Análise de mercado para 31.10.2023

Incerteza geopolítica dará suporte aos preços dos metais preciosos: Segundo a análise de commodities do Banco Mundial, a instabilidade geopolítica, como de costume, influenciou o mercado de ouro: a demanda por ativos portos-seguros pode levar a preços ainda mais altos, já que qualquer escalada potencial no conflito entre Israel e o Hamas criará mais caos no Oriente Médio. 

Na segunda-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou uma previsão para o mercado de commodities, afirmando que, em 2024, os preços médios do ouro aumentarão 6% antes de o mercado esfriar em 2025. 

O relatório afirma que o conflito no Oriente Médio pode levar a uma maior incerteza global. Se o conflito se agravar, isso terá consequências significativas para os preços dos metais preciosos. 

A previsão otimista do Banco Mundial para o ouro baseia-se na crença de seus analistas de que o conflito em andamento terá um amplo impacto sobre os mercados de commodities, da energia à agricultura. A escalada do conflito representa um risco significativo para os mercados de commodities, já que uma parte substancial do suprimento global de petróleo vem da região. 

As interrupções no fornecimento e os picos nos preços da energia afetarão outras commodities devido aos custos de produção mais altos, ao aumento dos preços dos alimentos, dos metais e assim por diante.

Embora a demanda geopolítica por ouro como um porto seguro nunca tenha sido um fator consistente para o mercado de metais preciosos, os analistas do Banco Mundial observaram que desta vez poderia ser diferente. 

Com relação a como o novo caos afetou o ouro, conforme apontado pelo Banco Mundial, apesar de os preços terem caído para uma baixa de sete meses, o ouro encerrou o terceiro trimestre com uma perda de 3%. Entretanto, desde o início de outubro, os preços subiram mais de 8%. 

Apesar do intenso conflito no Oriente Médio, os preços do metal precioso foram prejudicados pela política monetária agressiva do Federal Reserve, que planeja continuar com a mesma política. 

A postura hawkish do Banco Central dos EUA fez com que os rendimentos dos títulos de 16 anos se aproximassem de 5%, e o dólar subiu para quase uma alta anual. 

De acordo com os analistas, a recente divergência entre os preços do ouro e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos protegidos contra a inflação sugere que os riscos geopolíticos e a incerteza econômica superaram a influência das altas taxas de juros sobre o custo de manter o ouro. 

O Banco Mundial mantém um otimismo não apenas em relação ao ouro, mas também em relação à prata, prevendo que os preços continuarão a subir até 2024. 

Segundo os analistas, a prata deverá registrar um aumento de 8% em 2023, com os preços permanecendo estáveis em 2024 e só começando a cair em 2025. Isso se deve ao fato de que as preocupações com a inflação e a recessão diminuirão à medida que a recuperação econômica acontecer.

Para 2024, prevê-se que os preços permaneçam estáveis devido à demanda de investimento relativamente alta. Além disso, a demanda industrial por prata continua a ser sustentada pelo crescente uso em eletrificação de transporte, produtos solares fotovoltaicos e componentes eletrônicos. Quase metade do consumo de prata está relacionado à atividade industrial. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação. 

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#análise fundamental

Análise do mercado para 30.10.2023.

Enigma do mercado: Por que o crescimento dos gigantes da tecnologia não impede a queda das ações?:O relatório do Departamento de Comércio dos EUA indica um aumento na inflação subjacente, principalmente devido ao aumento dos custos de habitação. No entanto, com os cortes de gastos previstos para o início de 2024, a maioria dos especialistas espera que o Federal Reserve não aumente as taxas de juros, embora certos riscos ainda persistam. 

Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial, afirma que os dados atuais provavelmente não terão influência significativa na perspectiva do Fed em relação ao futuro ritmo da inflação. 

Em números, o índice Dow Jones caiu 1,12%, o S&P 500 perdeu 0,48%, enquanto o Nasdaq registrou um ganho de 0,38%. Em notícias corporativas, destacam-se um aumento de quase 7% nas ações da Amazon, após fortes vendas, e da Intel, que relatou um crescimento no mercado de PCs, impulsionando suas ações em mais de 9%. No entanto, as ações da Chevron caíram 6,7% devido à redução dos lucros no terceiro trimestre. 

O índice global de ações MSCI caiu 0,22%, embora tenha apresentado recuperação após as notícias de um forte crescimento econômico nos EUA no terceiro trimestre e a decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros. 

O mercado de ações europeu enfrentou pressão na sexta-feira, com as blue chips francesas sendo particularmente afetadas depois que a Sanofi revisou suas projeções até 2025. Enquanto isso, as ações da região Ásia-Pacífico se recuperaram 1%, após terem atingido um mínimo de 11 meses na quinta-feira. 

Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, um indicador-chave do custo global de empréstimos, permaneceram praticamente inalterados em 4,837%, apesar de um aumento temporário para 5% no início desta semana. 

Os estrategistas do Bank of America enfatizaram que, mesmo com os fortes indicadores econômicos dos EUA no terceiro trimestre, uma desaceleração no quarto trimestre pode indicar uma correção econômica mais "suave". 

No cenário global, os investidores estão posicionados com cautela em relação à desinflação, conforme observado no comentário do Bank of America. "As esperanças de uma desinflação suave permanecem, mas é recomendada cautela", diz a nota. 

Nas próximas semanas, o mercado estará atento aos movimentos do Federal Reserve. Embora se espere que as taxas permaneçam entre 5,25% e 5,5%, o presidente do Federal Reserve, Jay Powell, expressou a possibilidade de novos aumentos devido a uma economia robusta e a um mercado de trabalho apertado.

Enquanto isso, o Banco Central Europeu confirmou na quinta-feira sua taxa de depósito em 4%, mas a presidente do banco, Christine Lagarde, sugeriu possíveis mudanças na política monetária no futuro. 

Os preços do petróleo subiram devido às crescentes preocupações com a escalada do conflito no Oriente Médio, o que poderia levar a uma escassez de oferta. 

O benchmark americano do petróleo fechou em US$ 85,15, registrando um aumento de 2,33%. Ao mesmo tempo, o benchmark Brent aumentou 2,49%, atingindo a marca de US$ 90,12 por barril.

Enquanto isso, os preços do ouro também subiram, ganhando 1,1%, e alcançaram US$ 2.005,78 por onça. 

Situação atual do mercado: O euro manteve sua posição, estabilizando-se na marca de 1,056 dólares, embora tenha caído 14% nos últimos três meses. 

Graças ao fortalecimento da economia dos EUA e ao aumento das taxas, o índice do dólar aumentou 5% nos últimos três meses. Nenhuma mudança significativa foi observada no final da sessão de negociação. 

A situação do iene japonês está se tornando cada vez mais interessante. A moeda estabeleceu uma nova baixa anual, atingindo 150,77 em relação ao dólar. No fechamento das negociações, a taxa de câmbio do iene estava em 149,59 em relação ao dólar. Essa queda aproxima o iene de seu mínimo de 30 anos, 151,94, levando as autoridades japonesas a tomar medidas para estabilizar a situação.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 27.10.2023

O mundo dos investimentos financeiros entrou em uma era desafiadora. Nos últimos dias, as ações nos EUA, Europa e Ásia estão em queda, e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está caindo abruptamente. O que realmente causou essa instabilidade? O mistério começa com sinais econômicos e corporativos mistos que estão confundindo os investidores. A economia dos EUA parece estar prosperando, graças ao aumento dos gastos dos consumidores e a um mercado de trabalho estável, apesar das previsões de uma recessão iminente. No entanto, os investimentos empresariais continuam baixos e a criação de novas empresas está perdendo força. Os dados de inflação e a renda disponível nos EUA, que se mostraram mais fracos do que o esperado, adicionam mais ambiguidade. Esses fatores estão levando o mercado a acreditar que as taxas de juros estão próximas do seu pico. Por exemplo, o rendimento dos títulos de 10 anos caiu repentinamente para 4,849%, o que é 10,4 pontos base a menos do que no dia anterior. Esse valor ficou abaixo do nível de 5,021% alcançado no início desta semana, que foi o mais alto desde 2007. 

