Análise de mercado para 30.06.2023.

 

Linha azul - suporte horizontal Linha preta - linha de tendência de resistência 

O preço do petróleo está sendo negociado acima de US$ 70. O preço tem se movimentado lateralmente nos últimos meses, formando máximos mais baixos, mas respeitando o suporte horizontal em $63-$67. Se o preço do petróleo conseguir romper acima da linha de tendência de resistência de curto prazo inclinada para baixo, poderemos obter um sinal de reversão de alta. A resistência é encontrada em torno de $71,50. Um fechamento semanal acima deste nível pode ser o início de um salto maior para $82-$83. O suporte de curto prazo é encontrado na baixa recente de $67. Uma quebra abaixo deste nível abrirá o caminho para um movimento em direção a $63-$64. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 29.06.2023.

DXY: Estamos nos aproximando do final do mês e o índice do dólar (DXY) está sendo negociado abaixo do fechamento de maio. O preço não fez nenhum progresso real nos últimos meses, pois continua a ser negociado lateralmente, possivelmente formando um padrão de triângulo. Em junho, os touros tentaram romper acima das máximas de maio, mas não conseguiram e formaram uma máxima mais baixa. O preço recuou para 101,90-102 e, até agora, formou uma mínima mais alta. No final do mês, o dólar está se fortalecendo novamente, saltando em direção à resistência de 104,30. O RSI permanece no meio da faixa, confirmando a ausência de impulso. É melhor que os traders sejam pacientes e aguardem a quebra de um nível-chave de suporte ou resistência. Atualmente, a tendência é neutra. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 28.06.2023.

Enquanto o preço do Bitcoin testa ativamente o nível de US$ 30.600, e a Ether não conseguiu retornar às suas máximas mensais, as discussões sobre as ações dos maiores fundos de hedge dos Estados Unidos continuam a agitar o público. Na semana passada, a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, entrou com um pedido para criar seu próprio fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin. Até o momento, não houve resposta da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas muitos especialistas do mercado acreditam que, se aprovado, o preço do Bitcoin poderá dobrar, e esse é o cenário mais conservador. 

Recentemente, o fundador do Crypto Banter, Ran Neuner, declarou que está muito otimista em relação ao pedido de registro do ETF BlackRock Spot Bitcoin. Muitos membros da comunidade de criptomoedas observam que o pedido despertou interesse institucional e levou a um aumento nos preços das criptomoedas. No entanto, alguns especularam que o registro pode ter como objetivo exercer pressão sobre figuras influentes no setor de criptomoeda. Alguns entusiastas de criptomoedas que estudaram cuidadosamente os detalhes do pedido de ETF da BlackRock notaram a menção de um fork do Bitcoin, o que levou à suposição de que a BlackRock quer assumir o controle do desenvolvimento e da divisão da rede. 

No entanto, a maioria da comunidade ainda concorda que as intenções da BlackRock não são maliciosas e são movidas mais por interesses e benefícios financeiros. "O fato de uma parte ser ou não proprietária de todo o Bitcoin não fará com que o Bitcoin seja centralizado", disse Neuner. "A única maneira de mudar isso é se a maioria dos mineradores, mais de 50% dos mineradores de todo o mundo, concordar que as regras precisam mudar. Independentemente de quem é o proprietário do Bitcoin, a mineração ainda permanece descentralizada." 

Neuner também observou que o ETF de Bitcoin spot da BlackRock, combinado com a próxima redução pela metade programada para 20 de abril de 2024, levará a um aumento de preço. Em sua opinião, o preço poderia facilmente dobrar seu valor atual. 

Quanto ao quadro técnico do Bitcoin hoje, podemos dizer que falar de crescimento contínuo nas condições atuais só pode acontecer depois de romper o nível de US$ 30.640, o que proporcionaria uma chance de estabelecer um mercado de alta com a perspectiva de atingir US$ 32.300. A meta final seria a área de US$ 34.300, onde poderia ocorrer uma realização significativa de lucros e um recuo no Bitcoin. No caso de uma pressão renovada sobre o instrumento de negociação e um rompimento abaixo de US$ 29.500, o foco será defender US$ 28.440. Seu rompimento seria um golpe para o ativo, abrindo espaço para US$ 27.390. 

O foco dos compradores de Ether permanece na defesa do suporte mais próximo em US$ 1.860 e na quebra da resistência em US$ 1.925. Somente depois disso podemos esperar um movimento em direção a US$ 2.020, o que permitiria que a tendência de alta continuasse e levasse a um novo aumento no Ether em direção à faixa de US$ 2.120. Se a pressão retornar à ETH, o nível de US$ 1.860 entrará em jogo, e seu rompimento levaria a um teste de US$ 1.770. A área abaixo disso está próxima de US$ 1.700. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 27.06.2023.

A moeda americana precisa fazer um grande esforço para manter suas posições. A liderança do dólar é ameaçada pelo euro, que sentiu sua força e está tentando empurrar o dólar para fora. Entretanto, os esforços da moeda única muitas vezes não são bem-sucedidos e seus ganhos são de curta duração.

Na terça-feira, 27 de junho, a moeda americana manteve sua posição em relação a outras moedas importantes, em meio à tensão geopolítica. Além disso, os traders estão aguardando os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, que ajudarão a determinar o cronograma para o aumento das taxas de juros. Enquanto isso, o valor do dólar permanece instável e continua caindo em relação ao euro. 

No final da semana passada, o par EUR/USD estava sendo negociado no nível 1,0925, quando foram divulgados dados decepcionantes sobre o índice PMI da zona do euro. Mais tarde, o par caiu para 1,0845. Atualmente, o par EUR/USD está pairando perto de um nível semelhante, ou seja, 1,0927. Notavelmente, está se esforçando para lançar um movimento de alta. 

De acordo com os analistas, os dados negativos sobre o índice PMI da zona do euro, bem como sobre o índice IFO alemão, publicados na segunda-feira, 26 de junho, não impediram a alta do euro. Notavelmente, em junho, o índice IFO alemão caiu para 88,5 pontos, de 91,5 pontos no mês anterior. Apesar dos relatórios bastante negativos, o par EUR/USD conseguiu recuperar quase todas as suas perdas. 

Segundo as estimativas, no curto e médio prazo, o par EUR/USD pode subir para 1,1180-1,1190. Dados fracos sobre a economia europeia não estão impedindo o aumento da moeda única. O euro também é apoiado por um apetite crescente por risco nos mercados. 

Atualmente, o euro está demonstrando um crescimento moderado. Os próximos discursos das autoridades do BCE, programados para terça-feira, 27 de junho, e quarta-feira, 28 de junho, estão contribuindo para a estabilidade do euro. 

Para o HSBC, as discrepâncias nas políticas dos principais bancos centrais também impulsionarão o euro nos próximos meses. O HSBC acredita que o BCE aumentará a taxa duas vezes (em 25 p.b. em cada reunião), enquanto o Fed fará isso apenas uma vez (em 25 p.b.). Assim, o equilíbrio dos riscos da dinâmica da taxa de curto prazo dará suporte ao euro no futuro próximo, enfatiza o banco. 

