Análise de mercado (30.06.2021)

Perspectiva técnica do Índice do Dólar: O índice do dólar americano pode estar se preparando para subir em direção aos níveis de 95,00 e 96,00 nas próximas semanas. Os touros parecem estar no controle e permanecem prontos para superar os níveis 93,40 no futuro imediato. Apenas uma ruptura abaixo de 89,50 e subsequentemente para 89,20 mudaria a estrutura de alta acima e traria de volta o controle dos ursos. O índice do dólar americano está sendo negociado próximo dos níveis de 92,12 / 15 no momento da escrita e deve avançar em direção a 93,20, pelo menos na próxima perna. 

A resistência imediata vem cerca de 94,70, enquanto o suporte está nos níveis de 89,50, respectivamente. Uma ruptura acima de 93,40 aceleraria ainda mais em direção a 95,00 e 96,00 daqui para frente. Observe que o potencial para o índice do dólar americano permanece nos níveis de 99,00 e 101,00 também, mas devemos revisar uma vez que haja rupturas acima dos níveis de 98,00, que é a retração de Fibonacci 0,618 de toda a queda entre os níveis 103,00 e 89,20 respectivamente. 

Plano de negociação: Permaneça longo por enquanto, stop em 89,50,alvo em 94,50 Boa sorte! 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (29.06.2021)

EUR / USD entrou em uma recuperação temporária a curto prazo, já que o DXY registrou uma pequena retração. Agora, parece que acabou o seu crescimento e pode cair ainda mais se o DXY saltar mais alto. O IPC preliminar alemão será lançado hoje e pode trazer mais ação sobre este par. Você deve ter cuidado com a publicação da Confiança do Consumidor do Conference Board "CB". O indicador econômico deve aumentar de 117,2 para 118,9 pontos, o que é bom para o dólar. 

Recuperação do EUR/USD acabou! 

O EUR / USD caiu abaixo do nível 1,1911 e agora pode se estabilizar abaixo de 1,1902, a baixa de ontem. Ele também está localizado abaixo do nível de retração de 61,8%, indicando uma potencial nova queda. Estava preso dentro de um intervalo menor, o rompimento de baixa pode trazer uma venda para a mínima inferior de 1.1847. 

Perspectiva! Fechamento abaixo de 1.1902, a mínima de ontem, e sair da faixa menor é visto como uma oportunidade de venda. 1,1850 pode ser usado como um alvo negativo.

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Análise de mercado (28.06.2021)

Análise de onda do EUR / USD

EUR/USD, 4H: 

Assim, vemos a continuação da formação de uma correção profunda 4 na forma de um zigue-zague triplo. A última parte deste zigue-zague triplo - a subonda [Z] - ainda está em processo de desenvolvimento. Sua estrutura é semelhante à combinação dupla (W) - (X) - (Y). A onda (W), que assumiu a forma de um duplo zigue-zague, e o feixe de ondas (X) estão totalmente concluídos. Atualmente, vemos a formação da onda de atuação final (Y). A onda (Y) tem mais probabilidade de assumir a forma de um zigue-zague simples A-B-C. Parece que a onda B corretiva ascendente chegou ao fim. 

Para entender isso, vamos dar uma olhada na última seção do gráfico 4H. 

EUR/USD, 1H: 

Após o fim da onda descendente A, que assumiu a forma de um simples impulso de cinco ondas [1] - [2] - [3] - [4] - [5], o preço começou a subir na onda corretiva B. A onda B parece ter chegado ao fim. Consiste em três sub-ondas [W] - [X] - [Y] e é um zigue-zague duplo. Após a conclusão desta construção, o mercado caiu. Vemos um pequeno segmento inferior, que pode indicar o início da formação da onda de impulso final C. Parece que a formação da onda B chegou ao fim. Consiste em três sub-ondas [W] - [X] - [Y] e é um zigue-zague duplo. Após a conclusão desta formação, o mercado caiu. 

Vemos uma pequena seção descendente, que pode indicar o início da formação da onda de impulso final C. Muito provavelmente, o preço atingirá a marca de 1,1702. Este é o mínimo anterior. Ao abrir negócios do nível atual, você pode ganhar cerca de 224 pontos.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (25.06.2021)

Qual é o potencial de crescimento dos metais preciosos? 

De acordo com o banco canadense CIBC, o ouro tem potencial de crescimento. E isso apesar das vendas massivas na semana passada. Na quarta-feira, os analistas do IDC ajustaram suas previsões para os preços do ouro e da prata em um relatório. Embora o banco tenha reduzido sua previsão de preços para este ano, os analistas continuam otimistas de que os preços ultrapassarão US$ 2.000 por onça em 2022. Este ano, o banco canadense assume um preço médio do ouro de US$ 1.925 por onça e, em 2022, o banco acredita que atingirá US$ 2.100 por onça. Os analistas observaram que sua revisão é inferior a 10% de sua previsão anterior. 

Olhando para a prata, a CIBC disse acreditar que o metal precioso está custando em média US$ 28 por onça ao ano, em comparação com a estimativa anterior de US$ 29. Os analistas mantêm sua previsão do preço médio para 2022 no patamar de US$ 31 a onça. 

Além disso, apesar da crescente pressão inflacionária obrigar o Fed a adotar uma postura mais agressiva na política monetária, os analistas acreditam que os investidores precisam estar atentos às taxas de juros reais. Em sua reunião, o Fed previu um aumento das taxas duas vezes em 2023. 

De acordo com analistas, a inflação empurrará o ouro, mas as taxas reais continuarão sendo o principal fator de crescimento da lucratividade. Conforme os dados históricos, o ouro sempre reagiu às taxas de juros. Analistas afirmam que a recuperação das taxas não ocorrerá em breve. 

Portanto, se considerarmos a expectativa de um aumento da inflação no futuro próximo e a pressão sobre o Fed para traçar uma linha tênue entre o aumento das taxas para administrar a inflação e o apoio ao crescimento econômico, os preços da prata e do ouro reagirão de acordo. Os analistas observaram que mesmo que o Sistema de Reserva Federal comece a apertar a política monetária, suas ações serão limitadas, pois o governo dos EUA continua a agravar a situação. 

Acrescentando que, diante do aumento da inflação, eles esperam que o Banco Central adote uma abordagem cautelosa para o aperto da política monetária. No que se refere à prata, a CIBC disse que em condições de baixas taxas de juros, o metal precioso não será apenas lucrativo, mas também terá uma demanda industrial crescente, o que proporcionará um suporte importante nos próximos anos. 

A crescente demanda do setor solar e a transição em desenvolvimento para a energia verde aumentarão a demanda industrial pela prata. 

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Análise de mercado (24.06.2021)

A libra subiu antes da reunião do Banco da Inglaterra. Isso ocorre porque os investidores estavam prevendo se o banco central iria anunciar um aumento futuro nas taxas de juros, ao mesmo tempo que garantiam que o crescimento econômico não seria prejudicado. 

Obviamente, o recente salto nos preços ao consumidor indica a necessidade de ação do banco central, mas além do economista-chefe Andy Haldane, ninguém se apresenta para anunciar ações que conteriam a inflação. Talvez seja porque os membros do comitê estão preocupados que muitos cidadãos permaneçam desempregados ou estejam em licença remunerada. 