Quincy Crosby, estrategista-chefe global da LPL Financial em Charlotte, expressou preocupação com a possibilidade de o Sistema de Reserva Federal (Fed) ser forçado a aumentar as taxas de juros para conter a inflação, apesar das garantias de que o Fed cumprirá seu trabalho. Isso adiciona uma nova camada de volatilidade aos mercados financeiros. 

Neste dia de eventos, o índice Dow Jones perdeu 251,63 pontos, ou 0,76%, caindo para 32.784,3. O índice S&P 500 caiu 49,54 pontos, ou 1,18%, atingindo 4.137,23, e o índice Nasdaq Composite perdeu 225,62 pontos, ou 1,76%, caindo para 12.595,61. 

Entre os 11 principais setores do índice S&P 500, as maiores perdas percentuais foram observadas no setor de serviços de comunicação, que caiu 2,6%, enquanto o setor imobiliário apresentou o maior crescimento, subindo 2,2% na sessão. Assim, o mundo dos investimentos financeiros entrou em um período de mudanças e incertezas, e os investidores devem analisar cuidadosamente esses sinais contraditórios para tomar decisões informadas. 

No mundo das notícias financeiras de hoje, as ações de dois gigantes - Tesla (TSLA.O) e Microsoft (MSFT.O) - caíram 3,1% e 3,75%, respectivamente, devido ao aumento das taxas de juros. Importante notar que essa queda ocorreu após uma sessão malsucedida das ações da Alphabet (GOOGL.O), que caíram 9,5%, marcando o pior desempenho desde março de 2020. Os investidores ficaram desapontados com a desaceleração do crescimento no setor de nuvem da empresa. Além disso, a Amazon.com (AMZN.O) prevê que a receita no quarto trimestre ficará abaixo das expectativas dos analistas, o que também influenciou o sentimento geral do mercado. 

Ken Mahoney, CEO da Mahoney Asset Management em Montvale, Nova Jersey, opinou que as grandes empresas de tecnologia continuam a crescer, mas em um ritmo desacelerado. Ele afirmou que os preços recentes das ações dessas empresas são "muito difíceis de justificar" com as taxas de juros atuais em torno de 5%. "Os participantes do mercado pensaram que teriam uma surpresa, não uma surpresa", resumiu ele. 

Na Europa, o Banco Central Europeu decidiu interromper sua série mais longa de aumentos das taxas de juros em 25 anos, mantendo sua taxa de referência em um nível recorde de 4,0%. O Banco também anunciou que os dados mais recentes apontam para uma lenta redução da inflação em direção à sua meta de 2%. 

O euro permaneceu praticamente estável durante o dia, enquanto o índice STOXX europeu mais amplo caiu cerca de 0,5%, aproximando-se de uma baixa de sete meses estabelecida na semana anterior (.STOXX). Esses eventos destacam a influência contínua de vários fatores nos mercados financeiros, e os investidores precisam ser cautelosos e analíticos em suas decisões. 

A quarta-feira foi agitada no mundo financeiro. Os bancos europeus foram o centro das atenções quando as ações do Standard Chartered (STAN.L) caíram 12,4% após um anúncio inesperado de uma queda de um terço nos lucros do terceiro trimestre. Uma tendência semelhante afetou as ações do BNP Paribas (BNPP.PA), que caíram 2,6% após a divulgação dos resultados financeiros. O índice global de ações MSCI (MIWD00000PUS) também apresentou uma tendência negativa, caindo 1,1%. 

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Análise de mercado para 26.10.2023.

Em uma reviravolta inesperada, a economia dos EUA no terceiro trimestre demonstrou uma resiliência que superou a maioria das projeções, impulsionada predominantemente pela demanda dinâmica dos consumidores. Essa tendência de alta surgiu mesmo quando os analistas apontavam para o aumento das taxas de juros, o crescimento da inflação e uma série de desafios internos que poderiam ter potencialmente afetado as métricas de crescimento. Um relatório do Departamento de Comércio destacou que o produto interno bruto dos EUA no terceiro trimestre registrou um aumento anualizado de 4,9%. Isso é particularmente notável quando comparado à expansão de 2,1% registrada no trimestre anterior. Os analistas haviam estimado esse crescimento mais próximo da marca de 4,7%. 

Essa recuperação econômica pode ser atribuída a vários fatores. Um padrão robusto de gastos do consumidor ocupou o centro do palco: as despesas de consumo pessoal, um barômetro dos hábitos de consumo, aumentaram 4%. Para fornecer uma perspectiva comparativa, essa métrica teve um aumento de apenas 0,8% no segundo trimestre. Os investimentos domésticos privados não ficaram muito atrás, registrando um crescimento notável de 8,4%. Complementando esse aumento, os gastos do governo aumentaram 4,6%, sinalizando uma revitalização econômica abrangente nos setores público e privado.

O relatório destacou que os gastos dos consumidores foram bastante equilibrados entre bens e serviços, registrando taxas de crescimento de 4,8% e 3,6%, respectivamente. 

Surpreendentemente, os mercados financeiros tiveram uma resposta morna às notícias. O dólar dos EUA, em um movimento um tanto intrigante, perdeu terreno em relação a seus pares, como o euro e a libra esterlina. 

Uma narrativa predominante entre os economistas era a de que os EUA estavam à beira de uma leve recessão. Entretanto, o crescimento econômico persistiu, impulsionado principalmente pelos gastos dos consumidores, que superaram todas as expectativas. Os consumidores representaram cerca de 68% do PIB no terceiro trimestre. É interessante notar que, mesmo com o fim dos pacotes de estímulo do governo relacionados à pandemia, os gastos continuam elevados. As famílias parecem estar reduzindo suas economias ao mesmo tempo em que aumentam os limites de seus cartões de crédito. 

Esses dados são relevantes para o Federal Reserve, que não apenas tem aumentado as taxas de juros no ritmo mais rápido desde o início dos anos 1980, mas promete mantê-las elevadas até que a inflação recue para níveis aceitáveis. O crescimento dos preços tem superado consideravelmente a meta anual de 2% do banco central, embora as pressões inflacionárias tenham diminuído nos últimos meses. 

Os desafios para os consumidores são significativos. O retorno iminente dos pagamentos de empréstimos estudantis está pronto para impactar os orçamentos familiares, enquanto os aumentos nos preços dos combustíveis não passarão despercebidos. As tensões geopolíticas agravam ainda mais os possíveis desafios. 

Embora os EUA tenham demonstrado sua resiliência econômica, a maioria dos economistas concorda que haverá uma desaceleração significativa no crescimento até o final do ano. No entanto, a visão predominante é que, a menos que ocorram eventos inesperados, os EUA evitarão uma recessão completa. 

Para que os compradores retomem o controle do par EUR/USD, é fundamental manter uma posição acima da marca de 1,0530, fornecendo um caminho potencial de volta para 1,0560. A partir desse nível, um salto para 1,0590 pode ser imaginado, embora alcançar isso sem o apoio dos principais participantes possa ser um desafio. 

O alvo final está em um pico de 1,0620. No caso de uma queda, prevejo movimentos significativos dos principais compradores na região de 1,0530. Se essa área permanecer estéril, seria prudente aguardar uma nova baixa em 1,0490 ou considerar entrar em posições compradas a partir de 1,0470. 

A demanda pelo par GBP/USD é fundamentada na defesa do suporte imediato em 1,2070. Se isso persistir, o otimismo para um fortalecimento adicional do GBP/USD dependerá da confirmação do nível de 1,2100. Estabelecer um ponto de apoio aqui pode renovar as esperanças de uma recuperação para 1,2140, abrindo espaço para discussões sobre um aumento mais pronunciado da libra esterlina para 1,2170. 

Por outro lado, em caso de queda do par, os ursos tentarão assumir o controle em 1,2070. Se conseguirem, a quebra desse patamar pode enfraquecer as posições de alta, levando o GBP/USD a uma baixa de 1,2040, com perspectiva de chegar a 1,2010. 

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Análise de mercado para 25.10.2023.