Além das decisões atuais dos bancos centrais, há razões estruturais para um maior crescimento do euro. Os analistas acreditam que a mudança do BCE para o aperto quantitativo (QT) levou a mudanças sérias na dinâmica dos fluxos de portfólio. A entrada em grande escala de fundos em títulos e ações, provocada pela atual estratégia do BCE, também é positiva para o euro. 

Além disso, a moeda única foi apoiada pela melhoria das condições comerciais. Essa medida ajuda a manter o superávit da conta-corrente na zona do euro, justificando o fortalecimento do euro. Mais um motivo para o crescimento esperado do euro é o pagamento da próxima rodada de dívidas bancárias sob o TLTRO-III, programado para quarta-feira, 28 de junho. As principais instituições financeiras se prepararam para esse evento, criando um ambiente favorável para o crescimento potencial do euro. Diante desse cenário, muitos analistas esperam um aumento de curto prazo no par EUR/USD para 1,1100 ou mais, além de atingir novos máximos. Ao mesmo tempo, é improvável um crescimento em grande escala do euro, especificamente acima de 1,1200. O Tesouro dos EUA, que está aumentando ativamente a dívida nacional, não precisa nem de um colapso do dólar, nem de um fortalecimento excessivo do euro, acreditam os especialistas. 

Mais tarde, na terça-feira, 27 de junho, serão divulgados dados macroeconômicos dos EUA sobre a confiança do consumidor e estimativas de propriedades. De acordo com as previsões preliminares, o índice de confiança do consumidor dos EUA, fornecido pelo Conference Board, saltou para 104 pontos em relação ao valor de maio de 102,3 pontos. Quanto às vendas de casas novas nos EUA, elas caíram 1,2%, para 675 mil no mês passado. 

Os dados estatísticos dos EUA publicados nesta semana também incluem informações sobre novos pedidos de bens duráveis, construção de moradias e pesquisas com consumidores do Conference Board e da Universidade de Michigan. Além disso, os investidores estão concentrados no possível aumento da taxa do Fed de 25 pontos base, que ocorrerá em julho deste ano. 

De acordo com os estrategistas cambiais do Mizuho Securities, é possível que haja mais dois aumentos nas taxas do Fed em um futuro próximo. Entretanto, os traders ainda não precificaram essa possibilidade. Se os dados econômicos dos EUA forem positivos, uma maior formação de preços e dois aumentos nas taxas irão impulsionar o dólar para cima. 

Os estrategistas de câmbio do Morgan Stanley também estão enfatizando o papel fundamental do dólar, que determinará a lucratividade dos investidores em 2023. Segundo previsões, num futuro próximo, o dólar se tornará o ativo mais favorável e eficiente entre os refúgios seguros. A moeda dos Estados Unidos continuará sua atual valorização. Até o final deste ano, ela crescerá 5%. Ao mesmo tempo, os riscos para o dólar podem diminuir. Os especialistas chamam a atenção para muitos riscos potenciais que ameaçam os investidores: volatilidade do setor bancário, problemas geopolíticos, inflação constantemente crescente, entre outros fatores. Com as perspectivas de investimento permanecendo incertas, o dólar é o ativo mais adequado e um seguro confiável contra fatores negativos. 

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Análise de mercado para 26.06.2023,

#CL: Os preços do petróleo continuam a cair em meio aos crescentes temores de uma desaceleração econômica global. 

Os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentaram a pressão, pois ele afirmou que são esperados mais dois aumentos na taxa de juros até o final do ano. 

Os esforços atuais para controlar a inflação ainda não trouxeram resultados, o que, por sua vez, sugere uma situação mais difícil do que o previsto. Entretanto, ainda existem fatores de alta, o que está limitando as perdas do petróleo. O mercado de petróleo continua dividido entre indicadores fundamentais favoráveis e previsões macroeconômicas incertas. Os temores de recessão se tornaram mais fortes após o aumento das taxas de juros pelos bancos centrais e a política agressiva do Fed. 

Todos também esperam uma recuperação da demanda chinesa, que tem aumentado ao longo do ano. Ao contrário da China, nos Estados Unidos, a demanda por combustível atingiu seu nível mais alto desde dezembro, e a demanda por combustível de aviação também aumentou, o que também é uma boa notícia para os mercados de petróleo. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 23.06.2023.

XAU/USD: No início da sessão americana, o ouro (XAU/USD) está sendo negociado próximo de 1.920, acima da SMA 21, em um canal de tendência de baixa formado desde 14 de junho. No gráfico de 1 hora, podemos ver que, em 22 de junho, o ouro atingiu a zona de extrema sobrevenda, o que é provável que esteja dando um sinal positivo. Assim, o preço pode atingir o topo do canal de tendência de baixa próximo a 1.926 nas próximas horas e Murray 7/8 em 1.937. 

Caso haja uma quebra acentuada acima desse canal de tendência de baixa, podemos esperar que o ouro continue a subir. Portanto, o instrumento poderia atingir o nível Murray 7/8 localizado em 1.937 e, finalmente, a EMA 200 localizada em 1.940. 

Nosso plano de negociação para as próximas horas é comprar ouro próximo de 1.920 (SMA 21) com alvos em 1.926 e 1.937. O indicador Eagle está emitindo um sinal positivo que apoia nossa estratégia de alta. 

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Análise de mercado 22.06.2023.

OURO: O ouro atingiu um novo mínimo semanal na quarta-feira. Depois, no final do dia, fechou acima desse nível, indicando uma falsa quebra. Isso significa que os investidores podem optar por posições compradas, visando a um movimento de alta no mercado. 

Considerando o padrão de três ondas (ABC), em que a onda A representa o impulso ascendente de ontem, os investidores poderiam comprar ouro com uma retração de 50% com base nos níveis de Fibonacci. Limite os riscos em 1918 e, em seguida, obtenha lucro com o rompimento de 1985. 

A ideia de negociação veio da estrutura das estratégias "Price Action" e "Hunt for Stops". Boa sorte nas negociações e no gerenciamento dos riscos. Tenha um ótimo dia pela frente! 

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Análise de mercado para 21.06.2023.

Não há dúvida de que o Banco Central Europeu aumentará as taxas de juros em mais 25 pontos base na reunião de julho. Entretanto, todos estão preocupados com o tempo que o banco central continuará a aumentar as taxas após julho, já que o consenso atual sugere uma taxa máxima de 4,25%. Ela atingirá esse valor em julho. Na realidade, não há obstáculos significativos para novos aumentos das taxas. Essa (4,25%) não é a taxa mais alta que se pode imaginar. Por exemplo, a taxa atual do Federal Reserve já é de 5,25% e pode aumentar para 5,75% em 2023. Entretanto, há sérias preocupações de que o BCE talvez não consiga continuar o aperto monetário devido ao estado insatisfatório da economia. Observe que o PIB caiu 0,1% nos últimos dois trimestres. Embora seja um valor pequeno, ele representa uma tendência negativa. Se a taxa continuar a aumentar, o ritmo do declínio econômico também aumentará. É improvável que o BCE queira trazer a inflação de volta a 2% a qualquer custo agora, apenas para estimular a economia nos próximos anos. Além disso, ninguém no BCE acredita que a inflação voltará a 2% no próximo ano. As previsões do BCE sugerem um retorno ao nível da meta não antes de 2025.

