Análise de mercado para 29.07.2022.

GBP/USD: No gráfico 1H, o par GBP/USD subiu para o nível de 1,2315 hoje. No entanto, mais perto do meio do dia, caiu para o nível de correção de 523,6% - 1,2146. Uma recuperação deste nível ajudará a libra esterlina a retomar um movimento ascendente. Pode chegar a 1,2315. Se o par cair abaixo de 1,2146, a probabilidade de um declínio no limite inferior do canal ascendente aumentará. No entanto, o sentimento permanecerá otimista. O calendário econômico do Reino Unido está vazio hoje. Também não haverá relatórios econômicos dos EUA. Se houver alguns, os comerciantes provavelmente os ignorarão. O relatório crucial sobre o PIB do segundo trimestre foi divulgado ontem. Ele mostrou um segundo valor negativo consecutivo de crescimento econômico. Apesar de o euro ter crescido ligeiramente após este relatório, a libra esterlina, pelo contrário, afirmou força. 

A libra esterlina vem subindo nas últimas semanas. Enquanto estiver se movendo no canal ascendente, é improvável que caia. No entanto, a situação pode mudar drasticamente na próxima semana. A reunião do BoE será a última da série de reuniões dos bancos centrais. Quase todos os analistas estão confiantes que o BoE aumentará a taxa básica. A questão é como os traders podem reagir ao aumento da taxa. Esta semana, o Fed também aumentou a taxa de referência em 75 pontos base. No entanto, o dólar americano não conseguiu aproveitar esse aumento da taxa. Isso não significa que a libra esterlina definitivamente cairá na próxima semana, mas esse cenário parece possível. É melhor monitorar de perto o movimento dos preços no canal ascendente. Quando os traders param de comprar a libra esterlina, haverá flutuações de preço nela. Na minha opinião, a libra esterlina ainda pode retomar um declínio. 

O gráfico 4H, o par subiu para a linha de tendência de baixa. Ele tocou o nível de correção de 127,2% - 1,2250. Uma recuperação desses níveis levará a uma queda para o nível de 1,1980. Eu circulei o nível de rompimento com um retângulo verde, pois não houve recuperação clara da linha de tendência ou do nível de correção. Em caso de consolidação acima de 1,2250, é muito provável que o par avance para novos máximos. Não há divergências nos indicadores técnicos hoje. 

Compromisso dos Traders (COT): 

O humor da categoria de traders "Não-comerciais" tornou-se um pouco menos em baixa durante a última semana. O número de contratos longos diminuiu em 1.907, enquanto o número de contratos curtos caiu em 3.746. Assim, o sentimento dos traders de varejo permaneceu em baixa. O número de contratos curtos ainda excede várias vezes o número de contratos longos. Os grandes investidores continuam a se livrar da libra esterlina. Portanto, o sentimento deles não mudou. É por isso que a moeda britânica poderia retomar um movimento descendente durante as próximas semanas. Há também uma probabilidade de crescimento adicional. Entretanto, os traders estão mais interessados em uma nova tendência, não em um aumento de dois ou três dias substituído por um declínio acentuado. 

Calendário econômico para o Reino Unido e EUA EUA- 

Despesas Familiares (12:30 UTC). 

EUA - Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC). 

Na sexta-feira, o calendário econômico do Reino Unido está vazio novamente. Os EUA publicarão vários relatórios. No entanto, os comerciantes provavelmente não prestarão atenção a eles. Hoje, os fatores fundamentais terão apenas um impacto moderado no sentimento do mercado. 

Perspectivas para o GBP/USD e recomendações de negociação: É melhor abrir posições vendidas se o preço deslizar abaixo do canal ascendente no gráfico 1H com a perspectiva de uma nova queda para os níveis alvo de 1,1933 e 1,1684. Se o par se recuperar do nível 1,1933 no gráfico 1H, mirando em 1,2146, os traders podem optar por ordens de compra. O preço já ultrapassou esse nível. Recomenda-se abrir novas posições de compra após uma recuperação de 1,2146 para o nível alvo de 1,2315. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 28.07.2022.

XAU/USD: Por mais estranho que possa parecer, à primeira vista, o dólar enfraqueceu fortemente após a decisão da Reserva Federal de ontem de aumentar as taxas de juros em 0,75%. Além disso, em sua declaração de acompanhamento, os funcionários do Fed disseram que "seria apropriado" aumentar ainda mais a taxa. 

"A inflação continua alta, refletindo desequilíbrios relacionados à pandemia, aumento dos preços de alimentos e energia, e pressões mais amplas sobre os preços... A situação na Ucrânia está criando uma pressão ascendente adicional sobre a inflação, afetando a atividade econômica global", disseram eles.

Ao mesmo tempo, "a taxa de desemprego permanece baixa", permitindo ao Fed agir de forma mais decisiva para conter o aumento acelerado da inflação, que atingiu novos máximos de 40 anos em junho, acima de 9,0%. Fortes dados do mercado de trabalho dos EUA, com dados positivos nas principais áreas da economia americana, dão ao Fed mais espaço de manobra na escolha do vetor da política monetária. 

O Fed também enfatizou sua determinação em trazer a inflação de volta à sua meta de 2%. "Outro aumento incomum da taxa pode ser apropriado na próxima reunião", o presidente do Fed, Jerome Powell, confirmou as duras intenções do Fed em uma conferência de imprensa após a reunião de ontem, pois "a inflação está bem acima da meta". 

Mas algo deu errado. O dólar caiu logo após o início da conferência de imprensa do Fed. O que alarmou os investidores? De fato, dados macroeconômicos fortes continuam a vir dos Estados Unidos, e o mercado de trabalho é caracterizado por um excesso extremamente forte da demanda de mão de obra sobre sua oferta. Em primeiro lugar, uma tal decisão do Fed de aumentar a taxa de juros em 0,75% na reunião de julho era esperada e, em geral, já foi considerada nos preços.

Em segundo lugar, os comentários de Powell também soaram notas alarmantes que alertaram os investidores. "Esperamos um período de crescimento econômico abaixo da tendência", e todo o "processo" será acompanhado por um período de "menor crescimento econômico, enfraquecendo o mercado de trabalho", disse Powell. Mas ele parece ser um pouco modesto. 

O PIB dos EUA caiu -1,6% no primeiro trimestre de 2022. A primeira vez desde 2015, além da queda do PIB no primeiro semestre de 2020, quando toda a economia global foi afetada pela pandemia do coronavírus. Os economistas acreditam que o declínio do PIB por dois trimestres consecutivos indica uma recessão na economia. Apesar desta palavra ser tão assustadora para os economistas, pode ser que sim. 

"Uma recessão é um declínio relativamente moderado, não crítico na produção ou uma desaceleração do crescimento econômico. O declínio na produção é caracterizado pelo crescimento zero do produto nacional bruto (estagnação) ou sua queda por mais de seis meses", diz a Wikipedia. 

Hoje (às 12:30 GMT), será publicada a estimativa inicial do PIB dos EUA para o 2º trimestre. As previsões otimistas pressupõem um crescimento do PIB no segundo trimestre de +0,4%. 

Entretanto, há outra opinião de que o declínio da economia dos EUA continuou no 2º trimestre, que terminou no mês passado. 

