Análise de mercado (30.09.2021)

O S&P 500 aparou a maior parte de seus ganhos iniciais na quarta-feira como um declínio no setor de tecnologia compensou os ganhos nas indústrias de defesa, tais como utilidades e bens de consumo. Ao mesmo tempo, o dólar americano atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2020. 

Na quarta-feira, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e seus colegas do Banco Central Europeu, do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra expressaram um otimismo cauteloso de que as interrupções na cadeia de abastecimento que impulsionam a inflação global acabariam se revelando temporárias. 

Os traders continuaram cautelosos sobre a possibilidade de uma falha do mercado se as autoridades em Washington não conseguissem elevar o teto da dívida a tempo de evitar uma inadimplência das obrigações da dívida dos EUA. "É provável que os nervos em torno dos níveis elevados de inflação e da desaceleração do crescimento permaneçam por algum tempo. 

As discussões sobre o limite da dívida dos EUA poderiam estar em foco em meio a um calendário econômico tranquilo", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercados financeiros do City Index. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, é provável que o Tesouro dos EUA esgote sua capacidade de contrair empréstimos logo no final de outubro, no último aviso aos legisladores após seus esforços fracassados para lidar com o teto da dívida nesta semana. 

Embora a maioria dos ganhos modestos esperados no próximo ano no Índice S&P 500, as pressões sobre os preços e uma inversão de política por parte do Federal Reserve são grandes riscos, segundo a pesquisa de mais de 90 fundos de pensão, mútuos e de hedge este mês. Um indicador das vendas pendentes de casas nos EUA se recuperou em agosto para uma alta de sete meses, já que os potenciais compradores receberam preços mais atraentes e estoques adicionais. Os números sugerem que a atividade habitacional está se firmando após a retirada dos níveis recordes de alta observados no ano passado. 

Recomenda-se que os traders se concentrem nos seguintes eventos esta semana: - PMIs de fabricação e não manufatura da China a serem lançados na quinta-feira; - dados sobre o PIB e as reivindicações iniciais de desemprego nos Estados Unidos a serem divulgados na quinta-feira; - o índice de preços ao consumidor na zona do euro, a ser lançado na sexta-feira; - 

O PMI de fabricação da Alemanha será lançado na sexta-feira; - Índice de sentimento do consumidor de Michigan, o relatório do Institute for Supply Management sobre a atividade de fabricação, gastos pessoais e renda nos EUA, a ser divulgado na sexta-feira. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (29.09.2021)

USD: A taxa de crescimento dos rendimentos dos títulos do governo americano ainda está no topo das notícias mundiais e afeta o humor dos investidores. Após os resultados da reunião de setembro do Fed, o regulador decidiu reduzir o volume de resgate de ativos - títulos do governo e títulos hipotecários corporativos. 

Naturalmente, esta notícia, embora não imediatamente, teve um impacto sobre os investidores no mercado de dívida e causou a venda de Treasuries. Isto, por sua vez, foi um golpe para as ações de empresas principalmente do setor tecnológico, que disparou durante a pandemia do coronavírus em meio à demanda pelos serviços de várias empresas que fornecem a capacidade de fazer compras remotas e outros serviços similares. 

Em muitos aspectos, as ações dessas empresas foram compradas com fundos emprestados devido à infusão de enormes quantidades de liquidez pelo Fed no sistema financeiro através de compras de ativos. Agora, os mercados entendem que o fluxo atual de liquidez diminuirá constantemente, assim como apoiar a demanda por ações de crescimento em geral. 

Em meio a temores crescentes, mesmo outros títulos promissores podem estar sob forte pressão. Mas, em geral, a percepção de que os principais players do mercado começarão a rever suas carteiras pode mudar o alinhamento geral nos mercados de ações no futuro próximo, onde as ações das empresas do setor bancário podem começar a receber apoio notável devido à expectativa de aumento das taxas nos Estados Unidos e dos títulos daquelas empresas que não estavam em demanda durante a pandemia devido ao problema da COVID-19, mas na onda de declínio de seu impacto, elas podem se tornar o foco da atenção dos investidores. 

Há uma perspectiva ambígua no mercado de divisas, onde o dólar americano não recebe apoio perceptível em meio a um forte aumento dos rendimentos do Tesouro. Em nossa opinião, isto está acontecendo por uma série de razões, a primeira das quais é a incerteza de quando o Fed começará de fato a aumentar as taxas de juros. 

Atualmente, uma redução nas recompras de ativos e um aumento na lucratividade só suportam a taxa do dólar, mas até agora, não conseguem empurrar sua taxa visivelmente para cima. Não aceitamos um ressalto do dólar em relação ao iene, pois é uma história diferente. Em geral, acreditamos que a volatilidade nos mercados de ações permanecerá alta por algum tempo. Os principais pares de moedas também irão se consolidar em intervalos até que fortes níveis de suporte e resistência sejam quebrados. Os mercados de commodities também estarão sensíveis ao clima geral dos mercados, cujos ativos se moverão acentuadamente para cima ou para baixo. Avaliando tudo o que está acontecendo, surge a pergunta: Quando os mercados irão determinar as tendências? Esta pergunta ainda não pode ser respondida. 