Ao mesmo tempo, um dos membros do Conselho de Governadores do BCE, Patrick Honohan, afirmou que não sabe o que poderá acontecer com a taxa após julho. Essa declaração por si só nos diz que o BCE não está inclinado a mais aumentos. Embora alguns membros possam apoiar um aperto contínuo, claramente nem todos o fazem. A decisão sobre a taxa é tomada por maioria de votos. Não há certeza de que a maioria votará a favor de um novo aumento em setembro ou outubro. 

Também quero chamar sua atenção para o fato de que as previsões de inflação fraca para 2023 – 2024 indicam indiretamente um aperto modesto da política em comparação com o nível atual da taxa. Se o BCE permitisse um aumento para 5% ou 5,5%, as previsões seriam claramente mais otimistas. Pessoalmente, acredito que a taxa subirá para 4,25%, e cada aumento subsequente será imprevisto e não ocorrerá em todas as reuniões. Além disso, acho que a taxa pode não ultrapassar 4,25% se o próximo relatório do PIB se mostrar fraco novamente. Com base em tudo isso, é mais provável que o euro experimente uma queda na demanda do que um novo aumento. E o padrão de ondas atual sugere uma queda no instrumento. 

Com base na análise realizada, concluo que uma nova tendência de baixa está sendo construída no momento. O instrumento tem espaço suficiente para cair. Acredito que os alvos próximos de 1,0500-1,0600 são bastante realistas. Aconselho a venda do instrumento usando essas metas. Acredito que há uma alta probabilidade de conclusão da formação da onda b, e o indicador MACD formou um sinal "descendente". Você pode vender com um stop loss colocado acima do pico atual da suposta onda b. 

O padrão de onda do instrumento GBP/USD mudou e agora sugere a formação de uma onda ascendente que pode terminar a qualquer momento. Seria aconselhável considerar a compra do instrumento somente se houver uma tentativa bem-sucedida de romper acima do nível 1,2842. Você também pode vender, já que a primeira tentativa de romper esse nível não foi bem-sucedida, e um stop loss pode ser definido acima dele. No entanto, seja cauteloso na quinta-feira, pois há uma chance de que a reação do mercado à reunião do BoE possa provocar movimentos bruscos. 

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Análise de mercado para 20.06.2023.

#CL: O petróleo está caminhando para sua segunda perda trimestral consecutiva, o que não acontecia desde 2019. A produção aumentada e a demanda mais lenta do que o esperado estão exercendo pressão sobre os preços. O JP Morgan observa que o suprimento se recuperou e aumentou inesperadamente de várias fontes, incluindo os Estados Unidos, países não membros da OPEP, bem como Nigéria, Irã e Venezuela. Segundo o banco, os cortes da OPEP+ são insuficientes para equilibrar o mercado. Portanto, eles reduziram o preço médio do petróleo Brent de $90 para $81 por barril. 

Dinâmica Trimestral do Petróleo 

This image is no longer relevant O mercado de petróleo em 2023 é uma combinação de decepção em relação à demanda global e surpresa em relação à produção. No início do ano, esperava-se cortes na produção na Rússia devido às sanções ocidentais e ao rápido crescimento da economia chinesa após o fim dos bloqueios. No entanto. Moscou conseguiu redirecionar os fluxos para a Índia e a China, e a diminuição das taxas de juros indica que Pequim não está satisfeita com o ritmo de expansão do PIB.

Essas dinâmicas divergentes de demanda e oferta têm levantado preocupações entre os investidores de que a Agência Internacional de Energia (AIE) piorará suas previsões, levando a uma queda nos preços do petróleo Brent para os níveis mais baixos desde o início de maio. Na realidade, a AIE manteve o otimismo. Eles aumentaram suas estimativas de crescimento do consumo de petróleo em 200.000 barris por dia (bpd) para 2,4 milhões de bpd. A organização acredita que 60% dessa expansão será impulsionada pela China. 

A previsão de oferta também foi aumentada em 200.000 bpd para 101,3 milhões de bpd. Com essa dinâmica, a AIE acredita que os preços irão subir na segunda metade de 2023. Em 2024, o crescimento da oferta de 1 milhão de bpd superará o crescimento da demanda de 860.000 bpd, o que reduzirá o preço do petróleo. 

Dinâmica das Plataformas de Perfuração nos Estados Unidos 

Na minha opinião, a dinâmica do petróleo Brent na segunda metade deste ano dependerá do ritmo de recuperação da China e da estabilidade das economias dos Estados Unidos e da Europa em resposta às políticas monetárias restritivas do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE). Se a China conseguir acelerar devido ao estímulo monetário, a zona do euro sair da recessão e os Estados Unidos alcançarem um pouso suave, a demanda global por petróleo aumentará, levando a aumentos nos preços. 

Existem várias indicações que apontam para um cenário otimista. Por exemplo, o número de plataformas de perfuração nos Estados Unidos continua diminuindo, indicando uma redução nos volumes de produção em um futuro próximo. O processamento de petróleo pelas refinarias chinesas em maio atingiu o segundo nível mais alto já registrado. 

Dinâmica da Plataforma de Perfuração dos EUA 

O crescimento dos preços depende não apenas da demanda, mas também da oferta estável. Nesse sentido, o corte de produção da OPEP de 464.000 bpd para 28,07 milhões de bpd é uma boa notícia para os touros do Mar do Norte. 

Tecnicamente, no gráfico diário do Brent, a implementação do padrão Cunha Ampliada continua. Uma condição necessária para a compra é a consolidação do preço acima do valor justo de $75,75 por barril. A transição para a formação de posições compradas em direção aos alvos de $79 e $81,7 faz sentido ao quebrar a resistência em $77. 

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Análise técnica para 19 de junho de 2023.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu novos aumentos na taxa de juros, afirmando que um forte crescimento nos preços ao consumidor exige uma tendência sustentada de aperto. Embora os dados recentes mostrem uma redução da inflação na zona do euro e uma desaceleração no crescimento da medida do núcleo que exclui categorias voláteis de mercadorias, os preços continuam significativamente mais altos do que a meta do BCE. 

De acordo com os relatórios, a inflação caiu de seu pico de 10,6% em outubro, mas ainda excede 2% em mais de três vezes. As condições financeiras apertadas resultantes de um ciclo de aperto sem precedentes de 400 pontos base desde julho de 2022 significam que os preços continuarão a desacelerar, com um retorno aos níveis alvo projetados por volta de meados de 2025. 

