euro para demonstrar liderança sobre o dólar tropeçam na força confiante deste último. O dólar está tentando fortalecer suas posições, e estes esforços são significativamente bem sucedidos. 

No meio desta semana, a moeda americana subiu para uma alta de dois anos em meio às declarações da Reserva Federal. Segundo Lael Brainard, representante do Fed, a melhor opção para a política monetária dos EUA será uma combinação de fatores como um aumento nas taxas de juros e uma rápida conclusão do balanço patrimonial. Isto ajudará a política monetária dos EUA a "manter uma posição neutra", enfatizou Brainard. 

Ao mesmo tempo, o político não descartou que a política monetária fosse mais restritiva, à qual o banco central pode recorrer conforme necessário. Uma razão importante para tal aperto é o fortalecimento da pressão inflacionária. Nos próximos meses, é possível um aumento da inflação do consumidor nos Estados Unidos, alertam os especialistas. Em tal situação, são aconselháveis mudanças na política monetária. 

Em uma onda de confiança, o dólar subiu para o nível mais alto registrado nos últimos dois anos. Ao mesmo tempo, o euro, seu rival para o par EUR/USD, ainda está sob pressão devido às novas sanções anti-russas. Segundo os economistas do Commerzbank, a posição do euro é abalada pelos riscos de parar a importação de uma série de produtos energéticos e de um embargo energético completo.

Segundo os especialistas, a alta probabilidade de mudanças na política monetária pelo Banco Central Europeu pouco fará para ajudar a moeda única. O euro está "ficando sem fôlego" e muitas vezes se desvia do curso. O euro pode ser apoiado por expectativas crescentes de um aperto da política monetária por parte do BCE. Deve-se notar que agora os líderes europeus estão prontos para completar a experiência com uma taxa de juros abaixo de zero. Esta medida é necessária para conter a inflação galopante na zona do euro, acreditam os especialistas. 

A situação atual desestabiliza o par EUR/USD, que se consolidou perto do nível de apoio de 1,0960 na terça-feira, 5 de abril. O par tem que fazer muitos esforços para manter algumas das posições conquistadas. No entanto, a continuação da escalada do conflito geopolítico impede que isso ocorra. Na manhã de quarta-feira, 6 de abril, o par EUR/USD afundou para 1,0897, e este não é o limite. 

Contra o pano de fundo de sinais individuais de uma nova escalada do conflito, os investidores estão mais uma vez tentando recorrer a ativos em dólares como um meio de proteção testado pelo tempo. Nesta situação, o dólar tem todas as chances de se fortalecer. De acordo com os analistas, o dólar americano se mostrará num futuro próximo. 

O dólar é significativamente apoiado pelo rendimento dos títulos do governo americano a dois anos, que está no nível mais alto desde janeiro de 2019. O rendimento dos títulos americanos a cinco anos não está muito atrás dele, que tomou a posição mais alta desde dezembro de 2018. Neste contexto, o dólar ganhou confiança, que procura manter por um longo tempo. 

Segundo os estrategistas monetários, não só os riscos geopolíticos contribuíram para o declínio do par EUR/USD, mas também a atitude de longo prazo do Fed associada à política monetária restritiva. A situação é complicada por um novo aumento da inflação e problemas crescentes com as cadeias de abastecimento. Os bancos centrais têm que agir no modo de restrição acelerada do programa de flexibilização quantitativa (QE) e se voltar para o aperto da política monetária. Ao mesmo tempo, os analistas acreditam que os principais bancos centrais estão fazendo muito pouco e muito tarde. Entretanto, a chance de uma maior normalização da situação permanece alta, acreditam os especialistas.

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Análise de mercado (05.04.2022)

BITCOIN: Enquanto a adoção de criptomoedas nas economias do mundo continua, e os preços também continuam a subir, o mercado de moedas criptográficas está amadurecendo, e Bitcoin está a caminho de se tornar o ouro digital do mundo, segundo a Bloomberg Intelligence. 