Muito dependerá dos novos dados estatísticos econômicos recebidos, assim como a decisão do Congresso sobre o próximo aumento do nível da dívida nacional, que deve ser tomada antes de 18 de outubro. Caso contrário, os Estados Unidos enfrentarão a inadimplência com todas as consequências negativas para os mercados financeiros. Previsão para o dia: O par EUR/USD permanece sob pressão. Esperamos que o par caia abaixo do forte nível de suporte de 1.1660 e mais uma queda para 1.1600, depois para 1.1550.

 As cotações do petróleo bruto do WTI americano estão diminuindo em meio à publicação de dados do Instituto Americano de Petróleo sobre o crescimento dos estoques de petróleo bruto em comparação com a previsão de declínio. Se os dados divulgados hoje pelo Departamento de Energia dos EUA também mostrarem crescimento, os preços do petróleo continuarão a cair. Se assim for, poderá cair primeiro para 72,80, e depois para 71,25. 

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Análise de mercado (28.09.2021)

BCH/USD:  Percebendo o declínio, os traders do mercado de baixa encontraram recentemente o suporte da nuvem semanal Ichimoku. O teste de seu limite inferior (485,81) resultou em uma inibição prolongada. Ainda não foi possível superar o nível, mas também não foi possível formar uma recuperação completa. 

Consequentemente, há incerteza no sentimento do dia. A ruptura de 485,81 e uma consolidação confiável na zona de baixa em relação à nuvem Ichimoku semanal nos permitirá considerar o alvo semanal para a quebra da nuvem como uma perspectiva para o desenvolvimento de uma tendência descendente. Mas antes disso, a atenção será direcionada para a execução do alvo diário para a ruptura da nuvem (345,40 - 294,63). 

Se um salto do suporte encontrado for formado num futuro próximo, enquanto os touros poderão recuperar a área de 537,36 - 547,96, onde a tendência diária de curto prazo está agora combinando seus esforços, a borda inferior da nuvem diária e a borda superior da nuvem semanal, a prevalência do sentimento de baixa será questionada. 

Neste caso, os touros terão novas perspectivas. Em intervalos menores, os ursos têm atualmente a vantagem. Nas últimas horas, uma correção ascendente foi observada no 1H, cuja resistência mais próxima na situação atual é a zona de unificação dos níveis chave 511,66 - 499,58 (ponto pivô central + tendência semanal de longo prazo). 

A consolidação acima mudará o equilíbrio atual de poder no 1H em favor dos touros. A resistência aos clássicos pontos de pivô 521,30 e 528,86 servem como referência para a continuação do movimento ascendente no dia. Para os ursos, o suporte dos pontos de pivôs clássicos localizados em 477,86 e 463,70 ainda são relevantes. 

*** Na análise técnica da situação, são utilizados os seguintes itens: períodos superiores - Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + níveis de Fibo Kijun 1H - Pontos de Pivô (clássico) + Média móvel 120 (tendência semanal de longo prazo)

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Análise de mercado (27.09.2021)

GBP/USD: Cenário técnico do mercado Após os touros conseguirem retraçar quase 50% da última onda descendente, enquanto o preço atingiu a resistência técnica em 1,3749, o salto foi capitalizado e revertido. O próximo alvo dos touros é 1,3760 e 1,3796, mas por ora, o mercado consolida-se em volta de 1,3692, em condições neutras. 

O suporte intradiário é visto em 1,3658, então qualquer violação desse nível aprofundará a queda até a linha de fundo duplo, vista em 1,3602. 

Pontos de pivô semanais: WR3 - 1,3864 WR2 - 1,3810 WR1 - 1,3734 Pivô semanal - 1,3672 WS1 - 1,3592 WS2 - 1,3527 WS3 - 1,3453

Cenário de negociação: O gráfico semanal ainda mostra a tendência de alta intacta, com a onda corretiva terminando em 1,3571. Apenas uma violação sustentada de 1,3518 ativaria uma queda maior que um recuo comum. A tendência de alta pode continuar, até o próximo alvo de longo prazo em 1,4246 (alta de 24.02.2021). 

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Análise de mercado (24.09.2021)

 BTC: Bitcoin enfrenta um momento difícil esta semana, pois a criptomoeda recebe golpe após golpe sem ter tempo de se recuperar. Primeiro, uma fuga do risco em meio à crise do incorporador imobiliário chinês Evergrande, depois os comentários pouco lisonjeiros de Gary Gensler da SEC, e hoje outra declaração da China sobre uma nova onda de repressão contra a criptomoeda. Na sexta-feira, dez departamentos governamentais da China, incluindo o Banco Central, fizeram uma declaração conjunta de que erradicarão completamente as atividades "ilegais" e proibirão a mineração de criptos em todo o país. 

As autoridades se uniram para manter uma "forte pressão" sobre a indústria. O Banco Popular da China diz que as moedas digitais não são apenas proibidas de mineração na China. Elas também estão proibidas de circular no mercado do país, e não é permitido que as divisas estrangeiras sirvam aos investidores na China através da Internet. 

As empresas de pagamento e empresas de internet não têm como facilitar as transações em moeda criptográfica. Assim, as autoridades pretendem "suprimir decisivamente as transações especulativas com moedas criptográficas e qualquer atividade relacionada a esses ativos, para proteger os investidores e manter a ordem na esfera econômica, financeira e social". Em paralelo, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) anunciou o lançamento de uma limpeza mineira completa em todo o país. 