O FMI elogiou a notável resiliência da economia da zona do euro após a maior crise do mercado de energia em décadas. No entanto, um crescimento econômico modesto poderia ser esperado apenas no ano corrente e no próximo. Ele também pediu aos países da região que limitem os gastos do governo e cheguem rapidamente a um acordo sobre a reforma da governança econômica e financeira dentro da UE. 

"A política fiscal precisa permanecer rígida em 2023 e 2024. Por quê? Para reduzir a demanda agregada, diminuir a inflação e pressionar a política de redução das taxas de juros, estabelecendo assim uma base sólida para o crescimento", disse a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. Ela também alertou que o "afrouxamento das regras de auxílio estatal", que permite que os membros da UE forneçam subsídios ou benefícios fiscais, pode potencialmente levar a altos custos orçamentários e ineficiência econômica. 

Com relação ao mercado cambial, o EUR/USD pode crescer ainda mais se os compradores defenderem 1,0930 e subirem acima de 1,0970. Isso permitirá um movimento em direção a 1,1000, indo na direção de 1,1030. No caso de um declínio próximo de 1,0930, o euro cairá para 1,0900 e 1,0860. 

O GBP/USD permanece em tendência de alta e pode continuar a crescer se os compradores ganharem controle acima de 1,2840. Somente um rompimento desse nível desencadeará um aumento em direção a 1,2880, indo para o nível de 1,2920. No caso de um declínio do par, os vendedores tentarão recuperar o controle em torno de 1,2800, o que pode levar a uma queda para 1,2760 e 1,2710. 

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Análise de mercado para 16.06.2023.

DXY: Após a reunião do FOMC em junho, é provável que a tendência de baixa domine a dinâmica do dólar e do índice DXY nas próximas semanas. 

Do ponto de vista técnico, o índice DXY (CFD #USDX no terminal MT4) continua a desenvolver uma tendência de baixa em direção aos principais níveis de suporte de longo prazo em 100.00 e 99.40 (EMA de 200 no gráfico semanal), após romper o nível-chave de suporte de médio prazo em 103.70 (EMA de 200 no gráfico diário). O DXY permanece na zona de um mercado de alta de longo prazo acima desses níveis.

Nós também especulamos que no final da semana de negociação, poderíamos esperar uma realização de lucros em posições curtas no dólar e seu fortalecimento, com a publicação do Índice de Sentimento do Consumidor preliminar da Universidade de Michigan às 14:00 (GMT) como um possível fator impulsionador. 

Nesse caso, uma quebra do máximo de hoje em 102,29 poderia servir como um sinal para abrir posições longas no dólar com o alvo de crescimento em direção ao nível de resistência mais próximo em 102,62 (EMA de 200 no gráfico de 15 minutos), mas, em qualquer caso, não acima do importante nível de resistência de 103,00 (EMA de 50 no gráfico diário). 

O dólar continua sob pressão e abaixo da zona de resistência de 103,00, 103,14 (EMA de 200 no gráfico de 4 horas) e 103,23 (EMA de 200 no gráfico de 1 hora), permanecendo preferíveis as posições curtas.

No entanto, uma quebra dessa zona de resistência se tornará um fator impulsionador para o crescimento adicional do índice DXY. Posições longas devem ser abordadas com mais cuidado após a quebra do importante nível de resistência de médio prazo em 103,70. 

No cenário principal, uma quebra da mínima de hoje em 102,02 será um sinal para aumentar as posições curtas no índice DXY. 

Uma quebra dos principais níveis de suporte em 100,00 e 99,40 levará o DXY para uma zona de mercado de baixa de longo prazo. Níveis de suporte: 102.00, 101.50, 101.00, 100.60, 100.00, 99.40, 99.00 Níveis de resistência: 102.62, 103.00, 103.14, 103.23, 103.50, 103.70, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 

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Análise de mercado para 15.06.20223.

Tanto o euro quanto a libra esterlina caíram em relação ao dólar americano, o que foi uma surpresa para muitos traders iniciantes. Como regra, uma pausa no ciclo de aumento das taxas de juros deveria encorajar os traders a aumentarem suas posições longas no euro em relação ao dólar americano. De fato, a última decisão de política monetária poderia suscitar especulações de que o Federal Reserve poderia decidir reduzir os custos de empréstimos em um futuro próximo, o que ofuscaria o brilho do dólar americano. Como isso aconteceu, então, que o euro e a libra enfraqueceram diante da tão esperada pausa no aperto monetário? A resposta pode ser encontrada nos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. 

Sim, as autoridades do Federal Reserve suspenderam sua série de aumentos nas taxas, mas o custo esperado dos empréstimos provavelmente será maior do que o projetado anteriormente. O Presidente Jerome Powell definiu a inflação como notavelmente resiliente e, mais uma vez, chamou a atenção para a força do mercado de trabalho, o que é difícil de contestar. 

Ao falar com os repórteres em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, Jerome Powell enfrentou a difícil tarefa de explicar duas políticas opostas. O mesmo se aplica aos traders. A decisão de manter as taxas de juros em suspenso após 10 aumentos consecutivos desafiou as expectativas depois que Powell anunciou que pelo menos mais dois aumentos nas taxas poderiam ser necessários este ano. O próximo desses dois aumentos provavelmente ocorrerá já em julho deste ano. "De modo geral, o comitê achou por bem diminuir um pouco o ritmo", disse Powell. "Isso nos dá mais informações para tomar decisões. Queremos tomar decisões melhores e, para isso, precisamos de uma pausa. A pausa dará à economia um pouco mais de tempo para se ajustar enquanto tomamos decisões daqui para frente." Resumindo: "Sim, tínhamos algum tipo de plano e nos mantivemos fiéis a ele". 

Entretanto, como muitos economistas apontaram, a previsão de inflação surpreendentemente alta pode sinalizar um retorno à estratégia do Fed de esfriar uma economia resiliente. Por outro lado, a desaceleração do ciclo da taxa de juros em relação ao ritmo agressivo do ano passado é uma estratégia descarrilada por uma série de quebras bancárias em março deste ano. A suspensão dos aumentos das taxas, ao mesmo tempo, em que sinaliza possíveis aumentos adicionais, dá ao Fed o máximo de flexibilidade. Dessa forma, a expectativa é que o Fed prepare o terreno para um novo movimento de alta se os dados de verão continuarem quentes. Além disso, o Fed poderia se permitir reverter facilmente o curso se a inflação continuar a diminuir. 