O Banco da Inglaterra mencionou repetidamente que não interromperá as medidas de estímulo até que a recuperação econômica seja mais robusta. Mas alguns analistas já estão revisando suas projeções, e dizem que as taxas podem subir em 2022. Por exemplo, o Credit Suisse disse que o Banco da Inglaterra aumentará as taxas no próximo ano, seguindo as ações do Federal Reserve. Claro, também existem aqueles que acreditam que as taxas vão subir apenas em meados de 2023. Eles disseram que vai depender de quanto o mercado de trabalho se recuperar, então, se o aumento do desemprego for menos significativo no final deste ano, as taxas podem realmente aumentar já em 2022. 

A reunião de hoje do Banco da Inglaterra também é a última para Haldane, que está saindo para se tornar executivo-chefe da Royal Society for Arts (RSA). De qualquer forma, embora compartilhe do otimismo nas perspectivas econômicas do Reino Unido, ele está muito preocupado com a inflação, que traz alguns riscos para a economia. Ele foi o único que levantou a questão na última reunião, mas se outros membros se juntarem a ele hoje, uma decisão de mudar a política pode ocorrer, o que levará a outro aumento em libras.

Mas se o banco central mais uma vez adotar uma abordagem cautelosa para mudar a política monetária, a demanda por libra pode despencar. Avaliações negativas para a economia do Reino Unido também podem exercer pressão sobre o mercado.

No entanto, os dados divulgados na quarta-feira indicam que a recuperação econômica ainda é forte, com o PMI composto subindo para 61,7 pontos em junho, em vez da queda esperada de 62,8 pontos. O principal motivo é o aumento da atividade em meio a restrições mais suaves da COVID-19 e à crescente demanda do consumidor. Mas, para ser mais específico, o PMI de manufatura ficou em 64,2 pontos em junho, enquanto o PMI de serviços atingiu 61,7 pontos. 

O volume de novos pedidos também continuou a crescer, com aumentos notáveis em ambos os setores. Voltando à libra, muito dependerá da base da 40.º cifra, pois subir acima dela resultará em um aumento adicional para 1,4050 e 1,4100. 

No entanto, uma queda abaixo do nível levará a um colapso em direção a 1,3930 e, em seguida, a 1,3870 e 1,3800. EUR O euro continuou a aumentar na quarta-feira, graças aos fortes relatórios de PMI da zona do euro. Ele ainda conseguiu atingir uma nova alta semanal, mantendo um mercado em alta. Mas hoje, muito dependerá de 1,1910 porque cair abaixo dele resultará em um declínio para 1,1880 e 1,1845. Entretanto, subir acima do nível levará a um novo aumento para 1.2030 e 1.2105. Infelizmente, as declarações recentes do Federal Reserve estão colocando pressão sobre os traders de alta, impedindo-os de iniciar uma nova tendência de alta. Os membros do Fed, Robert Kaplan e Rafael Bostic, disseram que o banco central pode começar a cortar as compras de títulos em breve, bem como implementar um aumento nas taxas no próximo ano.

Voltando à zona do euro, o grupo IHS Markit informou que o setor privado cresceu no ritmo mais rápido em 15 anos, graças à reabertura da economia. Seus dados mais recentes indicam que o PMI composto atingiu 59,2 pontos, o que é uma alta de 180 meses. O PMI de serviços também subiu para 58,0 pontos, enquanto o PMI de manufatura subiu para 63,1 pontos. Esses números abrem caminho para um crescimento impressionante do PIB no segundo trimestre, que será seguido por um crescimento ainda mais forte no terceiro trimestre. Quanto aos EUA, o Departamento de Comércio informou na quarta-feira que as vendas de casas novas caíram 5,9% em maio, atingindo apenas 769.000. 

No lado positivo, a média permaneceu em um recorde de alta de US$ 374.400, alta de 2,5% em relação a abril. A queda não foi realmente surpreendente porque mais de um terço das casas colocadas à venda ainda estavam em construção.

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Análise de mercado (23.06.2021)

Análise fundamental do EUR/USD: O presidente do Fed o Banco Central dos EUA, Jerome Powell, em seu discurso na terça-feira, reiterou sua crença de que a inflação é temporária. Ele destacou que já está em declínio e atribuiu a recente alta à reabertura da economia americana. Quando questionado se a situação em 1970 poderia acontecer novamente, Powell negou e disse que é improvável que tal cenário ocorra desta vez. Ele também deixou claro que o banco central será paciente com os próximos dados econômicos, pois este é um momento incomum. Mas em termos de medidas de inflação, Powell destacou que o Fed prefere o índice PCE porque seus dados são atualizados mensalmente. 

A maioria das perguntas que Powell recebeu estavam relacionadas à escassez de mão de obra e se o seguro-desemprego poderia ser responsabilizado por isso. 

Para isso, Powell disse que os motivos eram: o coronavírus, o fechamento de escolas e o tempo que leva para encontrar um novo emprego. Ele garantiu que mais empregos aparecerão nos próximos meses. Quanto ao dólar americano, ele permanecerá como moeda de reserva e é improvável que algo mude em breve. Também foram levantadas questões sobre o dumping do dólar na Rússia e na China, mas Powell ignorou a questão e disse que não é um tópico que deva ser discutido agora. 

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Análise de mercado (22.06.2021)

OURO: O preço do ouro permanece em tendência de baixa. Em nossa análise anterior, notamos o primeiro aviso de divergência de alta e o primeiro sinal de uma possível reversão da tendência. Essa reversão de tendência ainda não foi verificada, já que o preço continua fazendo mínimos e máximos mais baixos. 

Linhas Vermelhas- divergência de alta 

Linhas azuis - retrações Fibonacci 

O preço do ouro está sendo negociado logo acima da retração de Fibonacci de 61,8%. Apesar da divergência de alta do RSI, há chances aumentadas de ver uma nova mínima mais baixa para a área de US$ 1.750-40. Após uma segunda divergência de alta, teremos mais chances de reversão. A resistência está agora em US$ 1.795 e os touros precisam recapturar esse nível. Os ursos continuam controlando a tendência. 

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Análise de mercado (21.06.2021)

USD: A moeda norte-americana começa a semana atual positiva, embora espere um truque das autoridades monetárias a qualquer momento. Na semana passada, as paixões cresceram em torno da moeda nacional, e o Fed provocou isso. Agora, os especialistas esperam que essa grande comoção diminua. Após os resultados da reunião do Fed, o dólar norte-americano mostrou seu crescimento máximo, o que não era registrado desde a crise de março de 2020. Conseguiu superar a moeda do euro, que vinha caindo há muito tempo após a reunião do regulador. 

No entanto, especialistas contam com a recuperação do euro, que é capaz de dar a volta por cima e atacar o dólar americano. Na sexta-feira passada, o mercado foi surpreendido após a reunião do Fed, e o par EUR / USD estava recuperando ativamente as posições perdidas. Pode-se lembrar que as previsões do Fed incluem um aumento mais cedo do que o esperado nas taxas de juros em meio à aceleração da economia americana e ao aumento da inflação. 