A agência afirma que tais atividades contribuem pouco para o crescimento econômico da China, representam riscos, consomem enormes quantidades de energia e impedem a realização das metas de neutralidade de carbono. "É imperativo eliminar a mineração de moeda digital, fundamental para garantir o crescimento de qualidade da economia chinesa", diz a notificação da NDRC às autoridades locais. 

Neste contexto, o pânico recomeçou no mercado. O Bitcoin perdeu quase todos os seus ganhos de dois dias, saltando do nível de resistência 44.807,24, marcado com uma linha pontilhada vermelha. Além disso, o preço do BTC/USD entrou novamente na importante zona 40.977,38 - 41.980,24, separando convencionalmente a zona de mercado dos touros do mercado de ursos. O que o mercado pode esperar aqui? Tecnicamente, ou a consolidação por algum tempo na lateral, ou a quebra e consolidação abaixo da zona 40.977,38 - 41.980,24. 

No segundo caso, o preço pode cair até os mínimos de julho de cerca de US$ 30.000 por moeda. Mas vale a pena notar que a área de 40.977,38 - 41.980,24 é um suporte bastante forte. Provavelmente, eles não vão desistir tão facilmente, uma luta pode continuar por ela. 

Uma tendência lateral e falsas rupturas são possíveis nesta área. E mesmo neste caso, a vitória pode ir para as moedas criptográficas. É pelo menos muito cedo para enterrar o mercado de touros de um ponto de vista técnico. 

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Análise de mercado (23.09.2021)

OURO:O mercado de ouro viu uma inversão dos ganhos anteriores, enquanto o Presidente do Fed Jerome Powell falava de uma redução "gradual" enquanto minimizava o impacto da China e os problemas de Evergrande no mercado dos EUA. De acordo com o Comitê, as compras de títulos do tesouro em dezembro de 2020 ocorreram pelo menos 80 bilhões de dólares por mês. Desde então, a economia tem feito progressos. 

Se o progresso continuar, o comitê acredita que é possível reduzir o ritmo das compras de ativos. Isto é declarado pelo Banco Central. 

O Banco Central dos EUA ainda está tentando apertar sua política monetária. De acordo com as últimas previsões econômicas, o regulador vê o primeiro possível aumento da taxa de juros em 2022. 

Enquanto explica a posição do Fed em uma coletiva de imprensa após o anúncio do Fed, Powell indicou que será um "declínio muito gradual" que poderá terminar em meados do próximo ano. Ele acrescentou que o Banco Central pode acelerar ou desacelerar o processo de redução. Assim, os mercados não devem esperar um aumento nas taxas enquanto o Fed ainda estiver cortando. 

A redução realmente depende do progresso significativo feito pela economia dos EUA. E se a economia continuar a crescer de acordo com as expectativas, o Fed pode continuar a cortar na próxima reunião. 

O chefe do Fed também foi questionado sobre o problema da dívida da China com a Evergrande, o que provocou um choque nos mercados no início desta semana. Jerome Powell respondeu que a situação com a Evergrande é muito específica para a China, o que não exige preocupação. Neste caso, deve-se preocupar com o fato de que isto afetará as circunstâncias financeiras globais através dos canais de confiança. 

Quando perguntado sobre a negociação de ações para funcionários do Fed, Powell disse que havia necessidade de fazer ajustes após as notícias sobre as atividades de investimento dos presidentes do Banco Central Robert Kaplan e Eric Rosengren. Ele também observou que é razoável que os funcionários do Fed não sejam proprietários dos mesmos ativos que o Fed compra. 

A visão do Fed sobre a atividade econômica atual não mudou desde o verão, ao mesmo tempo, em que se prevê um maior fortalecimento. 

Apesar do fato de o Sistema da Reserva Federal ter adiado seus planos de redução de QE nesta reunião, alguns analistas observam que as previsões do comitê de taxas de juros podem manter o ouro abaixo de US$ 1.800 por onça. 

O Comitê acredita que em 2022, as taxas de juros subirão para 0,3%, em comparação com a estimativa anterior de 0,1%. 

Para 2023, a estimativa média das taxas de juros é de 1%, em comparação com a previsão de junho de 0,6%. E, como para 2024, o Banco Central vê uma taxa de juros de 1,8%. 

O Comitê do Banco Central reduziu suas expectativas de crescimento para o restante de 2021.

De acordo com as previsões econômicas atualizadas, o Fed prevê um crescimento de 5,9% no produto interno bruto dos EUA este ano, em comparação com as previsões de junho de 7%. O crescimento econômico do próximo ano foi revisto para 3,8%, em comparação com a previsão anterior de 3,3%. De acordo com a previsão, a economia crescerá 2,5% em 2023. Até 2024, o Banco Central acredita que o crescimento do PIB será de 2%. Mas, ao mesmo tempo, a alta pressão inflacionária permanecerá e continuará a aumentar em 2022. Em 2023, o Fed espera que a inflação permaneça no nível de 2,2%. 

Em resposta aos comentários do presidente do Fed, o ouro sofreu algumas perdas, pois os mercados interpretaram os comentários de Jerome Powell como otimistas quando se tratava da economia dos EUA. 