Quanto às previsões, os formuladores de políticas deixaram as taxas oficiais de fundos na faixa de 5% a 5,25%. Devido aos recentes dados econômicos mais fortes do que o esperado e à desaceleração da inflação em algumas áreas, as autoridades aumentaram suas expectativas sobre o quanto mais precisam fazer para conter a pressão inflacionária. A estimativa mediana do Fed agora é de que as taxas de juros subirão para 5,6% até o final deste ano, implicando em mais dois aumentos de um quarto de ponto em relação aos 5,1% entregues em março. Essa estratégia definitivamente exerce pressão sobre o euro e a libra esterlina e mantém o dólar americano em demanda. De fato, dois aumentos nas taxas de juros serão realizados ao longo de um intervalo prolongado para os traders de moeda. Quanto ao panorama técnico do EUR/USD, para manter o controle, os compradores precisam proteger o nível de 1,0780 e ultrapassar 1,0820. Isso lhes permitirá chegar a 1,0865. A partir desse nível, é possível subir até 1,0910, mas será complicado fazê-lo sem a política hawkish do Banco Central Europeu. Caso o EUR/USD recue para a área de 1,0780, espero algumas ações sérias por parte de grandes compradores. Se ninguém estiver presente, seria uma boa ideia esperar por uma nova mínima em 1,0730 ou fazer compras a partir de 1,0700. 

Quanto ao quadro técnico do GBP/USD, a demanda pela libra permanece flutuante. Será possível contar com o crescimento do par depois que os touros assumirem o controle de 1,2670. Somente uma quebra desse nível fortalecerá as esperanças de uma nova recuperação para a área de 1,2710, após a qual será possível prever um aumento mais acentuado do GBP/USD para a área de 1,2760. Se o par de moedas cair, os ursos tentarão assumir o controle de 1,2620. Se for bem-sucedido, uma quebra dessa faixa atingirá as posições dos touros e empurrará o GBP/USD para uma baixa de 1,2570, com a perspectiva de um movimento mais baixo para 1,2530. 

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Análise de mercado para 14.06.2023.

Os dados de inflação dos EUA referentes a maio mostraram uma queda não vista nos últimos dois anos, aumentando a possibilidade de uma pausa nos aumentos das taxas de juros. 

A CME FedWatch Tool disse que vê uma probabilidade de 91,9% de que o Fed anuncie uma pausa na atual reunião do FOMC, especialmente porque o IPC dos EUA aumentou apenas 0,1% em IPC-núcleo, que exclui despesas com alimentos e energia, apresentou resultados diferentes, aumentando 0,4% em relação ao mês anterior e 5,3% em relação ao ano anterior. O relatório também observou que os ganhos médios por hora, ajustados pela inflação, aumentaram 0,3% em relação ao mês anterior e 0,2% em relação ao ano anterior. 

Não faz muito tempo, a inflação geral superava a inflação básica. Portanto, os últimos indicadores de inflação abalaram os mercados financeiros. Os índices dos EUA fecharam com ganhos moderados, enquanto o dólar perdeu valor, caindo 0,346%, quase atingindo um nível de índice de 103. 

Analistas e economistas concordam que a taxa de juros permanecerá inalterada na reunião do FOMC de junho. No entanto, os membros estabelecerão condições nas quais as taxas poderiam ter um novo aumento na reunião de julho. 

A ferramenta CME FedWatch indicou uma probabilidade de 62,5% de um aumento de 0,25% na taxa em julho, uma probabilidade de 33% de uma pausa e uma probabilidade de 4,5% de um aumento de 0,50% na taxa. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação. 

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Análise de mercado para 13.06.2023.

Enquanto o Federal Reserve está se preparando para permanecer à margem, o Banco do Japão já está sentado há muito tempo. O governador Kazuo Ueda declarou repetidamente que não tem intenção de abandonar a política monetária ultra frouxa, pelo menos por enquanto. A pausa foi claramente prolongada. Quanto mais ela durar, mais o cronograma de normalização será adiado. Os especialistas da Bloomberg se inclinam para a ideia de que ela ocorrerá no segundo semestre de 2023 ou mais tarde, o que é pior para o iene. Entretanto, sua dinâmica é atualmente determinada por fatores externos.

Previsões para a normalização da política monetária do Banco do Japão 

his image is no longer relevant A pausa do Banco do Japão difere significativamente da pausa do Federal Reserve. Após várias altas consecutivas nas taxas de juros, o Fed decidiu ganhar tempo e aguardar novos dados. O mercado futuro, às vésperas da reunião de junho do FOMC, indica uma probabilidade de 77% de que a taxa de fundos federais permaneça em 5,25%. O governador do Federal Reserve, Philip Jefferson, afirmou que a pausa no ciclo de aperto monetário não significa o fim do mesmo. As chances de retomar o aperto da política monetária em julho são de 70%. 

Muito dependerá da retórica do presidente do Fed, Jerome Powell, suas dicas sobre os passos futuros do Federal Reserve, bem como as previsões atualizadas do FOMC sobre as taxas de juros. Isso determinará a direção dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Uma surpresa hawkish, combinada com a emissão massiva de US$1,1 trilhão pelo Tesouro, elevará as taxas do mercado da dívida. Isso dará luz verde para os compradores de USD/JPY. 

No entanto, no contexto da dependência da política monetária do Federal Reserve em relação a dados, a direção dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA será determinada por estatísticas macroeconômicas dos Estados Unidos. Recentemente, o índice de surpresa econômica dos EUA recuperou uma correlação próxima com as taxas do mercado da dívida. Portanto, dados decepcionantes dos Estados Unidos são motivo para vender USD/JPY, e vice-versa. 

Dinâmica do índice de surpresa econômica e das taxas da dívida dos EUA. 

Quanto à reunião do Banco do Japão, os especialistas da Bloomberg não esperam nada de interessante dela. Apenas 3 dos 47 economistas preveem ajustes na política monetária do BoJ, incluindo mudanças no controle da curva de rendimentos. A maioria acredita que a reunião do Conselho de Governadores será tranquila e não trará nenhuma notícia importante para o USD/JPY.

Na verdade, Ueda e seus colegas não têm motivos especiais para mudar a política monetária. A inflação não se estabilizou nos níveis que eles desejam. O crescimento médio dos salários ainda está longe da meta do Banco Central. O mercado de títulos se acalmou e não tem intenção de testar os limites da faixa de rendimento almejada pelo BoJ. É possível continuar sentado à margem. 

Tecnicamente, no gráfico diário, o USD/JPY está em fase de consolidação em um triângulo. O rompimento acima de seu limite superior, próximo a 139,9, bem como a quebra dos níveis de resistência em 140,2 e 140,4, forneceriam uma base para compras. Vender o par faz sentido a partir do nível de 138,7. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 12.6.2023.

EURO:O euro está cansado de cair, mas será que ele pode subir? O Danske Bank observa que a diminuição sazonal da energia eólica na Europa pode perturbar a estabilidade do mercado de energia na zona do euro e tem um impacto negativo sobre o EUR/USD. Recentemente, a empresa projetou a queda do principal par de moedas para 1,03, e uma recuperação para cima claramente não fazia parte de seus planos. Na realidade, o destino do par EUR/USD não depende do vento. 