Se assim for, então apertar a política monetária aumentando as taxas de juros em uma recessão é como jogar a roleta russa: passará ou não passará. E muito provavelmente não vai. Parece que a estagnação está se transformando em estagflação (crescimento zero ou queda do PIB contra o cenário de alta inflação), e este é um cenário ainda pior que ameaça a economia com uma espiral descendente com milhões de cidadãos desempregados e o empobrecimento da maioria da população do país. 

As eleições americanas de meio de mandato para o Congresso serão realizadas no outono (8 de novembro), o que pode ser crítico para os democratas e para as eleições presidenciais de 2024. E os democratas, incluindo o presidente Joe Biden, estão agora em uma posição muito pouco invejável. 

É possível que em breve, e mesmo antes do final deste ano, o Fed tenha que passar novamente do aperto para a flexibilização de sua política monetária. 

É por isso que o dólar caiu drasticamente ontem, e hoje continuou a cair durante o pregão asiático, principalmente contra os ativos defensivos populares - iene, franco e ouro. 

Quanto a este metal precioso e ao par XAU/USD, ele continua a subir hoje depois do "salto" de ontem, tentando retornar à zona de mercado de touro a longo prazo, acima do nível de resistência de 1743,00.

E a partir das notícias de hoje, os participantes do mercado prestarão atenção à publicação às 12h30 (GMT) dos dados semanais do mercado de trabalho americano e, como notamos acima, dos dados sobre o PIB americano para o 2º trimestre, o que pode confirmar as previsões sombrias de alguns economistas sobre as perspectivas da economia americana. Se os dados esperados se revelarem francamente fracos, então a pressão sobre o dólar aumentará e o par XAU/USD, ao mesmo tempo, acelerará o crescimento.

Como você sabe, com um aumento nas taxas de juros, o preço do ouro geralmente diminui à medida que o custo de aquisição e armazenamento aumenta. Suas cotações são extremamente sensíveis a mudanças na política monetária pelos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Fed. 

O ouro não traz renda de investimento, mas está em demanda ativa durante a incerteza geopolítica e econômica e é um ativo protetor diante do aumento da inflação. Agora é apenas um momento. 

Além disso, um cenário alternativo não pode ser descartado: O PIB dos EUA excederá a previsão de crescimento no 2º trimestre em +0,4%, e o número de reivindicações de desemprego continuará a diminuir. Neste caso, vale a pena esperar pelo fortalecimento do dólar e a queda da XAU/USD. 

Em qualquer caso, um forte aumento da volatilidade no início do pregão americano está quase garantido. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 27.07.2022.

CRIPTOMOEDAS: A reunião de política do FOMC que encerra hoje dificilmente terá um impacto negativo sobre o mercado de criptografia. Sim, o aumento das tarifas foi definido pelos participantes do mercado. No entanto, comerciantes e investidores dificilmente descobrirão algo que possa prejudicar a demanda por ativos de risco. As fichas digitais perderam consideravelmente em valor por meio ano e agora estão sendo negociadas a preços baixos atraentes. A geopolítica ficou em segundo plano. As sanções anti-russas foram em vão. Assim, os países ocidentais, incluindo os europeus, deveriam pensar em como salvar suas economias domésticas, mas não desabilitar outras. Tais fundamentos beneficiarão todo o mercado de cripto e o bitcoin em particular. 

Após o último aumento da taxa na reunião de política do BCE, Christine Lagarde anunciou na conferência de imprensa que era muito cedo para desligar a impressora por muito tempo. Em caso de emergência, o órgão regulador retomará seu estímulo monetário. De fato, todos temem que a crise dos custos de vida devido à inflação em alta seja acompanhada por uma crise econômica. Isto também é uma alta para o mercado de cripto. Assim que o banco central dos Estados Unidos decidir colocar em pausa o ciclo de subida das taxas, o mercado criptográfico com certeza vai se animar. A propósito, o Fed dos EUA pode decidir desta forma na hora mais próxima. A luta contínua com a alta inflação nos EUA que vem imprimindo novos máximos históricos trará seus frutos mais cedo ou mais tarde. Neste momento em particular, os analistas dizem que o mercado criptográfico já chegou ao fundo do poço. A questão é encontrar uma nova parcela de dinheiro barato que será impressa logo em seguida. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) declarou recentemente que o mercado criptográfico de ursos não teve nenhum impacto na estabilidade financeira global. Em seu relatório Perspectivas de desenvolvimento econômico global, o FMI reconheceu que o mercado de criptografia passou por uma dramática venda, mas acrescentou que não prejudicou o sistema financeiro global. Aparentemente, a razão é a fraca integração do mercado criptográfico no sistema financeiro global. É por isso que as autoridades em todo o mundo estão lutando. Notavelmente, a capitalização de mercado da principal moeda criptográfica caiu quase 70% do pico histórico de $69.000 conquistado em novembro de 2021. Outros tokens digitais sofreram perdas mais pesadas. Nenhuma delas pode ter evitado as vendas este ano. 

Obviamente, o inverno de cripto é o mais difícil para os fundos de hedge e outras empresas de investimento criptográfico. Até agora, o efeito secundário sobre o sistema financeiro mais amplo ainda é limitado. O inverno de criptomoedas acabou com o colapso da blockchain. Terra e sua moeda nativa, que, por sua vez, implicou na falência do fundo de hedge Three Arrows Capital. Pouco depois, o Crypto Lender Celsius seguiu o exemplo e também declarou falência. Muitas empresas falidas agiram além das regras aceitáveis. Suas falências destacaram métodos arriscados de administrar um negócio e administração. Como resultado, o mercado está inundado de dívidas no valor de bilhões de dólares.

Neste contexto, os reguladores em vários países, incluindo o Banco da Inglaterra e a Reserva Federal, questionaram a ideia de moedas estáveis como tais. As autoridades monetárias compartilharam o ponto de vista que as moedas estáveis têm que seguir regulamentos rigorosos. O vice-presidente federal Lael Brainard disse recentemente que o colapso do ecossistema Terra nos faz lembrar a história clássica de numerosas empresas. Não há garantia de que tecnologias avançadas protejam os investidores dos mesmos riscos no futuro. 

Vamos discutir as perspectivas técnicas para o bitcoin. O equilíbrio das forças da negociação mudou para os compradores. No entanto, os touros de cripto dificilmente terão vantagem antes que o Fed dos EUA divulgue sua decisão política. Em caso de um novo declínio, os especuladores defenderão o importante apoio mais próximo de US$ 20.720. Se for quebrado e o preço se estabelecer abaixo deste nível, a ficha cairá para $19.960 e $19.320 e ainda mais baixa para $18.625. Se a demanda por bitcoin crescer, o preço terá que subir acima da resistência mais próxima em $21.430 e $22.184 para incentivar uma nova tendência de alta. Se o preço conseguir consolidar acima, a porta estará aberta a $23.070 e $23.600 e mais alta a $24.280. Um alvo mais distante é visto em $25.780. 