O regulador não ignorou a possível redução das compras de títulos. Como um lembrete, o Fed está injetando US$ 120 bilhões nos mercados todos os meses como parte desse programa. Analistas dizem que a perspectiva de parar a chamada "prensa de impressão" desencadeou a recuperação do dólar e derrubou os mercados de commodities. As declarações de James Bullard, CEO do St. Louis Fed, agravaram a situação. Ele observou que o Fed pode aumentar a taxa em 2022. O funcionário acredita que a razão para isso é o rápido crescimento da inflação, que está ganhando impulso mais rápido do que o regulador esperava. Segundo sua projeção, a inflação chegará a 3% até o final deste ano e a 2,5% no ano que vem. 

Além disso, o chefe do Fed de St. Louis confirmou as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, a respeito da possível redução do programa de flexibilização quantitativa (QE). De acordo com especialistas, o início da discussão sobre o contingenciamento do QE devolverá o interesse dos compradores pelo dólar norte-americano, lançando uma tendência de alta nos próximos 6 meses. Tal desenvolvimento é mais provável, uma vez que uma mudança de eventos foi registrada com mais frequência no mercado. 

Analistas acreditam que a implementação deste cenário provocará uma correção no mercado, retornando o par EUR / USD para os níveis 1,1500-1,1700. Eles acreditam que esse processo já tenha começado, lembrando que a ruptura do nível de suporte de 1,1895 na última sexta-feira provocou um notável fortalecimento do clima de "baixa" do par. A queda apenas desacelerou em torno do nível 1,1846, nos mínimos locais. 

Na manhã de 21 de junho, o par EUR / USD estava sendo negociado na faixa de 1,1860-1,1861. Os especialistas admitem que o par pode cair ainda mais e observaram que os alvos potenciais de baixa estão próximas de 1,1812 e 1,1775. Este cenário provavelmente será cancelado se o nível de espelho de 1.1873 for quebrado, o que abrirá o caminho para os níveis de 1.1924 e 1.1965. 

Os especialistas acreditam que o par EUR / USD vai recuperar suas posições perdidas e neutralizar as consequências negativas da reunião do Fed nas próximas duas semanas. Com a taxa de juros atual nos EUA e na UE, é possível que a taxa justa para o par de moedas principal esteja cerca de 1,3000. Isso é facilitado pela expectativa de que o BCE aperte a política monetária, o que pode seguir os passos do Fed.

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Análise de mercado (18.06.2021)

 O USD / JPY despencou no curto prazo, mesmo que o índice do dólar americano tenha conseguido se manter em alta. O par é negociado no nível 110,17 no momento da escrita, abaixo da resistência 110,32. O par poderá se mover para os lados no curto prazo antes de realmente iniciar um novo movimento ascendente. A tendência é de alta, então ainda podemos buscar oportunidades longas em torno dos níveis atuais. 

Apenas a correção do DXY após o último impulso de alta poderia empurrar o USD / JPY para baixo em direção a níveis críticos de suporte. 

Venda do USD/JPY! 

 O USD / JPY registrou uma queda surpreendente, pois o iene está fortemente otimista a curto prazo devido à liquidação do JP225. O DXY é negociado no nível 91,92, abaixo de 92,07, o máximo de hoje, sinalizando que o dólar ainda está forte. O suporte estático 110.39 não conseguiu segurar, então agora a pressão permanece alta. USD / JPY registrou apenas um falso colapso com grande separação acima do nível psicológico de 110,00. 

A estabilização acima desse nível pode trazer uma nova oportunidade de compra. Previsão! Uma consolidação temporária acima de 110,00 seguida por uma ruptura acima de 110,39 e através da linha mediana superior do fork descendente (uml). 

A perspectiva ainda é de alta, contanto que permaneça acima da linha de tendência de alta. Escapar do corpo do fork descendente sem atingir a linha mediana (ml) indica um forte crescimento futuro. 

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Análise de mercado (17.05.2021)

Visão geral do USD, EUR, GBP. 0 O novo gráfico de pontos do Fed mostra que a visão média dos membros do Fed sugere dois aumentos das taxas em 2023, comparado com nenhum plano em março (apenas 6 membros do Comitê votaram pelo aumento no mês passado, agora 13 de 18), foi uma surpresa óbvia dos falcões. 

A decisão significa um maior rendimento dos títulos do Tesouro. É importante destacar que o título do tesouro norte-americano ou "UST" de 10 anos subiu ligeiramente 1,57% na manhã desta quinta-feira, contra 1,50% na manhã desta quarta-feira. As previsões econômicas do Fed permaneceram praticamente inalteradas, exceto por uma revisão em alta significativa do núcleo da inflação PCE este ano (de 2,2% a / a para 3%). 

As mudanças são consistentes com a posição do Fed de que as mudanças inflacionárias atuais são temporárias, já que a inflação deve cair para 2,1% em 2022 e 2023. Ao mesmo tempo, as projeções para a taxa de desemprego são quase idênticas às de março (4,5 % no final de 2021, 3,8% no final de 2022), embora o crescimento do PIB este ano tenha sido revisado de 0,5% para 7%. 

A mudança de posição do Fed, embora em parte inesperada, continua lógica, pois não é mais possível fingir que esses processos são temporários após o último relatório de inflação. Assim, alguma reação era necessária, mesmo que fosse ao máximo mudada para o futuro. O Fed prevê um aumento nas taxas em 2 anos, embora alguma nova cepa de coronavírus possa mudar completamente todas as previsões, literalmente muito rapidamente, se as vacinas existentes contra estas cepas forem ineficazes. Nesse sentido, também é bem irresponsável esperar que o Fed mantenha sua previsão, mas não precisamos disso - basta que os players formem sua reação, e com base na reação dos investidores, será possível prever a direção no mercado de câmbio. 

Com relação ao atual programa de compra de títulos no valor de US$ 120 bilhões, o Presidente do Fed disse literalmente o seguinte em uma coletiva de imprensa: "Aderimos a uma reunião por princípio de reunião para avaliar o progresso, que ainda está distante". Isto significa que as compras continuarão, serão discutidas em cada reunião e, muito provavelmente, seu ritmo não diminuirá até o final do ano. 

 Em conclusão, a mudança na previsão das taxas levou a um aumento no valor do dólar norte-americano, mas a manutenção do ritmo de compra de ativos nos mesmos volumes retorna o status quo. Afinal de contas, uma hipotética alta das taxas ainda está a dois anos de distância e os mercados continuarão a bombear liquidez. Coletivamente, isto fortalecerá o dólar a curto prazo, mas é pouco provável que as tendências de longo prazo sejam ajustadas até que sejam apoiadas por uma redução na compra de títulos. 

Vale notar que o dólar americano está se fortalecendo em todo o mercado de moedas nesta quinta-feira, mas até agora, os movimentos não foram além dos intervalos definidos, ou seja, estamos vendo tecnicamente uma correção, não uma inversão de tendência. Em favor desta conclusão, a reação do petróleo, que caiu ligeiramente na correção, não tem um movimento forte. O limite do canal para o par EUR/USD está aproximadamente na zona de 1.1910/30. 