#CL: O preço do petróleo saiu recentemente de seu canal de alta, sinalizando uma tendência de baixa após uma forte alta que levou o preço a atingir US$ 67. A primeira parte desse declínio resultou em uma baixa próxima de US$ 81,50. Posteriormente, o preço se recuperou e voltou a testar o canal que havia sido rompido por baixo. 

Durante esse teste, o preço registrou um máximo mais baixo em US$ 90,86 e enfrentou resistência no nível de retração de Fibonacci de 61,8% em relação ao primeiro movimento de queda. Após essa rejeição, o preço voltou a cair, passando de US$ 90,86 para US$ 83,80. 

Caso o preço não seja capaz de se manter acima do nível de suporte de $81,50, isso abrirá caminho para uma correção mais profunda em direção à faixa de preço entre $75 e $70. Nesse contexto, o preço do petróleo permanece suscetível a uma correção mais acentuada, especialmente enquanto for negociado abaixo de $90,86. 

Essa análise indica que a tendência de curto prazo para o preço do petróleo é de baixa, com uma possível queda adicional se certos níveis de suporte não forem sustentados. No entanto, é importante lembrar que o mercado de commodities, como o petróleo, pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo eventos geopolíticos e mudanças na oferta e demanda, tornando a análise contínua uma parte fundamental da tomada de decisões de negociação. 

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Análise de mercado para 24.10.2023.

USD: Ultimamente, a análise de ondas para ambos os instrumentos não tem suscitado dúvidas. Por um longo tempo, as primeiras ondas de novas tendências de baixa estavam sendo formadas. Agora, começou a formação da segunda onda, que pode ser concluída em breve ou assumir uma forma corretiva complexa (por exemplo, a-b-c-d-e). De qualquer forma, as cotações continuam subindo, e os economistas e analistas começaram a debater se o dólar tem motivos suficientes para se fortalecer ainda mais. 

Gostaria de esclarecer que acredito que a força do dólar ainda precisa ser mantida, dado que a diferença entre as taxas de juros do Banco Central Europeu e do Federal Reserve é considerável. Essa afirmação pode ser injusta em relação à libra esterlina e ao Banco da Inglaterra, mas vale a pena lembrar que, na maioria dos casos, a libra esterlina segue o euro. O segundo motivo pelo qual acredito na força do dólar é a análise das ondas, que indica claramente o início de uma nova tendência de baixa. Uma tendência deve consistir em pelo menos três ondas. Portanto, após a conclusão da construção das atuais ondas 2 ou B, terá início uma nova tendência de baixa, que, em termos de força, pode não ser inferior à onda 1 ou A. 

Os analistas do MUFG Bank acreditam que será um desafio para o dólar dos EUA manter a alta demanda. Eles argumentam que o alto rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos dará suporte à moeda dos EUA, mas esse fator, por si só, pode não ser suficiente para que o dólar suba de 6 a 10 centavos em relação ao euro e à libra esterlina. De qualquer forma, esse movimento demandará muito tempo. Os analistas também observaram os números do PIB para o terceiro e quarto trimestres. A expectativa é de um crescimento econômico de 4,1% no terceiro trimestre, mas a economia pode se contrair significativamente no quarto trimestre. Em 2024, se não houver uma recessão, o ritmo de crescimento poderá desacelerar visivelmente. Além disso, o Fed pode começar a flexibilizar a política monetária no próximo ano, o que terá impacto sobre o dólar. 

Essas conclusões representam uma perspectiva de prazo relativamente longo que não afeta o dólar neste momento. Com base nisso, concluo que os movimentos continuarão a se alinhar com a análise da onda atual. Se esse for o caso, você pode procurar pontos de entrada para novas posições vendidas, já que é improvável que as ondas 2 ou B sejam fortes. Elas podem ser longas e complexas, mas não fortes. 

Com base na análise realizada, concluo que um padrão de onda de baixa está sendo formado no momento. O par atingiu as metas em torno do nível 1,0463, e o fato de o par ainda não ter ultrapassado esse nível indica que o mercado está pronto para construir uma onda corretiva. Em minhas análises mais recentes, avisei que vale a pena considerar o fechamento de posições vendidas porque, no momento, há uma grande chance de formação de uma onda ascendente. Como o par não rompeu o nível 1,0637, correspondente a 100,0% de acordo com Fibonacci, isso sugere que o mercado está pronto para completar a formação da onda 2 ou B. Nesse caso, recomendo novas posições de venda. 

O padrão de onda para o par GBP/USD sugere um declínio dentro do segmento de tendência de baixa. O máximo que podemos esperar da libra esterlina em um futuro próximo é a formação da Onda 2 ou b. No entanto, atualmente há problemas consideráveis, mesmo com a onda corretiva. Neste momento, eu não recomendaria novas posições de venda, mas também não recomendo posições de compra porque a onda corretiva parece ser bastante fraca. Em todo caso, trata-se de uma onda corretiva. 

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Análise de mercado pata 23.10.2023.

Salvação do Fed está nos títulos do Tesouro de longo prazo: Discuti anteriormente a situação em relação à inflação e às taxas de juros e concluí que é necessário outro aumento da taxa do Federal Reserve. No entanto, os economistas do Radobank acreditam que não é mais necessário um aumento adicional da taxa porque o mercado de títulos fará o trabalho do Fed. Para recapitular brevemente, o rendimento da nota de referência de 10 anos do Tesouro dos EUA subiu acima de 5,0%, o que aumentou significativamente o apetite dos investidores. Os fluxos de investimento estão sendo redirecionados para títulos (ou depósitos bancários, que também são lucrativos agora) da economia real. Como resultado, a economia começa a desacelerar porque o dinheiro está sendo investido em fontes de renda passiva em vez de negócios e empresas. 

Se a economia desacelerar, é provável que a inflação também desacelere. Atualmente, a taxa de inflação está em 3,7%, com o núcleo da inflação ligeiramente mais alto. Em minha opinião, um mercado de títulos por si só não será capaz de cumprir a meta de trazer a inflação de volta a 2%. No entanto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tem tentado comunicar ao mercado que o ciclo de aperto monetário ainda não está definitivamente encerrado. 

Os especialistas do Radobank chegaram à conclusão de que o crescimento do emprego, a baixa taxa de desemprego e o robusto crescimento do PIB provavelmente manterão a porta aberta para novos aumentos na taxa de juros. No entanto, eles também observam que o desempenho do mercado de títulos de hoje não sugere que veremos um aumento na reunião de novembro. Mas a opção ainda está aberta para a reunião de dezembro. 

É possível que a taxa de juros aumente na reunião de dezembro como um último movimento em todo o ciclo de aperto monetário. O Radobank ainda espera que o mercado de títulos cumpra esse papel do Federal Reserve, mas se os dados econômicos continuarem fortes, é provável que o FOMC (Federal Open Market Committee) tenha que retomar o ciclo de aumentos em algum momento. 

Em resumo, esses fatores sugerem que o dólar americano deve receber apoio. Primeiramente, a estrutura da onda atual indica uma tendência de baixa em formação. Em segundo lugar, a postura "relativamente hawkish" do Federal Reserve é um fator favorável. Em terceiro lugar, o mercado não parece acreditar em um aperto adicional na política do Banco da Inglaterra, o que enfraquece a libra esterlina. Vale ressaltar que as autoridades do Banco da Inglaterra também começaram a indicar a manutenção das taxas de juros em seu nível atual por um período prolongado, abandonando as declarações sobre novos aumentos. 

Com base no que mencionei, parece que tanto a libra quanto o euro não têm motivos para se recuperar em um futuro próximo. Acredito que tudo ocorrerá de acordo com o cenário que venho descrevendo consistentemente ultimamente. As ondas corretivas 2 ou b serão construídas, seguidas por uma retomada do declínio de ambos os instrumentos. 

Com base na análise realizada, concluo que um padrão de onda de baixa está sendo formado no momento. O par atingiu os alvos próximos do nível 1,0463, e o fato de o par ainda não ter ultrapassado esse nível indica que o mercado está pronto para construir uma onda corretiva. Em minhas análises recentes, avisei que vale a pena considerar o fechamento de posições de venda porque atualmente há uma alta probabilidade de formação de uma onda de alta. Como o par não ultrapassou o nível 1,0637, correspondente a 100,0% de acordo com Fibonacci, isso pode indicar que o mercado está pronto para retomar o movimento de queda, mas acredito que a Onda 2 ou b será de três ondas. 