Os compradores do Ethereum devem afirmar sua força em cerca de US$ 1.420 no caso de a ficha permanecer sob pressão. Se este nível for quebrado, o instrumento comercial cairá para o nível mais baixo de ontem a $1.350 e ainda mais baixo para $1.275. Um suporte maior é identificado a $1.190. Poderíamos falar sobre o crescimento da Ethereum desde que o preço se recupere para $1.490. Somente após o preço crescer acima deste nível, poderíamos esperar um pico para maiores altas a $1.540 e $1.650. Então, podemos prever uma tendência de alta a médio prazo com a meta de US$ 1.740. Se o preço se acertar ali, os traders abrirão mais posições de compra com a intenção de atualizar a maior resistência a $1.830. Vale a pena lutar por este alvo. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 26.07.2022.

 

Perspectiva técnica: O par EUR/USD caiu para 1.0120-30 intradiária na terça-feira e agora está sendo negociado perto do mínimo do dia no momento em que foi escrito. Esperava-se que o par de moedas únicas permanecesse no controle dos ursos até pelo menos 1.0100 e até 1.0075 a curto prazo. Os touros estão procurando voltar ao controle depois disso e empurrar o preço para a zona 1.0800-1.0900, como discutido anteriormente. 

O par está em uma tendência de queda religiosa desde janeiro de 2021, após atingir altas próximas a 1.2350. A queda parece completa em 0,9952 ou está próxima do fim em breve. O par de moedas trabalha em um rally de contra tendência após atingir 0,9952. Os alvos são identificados em 1,0800 e 1,0900. 

Além disso, o instrumento de negociação produziu uma alta de baixo grau entre 0,9952 e 1,0275 nas últimas sessões de negociação. Os ursos estão trabalhando na alta acima e provavelmente arrastarão o preço através doa retração de Fibonacci 0,618 para 1,0075. Podemos esperar em seguida uma reversão de alta. O resultado final é que 0,9952 deve permanecer no lugar.

Avanços: O EUR/USD ainda pode ter um pouco subir até que os touros consigam agarrar o preço acima de 0,9952. Observe também que 1,0800-1,0900 é a retração de Fibonacci 0,382 de toda a queda entre 1,2350 e 0,9952. A expectativa é que o par de moedas encontre alguma resistência se os preços conseguirem chegar lá. 

Plano de negociação: Potencial rally em direção a 1.0800-1.0900 ante 0.9952 Boa sorte! 

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Análise de mercado para 25.07.2022.

DXY:A semana passada foi negativa para o dólar. O índice do dólar (DXY) recuou 1,1% acompanhando seus resultados, retornando aos patamares do início do mês. 

Esta semana, até agora, começa neutra para o dólar. No momento da redação deste artigo, os futuros de DXY estão sendo negociados perto de 106,61, 253 pontos abaixo da alta local de vários anos alcançada em 14 de julho em 109,14. Os indicadores de inflação ao consumidor nos EUA atingiram um novo recorde de mais de 40 anos em junho. Conforme os dados apresentados em 13 de julho pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA, a inflação dos EUA saltou em junho para o maior nível dos últimos 40 anos, atingindo 9,1% (anualizado) contra 8,6% em maio e expectativas de mercado de 8,8%. Ao mesmo tempo, a inflação mensal acelerou de 1,0% para 1,3%. O núcleo do índice de preços ao consumidor, que não considera a volatilidade dos preços de alimentos e energia, embora tenha diminuído em junho, ainda superou a previsão dos economistas e saiu com um valor de 5,9% (contra 6,0% em maio). 

O aumento tão acentuado da inflação, apesar das ações do Fed, aumentou as expectativas dos participantes do mercado quanto a um aperto mais rápido da política monetária do banco central norte-americano. Como resultado, o dólar se fortaleceu, superando significativamente seus principais concorrentes no mercado de câmbio. 

Quase nenhum dos economistas agora duvida do aumento da taxa de juros de 75 pontos base na reunião do Fed de 26 a 27 de julho. Além disso, aumentou a probabilidade de o Fed aumentar a taxa de juros em 0,1% de uma só vez, considerando as estatísticas de inflação. 

No entanto, o dólar ainda caiu de sua alta local de 109,14. Os participantes do mercado avaliam o sucesso da luta do Fed contra a alta inflação e, até agora, a julgar pelas estatísticas publicadas, a inflação está vencendo, continuando a crescer. 

Os dados mais recentes sobre a inflação nos EUA serão divulgados no dia 10 de agosto. Os economistas ainda não têm informações completas para fazer uma estimativa precisa. Portanto, os participantes do mercado estudarão cuidadosamente o texto das declarações anexas da liderança do Fed com sua avaliação das perspectivas para a inflação nos EUA e os parâmetros da política monetária do banco central dos EUA. 

A reunião do Fed começará amanhã e publicará sua decisão sobre as taxas de juros na quarta-feira às 18:00 (GMT). O presidente do Fed, Jerome Powell, realizará uma coletiva de imprensa, durante a qual responderá a uma série de perguntas da mídia que podem aumentar a volatilidade do mercado. Quaisquer anúncios inesperados de Powell sobre a política monetária do Fed aumentarão a volatilidade nas cotações do dólar e no mercado de ações dos EUA. 

Os investidores querem ouvir a opinião de Powell sobre os planos do Fed para este ano. E sua postura agressiva sobre a política monetária do Fed será vista pelos participantes do mercado como um sinal para abrir novas posições compradas no dólar. 

Apesar do enfraquecimento atual, o dólar continua a dominar o mercado de câmbio. A quebra do nível de resistência local de 109,00 será um sinal para aumentar as posições longas em futuros do DXY com perspectiva de crescimento para máximos de vários anos de 121,29 e 129,05, alcançados, respectivamente, em junho de 2001 e novembro de 1985. 

No entanto, sinais anteriores para construir posições longas no índice DXY (no terminal de negociação MT4, o índice do dólar é refletido como CFD #USDX) podem aparecer na quebra dos níveis de resistência de 107,50, 108,00, dado o forte impulso de alta e a tendência ascendente de longo prazo de DXY. 

Para hoje e para a primeira metade do pregão de amanhã em relação ao dólar, não está prevista a publicação de macro estatísticas importantes no calendário econômico. No entanto, isso não nega a possibilidade de um aumento acentuado de curto prazo na volatilidade no mercado fino. Também é possível que alguns investidores queiram equilibrar sua carteira antes da reunião do Fed, que também pode ser acompanhada por movimentos inesperados no mercado e cotações do dólar. 

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Análise de mercado para 22.07.2022.

Perspectiva: O par GBP/USD quebrou a resistência que ontem se transformou em forte suporte no nível de 1.1961. 

O nível de 1.1961 coincide com uma proporção de ouro (61,8% de Fibonacci), que se espera que funcione como um grande apoio hoje. 

O Índice de Força Relativa (RSI) é considerado sobrecomprado porque está acima de 60. O RSI ainda está sinalizando que a tendência é ascendente por estar ainda forte acima da média móvel (100). 

Atualmente, o preço está em um canal em alta. Isto é confirmado pelo indicador RSI sinalizando que ainda estamos em um mercado em alta tendência. 

Isto sugere que o par provavelmente irá subir nas próximas horas. Consequentemente, é provável que o mercado mostre sinais de uma tendência de alta. 

No gráfico de uma hora, o par GBP/USD continua a se mover em uma tendência de alta a partir dos níveis de suporte de 1.1961 e 1.2009. 