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Análise de mercado (22.09.2021)

 GBP/USD

Análise:

A principal direção do movimento de preços da libra britânica é definida pela onda ascendente que começou em março do ano passado. A onda incompleta no prato principal conduz a partir de 20 de julho. A parte do meio (B) está sendo completada na estrutura da onda. O preço atingiu o limite superior de forte suporte para um grande TF.

Previsão:

Durante as próximas sessões, espera-se um humor estável de movimento de preços na área da zona de apoio. A probabilidade de uma inversão e o início de um aumento de preços aumenta.

Potenciais zonas de reversão

Resistência

- 1.3720/1.3750

Suporte:

- 1.3630/1.3600

Recomendações:

Até o final da onda atual, as operações comerciais no mercado da libra são muito arriscadas. Após o surgimento de sinais claros de reversão na zona de apoio, as compras são recomendadas.

AUD/USD

Análise:

A taxa de câmbio do dólar australiano no último ano e meio em relação à moeda americana está crescendo principalmente. Durante a maior parte do ano em curso, o preço foi ajustado na forma de um zigue-zague. A seção ascendente de 20 de agosto interrompeu esta tendência, dando origem a uma nova onda na taxa de câmbio principal. Nas últimas semanas, o preço tem caído para uma correção.

Previsão:

Na primeira metade do dia, espera-se um movimento de preços principalmente lateral. No final do dia ou amanhã, podemos esperar um aumento na volatilidade e o início do crescimento da taxa de câmbio do par. Ao mudar a direção, não se exclui um furo de curto prazo no limite do suporte inferior.

Potenciais zonas de reversão

Resistência

- 0.7290/0.7320

Suporte

- 0.7220/0.7190

Recomendação:

Hoje não há condições para a venda no mercado. É recomendável monitorar os sinais emergentes para a compra do instrumento.

USD/CHF

Análise:

No gráfico do principal par de francos suíços, a direção dos movimentos de preços no dia é definida pelo algoritmo de onda descendente de 18 de junho. No dia atual, a estrutura de onda mais se assemelha a um plano esticado sem a última seção. A seção descendente a partir de 20 de setembro tem um potencial de inversão.​

Previsão:

No dia seguinte, espera-se uma mudança suave do preço do par do limite superior do corredor de preços para a definição da área de suporte esperada.

Potenciais zonas de reversão

Resistência:

- 0.9270/0.9300

Suporte:

- 0.9200/0.9170

Recomendações

Hoje, as vendas a curto prazo da zona de resistência com um lote reduzido são possíveis no mercado do par.

USD/CAD

Análise:

Nos últimos dois meses, o preço do dólar canadense se moveu principalmente para o lado, formando um plano estendido para baixo na tabela. Sua estrutura não tem a parte final (C).

Previsão:

Hoje, você pode esperar que o preço se mova no corredor entre as zonas mais próximas. Após o provável crescimento na próxima sessão, podemos esperar uma segunda queda de preço para a zona de apoio até o final do dia.

Potenciais zonas de reversão

Resistência:

- 1.2840/1.2870

Suporte:

- 1.2760/1.2730

Recomendações:

A negociação do par no mercado o dia seguinte pode ser arriscada e não é recomendada. A principal atenção é proposta para a busca de sinais de venda na área da zona de resistência.

Explicações: Na análise simplificada de ondas (UVA), as ondas consistem em 3 partes (A-B-C). A última onda incompleta é analisada. A base sólida das setas mostra a estrutura formada, e o pontilhado mostra os movimentos esperados.

Atenção: O algoritmo de onda não considera a duração dos movimentos do par no período!

Análise de mercado (21.09.2021)

OURO: Os recentes movimentos de preços do ouro abriram bons níveis para pedidos de stop. E, se o preço saltar para a metade do crescimento de ontem, tudo isso sem atualizar os picos atingidos na última sexta-feira e na segunda-feira, então os vendedores podem definir suas ordens stop em 1.767. 

E considerando que existe um padrão de três ondas (ABC), onde a onda A representa a pressão de compra observada ontem, os investidores podem colocar posições longas até os níveis de retração de 50% e 61,8% (de 1.757-1.754). Fixar o stop loss em 1.747 e realizar o lucro com a ruptura de 1.767. Esta análise é baseada nas estratégias de Price Action e Stop Hunting. Boa sorte e tenha um bom dia! 

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Análise de mercado (20.09.2021)

O dólar americano deu início a uma nova semana com uma alta. A divisa conseguiu se fortalecer contra o euro, mesmo apesar da incerteza sobre o momento da redução do programa de compra de títulos. Na semana passada, o regulador dos EUA fez várias declarações sobre a redução gradativa do programa QE (flexibilização quantitativa). 

Anteriormente, os analistas assumiram que isso poderia acontecer entre o final de novembro e meados de dezembro de 2021. Alguns especialistas previram até mesmo uma data posterior - o final de dezembro ou o início do próximo ano. A decisão do Fed dependerá de muitos fatores, principalmente dos atuais relatórios macroeconômicos e da situação econômica geral nos Estados Unidos. A incerteza a curto prazo abalou ligeiramente o dólar americano. No entanto, ela rapidamente se recuperou e apagou quase todas as perdas. Agora, ela está ganhando rapidamente força. Conseguiu subir em relação ao euro. Em 20 de setembro, o par EUR/USD estava sendo negociado a 1,1715. 