Ou seja, o euro caiu próximo deste limite. E como se assume que a reação do mercado será de curto prazo, podemos tentar comprar na zona indicada com o alvo de 1,25, e stop logo abaixo do nível de 1,1910. A libra tentará encontrar uma base acima do nível de 1,39. A tendência é de alta e há sinais fracos para a formação de uma inversão de baixa. Por exemplo, o RSI semanal formou uma divergência, mas em geral, o quadro técnico não tem sinais de uma reversão. 

De um ponto de vista fundamental, a libra continua sendo a favorita. A probabilidade de se mover para a alta local de 1,4380 é maior do que uma correção para baixo para o nível de apoio forte mais próximo de 1,35. 

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Análise de mercado (16.06.2021)

 GBP: A libra está se sentindo muito confiante nesta quarta-feira. O crescimento foi estimulado pela notícia que surpreendeu os investidores: a inflação britânica superou a meta do Banco da Inglaterra, que acelerou em maio para 2,1%. Dado que o Reino Unido há muito pretende abrir sua economia e finalmente se recuperar dos efeitos devastadores da pandemia, essa já elevada taxa de inflação está bastante disposta a continuar seu crescimento.

 Isso significa que uma mudança no curso político dos políticos britânicos está ao virar da esquina. A moeda britânica, que atualmente é uma das mais importantes 

Em relação ao euro, a libra inicialmente subiu de preço, mas logo caiu 0,26%. Embora a taxa de inflação publicada no Reino Unido seja a mais alta desde julho de 2019, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, ainda garante ao público que esses dados não serão sustentáveis e necessariamente mudarão para mais baixos. Bailey e a maioria de seus colegas estão convencidos de que o banco central do Reino Unido ainda pode se dar ao luxo de analisar esses dados sem recorrer à redução de seus grandes programas de estímulo. 

Analistas sugerem que o Banco da Inglaterra deixará seu curso de política inalterado em 24 de junho. Além disso, o economista-chefe Andy Haldane reconheceu que a situação atual é a mais perigosa desde 1992. Lembre-se que o governo britânico excluiu sua moeda do mecanismo de taxa de câmbio europeu, anterior ao euro. 

A divulgação de dados de inflação, que superou as expectativas dos analistas, também afetou o rendimento dos títulos do governo do Reino Unido de 2 anos, que rapidamente saltou quase um ponto base e atingiu 0,11% de uma alta mensal. E, embora uma inflação tão rápida no Reino Unido tenha sustentado a moeda britânica, seu crescimento ainda está fortemente limitado pela reunião do Federal Reserve dos EUA, ou melhor, pela expectativa de seus resultados. 

Hoje, as autoridades do Fed devem finalmente discutir maneiras de sair da política da era da crise e sugerir um aperto na política monetária. Se os sinais de redução do "QE" ainda chegarem, novos compradores se voltarão para o dólar, e haverá um período de sua tendência de alta constante, cerca dos próximos seis meses. A alta do dólar reduzirá o apetite de risco dos investidores, e o destino da moeda britânica será nada invejável. 

A libra, sendo um ativo arriscado, dificilmente encontrará razões suficientes para se fortalecer, e suas cotações cairão quase definitiva e significativamente. Além do risco de aperto da política monetária nos Estados Unidos, o crescimento da moeda britânica é limitado pelos riscos contínuos de deterioração das relações entre a União Europeia e o Reino Unido, que ainda não chegaram a um consenso sobre o protocolo sobre a Irlanda do Norte.

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Análise de mercado (15.06.2021)

OURO: O preço do ouro está sendo negociado a US$ 1.855. A tendência de curto prazo mudou para baixa após o topo em US$ 1.916. Os traders do metal precioso foram avisados a tempo de que o preço estava prestes a cair para a área de US$ 1.870-50. Agora que o canal de alta sofreu um rompimento, temos a confirmação de que a correção começou. 

Linhas amarelas-canal de alta Retângulo vermelho- resistência Linhas azuis - retração 

Fibonacci O preço do ouro está fazendo mínimas e máximas mais baixas. A tendência de curto prazo é de baixa. Espero ver um movimento em direção a retração de Fibonacci de 38% a US$ 1.825. O preço do ouro ainda não está mostrando sinais de queda ou reversão. Eu acredito que há mais quedas futuras, especialmente se o preço cair abaixo de US$ 1.844. O RSI está mostrando alguns sinais de divergência, mas uma nova baixa de preço irá esclarecer a situação. Outra divergência de alta do RSI me fará mudar de baixa para neutra no ouro. 

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Análise de mercado (14.06.2021)

EUR/USD: Ao contrário da moeda norte-americana, o euro mantém há muito tempo uma relativa estabilidade, sem fazer movimentos bruscos de alta ou baixa. No entanto, os especialistas acreditam que agora muito pode mudar, e a tendência de queda pode empurrar o euro para o fundo do poço. As ações do BCE no final da semana passada contribuíram para uma queda moderada da moeda europeia.

 Recorde-se que os representantes do regulador chegaram à conclusão sobre o impacto exagerado da inflação na economia. De acordo com Robert Holzmann, membro do Conselho do BCE, as preocupações excessivas com a inflação não têm fundamento e agora está sob controle. A situação atual contribuiu para a queda no rendimento dos títulos europeus, puxando o euro. A moeda única caiu visivelmente pela primeira vez em muito tempo, embora tenha conseguido se recuperar. Na sexta-feira passada, o par EUR / USD caiu 0,2%, caindo para o nível 1,2135. 

O euro também mostrou uma queda significativa e acentuada. Na manhã desta segunda-feira, o principal par de moedas estava sendo negociado próximo de nível 1,2102, tentando recuperar o atraso. 

Analistas acreditam que a situação atual indica um desequilíbrio nas vendas, já que a queda atual do EUR compensa quase completamente o aumento recente. De acordo com especialistas, o par EUR / USD foi dominado por um clima de "baixa" no final da semana anterior. Tal cenário levou ao fato de que os comerciantes começaram a reduzir suas posições em euros após dois meses de aumentá-las. Os especialistas estão certos de que o fortalecimento desta tendência contribuirá para o colapso do par EUR / USD. Nesse caso, eles consideram o nível 1,2123 como um novo nível de resistência para a moeda euro. 

O início da nova semana foi marcado por uma ligeira valorização desta moeda, que se iniciou no nível 1,2092. Os especialistas chamam de nível de suporte fraco. Levando em consideração os fatores atuais, os analistas recomendam focar nas posições vendidas na moeda europeia. A fraqueza relativa do euro ajudou a fortalecer o dólar americano, que caiu visivelmente recentemente. No final da semana passada, o dólar americano fortaleceu significativamente suas posições no amplo mercado, aproveitando a queda de seu rival para o par EUR / USD. 

No entanto, os especialistas esperam uma nova queda do dólar no médio e longo prazo, já que o Fed não vai mudar nada na atual política monetária. Recorde-se que o regulador pretende manter a política monetária ultramacia, o que levará a um ligeiro enfraquecimento do dólar face à maioria das moedas. De acordo com analistas, a moeda americana permanecerá vulnerável no futuro próximo. Suas tentativas atuais de se manter à tona nem sempre são bem-sucedidas. 

Neste contexto, o Euro também não se parece com um vencedor, embora esteja tentando se beneficiar da queda do adversário. Especialistas destacam que a moeda única nem sempre tem força suficiente para continuar seu crescimento. Eles acreditam que o par EUR / USD deve fazer uma pausa e se recuperar, para encontrar recursos para uma nova tendência de alta.