O padrão de onda para o par GBP/USD sugere uma queda dentro do segmento de tendência de baixa. O máximo que podemos esperar da libra esterlina em um futuro próximo é a formação da Onda 2 ou b. No entanto, atualmente há problemas importantes, mesmo com a onda corretiva. Neste momento, eu não recomendaria novas posições de venda, mas também não recomendo posições de compra porque a onda corretiva parece ser bastante fraca.

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Análise de mercado para 20.10.2023

BTC:O Procurador Geral do Estado de Nova York iniciou um processo contra as empresas de criptomoedas Gemini, Genesis e Digital Currency Group (DCG), acusando-as de suposta fraude no programa de investimento Gemini Earn. 

De acordo com uma declaração oficial do gabinete da procuradora-geral Letitia James, as acusações se baseiam na alegação de que as empresas fraudaram mais de 23.000 investidores, incluindo 29.000 cidadãos do estado de Nova York, em mais de US$ 1 bilhão. 

A investigação conduzida por James sugere que a Gemini enganou os investidores em relação ao seu programa de investimento Gemini Earn, que estava sendo realizado em parceria com a Genesis. A investigação descobriu que, apesar das garantias da Gemini de que o investimento era de baixo risco, a situação financeira da Genesis era, na verdade, "arriscada". 

Além disso, a ação judicial também acusa a Genesis, seu ex-CEO Soichiro Moro, a empresa controladora DCG e seu CEO Barry Silbert de fraude ao tentar ocultar perdas de mais de US$ 1,1 bilhão. 

Como resultado, a ação judicial tem como objetivo proibir a Gemini, a Genesis e a DCG de operarem no setor de investimentos financeiros no Estado de Nova York, bem como buscar o reembolso dos investimentos dos afetados e dos "ganhos ilícitos". 

Essas são sérias acusações que podem ter implicações significativas no mundo das criptomoedas e investimentos financeiros. Acompanharemos o desenrolar desse caso à medida que mais informações surgirem. 

Perspectiva do Mercado Técnico: O par BTC/USD foi visto subindo após a quebra da consolidação. A nova alta local foi feita no nível de US$ 29.437. O suporte técnico intradiário é visto em $28.079 e a resistência técnica intradiária é vista em $28.829. A dinâmica forte e positiva no gráfico de período 4H sustenta a perspectiva de alta de curto prazo para o BTC, mas as condições de mercado estão agora extremamente sobrecompradas no gráfico de período 4H. Qualquer quebra para baixo provavelmente estenderia o movimento de baixa do BTC em direção ao nível de US$ 26.031. 

Pontos de pivô semanais: WR3 - $28,998 WR2 - $28,237 WR1 - $27,961 Pivô semanal - $27,478 WS1 - $27,202 WS2 - $26,719 WS3 - $25,960 

Perspectiva de negociação: Os touros ultrapassaram o nível de mudança de jogo localizado em US$ 25.442, portanto, agora a perspectiva de médio prazo para o BTC é de alta. O último recuo atingiu a retração de Fibonacci de 38% e o mercado está pronto para continuar o movimento de alta. O próximo alvo para os touros é visto no nível de US$ 32.350. Enquanto o nível de 19.572 não for claramente ultrapassado, há uma chance de uma tendência de alta de longo prazo continuar. 

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Análise de mercado para 19.10.2023.

Notícias recentes do Oriente Médio chocaram os mercados globais, provocando uma queda expressiva nas bolsas de valores em todo o mundo. No entanto, isso não resultou em um aumento do dólar; em vez disso, impulsionou a demanda por ouro. 

A morte de muitos refugiados palestinos devido a uma explosão em um hospital na Faixa de Gaza aumentou as expectativas de uma escalada na já tensa situação no Oriente Médio. Nesse cenário, os rendimentos dos títulos públicos subiram, com o rendimento da referência de 10 anos do Tesouro se aproximando com confiança dos níveis pré-crise de 2007. Isso sugere que os investidores não veem os títulos do governo dos EUA como ativos seguros. 

Vários fatores podem ser a causa disso. Um deles pode ser o aumento das taxas de juros do Fed, que em 2007 estavam flutuando entre 5,00% e 5,25%. Agora, estão um pouco mais altas, variando entre 5,25% e 5,50%. Quanto à inflação, ela atingiu 4,3% naquela época, enquanto agora está em 3,7%. A crise das hipotecas seguiu-se a essas condições, marcando o fim da era de prosperidade nos EUA, especialmente o auge do crédito. 

A situação atual se assemelha muito ao que aconteceu naquela época, com a principal diferença sendo que o governo não dispõe dos recursos necessários para lidar com os problemas acumulados na economia dos EUA. O estímulo financeiro através da injeção de dólares sem lastro já não funciona; ele apenas aumenta a dívida nacional. Diante disso, os investidores, especialmente os países que costumavam comprar títulos do governo dos EUA para compensar a pressão inflacionária, começaram a se desfazer desses ativos, o que levou a um aumento significativo nos rendimentos. 

Nesse cenário, novos aumentos nas taxas de juros não apenas prejudicarão a economia dos EUA, mas também podem levá-la à falência. As tentativas de resolver esses problemas por meios convencionais, como a guerra, não estão ajudando. Conflitos recentes, sejam eles abertos ou sutis, também afetam negativamente os EUA. 

No contexto da crise no Oriente Médio, ela está impactando o fluxo de capital para os EUA e agravando o clima de investimento. É interessante observar que, no passado recente, os EUA se beneficiaram de tais crises, mas parece que esses tempos chegaram ao fim. 

Ao observar todos esses acontecimentos, é possível que o Fed não aumente mais as taxas de juros até o final deste ano, e os riscos de uma nova guerra global, possivelmente nuclear, podem levar os investidores a optar por dinheiro ou ouro. De fato, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, declarou ontem que as taxas de juros permanecerão nos níveis atuais por algum tempo para reduzir a inflação para os 2% desejados. O governador do Fed, Christopher Waller, também deixou claro que o banco central não precisa mais aumentar as taxas. 

Embora as declarações possam ser consideradas sinais claros, a maioria dos investidores prefere aguardar a confirmação do presidente do Fed, Jerome Powell, que falará hoje no Economic Club, em Nova York. 

Em resumo, o Federal Reserve, principalmente por meio de seu líder, continuará a falar sobre aumentos nas taxas, exercendo pressão verbal sobre a inflação. Entretanto, é possível que eles não o façam de fato, e uma pausa em novembro pode muito bem se estender até dezembro. Afinal, a continuação do ciclo de aumento das taxas não apenas levará ao aumento dos rendimentos do Tesouro, mas também causará uma recessão em grande escala, desencadeada pelo risco de falência dos EUA.

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Análise de mercado para 18.10.2023.

Dado o papel crucial que o Federal Reserve desempenha nos mercados financeiros, a incerteza em relação a possíveis aumentos nas taxas de juros adiciona uma camada de intriga. Atualmente, todos estão na expectativa do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, programado para amanhã, pois ele tem o potencial de fornecer esclarecimentos sobre a posição do banco central em relação à futura política monetária. 

O que será de especial interesse é a recente mudança nas declarações dos representantes do Fed em direção a uma posição mais dovish, indicando uma abordagem mais cautelosa em relação aos aumentos das taxas de juros. Isso forçará os touros do dólar a ficarem em uma posição defensiva. O maior endurecimento da política do Fed apoiará o aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA e fortalecerá o dólar. 

A tabela abaixo mostra a variação percentual da taxa de câmbio do dólar (USD) em relação às principais moedas. Ela apresentou os maiores ganhos em relação ao dólar neozelandês.

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Análise de mercado para 17.10.2023.