Os analistas destacam que o sentimento de alta no índice do dólar americano é forte. Os principais participantes do mercado aumentaram suas posições longas sobre o dólar americano. Durante a semana passada, as posições longas em dólar abertas por grandes fundos cresceram 5%. Portanto, houve um declínio no volume de posições curtas. É provável que os EUA saltem mais alto em meio a uma forte tendência de alta. Na semana passada, o pior para o euro foi em setembro. Ainda é incapaz de se recuperar. A incerteza sobre a decisão do Fed sobre a política monetária tem um impacto negativo sobre o euro. 

O dólar americano é agora mais resistente aos ventos de frente de curto prazo. Atualmente, os participantes do mercado estão concentrados na próxima reunião do Fed. Eles estão procurando por um sinal sobre o afunilamento do QE, assumem os analistas da Westpac. Agora, os investidores estão cautelosos. Eles não têm pressa de tomar qualquer decisão antes da reunião do Fed marcada para terça-feira, 21 de setembro. Os comerciantes estão antecipando as atuais declarações dos membros do FOMC sobre política monetária, bem como o momento de uma redução do QE. O Fed não pode especificar a data. 

Neste caso, a incerteza continuará a pesar no mercado. O crescimento a longo prazo dos rendimentos do Tesouro dos EUA aumenta a probabilidade de uma postura de gavião por parte do órgão regulador. Ao mesmo tempo, um aumento adicional nos rendimentos dos títulos do governo, que é possível em 2022, será uma alta para o dólar americano.

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Análise de mercado (17.09.2021)

OURO:  O ouro caiu mais de US$ 40 depois que o volume de vendas de varejo nos EUA acabou sendo melhor do que o esperado na quinta-feira. Agora, os analistas dizem que os preços estão na zona neutra antes do anúncio da taxa de juros do Fed. Vale notar que as vendas de varejo nos EUA superaram as expectativas de agosto, subindo 0,7% após cair 1,8% em julho. A previsão consensual dos participantes do mercado previa um declínio de 0,8%. Os números das vendas a varejo foram um grande catalisador para as vendas de ouro. 

Um setor de varejo forte pode significar que a Reserva Federal se tornará mais agressiva no futuro. De acordo com Phillip Streible, principal estrategista de mercado da Blue Line Futures, a inesperada recuperação do varejo em agosto pode causar comentários gaviões da Reserva Federal. E na próxima semana, o indicador atual do comércio varejista provavelmente não afetará o anúncio da taxa de juros do Fed. Edward Maya, o analista sênior de mercado da OANDA, disse que o metal precioso a US$ 1.750 determinará se os preços se recuperarão ou se haverá uma nova venda. 

Os traders do ouro em alta podem esperar uma séria decepção. Ele também acrescentou que o ouro caiu em uma zona perigosa e pode facilmente cair para o nível de US$ 1.700. Este é um momento muito desagradável para seus detentores, que o compraram nas alturas durante o ano anterior. 

Como o fechamento das negociações desta semana está se aproximando, toda a atenção estará voltada para a reunião de quarta-feira do Fed na próxima semana. 

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Análise de mercado (16.09.2021)

O EUR / USD está se aproximando de nosso próximo alvo de 1.1750. O preço permanece em uma tendência de baixa, pois ainda está abaixo da nuvem Ichimoku no gráfico de 4 horas. Conforme o que mencionamos na postagem anterior. Enquanto o preço fosse negociado abaixo de 1.1850, o preço era vulnerável a um movimento mais baixo. 

O suporte a 1,18 foi quebrado e o preço caiu naturalmente em direção ao nosso próximo alvo 

O par EUR / USD recuou mais de 50% de todo o aumento de 1.1665 para 1.1909. O preço deveria atingir o nível 61,8% de Fibonacci uma vez que 1,18 foi quebrado. A resistência do Tenkan-sen (linha de conversão) está agora em 1.1796 e dos kijun-sen (linha de base) em 1.1805. Em outras palavras, o que antes era suporte, agora é resistência. Ao nível de 61,8% de Fibonacci, geralmente vemos inversões de tendência. Se o preço quebrar abaixo dele e ficar abaixo dele, isso será um sinal de baixa. 

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Análise de mercado (15.09.2021)

ANÁLISE DE PREÇO DO EUR/USD: O EUR/USD está sendo negociado acima de 1,18, subindo dos níveis mais baixos. Os preços de importação dos EUA caíram surpreendentemente, pesando sobre o dólar e acrescentando à noção de que a inflação atingiu seu pico. 

A primeira tentativa do par em 1,1835 não foi bem sucedida. Este nível deu apoio no início de setembro e depois limitou o preço no início desta semana. 

Além disso, é também onde a Média Móvel Simples de 50 dias no gráfico de quatro horas atinge o preço. Além de 1.1835, os próximos níveis a serem observados são 1.1855, 1.1880, e 1.1910. O suporte espera no nível psicologicamente significativo de 1,18, que é também o mínimo diário. Mais abaixo, 1.1770, 1.1740 e 1.1725. 

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Análise de mercado (14.09.20210

PETRÓLEO: Após várias semanas de calmaria, o mercado de petróleo ganha vida. Os avanços na vacinação estão alimentando a demanda global e os furacões no Golfo do México estão limitando o tamanho da oferta. As reservas de ouro negro acumuladas em 2020 devido à pandemia estão diminuindo e, em tais condições, os preços têm outra opção - crescer. 