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Analise de mercado (11.06.2021)

Os últimos dados da inflação ao consumidor americano, apresentados na quinta-feira, mostraram a continuidade de seu crescimento, que pode se transformar em um problema mais sério no futuro. Vale ressaltar que a inflação ao consumidor apresentou expressivo aumento. Em particular, o índice de preços ao consumidor saltou de 4,2% para 5,0% em termos anuais, ao passo que o seu valor mensal em maio subiu 0,6%, face ao crescimento previsto de 0,4%. 

Além disso, o núcleo da inflação ao consumidor aumentou 3,8% na comparação anual, ante 3,0%. Esse indicador somou 0,7% em maio, em meio à expectativa de 0,4%. A reação do mercado a esta notícia é interessante - os índices de ações dos EUA subiram, mas o índice do dólar mudou apenas ligeiramente. 

Aparentemente, os investidores simplesmente ignoraram os dados de inflação e tudo isso aconteceu e continua acontecendo em função da queda dos rendimentos do Tesouro. Aqui, o rendimento dos títulos do governo de 10 anos de referência saiu de um período de consolidação de várias semanas e caiu para 1,435%, que está abaixo da mínima local de 7 de maio. 

Hoje, continua seu declínio para 1,434%. Qual a razão da reação incomum do mercado às notícias sobre o crescimento da inflação nos Estados Unidos? A inflação real não refinada deveria ser ainda mais alta? Esse comportamento nos mercados de câmbio só pode ser explicado pela continuidade da confiança dos investidores na avaliação do Fed sobre a dinâmica da inflação, e nada mais. Vamos entrar em detalhes.

No início deste ano, o Federal Reserve, representado por seu líder, disse que espera um forte crescimento da inflação local no período pós-pandêmico, mas que se estabilizará e retornará ao nível da meta de 2,0% no segundo semestre deste ano. Parece que o mercado ainda segue essa previsão e não teme a possibilidade de a situação sair do controle do regulador. 

Por isso, observamos uma situação paradoxal em que as compras de títulos públicos começaram com queda simultânea de seus rendimentos, e o índice de mercado amplo da S&P atualizou a alta anterior na onda de forte alta da inflação. Investidores acreditam que o cenário do Fed será implementado e os mercados ainda têm um período significativo antes do início real da variação da taxa monetária, que começa com o processo de redução das compras de títulos do Tesouro e trará dividendos significativos no contexto da atual política monetária supermacia. 

Quaisquer outras razões para a continuação do humor positivo do mercado não são observadas. Considerando o comportamento do mercado, acreditamos que a consolidação da cotação do dólar continuará no futuro próximo com base no índice ICE. Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado em uma faixa estreita de 1,2155-1,2200. Se romper seu limite superior em meio ao otimismo crescente nos mercados, devemos esperar seu crescimento local para o nível 1,2260. O AUD / USD está abaixo de nível 0,7765. 

Um aumento acima permitirá que o par suba ainda mais, primeiro para o nível 0,7795 e, em seguida, para 0,7815. 

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Análise de mercado (10.06.2021)

EUR/USD: Os investidores aguardam pacientemente a publicação dos dados de inflação dos EUA para maio, o que terá um impacto notável em seu humor. De acordo com a projeção, a inflação ao consumidor geral deve subir para 4,7% ante 4,2% em termos anuais e, ao contrário, desacelerar para 0,4% de 0,8% em abril em termos mensais. 

Além disso, o núcleo do índice de preços ao consumidor deve aumentar 0,4% em maio, ante 0,9% em abril. O valor anual do indicador também deverá crescer 3,4% contra 3,0% no período anterior em análise. Por que os investidores estão esperando tão ansiosamente por esses dados e como isso pode afetar o equilíbrio de poder nos mercados financeiros? A importância dos dados de inflação, especialmente dos valores da parte do consumidor, é atualmente um elemento vital para entender o que esperar do Fed este ano em termos da probabilidade de uma mudança no curso da política monetária.

 Anteriormente, os mercados ficaram chocados com a declaração do secretário do Tesouro J. Yellen, que disse que seria bom ver taxas de juros um pouco mais altas até o final deste ano. O efeito desses desejos só pode aumentar se os números sobre a inflação ao consumidor hoje apresentados, e principalmente seus valores base, apresentarem valores visivelmente superiores. O aumento contínuo da inflação forçará o Fed a agir em um estágio anterior ao declarado. Se antes, alguns membros do Banco Central disseram que a política monetária permanecerá inalterada até o final deste ano, a continuidade do crescimento da pressão inflacionária levará ao fato de o regulador não ter escolha a não ser começar a reduzir o volume de compras de títulos do governo a partir de setembro deste ano, podendo a alta de primeira taxa ocorrer até o final do ano. 

O Fed, com toda a sua vontade, não conseguirá manter a política monetária estimulante por tanto tempo quanto possível para sustentar o crescimento da economia nacional. De acordo com o seu mandato, não irá olhar calmamente para o desenrolar da inflação para valores inaceitáveis. Mas se os números da inflação forem menores que o esperado, isso acalmará um pouco os mercados e retornará à demanda por ativos de risco, embora não por um longo período. 

De qualquer forma, será apenas uma onda local de otimismo e nada mais. Na verdade, o mercado de ações dos Estados Unidos corre o risco de uma correção profunda com grande probabilidade de sua transição para uma tendência de queda. Diante disso, a cotação do dólar receberá sustentação. No entanto, é importante ressaltar que tal cenário só ocorrerá em caso de fortes valores de inflação.

 Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado com ligeiras mudanças em antecipação à decisão final do BCE sobre a política monetária, o que é improvável que afete significativamente o par devido à divulgação dos dados de inflação dos EUA. Se os valores forem significativamente mais altos do que a previsão, o par cairá para 1,2090; mas se eles forem menores, aumentará localmente primeiro para 1,2260. 

O par USD / CAD está sendo negociado na faixa de 1,2060-1,2135, em antecipação à publicação dos dados de inflação dos EUA. Caso os valores ultrapassem o previsto, o par subirá acima de nível 1,2135, ou seja, para 1,2175. Se eles estiverem mais baixos, devemos esperar uma queda local do par, primeiro para 1,2060 e depois para 1,2025. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (09.06.2021)

OURO: De acordo com uma pesquisa recente do World Gold Council (WGC), os bancos centrais acreditam que o ouro terá um papel importante em suas reservas. O resultado da quarta pesquisa anual sobre o ouro do banco central, que informa que 21% dos bancos centrais esperam aumentar suas reservas de ouro no próximo ano em relação a 2020, foi publicado pelo WGC na terça-feira. Também foi observado que nenhum banco central planeja vender ouro este ano em comparação com a pesquisa do ano passado.

Este ano, 56 bancos centrais participaram da pesquisa do WGC, em comparação com o ano passado, onde apenas 51 bancos participaram. De acordo com as pesquisas deste ano, é óbvio que o interesse pelo ouro aumentou significativamente, e isso pode ser visto no gráfico: 

 A inflação tornou-se uma das considerações de investimento e assim permanecerá nos próximos anos. Segundo o WGC, os bancos centrais continuarão a ser compradores líquidos de ouro, embora em volumes menores do que na década anterior. Apesar do fato de os bancos centrais estarem procurando aumentar suas reservas cambiais este ano, o WGC observou que eles não têm certeza sobre a tendência global em termos de reservas de acordo com os resultados da pesquisa. 