Notícias da indústria de criptomoeda: Ontem, surgiram notícias falsas na Internet alegando que o pedido de ETF de Bitcoin do grupo BlackRock havia sido aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o que causou um grande tumulto no setor de criptomoedas. Em apenas alguns minutos, a desinformação desencadeou uma série de eventos que levou à liquidação de mais de US$ 65 milhões em posições curtas de BTC em várias bolsas, e o próprio preço do Bitcoin subiu rapidamente apenas para retornar aos níveis iniciais pouco tempo depois. Surgiram alegações de manipulação deliberada do mercado. 

A notícia fabricada apareceu inicialmente no perfil social do site de notícias sobre criptomoedas CoinTelegraph e se espalhou para outras mídias sociais, especialmente no site X (antigo Twitter), ganhando notoriedade entre os especuladores ávidos por boas notícias. O Bitcoin, a criptomoeda mais antiga do mundo, experimentou um aumento de preço igualmente rápido: o novo estímulo levou instantaneamente seu valor de US$ 27.900 por token para quase US$ 30.000. No entanto, a celebração foi efêmera. 

Logo ficou evidente que não havia base para essas notícias. Os jornalistas da Fox News, Eleanor Terrett, o analista da Bloomberg, James Seyffart, e a CoinDesk declararam unanimemente que, em sua opinião, o pedido da BlackRock para um ETF de Bitcoin à vista não havia sido aprovado e ainda estava sendo analisado pela equipe da comissão. 

A plataforma CoinTelegraph rapidamente modificou o tuíte problemático, acrescentando o termo "supostamente" a ele e, posteriormente, o excluiu completamente. A fonte da notícia, de acordo com o detetive de criptografia ZachaXBT, foi uma publicação anônima no Telegram, que também foi removida rapidamente. 

Persepctiva do mercado técnico: O par BTC/USD subiu para o nível de US$ 30.540 após as notícias falsas relacionadas à aprovação do ETF Bitcon chegarem às agências de notícias. O pico de alta foi rapidamente desvanecido e o BTC voltou a ser negociado próximo ao nível de US$ 28.000. O suporte técnico intradiário é visto em US$ 28.079 e a resistência técnica intradiária é vista em US$ 28.829. A dinâmica forte e positiva no gráfico de 4 horas sustenta a perspectiva de alta de curto prazo para o BTC, mas as condições de mercado estão agora extremamente sobrecompradas no gráfico de 4 horas. Qualquer quebra mais baixo provavelmente estenderia o movimento de baixa do BTC em direção ao nível de US$ 26.031. 

Pontos de pivô semanais: WR3 - $28,998 WR2 - $28,237 WR1 - $27,961 Pivô semanal - $27,478 WS1 - $27,202 WS2 - $26,719 WS3 - $25,960 

Perspectiva de negociação: Os touros ultrapassaram o nível de mudança de jogo localizado em US$ 25.442, portanto, agora a perspectiva de médio prazo para o BTC é de alta. O último recuo atingiu a retração de Fibonacci de 38% e o mercado está pronto para continuar o movimento de alta. O próximo alvo para os touros é visto no nível de US$ 32.350. Enquanto o nível de 19.572 não for claramente ultrapassado, há uma chance de uma tendência de alta de longo prazo continuar. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 16.10.2023.

BTC: O Bitcoin, a principal criptomoeda, iniciou uma nova tendência de baixa, com o objetivo de atingir a faixa de US$ 24.350 a US$ 25.211. Partimos do pressuposto de que a criptomoeda poderia subir até a linha Senkou Span B em um período de 24 horas, e isso de fato aconteceu. A primeira recuperação na área indicada levou a um aumento de US$ 5.000 em apenas alguns dias. Uma segunda recuperação dessa área resultou em um ganho de US$ 2.500 em 19 dias. Acreditamos que essa dinâmica nos permite supor que o cenário de correção continuará. Além disso, o ativo digital não conseguiu romper a nuvem Ichimoku. Hoje, o preço do Bitcoin subiu US$ 800 em questão de horas. No entanto, para a principal criptomoeda do mundo, um movimento desse tipo representa um crescimento relativamente modesto. Pode ser considerado como ruído de mercado, sem maior impacto. 

Enquanto o mundo todo aguarda uma nova alta e prevê um maior reconhecimento do Bitcoin como uma moeda global, a empresa de análise Glassnode relatou que aproximadamente 10,5 milhões de tokens de Bitcoin não foram movimentados por mais de 5 anos. Isso significa que mais da metade dos Bitcoins estão inativos, armazenados em carteiras de investidores ou possivelmente irremediavelmente perdidos. Imaginem, por exemplo, que metade do suprimento de dólares americanos esteja guardada sob os colchões de alguns milionários e bilionários, sem participar da economia. Agora, imaginem o seguinte: os bilionários continuam a acumular dólares debaixo dos colchões, enquanto a quantidade de dinheiro em circulação diminui. O que acontecerá? Isso levará a um aumento de preço. Outras moedas podem seguir o mesmo caminho. O fato é que a oferta é limitada, e a quantidade de dinheiro retirado está aumentando a ponto de não ser suficiente para os pagamentos diários.

Naturalmente, em uma situação como essa, o banco central intervirá e imprimirá mais dinheiro. Muitos defensores do Bitcoin consideram essa política monetária acomodatícia como uma grande desvantagem da moeda fiduciária. No entanto, neste caso, o banco central assegura a estabilidade da moeda e garante que ela seja suficiente para todos os participantes da economia. O que há de errado nisso? E o que desempenhará funções semelhantes no caso do Bitcoin? Nada. Hodlers e investidores institucionais podem continuar a comprar e retirar moedas de circulação, buscando um único objetivo: provocar um crescimento ainda maior do Bitcoin. Não há dúvida de que se trata de um substituto para o dinheiro. 

Em um período de 24 horas, o Bitcoin se recuperou do nível de US$ 25.211 e testou a linha Senkou Span B. Como houve uma queda a partir dessa linha, foi possível vender a criptomoeda com uma meta de US$ 24.350-25.211. Outras vendas serão possíveis se o preço passar dessa área, atingindo a meta de US$ 19.607. Será possível pensar em comprar quando houver uma queda da área de US$ 24.350-25.211, mas essa será a terceira queda, que pode ser ainda mais fraca do que a segunda. Acreditamos que o cenário de correção permanece, e o Bitcoin cairá ainda mais até o final de 2023. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação. 

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Análise de mercado para 13.10.2023.

Ouro vantajoso a longo prazo: O ouro interrompeu sua alta na quinta-feira, já que os dados econômicos dos Estados Unidos revelaram que a inflação está mais alta do que o esperado. 

Com base nesses dados, o Federal Reserve indicou sua intenção de manter uma política monetária restritiva até que a inflação retorne ao seu alvo de 2%. Isso implica que o Federal Reserve não terá pressa em reduzir as taxas de juros, o que os investidores podem ter preferido. No entanto, o ciclo de aperto está quase chegando ao fim, o que é uma perspectiva positiva para o ouro. 

Além disso, devido à crescente incerteza econômica e geopolítica, a demanda por ativos seguros está começando a se recuperar. Portanto, os investidores devem acompanhar de perto o metal precioso, pois ele pode estar prestes a mudar sua dinâmica. 

No que diz respeito aos títulos dos EUA, a venda ocorreu de forma relativamente ordenada, à medida que os mercados se adaptam à política monetária agressiva do Federal Reserve. Existe alguma preocupação de que os rendimentos possam aumentar, uma vez que o mercado atrai menos investidores.

Após a divulgação dos dados de inflação, que se mantiveram consistentemente elevados, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que o leilão de US$ 20 bilhões em títulos de 30 anos atraiu uma demanda média. 

No entanto, há outra consideração importante, que diz respeito ao crescente endividamento e déficit dos EUA. O déficit total dos últimos 12 meses atingiu a marca de US$ 1,9 trilhão. Embora tenha diminuído um pouco em relação ao nível extremo, ainda é substancial. Esse cenário é negativo para o dólar americano e positivo para o ouro. 

O ouro continua a ser um investimento atrativo, já que a longo prazo, é esperado que os preços continuem a subir. O metal precioso está atualmente em destaque. 