Assim, é possível realizar as previsões expressas em materiais anteriores para recuperar a tendência ascendente do Brent. De acordo com pesquisas da empresa analítica Kayrros, em 5 de setembro, cerca de 2,97 bilhões de barris de petróleo estavam armazenados em terra em todo o mundo. Este é o indicador mais baixo desde janeiro de 2020. 

Os estoques nos Estados Unidos estão no nível mais baixo em 2 anos, na China - desde setembro de 2020. Sua redução se deve à desaceleração da produção mundial em agosto e setembro, após um aumento contínuo em maio e julho e um aumento gradual do interesse dos consumidores pelo ouro negro. Dinâmica da produção global de petróleo

Segundo a Bloomberg, cerca de 40% da produção de petróleo e gás no Golfo do México permaneceram inacessíveis duas semanas após a tempestade Ida ter atingido a costa da Louisiana. Ao mesmo tempo, a aproximação de um novo furacão tropical Nicholas força os "ursos" para Brent e WTI a fugirem do campo de batalha em pânico. A Agência Internacional de Energia (EIA) informou que as perdas de produção devidas à Ida negam o aumento da produção da OPEC+, que reduziu as reservas mundiais de petróleo em 540 mil b/d em agosto. 

O indicador permanecerá no mesmo nível em setembro, o que deve ser considerado como um fator de alta para as principais variedades de ouro negro. Após três meses de declínio da demanda mundial de petróleo devido às restrições impostas na Ásia, a AIE espera que o indicador retomará seu crescimento em meio à implantação em massa de vacinas e ao recuo dos temores sobre o Delta. Segundo a organização autorizada, a demanda crescerá em 5,2 milhões b/d em 2021 e em 3,2 milhões b/d em 2022. Estamos falando de previsões mais baixas em comparação com as estimativas da OPEP. O cartel espera um aumento de 5,96 milhões b/d este ano e de 4,15 milhões b/d no próximo ano. O aumento da previsão da OPEP para 2022 para 100,8 milhões b/d sugere que a demanda global excederá seu nível pré-pandêmico no próximo ano. 

Anteriormente, a organização dos países produtores de petróleo esperava que isso acontecesse no segundo semestre de 2022, mas agora está mais otimista. Se adicionarmos uma redução na estimativa de produção para 2021 em 200 mil b/d devido ao Furacão Ida, os touros para Brent e WTI podem começar a comemorar a vitória. 

De fato, a desaceleração da produção, a aceleração da demanda e a redução das reservas criam uma base sólida sob a tendência ascendente do petróleo. É improvável que os compradores fiquem assustados com as informações sobre o aumento dos descontos nas variedades de ouro negro do Iraque e a declaração da China sobre a venda de petróleo de reservas estratégicas. 

Tecnicamente, a saída das cotações do Brent da faixa de consolidação de curto prazo de $70,65 - $ 73,45 dólares por barril e consolidação acima do valor justo identificado utilizando o perfil de mercado nos permitiu formar posições longas com alvos de $ 77,2 e $ 81 dólares. A recomendação é de manter e aumentar as posições longas em retrações.

Brent, no gráfico diário:

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Read more: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/288934

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Análise de mercado (13.09.2021)

O ouro está movendo-se lateralmente após uma retração abaixo dos 38,2% da Retração de Fibonacci e do nível 1.800. O impulso direcional no preço está ausente, alimentando uma fase de consolidação no metal precioso. Os osciladores de curto prazo também estão sem sugestões claras relativas à próxima trajetória do preço, pois o impulso parece ter secado. 

O MACD está plano abaixo de sua linha de gatilho vermelha estática ligeiramente ao norte do limiar zero, e ainda tem que sinalizar qualquer preferência direcional convincente no preço. Para impulsionar o momento ascendente, os compradores precisariam inicialmente empurrar acima de uma zona de resistência a 1.808. Ultrapassar esta difícil barreira, a barreira de contenção 1.827-1.834, que começou a se formar em meados de julho, pode interromper mais avanços. Entretanto, se os compradores superarem este obstáculo e a barreira de resistência de 1.844-1.855 antes de olhar para os 1.870 dentro da oscilação alta de 10 de junho. 

No cenário negativo, os vendedores enfrentam uma base do suporte imediato de 1.772-1.781, que é fortalecida pela oscilação mais baixa do suporte. Ao conduzir o preço da commodity abaixo desta barreira, o próximo suporte alvo pode surgir da área de 1.715-1.727. A partir daqui, caso a demanda pelo ouro continue a cair, o preço poderia então visar a fundação a longo prazo de 1.660-1.680.

 Resumindo, no quadro de curto prazo, o ouro está sustentando um tom neutro, flutuando na maioria das vezes entre 1.715 e 1.834. Dito isto, uma ruptura preliminar abaixo de 1.772 ou acima de 1.834 poderia colocar um curso de preço em movimento. 

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Análise de mercado (10.9.2021)

OURO:O preço do metal amarelo passou a resistência do nível 1.800,00 na manhã desta sexta-feira. As 1.800,00 impediram que o preço subisse desde o início de 8 de setembro. Entretanto, o preço quase imediatamente encontrou resistência perto de 1.808,00. Caso o preço passe o nível crítico de resistência a 1.808,00, o ouro pode testar a resistência da SMA de 200 horas a 1.809,50. 