No final da semana, em 9 de junho, os touros do EUR/USD decidiram iniciar um contra-ataque. Eles se aproveitaram do fato de "vender o euro por causa dos rumores de uma recessão na zona do euro e comprar o fato", bem como do aumento nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA. No entanto, esses fatores são irrelevantes em comparação com os dados de inflação de maio dos EUA e a reunião do FOMC. O destino do par se tornará mais claro após esses eventos. 

Apesar dos aumentos inesperados das taxas de juros na Austrália e no Canadá, os investidores ainda esperam uma pausa no ciclo de aperto monetário do Federal Reserve em junho. A probabilidade é de que a taxa permaneça em 5,25%, com as previsões do FOMC indicando valores mais altos. O presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizará a dependência da política monetária em relação aos dados durante a coletiva de imprensa.

A dinâmica das expectativas do mercado para a taxa de juros do Fed 

This image is no longer relevant Antes do anúncio dos resultados da reunião do Fed, o mercado receberá os dados sobre a inflação nos EUA em maio. Esses dados podem tanto unir quanto dividir ainda mais o Comitê. Os membros mais favoráveis a políticas mais restritivas do FOMC não veem motivo para uma pausa no processo de aumento das taxas de juros, enquanto os membros mais centristas insistem nisso. Eles argumentam que o banco central precisa de mais informações para tomar decisões. 

É importante observar que a decisão do Banco do Canadá apenas momentaneamente fez o mercado duvidar da pausa do Fed. O comportamento do BoC é frequentemente comparado a um indicador antecipado de perigo potencial, sendo um exemplo para outros bancos centrais. Isso aconteceu no início do ciclo de aperto monetário e também na sua pausa em janeiro. Se Ottawa retomar o aperto monetário, é provável que outros bancos centrais façam o mesmo. 

O suporte para o EUR/USD veio da queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e do S&P 500 entrando em território otimista. Esse ambiente é geralmente visto como uma melhora no apetite global por risco e exerce pressão sobre o dólar americano. No entanto, o desempenho do mercado de ações dos EUA em comparação com os europeus foi um dos fatores que levaram à queda do par de moedas principal em maio. Se as condições de mercado para ações na UE e nos EUA continuarem as mesmas, a correção do euro pode continuar. 

A dinâmica do EUR/USD e a relação entre o mercado de ações dos EUA e da Europa 

This image is no longer relevant This image is no longer relevant Portanto, a semana que vai até 16 de junho promete ser crucial para esclarecer as perspectivas do principal par de moedas, e seu atual crescimento parece ser um falso começo. Tecnicamente, no gráfico diário do EUR/USD, o padrão de reversão 1-2-3 está sendo reproduzido. Nesse caso, uma quebra fracassada da média móvel vermelha, seguida por uma queda abaixo da baixa da barra de teste em 1,0755, pode fornecer uma base para a venda. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 09.06.2023

USD: Como a demanda pelo dólar continua a cair devido às expectativas de aumento das taxas pelo Federal Reserve, o ex-congressista americano Ron Paul disse que a nova Lei de Responsabilidade Financeira, recentemente assinada pelo presidente Joe Biden, aumentaria os gastos do governo, a dívida nacional e o déficit orçamentário do país. Assim sendo, o dólar corre o risco de perder seu status de moeda de reserva mais cedo ou mais tarde. 

Ron Paul acredita que a Lei de Responsabilidade Financeira (FRA) terá consequências negativas para os Estados Unidos e que o presidente Joe Biden não deveria tê-la assinado. Notavelmente, esse projeto de lei permitiu que os Estados Unidos evitassem um calote e impediu outra crise na economia global. 

Com o FRA, o governo continuará aumentando a dívida em trilhões de dólares, que serão monetizados pelo Federal Reserve. "É claro que essa inadimplência será sentida pelo povo na forma de um imposto inflacionário. Esse imposto sobre a inflação pode ser o pior de todos os impostos porque é oculto e regressivo. Os políticos adoram culpar as corporações gananciosas, os sindicatos e até mesmo os consumidores pelo aumento dos preços, em vez de assumir a responsabilidade pela legislação que aprovam e que incentiva o Federal Reserve a criar mais inflação", alertou o ex-congressista. 

O ex-político é um dos poucos que criticam genuinamente o governo atual, sua maneira de lidar com a situação econômica dos Estados Unidos e o acúmulo de dívidas, financiado pelo banco central e distribuído em todo o mundo. 

O Sr. Paul também observou que a defesa é o terceiro maior item do orçamento, acrescentando que o orçamento militar de Biden é o maior da história dos Estados Unidos e possivelmente da história mundial. Ele acredita que o status do dólar americano como moeda de reserva global é a única razão pela qual o Congresso aumentou um déficit tão grande sem causar uma grave crise econômica. Em sua opinião, o aumento dos gastos, da dívida e do déficit do governo, bem como a política fiscal, colocam em risco o domínio do dólar americano. Isso pode levar a uma maior desvalorização e até mesmo à perda do status de moeda de reserva global mais cedo ou mais tarde. 

Quanto às perspectivas para o EUR/USD, para manter o controle da situação, os compradores devem defender 1,0768 e recuperar 1,0800. O preço pode, então, ir em direção ao nível de 1,0830 e até mesmo subir para 1,0875. No entanto, sem estatísticas fundamentais fortes da zona do euro, essa será uma tarefa bem difícil. No caso de um declínio no valor do EUR/USD, espero um aumento na atividade de alta em torno de 1,0765. Caso contrário, seria mais sensato abrir posições longas a partir de 1,0700, depois que o preço atingir um mínimo de 1,0730. 

Falando sobre a perspectiva para o GBP/USD, a demanda pela libra esterlina continua. O par pode mostrar crescimento após ganhar controle acima de 1,2560. Apenas uma quebra acima desse nível pode permitir uma recuperação adicional em direção a 1,2590 e até mesmo a 1,2610. Em caso de queda no valor, os vendedores tentarão assumir o controle da situação abaixo de 1,2532. Se eles tiverem sucesso, uma quebra abaixo dessa faixa desencadeará uma queda no preço de GBP/USD em direção a uma baixa de 1,2500, com o alvo em 1,2470. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 07.06.2023.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) para o mês de junho será realizado daqui a exatamente uma semana, apenas um dia após os EUA divulgarem seu último relatório sobre a pressão da inflação. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), sem dúvida, afetarão a decisão do Fed sobre a política monetária, embora o índice preferido do banco seja o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE). 

Um mês após o Fed ter iniciado seu primeiro aumento da taxa em março de 2022, a inflação ultrapassou 9%. Entretanto, a pressão inflacionária caiu consideravelmente no último ano, embora tenha permanecido acima do nível da meta do Fed. Isso apesar de uma política monetária rígida que consiste em 10 aumentos consecutivos das taxas, resultando em uma taxa de referência do Fed de 5% a 5,25%. 