Durante o pregão asiático, O ouro já começou a ser comprado pelo preço favorável de quinta-feira. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 11.10.2023

PETRÓLEO: O preço do petróleo está sendo negociado em torno de $85 a $85,30. Os acontecimentos recentes no Oriente Médio impulsionaram os preços do petróleo para cima, resultando em uma abertura com uma diferença de alta nesta segunda-feira. Inicialmente, saindo de $81,50, o preço alcançou $87 no início da semana. 

No entanto, o preço alcançou a parte superior do canal de alta e testou-a por baixo, e parece estar enfrentando rejeição. O que antes servia como suporte (ou seja, o limite inferior do canal) agora atua como resistência. O preço está sendo rejeitado nessa região de resistência. Há um sinal de que o preço do petróleo está formando um máximo mais baixo, e é bastante provável que ocorra um retrocesso para fechar a lacuna em torno de $83,25. 

Podemos considerar esse salto, que ocorreu devido às tensões no Oriente Médio, como uma correção de curto prazo na tendência predominante. A expectativa é que uma nova onda de baixa possa se desenvolver. 

Linhas vermelhas - canal de alta Linhas azuis - divergência de baixa do RSI 

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Análise de mercado para 10.10.2023.

 

O par euro-dólar iniciou a nova semana de negociações caindo em direção à base da quinta figura, reagindo ao aumento do sentimento de risco. No entanto, até o final de ontem, os compradores do EUR/USD recuperaram quase todas as posições perdidas. Hoje, o impulso de alta continua, e o par está testando o sexto valor, apesar da tensão contínua no Oriente Médio. Os traders do par se encontram entre a espada e a parede. Por um lado, os fatores geopolíticos favorecem o dólar porto-seguro. Por outro lado, comentários cautelosos do Federal Reserve estão pressionando o dólar antes da divulgação dos principais dados de inflação dos EUA. Após algumas flutuações, a balança se inclinou a favor dos compradores do EUR/USD. 

Eventos recentes têm demonstrado que o dólar é altamente sensível às intervenções verbais do Federal Reserve (Fed). No entanto, o problema reside no fato de que os membros do Fed não estão unânimes em suas opiniões sobre as futuras perspectivas de aperto na política monetária. Após uma série de declarações "hawkish" (que fortaleceram significativamente o dólar), os defensores do dólar receberam um revés na forma de comentários cautelosos de representantes da ala "dovish" do Fed. 

Vale ressaltar que alguns membros do Fed estão reconsiderando suas posições em direção a uma postura mais "dovish". Por exemplo, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmou que o Fed provavelmente terá que aumentar as taxas novamente este ano devido aos riscos de inflação atualmente inclinados para cima. A governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, expressou uma posição semelhante. Segundo ela, está pronta para apoiar um aumento da taxa na reunião de novembro "se os dados publicados mostrarem que o progresso na redução da inflação estagnou ou está avançando muito lentamente". 

No entanto, comentários mais cautelosos e até mesmo "dovish" foram feitos por alguns colegas de Mester e Bowman. Por exemplo, Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, declarou que não há necessidade de um aperto adicional na política do Fed, considerando o recente aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA. O ex-presidente do Fed de Dallas, Rob Kaplan, concordou com ela, observando que a necessidade de um aumento na taxa, no momento, é menor. Em sua opinião, a taxa atingirá sua meta desde que permaneça no nível atual "por um período prolongado". No entanto, ele também observou que o progresso na inflação é encorajador, embora ainda seja "muito cedo" para afirmar que a inflação está constantemente se aproximando da meta de 2%. 

O vice-presidente do Federal Reserve, Philip Jefferson, compartilha do mesmo sentimento. Segundo ele, o órgão regulador dos EUA precisará "proceder com muito cuidado" dado o recente aumento nos rendimentos. Ele enfatizou que o regulador deve se lembrar das piores condições financeiras devido ao aumento dos rendimentos do Tesouro e levar esse fator em consideração ao avaliar a trajetória futura da política monetária. 

É importante notar que alguns membros do Fed estão adotando uma postura mais "dovish". Por exemplo, Mester tinha uma posição mais "hawkish" - ela insistia em apertar a política monetária devido aos altos níveis de inflação. No entanto, diante da queda no índice PCE central (para 3,9%) e da desaceleração no crescimento médio dos salários (4,2%), Mester suavizou consideravelmente seu discurso, afastando-se da ala "hawkish" do Fed. 

As expectativas do mercado em relação a uma postura "hawkish" também diminuíram consideravelmente. Na semana passada (antes do lançamento dos dados de folhas de pagamento não agrícolas), a probabilidade de um aumento de 0,25 pontos na taxa na reunião de novembro estava acima de 40% (de acordo com a ferramenta CME FedWatch). Atualmente, essa probabilidade é de apenas 12%. Isso representa um golpe significativo para o dólar. Se os relatórios de inflação a serem divulgados no final desta semana não mostrarem um desempenho positivo, o dólar poderá enfrentar ainda mais pressão. Além disso, as perspectivas para dezembro também estão em dúvida (a probabilidade de um aumento da taxa em dezembro é atualmente de quase 30%). 

Os eventos em Israel forneceram apenas um apoio de curto prazo ao dólar, uma vez que, apesar de ser um conflito trágico e mortal, ainda é regional até o momento. Isso explica por que os índices de ações dos EUA subiram depois de começarem em território negativo na segunda-feira. O Dow Jones Industrial Average, por exemplo, subiu 0,60%, o Standard & Poor's 500, 0,63%, e o Nasdaq Composite, 0,39%. 

Fatores fundamentais geopolíticos podem causar volatilidade intensa, mas raramente conseguem manter os mercados em uma situação de extrema tensão por um longo período. No entanto, cada caso é único. Se Israel optar por uma operação militar terrestre na Faixa de Gaza, a situação pode escalar ainda mais. Prever as consequências de tal medida é extremamente difícil, considerando as declarações anteriores de muitos dos principais atores regionais. Portanto, é prematuro descartar o dólar completamente, pois a situação está em constante evolução. 

No entanto, ao deixarmos de lado a geopolítica, o cenário fundamental geral não favorece o dólar dos EUA. Membros do Fed estão questionando a necessidade de aumentar as taxas, e os recentes indicadores econômicos (como o índice PCE básico e os dados pró-inflacionários do setor não agrícola) dão espaço para essas dúvidas. Todos esses fatores estão pesando contra o dólar, permitindo que os compradores do EUR/USD avancem. 

Neste momento, o par EUR/USD está testando a linha média das Bandas de Bollinger no período de tempo D1 (1,0600). É aconselhável considerar posições longas somente se os compradores conseguirem superar esse nível e se estabilizarem acima dele. É importante notar que esta não é a primeira tentativa de romper essa marca nos últimos tempos - todas as tentativas anteriores falharam. Portanto, cautela é necessária. Se os touros do EUR/USD conseguirem superar essa barreira de preço, o próximo alvo para o movimento ascendente será o nível 1,0700, que corresponde à linha Tenkan-sen no período de tempo W1. No geral, a situação permanece incerta, com fatores fundamentais tradicionais interagindo com a volatilidade e imprevisibilidade inerentes à geopolítica. 

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Análise de mercado para 09.10.2023

Petróleo e Ouro:O agravamento do conflito no Oriente Médio teve um impacto significativo nos preços das commodities e dos ativos brutos. 

No sábado, militantes do Hamas lançaram ataques contra Israel, reacendendo uma inimizade de longa data que perdurava por décadas. As operações militares intensas aumentaram ainda mais a probabilidade de que o conflito não seja resolvido em um futuro próximo. 

Isso, previsivelmente, causou um aumento acentuado nos preços do petróleo e dos metais preciosos, principalmente devido ao alto risco de interrupções no fornecimento de petróleo do Oriente Médio, bem como ao desejo dos traders de se refugiarem em ativos considerados mais seguros. 

Se o conflito persistir e não for resolvido em um futuro próximo, é possível que os preços do petróleo alcancem os US$ 100 por barril. O ouro e outros metais preciosos também podem continuar a subir, e a longo prazo, o ouro poderia chegar a US$ 2.000 por onça troy. 