Acima da SMA de 200 horas, os níveis altos de verão a 1.830,00/1.835,00 poderiam mais uma vez servir como resistência. Entretanto, um ressalto da resistência possivelmente procuraria suporte em 1.795,00. Abaixo da zona de suporte, que fica logo abaixo de 1.785,00, o preço poderia encontrar algum apoio. 

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Análise de mercado (09.09.2021)

Petróleo Bruto: Nossa contagem a longo prazo está no rumo certo, atualmente buscamos uma correção na onda 2. O alvo ideal para ela é a baixa da onda 4/, de um grau menor visto em 57,48. Porém, o rumo até 57,48 não será uma linha reta. Esperamos que tenhamos visto a primeira parte dessa queda corretiva, agora buscando um rally temporário ao pico da onda 1 em 76,90, antes da renovada pressão de baixa até o alvo negativo corretivo em 57,48. 

Assim que a onda 2 estiver completa, um novo rally forte na onda 3 será esperado e, dessa vez, a forte resistência perto de 76,90 deve ser superada, já que não há nada lá para segurar os preços.

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Análise de mercado (08.09.2021)

 OURO: Uma coisa é quando o Fed finge não ver à inflação crescendo a passos largos e está pronto para deixar a economia dos EUA aquecer até o vermelho. Outra é quando o Banco Central vai normalizar a política monetária, mesmo apesar da desaceleração do PIB. Neste último caso, o ouro não é ajudado pelas estatísticas decepcionantes do mercado de trabalho americano para agosto, o aumento do número de infecções por COVID-19, ou o declínio das previsões de crescimento do PIB feitas pela Goldman Sachs e outros bancos.

 A questão controversa é qual é o grande ativo seguro - o dólar ou o metal precioso? Qual deles deveria ser mais receptivo à deterioração do apetite ao risco global? O aumento do índice do dólar e dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano em resposta ao aumento do emprego fora do setor agrícola por um modesto, à primeira vista, de 235.000, parece incomum. Entretanto, se assumirmos que o Fed é guiado por indicadores médios, e a perda de vapor da economia dos EUA é uma coisa relativa, a rejeição do QE parece muito provável. 

De fato, mesmo um crescimento de 6% do PIB em 2021 pode ser considerado muito alto em comparação com a média de +2,3% para 2011-2019. Antes da recessão, um aumento no emprego de 235.000 por mês teria sido um fator sério para o fortalecimento do dólar. A moeda dos Estados Unidos é apoiada pelos comentários "hawkish" do presidente do Banco da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, de que deve começar a reduzir o programa de flexibilização quantitativa de US$ 120 bilhões este ano, e se livrar completamente dele no primeiro semestre de 2022. 

Os números modestos no mercado de trabalho são mais uma anomalia do que uma tendência. Quando a economia está saindo de uma crise, você precisa estar pronto para uma oscilação. O fato de que os bancos centrais, liderados pelo Fed, pretendem fazer vista grossa para a variante Delta da COVID-19 e estão dispostos a reduzir os incentivos monetários é evidenciado pelos crescentes rendimentos dos títulos em todo o mundo. 

Os leilões para a colocação de obrigações de dívida nos Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha desempenham um papel importante neste processo. O dinheiro passa do mercado secundário para o mercado primário, o que aumenta as taxas dos títulos. Dinâmica das taxas de juros sobre obrigações de dívida 

 A alta do dólar e da dívida norte-americana criam um ambiente extremamente desfavorável para o ouro. Os touros do XAU/USD ainda esperam que o BCE seja mais agressiva em sua reunião de 9 de setembro, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, dissipará os temores sobre o anúncio do Fed do início da redução do QE na próxima reunião do FOMC. Tudo isso não é tão incrível, especialmente no contexto da declaração do chefe do banco central austríaco Robert Holzmann, que o aperto da política monetária pelo Banco Central Europeu pode acontecer mais cedo do que o esperado se a alta inflação se tornar um fator de longo prazo. 

Tecnicamente, a aplicação do padrão de reversão "Três Índios" permitiu aos "ursos" lançar um contra-ataque em metal precioso. A consolidação do preço abaixo do valor justo de $1.810 por onça, identificado usando o Perfil de Mercado, aumenta os riscos de queda do ouro para pontos de pivô de $1.775-1.780, e depois para $1.735. A recomendação é de vender em retrações. Ouro, gráfico diário

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Análise de mercado (06.09.2021)

O bitcoin atingiu a marca de $52.153 durante as negociações desta segunda-feira. Assim, podemos dizer com confiança que o próximo marco foi alcançado, e a tendência de alta continua. Em artigos anteriores, já falamos sobre o fato de que a bitcoin continua a crescer, e já são poucos os que podem agora citar as razões para este crescimento. A criprtomoeda cresce simplesmente porque está sendo comprado. Assim, parece que apesar de todas as expectativas de muitos especialistas sobre uma longa correção e consolidação, a bitcoin pode muito bem retomar sua tendência ascendente e atualizar seus máximos de todos os tempos este ano. 