Atualmente, a probabilidade de o Fed interromper o aumento de suas taxas é de 81,1%. Para a Forbes, a inflação geral nos EUA deve desacelerar em maio, enquanto o núcleo da inflação continuará acima da meta do Fed. 

Dados anteriores mostram que a inflação geral realmente caiu significativamente desde o verão passado, enquanto a inflação básica permaneceu em uma faixa estreita. As previsões não antecipam mudanças significativas.

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Análise de mercado para 6.06.2023.

Maio foi um dos meses mais calmos para as criptomoedas em 2023. Os volumes de negociação dos principais ativos diminuíram, e as métricas na cadeia indicaram uma redução considerável no interesse geral do setor. A saída de investimentos em produtos de criptomoedas em seis semanas, superior a US$ 320 milhões, é uma confirmação direta disso.​

O primeiro mês do verão prometia uma mudança drástica na situação devido à resolução da crise da dívida e ao lançamento de criptomoedas no mercado de Hong Kong. Os investidores e analistas também se inclinaram para a crença de que o Fed faria uma pausa no aumento das taxas de juros em junho. Em conjunto, todos esses fatores deram esperança de um avanço de alta além da faixa de consolidação de $26,6 mil-$27,5 mil.​

SEC declara guerra contra o setor de criptomoedas​

A SEC entrou com um processo contra a maior bolsa de criptomoedas, a Binance, por violar as regulamentações de valores mobiliários. Ao mesmo tempo, o órgão regulador declarou que considera criptomoedas como SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS e COTI como valores mobiliários. A reação do mercado não demorou muito e as vendas de pânico começaram.​

Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado das criptomoedas caiu 3,5% e atingiu US$ 1 trilhão. A maioria dos ativos já formou áreas de suporte local, a partir das quais experimentaram uma recuperação local. No entanto, de modo geral, a situação no mercado de criptomoedas assumiu um tom nitidamente de baixa, e podemos esperar novas quedas nos preços dos ativos.​

Análise do BTC/USD 

O Bitcoin, como principal referência do mercado, também sofreu uma queda dolorosa em direção à zona de suporte de $25,7 mil-$26 mil. Em meio às vendas de pânico, o ativo quebrou facilmente abaixo do nível de suporte de $26,5 mil e testou com sucesso os $26 mil. Como resultado, o BTC chegou perto da base da estrutura da tendência de alta.​

No final do dia de negociação de ontem, o Bitcoin formou um padrão de ""engolfo de baixa"", com volumes de negociação subindo para $20 bilhões. Os alvos mais próximos para os ursos serão a faixa de $24,6 mil-$25 mil, onde se encontra a base da tendência de alta. Se os ursos conseguirem estabelecer preços abaixo dessa zona, o caminho para $23.000 será aberto.​

De acordo com o gráfico diário das 08:00 UTC, estão surgindo sinais de alta. Os indicadores técnicos estão virando para cima, mas ainda é muito cedo para falar sobre a probabilidade de uma recuperação total. Além disso, um cruzamento de baixa se formou no MACD, indicando um maior desenvolvimento da tendência de queda.​

Ao mesmo tempo, é bem provável que um movimento descendente tão forte seja necessário para que os grandes participantes absorvam a liquidez das "mãos fracas". Esse é um estágio clássico de preparação dentro da redistribuição de capital antes de um forte movimento de alta. O Índice de Medo e Ganância já se moveu para o lado do medo, indicando uma probabilidade crescente de um impulso de alta.​

Considerando as metas dos compradores, vale a pena destacar o nível de $26,6 mil, que traria o ativo de volta à faixa de $26,6 mil a $27,5 mil. Para atingir esse alvo de curto prazo, o Bitcoin precisa ultrapassar com sucesso o nível de $26.000, o que é um alvo desafiador, considerando os sentimentos do mercado.​

Conclusão

Movimentos semelhantes no mercado de criptomoedas se assemelham a um aumento na atividade de negociação que precede movimentos poderosos de preços. Na maioria dos casos, uma redução na atividade de negociação levou ao início de uma forte tendência de alta. Fundamentalmente, a situação atual não é diferente dos ciclos anteriores, portanto, não é aconselhável abandonar a ideia de alta até que a área de $24,6 mil-$25 mil seja definitivamente ultrapassada.

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Análise de mercado para 005.06.2023.

O Bitcoin não conseguiu dar continuidade ao seu máximo recente. A principal criptomoeda líder recuou de volta para a linha chave no gráfico de 24 horas, teve um ressalto, mas permaneceu baixista. O alvo ainda é visto no nível de $25.211 por moeda. A cada novo dia, a linha ascendente se aproxima desse ponto. Juntas, elas podem fornecer um suporte forte para a moeda. Consequentemente, no gráfico diário, a tendência de alta está intacta. Ainda podemos ver uma continuação otimista agora ou nos próximos meses. 

Fundamentalmente, a situação para o Bitcoin tem melhorado nos últimos meses. O relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos divulgado na sexta-feira, que apresentou resultados mistos, pode ter afetado a principal criptomoeda. No entanto, esses resultados se mostraram irrelevantes para o mercado de criptomoedas. Por quê? Porque a correlação entre as taxas de juros do Federal Reserve e as estatísticas macroeconômicas está enfraquecendo. Anteriormente, um relatório forte do mercado de trabalho indicaria a continuação do aperto monetário. Agora, não significa mais nada. Atualmente, as taxas de juros nos Estados Unidos estão em 5,25% e podem ser elevadas para 5,5% em junho. Isso é um fator de baixa para o Bitcoin, mas o mercado já precificou todos os aumentos de taxa. Agora, está precificando um cenário favorável a uma abordagem mais acomodatícia em relação à economia, com cortes nas taxas e uma futura redução pela metade em 2024. 

Portanto, seja um relatório NFP forte ou fraco, isso não importa mais. Não esperamos que o Bitcoin suba acentuadamente nos próximos meses. O Federal Reserve já deu indicações de cortes nas taxas de juros já no outono de 2023. A redução pela metade do Bitcoin está agendada para o próximo ano. Quando as taxas de juros atingirem o pico, é provável que permaneçam altas por pelo menos seis meses. Embora a inflação esteja caindo rapidamente, o ritmo de queda diminuirá. No geral, dificilmente haverá novos fatores impulsionadores para o Bitcoin em um futuro próximo. A questão do teto da dívida nos EUA foi resolvida. A crise bancária nos EUA não incomoda mais os investidores. Eles se acalmaram e pararam de vender o dólar ou retirar dinheiro dos bancos. O dólar está em alta novamente e exerce pressão sobre o valor da principal criptomoeda. 

No gráfico de 24 horas, o BTC tentou ultrapassar repetidamente os $29.750. Entretanto, todas as tentativas falharam e uma correção de baixa continuou. Esperamos que o preço caia para $25.211 por moeda. Outros desenvolvimentos dependerão do fato de o preço ultrapassar ou não a barreira. Se houver um sinal correspondente, será possível comprar o instrumento. Por exemplo, se o preço sair de $25.211 ou da linha de tendência. Um canal no gráfico de 4 horas também será de grande importância. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 02.06.2023.