Como o preço ainda está acima da média móvel (100), o suporte imediato é visto em 1.1961, o que coincide com uma proporção de ouro (61,8% de Fibonacci). 

Consequentemente, o primeiro suporte está definido no nível de 1.1961. Portanto, é provável que o mercado mostre sinais de uma tendência de alta próxima da marca de 1.1961 e 1.2009. 

Em outras palavras, as ordens de compra são recomendadas acima da proporção de ouro (1.1961) com o primeiro alvo no nível de 1.2075. 

Além disso, se a tendência conseguir romper com o primeiro nível de resistência de 1,2075. Devemos ver o par subir em direção ao topo duplo (1,2164) para testá-lo. 

Entretanto, o stop loss deve sempre ser considerado, para isso será razoável estabelecer seu stop loss no nível de 1.1914. 

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Análise de mercado para 21.07.2022

JPY: O Banco do Japão empurrou o iene para uma baixa de várias décadas (e o USD/JPY para sua maior) quando anunciou que manterá as taxas de juros inalteradas e conduzirá operações diárias para garantir uma meta próxima a zero para os rendimentos dos títulos a 10 anos. 

No entanto, esta decisão irá exacerbar a divergência de rendimento global que enviou o iene para seu nível mais baixo desde o início dos anos 70. 

O Banco do Japão acredita que a economia central do Japão é muito frágil para apertar a política monetária, mas isto poderia perturbar os políticos e o público, pois um iene fraco faz subir o preço dos bens importados. 

"O BOJ não apenas reafirmou sua posição de liderança. Ele dobrou sua defesa do controle da curva de juros ao se comprometer com as compras diárias [de títulos], reforçando efetivamente a narrativa de divergência de políticas", disse Benjamin Shatil, estrategista de câmbio do JPMorgan. 

Sem surpresas, muitas indústrias e empresas consideram o declínio do iene como negativo, especulando que uma nova queda desencadeará uma intervenção verbal para evitar uma queda demasiadamente brusca e sutil. 

Mas os analistas estão se perguntando se as autoridades fariam tal esforço, dada a baixa probabilidade de sucesso. Mansoor Mohi-uddin, economista-chefe do Banco de Cingapura, disse que é improvável que o BOJ mude sua posição até que Haruhiko Kuroda se aposente em abril de 2023. 

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Análise de mercado para 20.07.2022.

Perspectiva técnica: O par EUR/USD subiu para 1,0275 na quarta-feira antes de atingir a resistência. O par de moeda única imediatamente recuou mais de 100 pips para 1,0180 e agora está sendo negociado perto de 1,0220 no momento da escrita. O potencial permanece para uma queda nos níveis de 1,0110-20 a curto prazo, já que os ursos estão voltando ao controle a curto prazo. 

O par está em tendência de baixa desde janeiro de 2022 e provavelmente completou sua queda de maior grau entre 1,2350 e 0,9952. Alternativamente, o par de moedas pode fazer mais uma queda para 0,9500, mas após produzir um rali de retração significativo. Potenciais alvos de curto prazo para o rali corretivo são para 1,0800. 

O EUR/USD também está enfrentando a retração de Fibonacci 0,382 de toda a queda em direção a 1,0800, como visto aqui, marcado em um retângulo. Os ursos podem estar inclinados a voltar ao controle depois disso. Além disso, observe que a resistência imediata do preço é vista em direção a 1,0615, seguida pela zona 1,0720-50, respectivamente. Os touros agora pretendem eliminá-los a médio prazo. 

Avanços: O EURUSD formou uma alta de menor grau entre 0,9952 e 1,0273 nos últimos pregões. O par de moedas está se preparando para recuar nos próximos 1-2 pregões para a zona 1,0075-1,0100, a retração de Fibonacci 0,618 da alta acima. Uma alta probabilidade permanece para um rali se materializar depois disso. 

Plano de negociação: Potencial rali para 1,0800 frente 0,9950 Boa sorte! 

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Análise de mercado para 19.07.2022.

O ouro está sendo negociado lateralmente ao preço de US$ 1,711, vejo potencial para a quebra do padrão de triângulo simétrico. 

Recomendação de negociação: Devido à confluência e ao triângulo simétrico ao fundo, vejo potencial para uma ruptura. 

Observe a possível quebra da linha de tendência ascendente para confirmar um movimento de baixa adicional. 

Os alvos de baixa estão definidos ao preço de US$ 1,697 e US$ 1,681. 

O estocástico está mostrando condição de sobrecompra e potencial para a rotação de baixa. A resistência chave está definida ao preço de US$ 1,721.

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Análise de mercado para 18.07.2022.

USD/JPY: No início da sessão americana, o USD/JPY se move para baixo pelo segundo dia consecutivo. Na semana passada, ele atingiu 139,38, um nível de preços que foi visto há 24 anos. O constante declínio intradiário se estendeu através da sessão europeia e o par se fortaleceu atingindo um mínimo de 138,00, um nível que coincide com a SMA 21. 

Vários membros influentes do FOMC negaram que haverá um aumento de 100 pontos de base na próxima reunião de política nos dias 26 e 27 de julho. Esta informação favoreceu a recuperação do iene japonês. Esta semana, o par de moedas provavelmente continuará a correção técnica e poderá alcançar o suporte de Murray 7/8 em 135,93. 

Por outro lado, enquanto o USD/JPY for negociado dentro do canal de tendência de alta e acima de 138,25 (21 SMA), é provável que alcance o nível psicológico de 140,00 nas próximas semanas. 

De acordo com o gráfico de 4 horas, podemos ver que o iene tem sido negociado dentro do canal de tendência de alta desde o início de julho. Aparentemente, uma quebra acentuada abaixo deste canal poderia significar uma mudança na tendência a curto prazo. 

138,00 é a chave. Se o iene for negociado abaixo deste nível, pode haver uma aceleração em baixa para Murray 8/8 em 137,70 e até Murray 7/8 em 135,93. 

Em 13 de julho, o indicador de águia atingiu a zona de extrema sobrecompra. Nos próximos dias, é provável que o USD/JPY continue com a correção técnica. O resultado final é esperar por um fechamento diário abaixo de 138,20 para comprar. Se assim for, o preço poderá atingir a SMA 200 cerca de 134,83.

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Análise de mercado para 15.07.2022.

EUR: Dado que os participantes do mercado são muito pessimistas em relação ao euro, é possível uma retração A Itália está à beira do caos, já que Mario Draghi tem menos de uma semana para forjar alguns compromissos difíceis com os populistas em seu governo que o apoiaram relutantemente nos últimos 18 meses. As autoridades alemãs temem que a Rússia não retome o fornecimento de gás à Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico, interrompido por 10 dias para manutenção anual. Eles estão preocupados que isso possa provocar um declínio de quase 9% no PIB. O BCE continua a pressionar por um aumento modesto de 25pb na taxa de depósito, enquanto o Fed pode surpreender os mercados com um aumento de 100pb em julho. Bem, existem muitos fatores negativos para o EUR/USD, não são? A maioria deles já foi precificada pelos investidores. No entanto, a falha em alcançar facilmente a paridade sugere a fraqueza dos ursos. Está na hora de uma correção?