O WGC disse que 52% dos entrevistados acreditam que as reservas de ouro dos bancos centrais globais crescerão no próximo ano, em comparação com 75% no ano passado. Por enquanto, os bancos centrais permanecem como compradores líquidos de ouro. 

No entanto, a motivação para comprar mudou neste ano. Isso foi observado pelo Conselho Mundial do Ouro. O rendimento do ouro durante a crise foi o principal motivo para 79% dos entrevistados que não pretendiam se livrar dele. 

Este fator ficou em quarto lugar em 2019 e em segundo lugar em 2020. Outras razões pelas quais os bancos centrais detêm ouro incluem seu valor a longo prazo e seu papel como diversificador de carteiras. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (08.06.2021)

EUR/USD: O euro sofreu uma breve queda na segunda-feira (7), mas depois mudou e foi negociado em alta novamente, graças a fortes relatórios sobre a confiança dos investidores da UE. Claramente, a figura melhor do que o esperado apoiou ativos de risco em meio a baixos volumes de negociação.

A ligeira queda foi causada pelo relatório do Escritório Federal de Estatística Alemão, Destatis sobre as encomendas às fábricas, que caiu inesperadamente devido à fraca procura interna. Os dados de abril indicam que os pedidos de manufatura na Alemanha caíram 0,2% no mês, mas excluindo os pedidos grandes, aumentaram até 1,5%. 

De acordo com relatórios, os pedidos domésticos caíram 4,3%, enquanto os pedidos internacionais aumentaram 2,7%. Enquanto isso, o faturamento da manufatura caiu 2,6%. 

Conforme observado acima, os dados pressionaram o euro, mas foram compensados pelo forte relatório sobre a confiança dos investidores da UE. Segundo o Sentix, o índice voltou a subir em junho, atingindo 28,1 pontos. Este é o valor mais alto registrado desde fevereiro de 2018. 

Ao mesmo tempo, o índice da situação atual subiu para 21,3 pontos, enquanto as expectativas caíram ligeiramente para 35,3 pontos. A queda é provavelmente devido à incerteza sobre a política futura do BCE. De qualquer forma, o barômetro da inflação permanece negativo em -42,25 pontos, o que indica que os investidores esperam que as pressões inflacionárias continuem. 

Os economistas do Sentix também acreditam que as pressões de preços persistirão ao longo deste verão, de modo que o BCE não será capaz de evitar a discussão sobre uma mudança de política muito anterior. No entanto, há poucas chances de que isso aconteça durante a reunião desta semana, já que o banco central provavelmente irá esperar por mais dados antes de tomar ações decisivas. 

Com relação ao mercado forex o alvo mais próximo dos compradores é a base da 22ª cifra, de onde muito dependerá hoje. Indo além levará a uma nova onda de crescimento para 1,2225 e 1,2250, enquanto uma queda para 1,2155 e abaixo resultará em uma correção descendente maior para 1,2210 e 1,2070. 

A libra caiu nesta segunda-feira, em parte devido a outro aumento nos casos de COVID-19. Aparentemente, há outra variante que está se espalhando na região, que é 40% mais infecciosa do que as cepas anteriores. Em vista disso, o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que pode ser muito cedo para suspender as restrições de quarentena. 

Mas, no lado positivo, a redução gradual das restrições impulsionou os preços das casas no Reino Unido a subirem pelo ritmo mais rápido em quase sete anos. O relatório de maio mostrou que aumentou 9,5% ano a ano e 1,3% mensal. Agora, o preço médio da propriedade é £ 261.743. 

Essa forte alta de preços sustentou a libra, devolvendo-a aos níveis anteriores. Para ser mais específico, a pressão de compra em torno de 1,4117 empurrou a moeda para a base da 42ª cifra, de onde muito dependerá hoje. Indo além dele e acima de 1,4200 levará a um salto maior para 1,4245 e 1,4310, enquanto cair abaixo de 1,4130 resultará em uma queda adicional para 1,4085 e 1,4040. 

Mas um colapso só acontecerá se a UE realmente recorrer a duras medidas de retaliação contra o Reino Unido. Até agora, os problemas de conformidade com o Brexit não foram resolvidos, então a UE ameaçou que eles podem iniciar ações punitivas se o Reino Unido não encerrar os movimentos e ameaças unilaterais. 

As negociações estão agendadas para esta quarta-feira (9), durante as quais ambas as partes tentarão buscar soluções para evitar novos distúrbios na Irlanda do Norte. Anteriormente, o Reino Unido pediu à UE que reconsiderasse o acordo Brexit, mas o último recusou. A Irlanda do Norte tem sido um grande foco nas relações entre o Reino Unido e a UE desde que o Reino Unido deixou o bloco no início deste ano. Houve protestos violentos contra novos controles de fronteira e procedimentos burocráticos de liberação alfandegária. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (07.06.2021)

Os países do G7 concordaram em tributar as empresas multinacionais. Eles concordaram em tornar a alíquota mínima de imposto sobre as sociedades em pelo menos 15%, para levantar fundos que ajudaria os governos a lidar com as consequências da COVID-19. Os principais detalhes ainda não foram esclarecidos, mas espera-se que o acordo reduza as tensões entre muitos países. 

O que está claro, porém, é que as empresas também terão que pagar mais impostos nos países onde realizam as vendas. Provavelmente, serão gigantes da tecnologia, como Amazon e Facebook. Em uma nota diferente, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que o presidente Joe Biden planeja levar adiante seu plano de gastos de US $ 4 trilhões, apesar do fato de que isso poderia desencadear a inflação. Ela acrescentou que terminar o ano com taxas de juros um pouco mais altas seria positivo tanto para a sociedade quanto para o Federal Reserve. 

Muitas autoridades também acreditam que os aumentos de preços em curso serão de curta duração, embora haja alguns, principalmente republicanos, que estão convencidos de que a adoção de mais estímulos aumentaria ainda mais a inflação. Mas Yellen afirma que gastar US $400 bilhões não é suficiente para empurrar a inflação além de sua meta, e que qualquer salto nos preços desaparecerá já no próximo ano. 

Com relação a outras estatísticas macro, os dados mais recentes sobre emprego foram um tanto decepcionantes pois, por um lado, a quantidade de novos empregos foi muito menor do que o esperado, por outro lado, a taxa de desemprego caiu, o que pode forçar o Federal Reserve considerar uma redução antecipada de seu programa de compra de títulos. 

O Departamento do Trabalho dos EUA disse que o número de trabalhadores não agrícolas aumentou 559.000 em maio, em vez dos 650.000 projetados. Ao todo, o emprego ainda está 7,6 milhões abaixo dos níveis pré-pandêmicos, o que significa que levaria pelo menos 12 meses para retornar aos níveis anteriores. Mas em termos de emprego na indústria de lazer e hotelaria, foi registrado um crescimento significativo. Cerca de 292 mil empregos foram criados a cada mês, reduzindo a taxa de desemprego para 5,8%. O salário médio por hora também subiu 0,5% em maio, empurrando-o para US $30,33. O crescimento anual dos salários acelerou para 2,0%. 