Os investidores respiraram aliviados quando, ontem, o Senado aprovou um projeto de lei suspendendo o teto da dívida dos EUA e impondo limites de gastos até as eleições de 2024. Isso pôs fim ao drama que ameaçava uma crise financeira global. Agora, o novo projeto de lei será encaminhado ao presidente Joe Biden, que chegou a um acordo com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, apenas alguns dias antes do iminente calote dos EUA. 

This image is no longer relevant A legislação foi aprovada no Senado por uma votação de 63 a 36. Embora muitos tenham expressado preocupações em relação a partes do acordo, eles finalmente perceberam que suas preocupações não valiam o caos que um default causaria. Os investidores, que em grande parte avaliaram o risco de um calote nos EUA, agora estão direcionando sua atenção para outras fontes de incerteza, como a política do Federal Reserve e o mercado de trabalho dos EUA. 

Os especialistas observam que horas de negociações entre os dois partidos foram necessárias para aprovar o novo projeto de lei no Senado. A aprovação do novo projeto de lei no Senado pôs fim ao pior impasse entre os dois partidos em relação à dívida dos EUA nos últimos 10 anos. Agora, resta apenas especular quem se beneficiará da situação. O jogo político entre Biden e McCarthy, que enfrentou críticas severas de parlamentares, certamente prejudicará a economia americana enfraquecida, pois levou muito tempo. 

O limite de gastos de dois anos certamente causará um impacto adicional de curto prazo na economia, já vulnerável a uma recessão. Os economistas também acreditam que cortar despesas em determinadas áreas dificilmente mudará a trajetória instável de médio prazo da dívida federal. Segundo suas estimativas, ela continua caminhando para atingir 97% do PIB em 2022 e mais de 130% do PIB até 2033. 

É certo que o acordo, que evitou uma reviravolta econômica, certamente trará uma vantagem significativa para a candidatura de Biden à reeleição nas próximas eleições presidenciais. Isso também fortalecerá sua reputação como um indivíduo pragmático que trabalha além da filiação partidária.

Quanto ao próprio projeto de lei, ele estabelecerá o curso dos gastos federais pelos próximos dois anos e suspenderá o limite da dívida até 1º de janeiro de 2025. Isso, por sua vez, permitirá que os funcionários evitem outro impasse em relação ao endividamento até as eleições presidenciais. Os democratas concordaram em limitar os gastos federais pelos próximos dois anos em troca dos votos republicanos para a suspensão. 

Em seu comunicado após a votação no Senado, Biden agradeceu a Schumer e McConnell e chamou o acordo de um lembrete de que todos agem no interesse do país. A Casa Branca afirmou que o presidente fará um pronunciamento à nação hoje à noite para discutir o acordo. 

Quanto ao quadro técnico do EUR/USD, a correção do euro começou. Para manter o controle, os compradores devem defender 1,0740 e alcançar 1,0770. Isso permitirá que eles avancem em direção a 1,0800. A partir desse nível, é possível subir para 1,0835. No entanto, será bastante desafiador sem estatísticas fundamentais fortes da Eurozona e dados fracos dos EUA. No caso de uma queda, espero alguma ação dos principais compradores apenas por volta de 1,0740. Se não houver ninguém lá, seria bom esperar por uma nova queda em direção a1,0700 ou abrir posições longas a partir de 1,0666.

Quanto ao quadro técnico do GBP/USD, a demanda pela libra esterlina continua alta. Podemos esperar um crescimento no par após ganhar controle sobre 1,2540. Apenas uma quebra desse nível fortalecerá as esperanças de uma recuperação adicional em direção a 1,2580. Depois disso, o par pode subir para 1,2610. Caso haja uma queda no par, os ursos tentarão assumir o controle abaixo de 1,2500. Se tiverem sucesso, uma quebra dessa faixa atingirá as posições de alta e empurrará o GBP/USD para uma baixa de 1,2470, com a perspectiva de atingir 1,2440. 

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Análise de mercado para 01.06.2023.

Os futuros do índice amplo do mercado de ações dos EUA, S&P 500 (CFD #SPX no terminal de negociação), mantêm um impulso positivo, negociando na zona de alta do mercado acima dos principais níveis de suporte de 4060,00 (Média Móvel Exponencial de 50 períodos no gráfico semanal) e 4050,00 (Média Móvel Exponencial de 200 períodos no gráfico diário). 

Apesar das declarações "hawkish", favoráveis às políticas mais restritivas, dos representantes do Federal Reserve em relação às perspectivas da política monetária, os economistas acreditam que ela permanece acomodatícia, considerando a alta inflação e um mercado de trabalho forte. Além disso, o mercado de ações dos EUA parece ter retomado a tendência de alta após a reunião do Federal Reserve em março, quando as opiniões dos economistas sobre a iminente pausa no ciclo de aperto ganharam mais destaque. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, observou que os dados recentes de inflação "indicam de fato a tão aguardada redução das pressões de preços". No entanto, em sua opinião, "é necessário muito mais evidências para ter confiança na redução da inflação".

No entanto, no momento, os futuros do S&P 500 estão sendo negociados próximo ao nível de 4195,00. Uma quebra desse nível de resistência local e da alta do mês passado em 4236,00 servirá como evidência adicional a favor de um renascimento da tendência de alta global no S&P 500. Acima do importante nível de suporte de curto prazo de 4120,00 (Média Móvel Exponencial de 200 períodos no gráfico de 4 horas e Média Móvel Exponencial de 50 períodos no gráfico diário), as posições longas permanecem intactas. 

No entanto, uma quebra desses níveis sinalizará para os traders que operam vendidos no S&P 500, sendo o sinal de venda mais precoce uma quebra do nível de suporte de curto prazo de 4164,00 (Média Móvel Exponencial de 200 períodos no gráfico de 1 hora). 

Uma quebra do nível de suporte chave de 4050,00 (EMA 200, EMA 144 no gráfico diário) aumentará os riscos de ruptura do mercado de alta de médio prazo, enquanto uma quebra do nível de suporte de 3780,00 (EMA 200 no gráfico semanal) indicará uma ruptura de longo prazo. 

Entretanto, somente um rompimento dos níveis de suporte estratégico 2900,00 (EMA 144 no gráfico mensal) e 2600,00 (EMA 200 no gráfico mensal) indicaria a quebra da tendência global de alta de longo prazo do S&P500. 

De modo geral, a estratégia de "comprar e manter" continua relevante para o mercado acionário dos EUA e seu índice, o S&P500. 

Níveis de suporte: 4164.00, 4120.00, 4100.00, 4060.00, 4050.00, 4000.00, 3940.00, 3800.00, 3780.00, 3700.00, 3600.00, 3505.00 

Níveis de resistência: 4195.00, 4236.00, 4324.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 

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