Estimulado pela compra de ativos seguros e pela expectativa de que o Fed acelere o ritmo de sua política monetária restritiva em meio a uma inflação crescente, o índice do dólar americano ganhou 4% nas últimas três semanas, marcando sua melhor dinâmica desde 2020. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado continuam a se livrar do euro. Os fundos de hedge impulsionaram as curtas líquidas sobre a moeda única europeia para seus níveis mais altos desde dezembro de 2021. 

Dinâmica das posições especulativas no EUR

Neste contexto, há muitas previsões negativas para o par EUR/USD. Nomura acredita que, se a Rússia não retomar o fornecimento de gás pelo gasoduto Nord Stream 1, o euro cairá para US$ 0,95 no final de agosto e depois seguirá para US$ 0,9. De acordo com a BlueBay Asset Management, problemas como problemas de gás e um conflito armado na Ucrânia provavelmente não desaparecerão em breve. Assim, o principal par de moedas cairá inevitavelmente para 0,95. O Citigroup adverte que o fracasso do euro em se consolidar acima da paridade desencadeará seu movimento errático em direção à área de 0,9-0,95.

À primeira vista, os temores de uma recessão na economia alemã devido à interrupção completa do fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream e uma crise política na Itália forçam o BCE a agir com cautela. De acordo com especialistas da Bloomberg, o Banco Central Europeu aumentará a taxa de juros em 25 pontos base em julho, em 50 pontos base em setembro e em 25 pontos base em cada uma das reuniões restantes em 2022. Os economistas esperam que a taxa atinja o pico em torno de 1,25 % em 2023. Quanto ao programa antifragmentação, 90% dos especialistas o consideram ilimitado em tamanho. Dois terços preveem que o BCE será forçado a usá-lo. Curiosamente, os especialistas da Bloomberg acreditam que a maior parte do volume de lucros reinvestidos de títulos irá para a Itália.

Perspectivas para compras de títulos através de lucros reinvestidos do BCE 

De acordo com as previsões, o Banco Central Europeu pode surpreender os investidores com um aumento de 50 pb na taxa de juros em 21 de julho. Se a Rússia retomar o fornecimento de gás no mesmo dia, os touros do euro correrão para um contra-ataque. No entanto, os mercados estão crescendo de acordo com as expectativas, portanto, uma correção pode começar mais cedo. 

Do ponto de vista técnico, o par EUR/USD continua a formar um padrão de cunha de ampliação no gráfico de 4 horas. Se o preço atingir uma nova alta local no ponto 3 e formar o ponto 5, será possível considerar posições longas em meio a uma quebra do nível de resistência em 1,012. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 14.07.2022.

XAU/USD: Segundo dados do Bureau do Escritório de Estatísticas dos EUA divulgados na quarta-feira, a inflação nos EUA saltou em junho para o nível mais alto dos últimos 40 anos, atingindo 9,1% (ano a ano) contra 8,6% em maio e as expectativas do mercado de 8,8%. Ao mesmo tempo, a inflação mensal acelerou de 1,0% para 1,3%. O índice principal de preços ao consumidor, que não considera os preços voláteis de alimentos e energia, embora tenha diminuído em junho, ainda excedeu a previsão dos economistas e saiu com um valor de 5,9% (contra 6,0% em maio). 

Um aumento tão acentuado da inflação, apesar das ações do Fed, reforçou as expectativas dos participantes do mercado quanto a um aperto mais rápido da política monetária do banco central dos EUA, o que resultou no contínuo fortalecimento do dólar, bem à frente de seus principais concorrentes no mercado de câmbio. 

O índice do dólar (DXY) quebrou a marca de 108,00 no início desta semana, e hoje, os compradores de dólares em fortes indicadores de inflação nos EUA forçaram o DXY a renovar a alta multianual local acima de 108,45. 

Agora quase nenhum dos economistas duvida que a taxa de juros será aumentada na reunião do Fed em 26 e 27 de julho por 75 pontos base. Além disso, a probabilidade de o Fed aumentar imediatamente a taxa de juros em 0,1% aumentou, considerando as estatísticas de inflação de ontem, especialmente porque ontem o Banco do Canadá já havia tomado este caminho (aumentando as taxas de juros de forma mais agressiva), elevando inesperadamente sua taxa de juros em 100 bps para 2,5%. 

Na expectativa de ações mais agressivas por parte da liderança do Fed em relação à contenção da inflação, os participantes do mercado estão comprando mais ativamente o dólar em alta. 

Considerando também a tendência de alta de longo prazo no DXY, na qual se encontra desde março de 2011, a quebra da atual alta local de 108,47 será um sinal para aumentar posições longas em futuros DXY com a perspectiva de crescimento em direção a altas plurianuais de 121,29 e 129,05, atingidas, respectivamente, em junho de 2001 e em novembro de 1985. 

Considerando o humor predominante dos investidores no mercado, que estão esperando por novas medidas do Fed para apertar sua política monetária, hoje, após a tentativa de correção ascendente de ontem, os preços do ouro voltaram a cair. Não traz renda de investimento, mas está em demanda ativa na incerteza geopolítica e econômica e é um ativo protetor em condições de inflação crescente. Entretanto, suas cotações são extremamente sensíveis às mudanças na política monetária dos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Fed. 

Quando as taxas de juros sobem, o preço do ouro geralmente diminui à medida que o custo de aquisição e armazenamento aumenta. 

Na situação atual, parece que ao avaliar a possibilidade (ou necessidade) de investir neste metal precioso, os investidores colocam a política do Fed em primeiro lugar, relegando os riscos geopolíticos e inflacionários para segundo plano, preferindo também o dólar como ferramenta de proteção. 

Quanto ao par XAU/USD, na semana passada, ele quebrou o importante nível de suporte de longo prazo de 1746,00, e hoje continua a cair para os níveis de suporte mais fortes de 1687,00, 1682,00, 1668,00. Sua quebra pode "empurrar" o XAU/USD para fora da zona de mercado de touro de longo prazo, enviando-o para os níveis de suporte de 1275,00, 1050,00, cuja quebra irá completar este processo. 

E a partir das notícias de hoje, os participantes do mercado prestarão atenção à publicação às 12h30 (GMT) dos dados semanais do mercado de trabalho dos EUA e dos índices de preços ao produtor dos EUA (PPI), que provavelmente confirmarão o aumento da inflação nos EUA. 

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Análise de mercado para 13.07.2022.

O par EUR/GBP testou uma baixa de dois meses hoje, caindo para a base da 84º cifra. E embora os compradores tenham recuperado as perdas intradiárias, a tendência de queda ainda está em vigor. O euro não conseguiu reverter o par: o preço vem caindo de forma ativa e consistente ao longo da semana. Não podemos dizer que a libra está em melhor forma agora, mas em comparação com o euro, está em uma posição vantajosa. 

 O ímpeto de baixa de hoje deve-se à liberação de dados sobre o crescimento da economia britânica. Todos os componentes do relatório saíram inesperadamente na "zona verde", ao contrário das previsões pessimistas da maioria dos especialistas. Lembramos que as divulgações anteriores sobre o crescimento do PIB do país refletiram tendências negativas, colocando uma pressão significativa sobre a libra. Os participantes do mercado estavam justificadamente preocupados que o Banco da Inglaterra abrandasse o ritmo do aperto da política monetária ou mesmo colocasse este processo em pausa se a situação continuasse a piorar. Portanto, o relatório de hoje nivelou parcialmente tais experiências. 