Nos mercados cambiais, ainda não vemos movimentos significativos, pois os investidores estão monitorando a situação de perto. No entanto, se as hostilidades persistirem e o conflito se alastrar, envolvendo até mesmo os países árabes vizinhos, a demanda por dólares pode aumentar. 

A negociação de ações na Europa e nos EUA provavelmente começará em território negativo, uma vez que o conflito tende a reduzir significativamente a demanda por ações de empresas, resultando em uma queda notável nos índices de ações. 

Previsões para hoje:

Petróleo WTI 

Os preços do petróleo subiram acentuadamente devido à escalada da crise no Oriente Médio. Atualmente, é negociado a US$ 86 por barril, e qualquer desenvolvimento negativo no conflito provavelmente levará o preço a se consolidar acima desse nível e potencialmente subir localmente para US$ 89 por barril. 

XAU/USD 

O ouro à vista também subiu com um gap no início das negociações, apoiado pela tensão no Oriente Médio. Se o preço permanecer elevado e se consolidar acima de $1856,00, haverá um aumento adicional em direção a $1880,00.

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Análise de mercado para 06.10.2023.

USD: O dólar está caindo há dois dias consecutivos, assim como os rendimentos dos títulos de 10 e 30 anos dos EUA. 

A queda nos rendimentos ainda não influenciou a trajetória do dólar. Para reduzir significativamente a força do dólar, é necessário um declínio muito mais acentuado nos rendimentos dos títulos dos EUA. 

É evidente que os participantes do mercado continuam a se preocupar com as ações do Federal Reserve. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de o Federal Reserve aumentar a taxa básica de juros na reunião de novembro do FOMC é de apenas 19,6%.

A taxa de juros do Fed será o último aumento do ano em dezembro, com uma probabilidade adicional de 3,2% de o Fed aumentar as taxas em dezembro em um determinado percentual. 

Isso significa que os investidores não se limitam a saber se o Fed aumentará as taxas novamente este ano, mas também a quanto tempo elas permanecerão elevadas. Além disso, a declaração do Fed na reunião de setembro do FOMC, de que planeja aumentar as taxas no próximo ano menos do que o esperado, também está gerando preocupação nos mercados. 

Nesta sexta-feira, será divulgado o relatório sobre emprego não agrícola nos EUA, o que pode ajudar a determinar se o Federal Reserve aumentará as taxas de juros novamente no próximo mês. 

Na tabela abaixo, você pode acompanhar a variação percentual da taxa de câmbio do dólar dos EUA hoje em relação às principais moedas. 

A partir de hoje, o dólar mostrou sua maior força em relação ao iene japonês. 

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Análise de mercado para 05.10.2023.

BTC: As empresas de criptomoeda que atendem clientes do Reino Unido estão tentando se adaptar às novas e rigorosas regras de publicidade de seus serviços. 

Embora o novo regime dê temporariamente às empresas de criptomoedas o direito de autorizar suas próprias promoções no Reino Unido, somente as empresas registradas no órgão regulador financeiro, Financial Conduct Authority (sigla FCA) como prestadoras de serviços de ativos virtuais recebem esse privilégio. As novas regras também exigem que as empresas façam mudanças significativas em suas plataformas on-line para alertar efetivamente os clientes em potencial sobre os riscos de investimento. 

A corretora de criptomoedas ByBit, que não está registrada no Reino Unido, anunciou que está suspendendo os serviços para os clientes do Reino Unido antes de 8 de outubro, data em que os regulamentos entrarão em vigor. A Luno - que também não está registrada na FCA - também está impedindo alguns clientes do Reino Unido de fazer investimentos em criptomoedas. Enquanto isso, o PayPal disse que suspenderia alguns serviços de criptomoedas até que eles cumpram as novas regulamentações. 

Embora a FCA tivesse realizado uma consulta sobre o regime de promoção de criptomoedas há mais de um ano, a orientação da autoridade só foi divulgada há alguns meses", afirmou Su Carpenter, diretora de operações do grupo de lobby CryptoUK. Ela explicou que "muitas empresas acharam o período entre a emissão da orientação e a data de implementação muito curto". Su Carpenter também acrescentou que "sabemos que muitas empresas estão descontentes com a interpretação da orientação e, como resultado, estão adotando uma abordagem lenta e cautelosa em suas futuras promoções financeiras". 

É importante ressaltar que, no Reino Unido, a FCA permite que as empresas solicitem uma prorrogação de três meses do prazo para fazer as alterações necessárias.

Perspectiva técnica do mercado: O par BTC/USD testou a resistência técnica chave de curto prazo localizada no nível de US$ 28.608 e reverteu para baixo após atingir a linha superior do canal durante as condições de mercado extremamente sobrecompradas no gráfico 4H. O próximo alvo para os touros é visto nos níveis de US$ 28.687 e US$ 28.800, no entanto, atualmente é um momento para uma correção. O suporte técnico intradiário é encontrado em US$ 27.299. O ímpeto forte e positivo apoia a perspectiva de alta de curto prazo para o BTC, mas atualmente está testando o nível neutro de cinquenta. Qualquer quebra abaixo provavelmente estenderia o movimento de baixa do BTC em direção ao nível de US$ 26.909 (Média Móvel de 100 períodos).

Pontos de pivô semanais:

WR3 - $28,708 / WR2 - $28,340 / WR1 - $28,158 

Pivô semanal - $27,972 / WS1 - $27,790 / WS2 - $27,605 / WS3 - $27,237

Perspectiva de negociação:

Os touros ultrapassaram o nível de mudança de jogo localizado em US$ 25.442, portanto, agora a perspectiva de médio prazo para o BTC é de alta. O último recuo atingiu a retração de Fibonacci de 38% e o mercado está pronto para continuar o movimento de alta. O próximo alvo para os touros é visto no nível de US$ 32.350. Enquanto o nível de 19.572 não for claramente violado, há uma chance de que a tendência de alta de longo prazo continue.

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Análise de mercado para 04.10.2023.

Crise política dos EUA  se agrava, ameaça de paralisação permanece: O par euro-dólar está consolidado em torno da faixa de quatro dígitos. No momento, os vendedores estão tentando quebrar o nível de suporte em 1,0450, correspondente à linha inferior das Bandas de Bollinger no período D1. Os ursos do EUR/USD estão atuando de forma menos agressiva em comparação com o início da semana de negociações, mas ainda mostram persistência, refletindo o fortalecimento geral do dólar. 

Para o dólar, as condições estão favoráveis: o aumento do sentimento de risco coincidiu com as expectativas otimistas em relação às ações futuras do Federal Reserve e, consequentemente, com o aumento dos rendimentos do Tesouro de 10 anos. Essa conjuntura permitiu que os touros do dólar fortalecessem suas posições em todo o mercado, inclusive em relação ao euro, que está sendo pressionado a acompanhar a moeda cotada. 

Os eventos recentes nos Estados Unidos apenas aumentam o interesse pelo dólar como moeda de refúgio. Estamos falando das batalhas políticas no Capitólio, que vêm ocorrendo há várias semanas. A partir de hoje, um fato evidente pode ser observado: o Congresso conseguiu evitar uma paralisação do governo em 1º de outubro (graças à aprovação de um orçamento temporário até 17 de novembro), mas não conseguiu evitar uma crise política na Câmara dos Deputados. 

Observe que o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados é considerado o terceiro mais importante nos Estados Unidos, depois do Presidente e do Vice-Presidente, pois detém um poder significativo, determinando as prioridades legislativas, decidindo quais votos levar ao plenário e moldando o processo legislativo de forma geral. Portanto, sua remoção é um evento de grande importância. 

É interessante mencionar que, pela primeira vez na história, a Câmara dos Deputados forçou seu presidente a renunciar. Isso ocorreu em 3 de outubro, quando Kevin McCarthy perdeu seu cargo. Foram necessários 8 votos republicanos, acompanhados por todos os democratas, para que isso acontecesse. Como resultado, houve 216 votos a favor e 210 contra. A renúncia foi iniciada por um representante dos chamados "trumpistas," a ala de extrema direita dos republicanos, Matt Gaetz, pois ele acreditava que Kevin McCarthy havia cooperado com a Casa Branca para evitar um shutdown. Gaetz também o acusou de ter acordos secretos com o presidente dos EUA, Joe Biden, em relação ao avanço de determinados projetos de lei. 