A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que o banco central vai esperar por mais dados sobre empregos antes de considerar cortar seu programa de compra de títulos. E nos últimos minutos, o Fed disse que começaria a reduzir suas compras mensais em US $120 bilhões somente depois que houvesse "progresso significativo" na inflação e no emprego. 

Outro relatório importante foram os dados de novos pedidos, que mostraram queda significativa no último mês de abril. De acordo com os dados, os pedidos de manufatura caíram 0,6% porque os pedidos de bens duráveis caíram 1,3% e os pedidos de equipamentos de transporte caíram 6,6%. 

Tudo isso empurrou o euro para 1,2190, de onde muito dependerá hoje. Uma quebra acima desse nível resultará em um salto muito maior para 1.2215 e 1.2250, enquanto uma consolidação abaixo levará a um colapso para 1.2150 e, em seguida, para 1.2120. 

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Análise de mercado (04.06.2021)

EUR / USD estava caindo conforme esperado por nossa análise anterior e atingiu o valor baixo de 1,2103. Nossa meta inicial de desvantagem era 1,2050, mas o anúncio do NFP forneceu uma boa justificativa para um salto de preço. 

O alvo de resistência e salto está em 1,2170.

Linha vermelha - linha de tendência de suporte rompida 

O EUR / USD está saltando mais alto e espero pelo menos um teste de retorno da linha de tendência vermelha quebrada. Esta linha de tendência agora é resistência. Para que os touros recuperem o controle da tendência de curto prazo, o preço deve ultrapassar 1,2240. Até que o preço esteja vulnerável a uma rejeição e reversão para o lado negativo. O suporte está na baixa de hoje de 1,2103. Uma ruptura abaixo de 1.21 pode levar a um declínio mais profundo em direção a 1.20. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (03.06.2021)

Em 2 de junho, a comunidade de cripto congelou em antecipação à formação da figura do padrão "Death Cross" nos gráficos horizontais do bitcoin. Apesar da alta probabilidade de tal cenário, o mercado apoiava o bitcoin. Os indicadores do par BTC / USD subiram 5% e alcançaram US $38.100 pela primeira vez desde 28 de maio. 

Bitcoin deu sinais de vida e incentivou todo o mercado, mas ainda é cedo para falar sobre o início de uma tendência de alta Apesar dos resultados encorajadores e da exclusão quase completa da possibilidade de testar novamente US $30.000, o bitcoin está em uma posição instável. Para consolidar o súbito sucesso causado pela atividade do mercado, os indicadores da criptomoeda precisam superar e se firmar acima da marca de US $40.000. 

Dada a atual dinâmica de variação de preços (+ 0,5%) e o volume diário de negociação que caiu para US $ 33 bilhões, há razões para acreditar que o BTC ainda está em fase de consolidação. O ativo continua a acumular os volumes necessários para um avanço bem-sucedido da marca de US $40.000 e está um pouco tensa próxima de US $39.000. 

Ao mesmo tempo, o aumento repentino para US $38.000 indica uma tendência ascendente no suporte do mercado. Este pode ser um sinal para a entrada de jogadores mais céticos, que irão acelerar o acúmulo dos volumes necessários para se firmarem acima da marca psicológica. 

A partir das 10:00 UTC, as cotações do bitcoin estão em um corredor seguro e o ativo está ganhando impulso, como pode ser visto nos gráficos horizontais. É provável que, com o nível adequado de suporte do mercado, a criptomoeda seja capaz de chegar a US $ 40.000 na noite de 3 de junho. A última queda nos indicadores de bitcoin ocorreu por volta de US $38.900, mas a moeda quase imediatamente recuperou a queda e continuou a crescer. 

As cotações do BTC tiveram problemas para atingir a marca de $ 39.000, onde a moeda desmoronou em 29 de junho. Esse limite será o último problema significativo antes do novo teste da marca de US $40.000. Dado o crescente interesse na primeira criptomoeda, podemos esperar um rompimento bem-sucedido da marca no próximo teste. Exchange Rates 03.06.2021 analysis Isso é evidenciado, em primeiro lugar, pelo estado de melhoria do bitcoin. 

Devido à óbvia supersaturação e a uma série de fatores macroeconômicos e locais negativos (para o BTC), o mercado de criptografia estava cheio de ativos especulativos. Foi devido ao superaquecimento que a primeira criptomoeda reagiu dolorosamente ao mercado positivo e negativo. O resultado das reações prejudiciais foi o aumento da volatilidade, que atingiu a institucionalização da criptomoeda e sua capacidade de superar momentos de crise. Após uma venda massiva e pânico de parte do público, as cotações do BTC se estabilizaram e normalizaram com sucesso nas faixas condicionadas em que ocorreu a consolidação de preços. 

O aumento repentino confirma o nível desejado de suporte de mercado e pode ser um sinal para a entrada de um número maior de participantes. Com a devida atenção do mercado e a ausência de um poderoso negativo dos reguladores ou grandes empresas, o bitcoin é capaz de ganhar uma posição acima da marca de US $40.000 e remover parte da pressão do mercado de altcoin. Ethereum e o token Ripple conseguem fornecer um serviço reverso ao bitcoin, aumentando o interesse no mercado de criptomoedas por meio do acúmulo de suas próprias reservas. 

Essa interação entre os ativos foi possível devido ao aumento significativo da correlação entre altcoins e bitcoin, que atingiu 60% -80%. Ao mesmo tempo, as notícias positivas não foram totalmente recuperadas pelo mercado, o que pode se tornar um fator adicional para o sucesso do BTC. Por exemplo, ficou sabendo que o Google suspenderá a proibição de anunciar plataformas e carteiras de criptomoedas nos Estados Unidos. 

Além disso, os analistas da Messari adicionaram uma mensagem positiva ao mercado, que acreditam que o colapso do criptomoeda e do bitcoin é causado por uma supersaturação excessiva e reações inadequadas dos jogadores aos eventos econômicos, e não pelos problemas fundamentais da primeira criptomoeda. 

A plataforma Chainalysis também confirmou que as baleias continuam a aumentar ativamente suas posições no bitcoin e compraram de 70.000 a 120.000 bitcoins nos últimos dias do colapso. A confiança crescente dos investidores, apoiada por anúncios positivos, pode ser um fator determinante no reteste bem-sucedido do bitcoin na marca de US $40.000.

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Análise de mercado (02.06.2021)

 OURO: Os bancos centrais arriscarão aumentos das taxas para combater a inflação se puderem simultaneamente perfurar as bolhas do mercado de ativos que criaram? O destino do ouro depende da resposta a essa pergunta. 

O metal precioso apresentou seu melhor desempenho em maio dos últimos 10 meses, acreditando sinceramente que o Fed não assumirá esse tipo de risco. Jerome Powell e seus colegas continuam a convencer os investidores da natureza temporária da aceleração da inflação, sabendo muito bem que, se eles apertarem a política monetária, a história do "taper tantrum", uma expressão usada para descrever a valorização dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 2013 se repetirá. Taxas reais extremamente negativas, alta inflação e baixos rendimentos nominais do Tesouro dos EUA são um ambiente favorável para o metal precioso, que, após um mau início em 2021, conseguiu lamber todas as suas feridas à medida que o ano se aproximava do equador. 