Após a recessão de abril, a economia britânica passou para o crescimento. O produto interno bruto cresceu 0,5% em maio, após um declínio de 0,2% em abril. Ao mesmo tempo, a maioria dos analistas previu uma queda neste indicador na área negativa, para o nível de -0,2%. Em termos trimestrais, o crescimento também foi registrado para 0,4%, enquanto os especialistas esperavam ver este componente a zero em maio. Numa base anualizada, o volume do PIB aumentou em 3,5% (previsão - 2,7%). Os resultados superaram as expectativas da maioria dos especialistas, mas, por outro lado, tal dinâmica se deve em grande parte a fatores temporários. 

A estrutura do comunicado sugere que dois fatores contribuíram principalmente para o crescimento da economia britânica: o aumento da demanda por serviços de agências de viagem devido à época de férias e o aumento da demanda por serviços médicos. E se tudo estiver claro com a temporada de férias, então a excitação em torno da esfera médica pode ser associada ao coronavírus. Um aumento das infecções foi observado no Reino Unido desde abril, enquanto mais de 250.000 novos casos foram registrados em maio. 

E ainda assim, apesar de algumas nuances contraditórias da divulgação de hoje, o próprio relatório apoiou a libra esterlina. O crescimento renovado da economia britânica permitirá que o Banco da Inglaterra se concentre no combate à alta inflação. Enquanto anteriormente, havia muitas vezes sugestões de que o regulador interromperia o processo de aperto da política monetária, temendo um novo declínio da economia do país. Além disso, um dos membros do Comitê, Jon Cunliffe, pediu abertamente uma pausa: na primavera, ele votou contra o aumento da taxa de juros. 

Hoje a situação mudou. Os representantes do regulador inglês expressam principalmente a retórica falsa, concentrando sua atenção nos problemas da alta inflação. O economista-chefe do Banco da Inglaterra Huw Pill, em particular, disse no final da semana passada que estava pronto para apoiar "um ritmo mais rápido de endurecimento das políticas, se necessário". Outro representante do Banco Central Britânico, Catherine Mann, também fez uma declaração gavião. Mann disse que a incerteza em relação ao processo inflacionário "reforça os argumentos a favor de um aumento antecipado das taxas de juros".

Lembramos que na última reunião, três membros do Banco da Inglaterra, Michael Saunders, Catherine Mann e Jonathan Haskel, votaram "a favor" de aumentar a taxa em 50 pontos base. Mas eles permaneceram na minoria, já que os outros seis colegas do Comitê insistiram em um aumento de 25 pontos. É provável que, após a liberação de hoje, o equilíbrio de poder mude em favor dos representantes da ala falcão. 

Enquanto isso, o Banco Central Europeu ainda duvida da conveniência de um aumento da taxa de 50 pontos na reunião de setembro. Na reunião de julho, o Banco Central aumentará a taxa em 25 pontos - esta já é uma questão, pode-se dizer, resolvida - enquanto outras perspectivas são objeto de discussão. O agravamento da crise energética está forçando os membros do BCE a considerar os riscos de recessão ao discutir o ritmo do aperto monetário. A este respeito, o Banco da Inglaterra é mais flexível do que o Banco Central Europeu. 

Dado o contexto fundamental predominante para o EUR/GBP, não é surpreendente que a cruz tenha caído mais de 250 pontos na última semana. E hoje, a tendência de queda ainda está em vigor, de modo que os recuos corretivos para cima podem ser usados para abrir posições curtas. 

De um ponto de vista técnico, o par EUR/GBP testou o nível de apoio de 0,8420 hoje, a linha inferior do indicador de Bandas de Bollinger no gráfico diário. É aconselhável entrar nas vendas somente após a fixação abaixo desta meta. Neste caso, o preço estará sob todas as linhas das Bandas de Bollinger, assim como sob todas as linhas do indicador Ichimoku (incluindo as nuvens Kumo), que formará um sinal de Desfile de Linhas em baixa. O alvo principal do movimento descendente será o nível de 0,8300, a linha inferior das Bandas de Bollinger no gráfico mensal. 

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Análise de mercado para 12.07.2022.

EUR: O euro perdeu alguns pips de paridade com o dólar americano, após o que os touros se precipitaram para um contra-ataque. Em fevereiro, o par EUR/USD estava sendo negociado a 1,15, o colapso foi rápido, e muitos investidores consideraram o nível 1 para 1 como um motivo para travar os lucros, então, por que não começar uma recuperação? Pelo menos tecnicamente. De um ponto de vista fundamental, a tendência de queda continua em vigor. 

O golpe de misericórdia na moeda regional foi a queda na confiança dos investidores na economia alemã para o nível mais baixo desde 2011. De acordo com as previsões da Bloomberg, os indicadores das expectativas e das condições atuais do Instituto ZEW estão mergulhando rapidamente no abismo em meio a temores de uma probabilidade de 55% de uma recessão na economia alemã. 

Dinâmica da confiança do investidor na economia alemã 

Estatísticas fracas fizeram com que os rendimentos das obrigações alemãs caíssem e ampliaram o diferencial de taxas com suas contrapartes americanas. Como resultado, o par EURUSD quase tocou a paridade. Será que a tomada de lucros sobre curtas conseguirá deter o colapso? Talvez por algum tempo, após o qual o mercado, tendo se livrado do lastro, cairá novamente. Afinal, a lógica predominante no Forex é esta: o Fed ainda tem mais espaço para aumentar as taxas no futuro, especialmente dado o forte mercado de trabalho dos EUA. O BCE é simplesmente obrigado a agir com cautela, dada a dependência da economia da zona do euro em relação à crise energética. 

E esta não é a única barreira para Christine Lagarde e seus colegas. Um aumento na taxa de depósito levará a um aumento nos rendimentos e alargamento dos spreads no mercado europeu de dívida, o que o BCE não pode permitir. Como resultado, o banco central muito provavelmente usará a estratégia "parar e ir", que nos anos 70 não conseguiu evitar que os EUA evitassem uma recessão e provocou um aumento do desemprego acima de 10%. 

O que não surpreende, em meio a diferentes taxas de restrições monetárias nos EUA e na Europa, os fundos de hedge adicionaram $769 milhões às suas posições líquidas curtas no euro nesta semana até 8 de julho. Como resultado, o valor atingiu US$ 2,2 bilhões, o nível mais alto desde novembro. 

Apesar da recuperação do EUR/USD da área de paridade em meio à obtenção de lucros, o Deutsche Bank e o Citigroup previram que o par caísse para 0,95. É bem possível que a maior parte dos negativos do fechamento do Nord Stream já tenha sido considerada nas cotações do euro, mas e se os índices de ações dos EUA retomarem sua tendência de queda? O Morgan Stanley acredita que relatórios corporativos decepcionantes contribuirão para isso. Uma força de 16% no dólar americano durante o ano passado prejudicaria os lucros por ação em 8%. Os dados serão decepcionantes, o S&P 500 cairá, o apetite ao risco global diminuirá, e o dólar americano subirá como moeda segura. 