Após essa votação histórica, surge a pergunta inevitável: o que vem a seguir? Essa pergunta é relevante porque, no momento, não está claro se o presidente temporário da Câmara (também republicano) tem todos os poderes de um presidente permanente ou se ele possui apenas autoridade administrativa. É evidente que, para que a legitimidade da câmara baixa do Congresso seja inegável, novas eleições precisam ser realizadas. Entretanto, é aí que reside o principal problema. 

Lembre-se de que McCarthy fez história no Congresso, tornando-se o presidente da Câmara dos Deputados no início do ano por meio de 15 votos. Agora, à medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximam, escolher uma figura de compromisso será ainda mais desafiador. Os republicanos controlam a câmara baixa do Congresso, mas os "trumpistas" (cerca de 90 deles) assumem uma posição mais dura em muitas questões, da imigração à política externa, e estão prontos para bloquear qualquer candidato disposto a se comprometer com os democratas. Se os republicanos "moderados" podem formar uma aliança temporária com os democratas é uma questão em aberto. Mas, de acordo com a maioria dos analistas políticos, é mais provável que seja um não do que um sim. 

Portanto, a ameaça de uma paralisação do governo continua presente. Além disso, os eventos de ontem aumentaram a probabilidade de que o cenário mais negativo se concretize. Em meio a essas acirradas batalhas políticas, o dólar como moeda de refúgio viu uma demanda crescente. 

Outros fatores fundamentais também estão contribuindo significativamente para o fortalecimento do dólar, o que tem aumentado as expectativas de uma postura mais hawkish do Federal Reserve. Vários representantes do Federal Reserve anunciaram efetivamente outra rodada de aumentos nas taxas de juros nesta semana, incluindo Mester e Bowman. Além disso, as estatísticas macroeconômicas também estão favorecendo o dólar. Por exemplo, o índice ISM de manufatura mostrou novamente uma tendência de alta pelo terceiro mês consecutivo, subindo para 49 pontos, superando as expectativas de queda para 47,2 pontos. Além disso, o relatório de ontem revelou que o número de vagas de emprego nos Estados Unidos no último dia útil de agosto atingiu 9,6 milhões, superando as previsões de 8,8 milhões e o número de julho. 

Esse histórico de informações contribuiu para o aumento das expectativas hawkish. De acordo com a CME FedWatch Tool, a probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Fed em novembro agora é de 30%, mas em dezembro é de mais de 40%. Vale a pena observar que, após a publicação do índice PCE básico, que refletiu uma queda para 3,9% em agosto, a probabilidade de um aumento da taxa em novembro caiu para menos de 20%. Podemos dizer que os "falcões" do Fed reacenderam as esperanças de uma política monetária mais apertada no próximo mês. Esse fato se refletiu nos rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos, que se aproximaram de 4,9%, e na dinâmica do dólar dos EUA. 

No entanto, apesar do cenário fundamental favorável para o dólar, pode não ser aconselhável correr para vender o par EUR/USD. Os ursos se aproximaram do nível de suporte em 1,0450 (a linha inferior das Bandas de Bollinger no gráfico diário), mas não conseguiram superar essa barreira de preço. Nessas condições, as posições vendidas parecem arriscadas. A venda pode ser considerada em recuos corretivos para a faixa de 1,0500 - 1,0550 (a linha Tenkan-sen no gráfico D1). Nesse caso, o alvo para o movimento descendente será novamente em 1,0450. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 03.10.2023.

Discurso de Powel não traz surpresas: Enquanto o euro e a libra esterlina estavam ativamente caindo em relação ao dólar americano, o chefe do Fed fez outro discurso. "O Federal Reserve está focado em ter um bom mercado de trabalho por um período sustentado", disse Jerome Powell em um evento de mesa redonda em York, Pensilvânia. "Muitas coisas boas acontecem", além de aumentos de salários reais, quando um bom mercado de trabalho dura por um período sustentado, acrescentou ele na segunda-feira. 

O chefe do Fed também observou que há esforços ampliados para incluir mais pessoas no mercado de trabalho. Um desses programas prepara prisioneiros para o trabalho um ano antes de sua libertação. "Na verdade, descobrimos que, à medida que uma expansão se prolonga, cada vez mais as necessidades salariais são atendidas por pessoas na extremidade inferior do espectro salarial", disse Powell a trabalhadores, proprietários de pequenas empresas e líderes comunitários. No entanto, além de suas palavras, Powell deixou claro que a estabilidade de preços é necessária antes de aumentar os salários reais. "A estabilidade de preços é uma peça fundamental essencial para a economia ao longo dos anos."

Apesar dos comentários relacionados ao mercado de trabalho, Powell ignorou perguntas e não fez observações sobre as perspectivas de curto prazo da taxa de juros e da economia. 

Notavelmente, muitos representantes do Federal Reserve já estão defendendo um aumento de um quarto de ponto na taxa de juros este ano. Após a reunião do comitê do mês passado, o Vice-Presidente do Federal Reserve para Supervisão, Michael Barr, declarou que muito dependeria dos próximos dados econômicos, embora as taxas agora estejam "em ou muito perto" de um nível suficientemente restritivo.

Michelle Bowman também observou que vários aumentos nas taxas de juros podem ser necessários para trazer a inflação para o objetivo do banco central, mesmo depois que os dados de agosto mostraram alguns dos menores aumentos de preços desde 2020. 

No final da última semana, o Presidente do Banco da Reserva Federal de Nova York, John Williams, sugeriu que o banco central dos EUA pode ter terminado de aumentar as taxas de juros, embora tenha dito que os formuladores de políticas as manteriam altas por "algum tempo" para trazer a inflação para o objetivo de 2% do banco central. 

De qualquer forma, quanto mais se fala em aumento das taxas, mais pressão o dólar exerce sobre os ativos de risco, como o euro e a libra esterlina. Nesse sentido, não surpreende que esses pares estejam atualmente sofrendo grandes perdas, especialmente após suas recentes correções, que permitiram que novos vendedores entrassem no mercado a preços mais atraentes. 

Quanto à análise técnica de hoje do EUR/USD, o euro continua a perder valor. Para recuperar o controle do mercado, os compradores precisam ultrapassar o nível 1,0480. Nesse caso, o euro terá uma chance de subir para 1,0510 e, provavelmente, para 1,0540. Entretanto, este último será um desafio sem o apoio dos principais participantes. Em um cenário de baixa, espero que os principais compradores entrem em ação apenas próximo de 1,0440. Se a atividade de negociação nessa área for moderada, seria uma decisão sábia esperar que o preço caia para um novo mínimo em 1,0395 ou entrar em posições compradas em 1,0340. 

Falando sobre o par GBP/USD, a libra esterlina está novamente sob pressão. Ganhos são possíveis apenas depois que o preço se consolidar acima do nível de 1,2080. Nesse caso, pode-se esperar uma recuperação para 1,2120 e provavelmente 1,2160. Em caso de queda, os ursos tentarão assumir o controle de 1,2030. Seu rompimento levará a libra esterlina a cair para 1,1970 e até 1,1930. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise técnica para 02.10.2023.

PETRÓLEO:O preço do petróleo está sob pressão pela terceira sessão consecutiva. O preço está sendo negociado agora abaixo dos $90 e, como esperado, está se aproximando do limite inferior do canal. Tecnicamente, a tendência permanece de alta, já que o preço ainda está dentro do canal inclinado para cima. 

Na semana passada, alertamos os touros de que a divergência de baixa do RSI sugere que um recuo está próximo. O próximo suporte é encontrado no fundo duplo próximo de US$ 88,20 antes de testar o limite inferior do canal em US$ 86,50. Há maiores chances de que todo o movimento ascendente de US$ 67 esteja completo. Os touros precisam ser muito cautelosos. Este pode ser o início de uma nova onda descendente.

Linhas vermelhas - canal de alta Linhas azuis - divergência de baixa do RSI 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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