As ações de ETFs, após vários meses de saídas, subiram em maio, e os fundos de hedge, como nos velhos tempos, estão ativamente aumentando suas longas. 

O colapso do bitcoin desempenhou um papel importante no rápido crescimento das cotações do XAU / USD, que caíram dos níveis de máximos históricos em cerca de 40% devido aos discursos de Elon Musk e às restrições do mercado de criptomoedas da China. Muitos foram rápidos em descrever o líder do setor como uma nova ferramenta de hedge contra a inflação, mas os eventos recentes provaram que suas opiniões estão erradas. 

Bitcoin e dinâmica do ouro 

Se adicionarmos a isso o crescimento das importações líquidas chinesas através de Hong Kong em abril para 52,8 toneladas, que é o nível mais alto desde junho de 2018, então não haverá dúvidas sobre porque o ouro está crescendo. 

Outra coisa é que no curto prazo pode passar por uma correção. O fracasso dos touros em alcançar a marca de US $1.900 por onça aumentará a probabilidade de um recuo. Os motivos devem ser buscados nas expectativas de fortes estatísticas do mercado de trabalho americano para maio. Os especialistas da Bloomberg preveem um aumento de 650.000 empregos fora do setor agrícola, o que potencialmente levará a maiores rendimentos de títulos e ao fortalecimento do dólar dos EUA, com medo de que o Fed comece a normalizar a política monetária antes que os participantes do mercado atualmente esperam. Na verdade, essa abordagem é a abordagem antiquada. 

Quando a inflação sobe e a economia se aquece, o banco central retira a tigela de ponche em meio a uma festa. Agora, o banco central não fará isso, o que lhe permite usar fortes estatísticas sobre o mercado de trabalho dos EUA para comprar o XAU / USD em retração. Na verdade, o destino do programa de flexibilização quantitativa dos EUA é uma conclusão precipitada. Em junho, o FOMC iniciará as discussões sobre o QE e, no final do verão, na conferência dos presidentes dos bancos centrais em Jackson Hole, Jerome Powell anunciará o início desse processo. 

Outra coisa é que o Fed, de qualquer forma, permanecerá presente no mercado de dívida dos EUA, o que limitará o crescimento dos rendimentos dos títulos e continuará a apoiar o metal precioso. Tecnicamente, os sinais para a compra de ouro com alvo de US $2.020 por onça de acordo com o padrão Wolfe Wave serão um rompimento da resistência em US $1.910 ou uma recuperação das médias móveis. 

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Análise de mercado (01.06.2021)

 Dólar está esperando por especificações do Fed.:Fundamentalmente, o dólar parece fraco. Argumentos a favor de seu declínio adicional foram listados por várias semanas. Se na semana passada não ocorreu um afundamento mais profundo do dólar, em particular, devido às grandes colocações do Tesouro dos EUA, então é bem possível cair para novas mínimas esta semana. 

As próximas sessões estão isentas de colocação de títulos. É importante notar que as marcas de 89,00–90,0 pontos servem como uma espécie de suporte para o índice da moeda americana, que é bastante eficiente.

 Apesar do aumento da pressão, o dólar não cai abaixo. Sim, o dólar americano está fraco, mas para ganhar mais argumentos a favor de um enfraquecimento ainda maior, você precisa olhar em volta e estudar cuidadosamente o que está acontecendo. 

Nem tudo é tão simples aqui, algumas declarações dos membros do FRS causaram algumas distorções nos mercados. No entanto, o Banco Central dos EUA pode, em um futuro próximo, começar a falar concretamente sobre o início da redução da flexibilização quantitativa. Tal sinal veio na véspera do vice-presidente do FRS, ou seja, do próprio centro do regulador americano. Richard Clarida colocou da seguinte forma: "Chegará um momento nas próximas reuniões, estaremos no ponto em que podemos começar a discutir a redução do ritmo de compras de ativos." Além disso, como eco de suas palavras foram os dados de inflação sobre os gastos do consumidor (PCE), a alta insana no índice de preços ao consumidor se repetiu. 

O que isto significa? Talvez uma declaração sobre os planos para reduzir o "QE" seja anunciada na reunião de junho do FOMC. Os imóveis nos EUA estão se tornando mais caros a taxas alarmantes, o que provoca comparação da situação atual com o período de 2006-2007.

Depois da crise do coronavírus, não foi suficiente fazer uma hipoteca. Pelo menos algum tipo de reação agora é esperado do Fed. As expectativas de indícios de pelo menos alguma ação sustentam um pouco o dólar, pelo menos são capazes de evitar que ele caia mais.

 Ao mesmo tempo, o quadro técnico do índice dólar no horizonte semanal indica a possibilidade de uma formação de fundo duplo próximo de 89,00 pontos. 

É difícil dizer se essa tentativa será justificada. Todos nós descobriremos sobre isso em junho. Nesse ínterim, os analistas aconselham a reconsiderar um pouco sua atitude em relação ao dólar e, pelo menos, reduzir as vendas agressivas da moeda americana. 

O pano de fundo das notícias em torno do dólar é, em sua maioria, negativo, e o próprio dólar está sobrecarregado de posições vendidas. Tudo isso sugere que, se a tendência for revertida, é a favor de um short-squish a médio prazo. Em primeiro lugar, isso se aplica às vendas do dólar em relação à moeda europeia. Assim, os níveis atuais do índice do dólar correspondem a 1,2200-1,2300 para o EUR / USD, que é o que, em princípio, observamos.

É importante lembrar que esses níveis também são dolorosos para o BCE. Assim que o euro se aproxima desses níveis, o regulador começa a expressar ativamente sua preocupação com a taxa. Exchange Rates 01.06.2021 analysis O quadro macroeconômico da zona do euro tem sido agradável recentemente, mas não pode ser chamado de encantador. A inflação não está crescendo tão rápido quanto nos Estados Unidos, de modo que o BCE pode se dar ao luxo de adiar a conversa sobre a eliminação gradual dos estímulos. 

No entanto, os dados de inflação da Alemanha, divulgados nesta segunda-feira, animaram ligeiramente o mercado. A inflação anualizada em maio atingiu o pico nos últimos três anos. Fortes dados inflacionários apoiaram o par EUR / USD, e ideias começaram a surgir nos círculos financeiros de que o BCE poderá reagir às estatísticas com uma retórica mais dura. Tornou-se interessante, e agora aguardamos a sexta-feira com seus importantes lançamentos e desempenhos. 

Os mercados se concentram em dados do mercado de trabalho dos EUA, que se espera forte. Se os números superarem as previsões dos economistas, a perspectiva de reduzir a política de estímulo nos Estados Unidos será mais realista. Atuantes no mercado com mais visão de futuro começarão a se livrar gradativamente das posições curtas no dólar. 

Se isso não o apoiar, então o impedirá de declinar ainda mais. Entretanto, não se fala sobre isso, o Fed está tomando uma atitude de esperar para ver, o que significa que o dólar permanecerá sob pressão.

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