Tecnicamente, há uma tendência constante de queda no gráfico de 4 horas do EUR/USD. Nessas condições, a recuperação da resistência dinâmica na forma de médias móveis e pontos de pivô em 1,007, 1,012 e 1,0155 deve ser usada para formar curtas. 

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Análise de mercado para 10.07.2022.

EUR:O crescimento do euro em resposta às fortes estatísticas sobre o mercado de trabalho americano em junho, como esperado, acabou sendo uma reação de curto prazo. Estava associada à implementação do princípio "comprar o dólar americano em boatos, e vender em fatos". No entanto, não se pode fugir da verdade: a zona do euro é muito fraca para que os touros EUR/USD possam organizar um contra-ataque e uma correção. E uma nova rodada de guerras do gás provou isso. 

A Rússia reduziu em um terço o fornecimento de combustível azul para a Itália e bloqueou o Nord Stream para uma manutenção de 10 dias. A Alemanha sofrerá os principais danos com isso, e Berlim tem muito medo de que uma década não seja suficiente. As torneiras ficarão fechadas por muito tempo, portanto será necessário mudar para o racionamento de gás e subsídios a grandes empresas para mantê-las a funcionar. Moscou tem uma grande oportunidade de vingar as sanções ocidentais, por que não utilizá-la? 

Se o combustível azul parar de chegar, a economia alemã enfrentará definitivamente uma recessão, e não na virada de 2022 a 2023, como os especialistas da Bloomberg preveem, mas nos próximos meses. A situação é agravada pelo fato de a Rússia fechar as torneiras para o petróleo cazaque no valor de cerca de 1,5 milhões de bpd, o que elevará os preços e empurrará toda a economia global para a recessão. Para a zona do euro, a situação é ofuscada pela depreciação do euro em direção à paridade com o dólar americano, o que torna a energia ainda mais cara. 

Com uma recessão prestes a bater à porta da economia do bloco monetário, o BCE deve agir com muito cuidado para não agravar ainda mais a situação. A estimativa consensual da Bloomberg sugere que Christine Lagarde e seus colegas aumentarão a taxa de depósito em 75 bps em 2022 e para 1,25% até março de 2023. Estimativa da dinâmica da taxa de depósito do BCE.

Se lembrarmos que as previsões do FOMC sugerem um aumento na taxa de fundos federais para 3,8% neste período, torna-se claro que os touros EUR/USD simplesmente não têm nenhuma chance. A paridade está prestes a se tornar uma nova realidade, e pode ser seguida por uma mudança para 0,985 e até mesmo para 0,95. 

A notícia de que a China está reintroduzindo os lockdowns polemiza as vendas do euro. A Nomura estima que 373 milhões de pessoas estavam sob restrições em meados de abril, causando uma significativa desaceleração econômica. Economistas entrevistados pela Bloomberg acreditam que no segundo trimestre, o ritmo de sua expansão caiu para 1,2% ao ano, a pior dinâmica desde o início da pandemia. Esta circunstância, com a recessão esperada na zona do euro e uma desaceleração do PIB americano para 1%. conforme expectativa o presidente do Fed de Nova York John Williams, está empurrando a economia global para a recessão, piorando o apetite pelo risco e contribuindo para a venda do euro em relação ao dólar americano. 

Tecnicamente, há uma tendência constante de queda no gráfico de 4 horas do EUR/USD. Uma recuperação da resistência dinâmica na forma de uma média móvel próxima a 1,015 ou um ataque bem-sucedido ao suporte em 1,007 deve ser usada para construir posições curtas com metas em 1 e 0,99. 

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Análise de mercado para 08.07.2022.

GBP: Boris Johnson anunciou sua intenção de deixar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Sua saída aconteceu após a renúncia em massa de membros de seu governo, incluindo o chefe do Tesouro Rishi Sunak. 

"É claramente agora a vontade do partido conservador parlamentar que deve haver um novo líder, portanto, um novo primeiro-ministro", disse Johnson. 

Sua decisão deixou o Reino Unido atolado em incerteza política e econômica, especialmente porque ainda está sob pressão do aumento da inflação, potencial recessão e ameaça de greves generalizadas. 

A notícia também colocou o índice FTSE100 em tendência de queda, pressionando as mínimas anuais. 

Até agora, uma onda de Elliot (padrão ABC) está se desenvolvendo, onde a onda A representa a pressão de venda no início de junho. A onda C será concluída se a cotação atingir a baixa mensal. 

Para aqueles que já formaram uma posição vendida no índice FTSE100, continue trabalhando para uma queda de acordo com a imagem apresentada acima. Defina o stop loss em 7400 e take profit na quebra de 7000. 

Esta ideia de negociação é baseada nos métodos "Price Action" e "Stop Hunting". 

Boa sorte! 

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Análise de mercado para 07.07.2022.

USD: Da inflação à recessão e vice-versa. Os mercados estão muito agitados. Os investidores correm de um extremo ao outro, o que se reflete na dinâmica de vários ativos. A única aposta segura parece ser o dólar americano. Se os preços ao consumidor nos EUA não desacelerarem, o Fed continuará apertando agressivamente a política monetária. Se a economia global enfrentar uma recessão, o dólar americano vencerá como moeda de refúgio. A paridade em EURUSD é inevitável? 

A julgar pela ata da reunião de junho do FOMC, o banco central tem tanto medo de manter a inflação em um nível elevado que está pronto para sacrificar a economia para devolver o PCE à meta. Jerome Powell e sua equipe estão determinados a trazer a taxa não apenas para o nível neutro, mas também para aumentá-la ainda mais. Como resultado, os custos de empréstimos aumentaram 75 bps em junho e devem aumentar no mesmo valor em julho. Se o Fed não mostrar determinação, é improvável que seja possível quebrar a tendência de alta das expectativas de inflação. 

Ao mesmo tempo, restrições monetárias agressivas também têm um lado negativo – a recessão. Estatísticas fracas nos EUA reforçam os temores sobre sua aproximação iminente, contribuindo para uma diminuição do rendimento dos títulos do tesouro, o que, ao que parece, deve enfraquecer o dólar americano. Na verdade, os dados dos EUA têm agradado aos olhos ultimamente. O número de vagas diminuiu um pouco, mas acabou sendo melhor do que a previsão dos especialistas da Bloomberg. É difícil imaginar que, com um mercado de trabalho tão forte, a economia esteja em recessão. Dinâmica do número de vagas nos EUA 

O valor final do índice dos gerentes de compras no setor de serviços também saiu melhor do que o esperado. Um ponto importante: os entrevistados da pesquisa ISM preveem uma desaceleração nos preços ao produtor, o que dá esperança de que o Fed ainda conseguirá alcançar um pouso suave para o PIB dos EUA. A recuperação do setor após a pandemia está indo bem: vale a pena se preocupar com a recessão? 