Pelo menos neste momento, tudo está indo exatamente para isso. Ainda acreditamos que o bitcoin está crescendo porque uma nova legislação fiscal poderá ser promulgada nos Estados Unidos em breve, o que reduzirá muito a atratividade da moeda virtual como um ativo de investimento. Entretanto, esta pode ter sido a razão inicial pela qual o bitcoin começou a subir do nível de 30.000 dólares. Agora ela pode continuar a crescer porque os "hamsters" voltaram ao mercado de moedas criptográficas, que sentiram novamente lucro e dinheiro fácil e aderiram à tendência de "comprar bitcoin porque está crescendo".

 Ao mesmo tempo, a fundação bilionária Bill Miller publicou um relatório, que diz que o bitcoin está apenas nos estágios iniciais de adoção e implementação humana em todas as esferas da vida humana. O bitcoin logo terá que alcançar o ouro em termos de capitalização. O relatório diz que o bitcoin permanece bastante volátil, mas sua relação risco-recompensa continua atrativa para muitos investidores. Além disso, o Miller Opportunity Trust acredita que a capitalização do bitcoin crescerá para 11 trilhões de dólares (isto é o quanto todo o ouro na Terra é estimado neste momento).

 Anteriormente, Bill Miller afirmou que o bitcoin não é uma "bolha", mas sua alta volatilidade é um pagamento pelos benefícios que oferece a seus proprietários. O chefe do Miller Opportunity Trust também observou que a oferta de bitcoin está aumentando 2% ao ano, e a demanda está crescendo muito mais rapidamente. o que significa um aumento adicional no valor do bitcoin. Assim, a longo prazo, é provável que o crescimento do bitcoin continue, mas a curto prazo, uma nova rodada de queda no valor é absolutamente possível. Como lembrete, os analistas do JP Morgan advertem seus clientes que o bitcoin pode cair em breve. 

Note que, para identificar o início da queda, deve-se esperar por sinais técnicos específicos e claros. Até agora, não há nenhum, portanto não adianta tentar vender o bitcoin quando ele está em alta local. 

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Análise de mercado (03.09.2021)

EURUSD aproxima-se do nosso alvo 1.19.

Desde a reversão de 1,17, esperamos que o EUR / USD faça um forte salto pelo menos em direção à retração Fibonacci de 38% de todo o declínio. O preço permanece no canal de alta e, enquanto isso acontecer, esperamos que o EUR / USD continue mais alto. A divergência de alta do RSI advertiu inicialmente os ursos sobre a tendência de queda. 

Linhas vermelhas - Divergência de alta 

Linhas pretas - canal de alta Linhas azuis - retração Fibonacci 

O EUR / USD ainda está no interior de um canal em alta. Ainda que uma retração para 1.1830 é justificada e não irá cancelar a tendência de alta a curto prazo. O RSI está se aproximando dos níveis de sobrecompra no gráfico de quatro horas e esta é outra razão pela qual se justifica um recuo em relação aos níveis atuais.. 

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Análise de mercado (02.09.2021)

DXY: O índice do dólar está sendo negociado cerca de 92,39. O preço está sendo negociado próximo dos principais níveis de retração de Fibonacci, que é bastante comum para reversões. Além disso, é outro indicador técnico fornece um aviso aos ursos do dólar. 

Linhas vermelhas- divergência de alta 

Linhas verdes - retrações Fibonacci 

O índice do dólar está em uma tendência de baixa de curto prazo, fazendo mínimas e máximas mais baixas. O indicador RSI no gráfico de 4 horas não acompanhou os preços para as novas mínimas. O RSI fez uma mínima mais alta. Este é um aviso para os ursos. Esta é uma divergência de alta. Esta condição justifica uma inversão de tendência, pois a tendência de queda está ficando mais fraca. O preço também está próximo da Retração de Fibonacci de 61,8%, que é um nível muito comum para a inversão de tendências. Será que veremos uma reversão de tendência em breve? É justificável, mas até agora não temos nenhum sinal de tal inversão. Apenas avisos e indicações de uma possível reversão. 

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Análise de mercado (01.9.2021)

A OPEP informou que o déficit de petróleo neste 2021 será compensado por um excedente em 2022, quando a produção aumentar ainda mais. Os dados que serão apresentados durante a reunião do grupo na terça-feira deverão convencer a coalizão e seus parceiros de que podem continuar aumentando a produção em outubro deste ano. Mas mesmo que a produção aumente em cerca de 400.000 bpd mensais, a oferta continuará a diminuir até o final deste ano, já que se prevê que os estoques globais cairão em média 825.000 bpd durante os próximos quatro meses. 

Felizmente, estes números só representam novos desafios para a Arábia Saudita e outros países, portanto é provável que o mercado petrolífero volte a apresentar excedentes a partir de janeiro, o que persistirá durante todo o ano de 2022. 

A OPEP até prevê que a oferta global exceda a demanda em uma média de 2,5 milhões de bpd no próximo ano, o que fará com que os estoques aumentem em 913 milhões de barris. Mas isto só acontecerá se o grupo produzir aproximadamente 6 milhões de barris por dia. De qualquer forma, o excesso de oferta será intenso durante a pausa sazonal após o inverno, e chegará a no máximo 4,4 milhões de bpd em fevereiro. 

O príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro saudita da Energia, também disse durante a última reunião do grupo que está preparado para interromper ou mesmo reverter os aumentos de produção programados, se necessário. 

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