Apesar do atraso em relação ao ouro, o Bitcoin provavelmente ultrapassará o metal precioso até o final do ano. Desde o início do ano, o Bitcoin caiu cerca de 2%, enquanto o ouro subiu quase 6%. 

Em sua perspectiva para abril, o estrategista sênior de commodities da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, disse que a trajetória de preços do Bitcoin continua em alta devido ao declínio da oferta da moeda criptográfica e à crescente adoção da moeda criptográfica. E que, muito provavelmente, a bitcoin está se aproximando dos 100.000 dólares. 

De acordo com McGlone, é improvável que Bitcoin oscile, ou seja impedido de avançar em relação ao ouro. E a redução na oferta, se as regras da economia forem aplicadas, contribui para o aumento do preço da moeda digital.

 As novas moedas são limitadas a 900 por dia por código até 2024, então elas serão reduzidas pela metade. Em 2020, a oferta foi reduzida pela metade, a partir de 1800 moedas por dia. 

O que distingue a Bitcoin é seu limite de 21 milhões de Bitcoin, com 90% das moedas já cunhadas. O Bitcoin atingiu um novo marco na semana passada, com registros mostrando que 19 milhões de Bitcoins foram cunhadas até o momento. 

Espera-se que a próxima redução pela metade ocorra em maio de 2024. E com base no cronograma de redução pela metade, a última Bitcoin está prevista para ser minerada em 2140. 

A situação geopolítica na Ucrânia pode ser um momento importante para o Bitcoin e o nível de volatilidade. Em torno de 5x a volatilidade de 260 dias do ouro, o risco relativo do Bitcoin diminui e se compara a picos similares de cerca de 10x em 2018 e 12x em 2011. 

A maioria dos sinais aponta para preços de Bitcoin mais altos a curto prazo. 

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Análise de mercado (04.04.2022)

 O índice do dólar (DXY) está aumentando, dando continuidade ao impulso da semana passada. O preço permanece dentro de uma faixa de negociação desde o final de fevereiro. 

O preço está se aproximando mais uma vez do nível 99. Será que veremos outra rejeição e inversão?

  Linhas azuis - intervalo de negociação 

A tendência de médio prazo continua alta, mas como mencionamos em posts anteriores em torno do nível 99, preferimos ser neutros se não em baixa, porque acredito que o potencial positivo é limitado. Enquanto o preço está se aproximando do limite superior da faixa de negociação, os traders agressivos de curto prazo acham isso como uma oportunidade de abrir posições curtas de curto prazo, já que o preço está se aproximando de uma importante área de resistência. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (01.04.2022)

Os últimos dados de emprego dos EUA estavam mistos, não causando nenhuma reação perceptível no mercado monetário. 

De acordo com as últimas folhas de pagamento não agrícolas, 431.000 empregos foram criados na economia americana, bem abaixo de um aumento previsto de 490.000. Entretanto, os dados de emprego de fevereiro foram revisados para mais de 750.000. 

O desemprego diminuiu de 3,8% em fevereiro para 3,6%. Os economistas esperavam que o desemprego caísse para 3,7%. Por que o mercado não reagiu com volatilidade depois que estes dados importantes foram divulgados? Há duas razões possíveis. 

Primeiro, mesmo que os dados finais da folha de pagamento não correspondessem às estimativas anteriores, ainda era um sinal de forte criação de empregos nos EUA. Em segundo lugar, os investidores provavelmente esperaram a reação do mercado dos EUA após a abertura da sessão de Nova Iorque. Além disso, os agentes do mercado poderiam ser cautelosos em meio às contínuas tensões geopolíticas entre a Rússia e os países ocidentais, devido à guerra na Ucrânia. 

Os agentes do mercado agora se concentrariam no PMI Industrial do ISM, que foi projetado para aumentar para 59,0 pontos de 58,6 em fevereiro. Se o índice não cair abaixo do nível previsto, poderá impulsionar a demanda por ações nos EUA e criar uma oscilação baixa para USD. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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