Dinâmica de preços esperada pelos gerentes de compras 

 A Europa está em uma situação muito pior. A próxima rodada da crise de energia está trazendo uma recessão na economia da zona do euro, e a crise política na Grã-Bretanha adiciona combustível ao fogo das vendas da maioria das moedas da zona do euro. Neste contexto, a afirmação da OMS de que a Europa é atualmente o epicentro da pandemia parece algo insignificante. Segundo a organização, a taxa de infecção aumentou 30% nas últimas duas semanas. No entanto, o Omicron é considerado menos perigoso do que as cepas anteriores, e a humanidade aprendeu a lidar com a COVID-19. 

Então vale a pena lembrar? 

As posições do euro parecem vulneráveis, inclusive por causa do BCE, que ainda não tem um plano claro de como vencer a inflação e, ao mesmo tempo, evitar a fragmentação da zona do euro. Tecnicamente, no gráfico de 4 horas do EURUSD, a incapacidade dos touros de retornar acima do conjunto de pontos de pivô perto de 1,022 indica sua fraqueza. Essa circunstância nos permite recomendar a venda do par de moedas principal em uma quebra de suporte em 1,016. 

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Análise de mercado para 06.07.2022

Mais uma semana ruim para o EUR/USD, pois se aproxima da paridade. 

Linhas azuis- canal de baixa. 

Tecnicamente, nada mudou no decorrer dos últimos 12 meses no EUR/USD. O preço formou um canal muito claro e inclinado para baixo e continua fazendo mínimos e máximos mais baixos. Durante os últimos 12 meses, o par nunca produziu uma grande reversão de tendência para o lado positivo. Cada ressalto foi de curta duração e dentro dos limites de um salto contra tendência.

O RSI semanal finalmente atingiu níveis de sobrevenda e começou a produzir uma divergência de alta esta semana. É muito comum ver manchetes extremas e pânico em níveis extremos e muito perto de pontos de virada importantes. Isto significa que o EUR/USD é uma compra? É claro que não. Justificará um forte salto mais alto? Sim. Pode fazer uma grande inversão para o lado positivo? Possivelmente, mas é muito cedo para dizer. 

Os ursos permanecem em pleno controle em todos os períodos. O que é certo, é que os ursos não devem ficar muito confiantes. Eles devem proteger seus lucros e ser cautelosos. 

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Análise de mercado para 05.07.2022.

OURO:O preço do ouro está sob pressão. O preço está sendo negociado cerca de US$1.790-97. Embora a vela diária de sexta-feira fosse muito promissora para os touros, não houve acompanhamento e o preço está prestes a desafiar os mínimos recentes. 

Como mencionamos em posts anteriores, enquanto o preço do ouro estiver abaixo de US$1.850-30, o ouro é vulnerável a mais desvantagem. O ouro ainda está abaixo do tenkan-sen (indicador da linha vermelha). O preço continua a ser rejeitado no tenkan-sen confirmando que os ursos continuam a controlar a tendência. 

Para que isto mude, os touros terão primeiro que recapturar $1.831 (indicador da linha amarela kijun-sen) e em seguida quebrar na resistência das nuvens acima de $1.850. Até lá, o preço do ouro permanece vulnerável a novos mínimos próximos de US$ 1.750. 

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Análise de mercado para 04.07.2022

 Intervalos gráficos maiores Os touros do euro não conseguiram mostrar nenhum resultado impressionante na semana passada e o mesmo é verdade em relação aos ursos. Portanto, a dupla permaneceu dentro dos limites da zona de consolidação semanal anterior. A meta descendente e o apoio são encontrados nos pontos extremos baixos de 1,0349 - 39. O limite superior é formado pelo padrão Cross diário, a tendência semanal de curto prazo em 1.0568, e o apoio mensal em 1.0539. Se o preço conseguir se estabelecer firmemente além destes limites, precisamos reavaliar o gráfico para ver outras perspectivas.

 

4H - 1H 

Após ter atingido um novo mínimo na sexta-feira, o par está agora passando por uma correção ascendente. Os ursos estão no controle do mercado em períodos menores. Os níveis chave de 1,0426 (ponto central do dia) e 1,0493 (tendência semanal de longo prazo) servem como metas ascendentes. A consolidação acima desses níveis e uma inversão da média móvel pode alterar o equilíbrio atual do mercado. Neste caso, outras metas intradiárias serão as zonas de resistência encontradas nos níveis de pivô padrão de 1,0546 (R2) e 1,0607 (R3). Se o par terminar a correção e retomar seu declínio, os alvos de queda no gráfico intradiário serão a resistência encontrada nos níveis de pivô padrão de 1,0367 - 1,0306 - 1,0247. 

Intervalos gráficos maiores Na semana passada, os touros não conseguiram empurrar o par através do nível de resistência de 1,2300 (tendência semanal de curto prazo). Ao mesmo tempo, os ursos conseguiram testar novamente a marca de 1.2000. Aqueles que tiverem força suficiente para tirar o preço dos limites mencionados, ganharão uma base forte e desenvolverão um movimento adicional. 

4H – 1H 

Um declínio que ocorreu na sexta-feira terminou com uma correção de alta. Os compradores conseguiram aumentar o preço e agora usam o ponto de pivô central diário de 1.2082 como o principal suporte. A próxima meta é vista na tendência semanal de longo prazo de 1.2165. A consolidação acima deste nível e uma inversão da média móvel mudará o equilíbrio do mercado em prazos mais baixos em favor dos touros. Neste caso, suas metas intradiárias serão as áreas de resistência localizadas nos níveis de pivô padrão de 1.2189 - 1.2284 - 1.2391.Os ursos terão que voltar ao nível de 1.1975 para retomar a tendência de queda. Outras metas de queda no gráfico intradiaria estão localizadas no nível de 1.1987 - 1.1880 - 1.1785 (resistência nos pontos de pivô padrão).

*** 

Esta análise técnica é baseada em: Para intervalos maiores: Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + níveis de Fibo Kijun Para 1H: Pontos pivô (padrão) + Média móvel de 120 dias (tendência semanal de longo prazo) 

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Análise de mercado para 01.07.2022.

OURO: O relatório de ontem mostrou que há pouco alívio em relação ao aumento da inflação, que continua subindo em ritmo recorde. O relatório de inflação do Federal Reserve e o índice de preços de despesas de consumo pessoal foram divulgados ontem. De acordo com o PCE, a inflação homóloga ficou em 6,3% em maio, em linha com a pressão inflacionista de abril. O PCE aumentou 0,6% em maio, após um aumento de 0,2% em abril. 

No entanto, o núcleo do índice de preços do PCE registrou seu crescimento mais fraco desde novembro de 2021. De acordo com o relatório, em base anualizada, o núcleo do PCE caiu para 4,7% em maio, ligeiramente abaixo dos 4,9% em abril. 

A reação inicial ao relatório de inflação de ontem causou um sentimento de alta do mercado para o ouro. Esperava-se que o relatório reduzisse o tamanho do próximo aumento da taxa na reunião do FOMC de julho. No entanto, esse otimismo durou pouco, porque uma hora e quarenta e cinco minutos depois, o ouro caiu para US$ 1.805,10. Agora continua a cair. 

As quedas de preços de ontem e de hoje levarão a preços mais baixos do ouro ao longo do dia, semana, mês e trimestre. O índice de preços PCE de ontem certamente será decisivo para a decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas em 75 pontos base na reunião do FOMC deste mês. 

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