Análise de mercado para 31.08.2023.

BTC: Nesta quinta-feira, o Bitcoin iniciou a sessão de negociação em queda. No momento em que este artigo foi escrito, o preço do BTC estava próximo de US$ 27.276. 

De acordo com o site CoinMarketCap, que monitora as cotações de ativos virtuais, o Bitcoin alcançou um pico de US$ 27.553 e uma mínima de US$ 27.069 ontem. 

No dia anterior, o preço do BTC ultrapassou os US$ 27.434. A criptomoeda registrou um crescimento semanal de mais de 3,00%. É notável que, desde 18 de agosto, o Bitcoin tem sido negociado abaixo de US$ 27.000. 

O fator de apoio crucial para o mercado de moeda digital foi impulsionado pelas tendências positivas nos mercados de ações dos EUA. Ao encerrar a sessão de quarta-feira, o Dow Jones Industrial Average teve um aumento de 0,11%, o S&P 500 subiu 0,38% e o Nasdaq Composite ganhou 0,54%.

Curiosamente, os especialistas estão observando um aumento na correlação entre a criptomoeda e os mercados de ações nos últimos meses. 

No final de fevereiro, os analistas da empresa americana de investimentos Bernstein destacaram que a correlação entre o ouro digital e o índice Nasdaq Composite caiu de 0,94 para 0,58 em janeiro. 

De acordo com a Bernstein, o mercado de criptomoedas tem oscilado entre tendências de alta e baixa, aguardando novos catalisadores. No entanto, sua sensibilidade às notícias e eventos significativos no mundo financeiro diminuiu consideravelmente. 

No início de 2022, os analistas frequentemente ressaltavam a alta correlação entre o mercado de ações americano e o mercado de ativos virtuais. Isso ocorreu durante as expectativas tensas em relação ao conflito geopolítico na Europa Oriental e a outras ações do Federal Reserve dos EUA. Em meados de 2022, especialistas da empresa de investimentos Arcane Research afirmaram que a correlação entre o BTC e os títulos de tecnologia atingiu seu pico desde julho de 2020. 

Os economistas da plataforma analítica TradingView indicaram que a correlação entre o mercado de criptomoedas e o mercado de ações dos EUA era de 70% no quarto trimestre de 2022. 

Mercado de Altcoin 

A Ethereum, principal concorrente do Bitcoin, também iniciou esta quinta-feira com uma queda. No momento da redação deste artigo, a moeda estava sendo negociada a US$ 1.703. 

Quanto às previsões dos analistas sobre o preço de curto prazo da ETH, eles sugerem que a tendência futura dessa altcoin dependerá de a moeda cair abaixo de US$ 1.600 ou subir acima de US$ 1.950. 

Em relação às 10 principais criptomoedas por capitalização de mercado, todas as moedas registraram quedas no último dia. Entre elas, a Solana apresentou os piores resultados (-4,44%). 

Na semana passada, entre as 10 principais criptomoedas mais fortes, o Bitcoin liderou em termos de crescimento (+3,06%), enquanto a Solana liderou em termos de queda (-4,70%). 

De acordo com o CoinGecko, o maior agregador de dados de ativos virtuais do mundo, nas últimas 24 horas, o MX TOKEN (+1,94%) liderou a lista de ganhos entre os 100 ativos digitais mais capitalizados, enquanto o Astar (-5,87%) liderou a lista de quedas. 

Na semana passada, entre as 100 principais criptomoedas, os piores resultados foram demonstrados pelo ativo digital Pepe (-21,89%), enquanto os melhores foram alcançados pela Toncoin (+19,70%). 

De acordo com os dados do CoinGecko, na manhã desta quinta-feira, a capitalização de mercado total das criptomoedas estava acima do nível-chave crucial de US$ 1 trilhão, situando-se em US$ 1,09 trilhão. No último dia, esse indicador aumentou em 4,35%. 

Desde que atingiu seu pico acima de US$ 3 trilhões em 2021, a capitalização de mercado das criptomoedas caiu mais de US$ 2 trilhões. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 30.08.2023.

DXY: O período de negociação mais ativo e crucial da semana começa hoje para o dólar. Amanhã, os participantes do mercado estarão atentos às estatísticas de gastos com consumo pessoal e, na sexta-feira, aguardarão a divulgação do relatório do mercado de trabalho referente a agosto. É esperado que esse relatório apresente um acréscimo de 170.000 novos empregos no setor não agrícola (comparado aos 187.000 de julho), mantendo-se a taxa de desemprego em 3,5%. Além disso, há a expectativa de um aumento significativo no Índice de Gerentes de Compras de Manufatura (PMI) do ISM, passando de 46,4 para 47,0 em agosto. 

O relatório da Automatic Data Processing (ADP) sobre o emprego no setor privado dos Estados Unidos, divulgado hoje, indicou um crescimento de 177.000 empregos em agosto. Essa cifra ficou abaixo da previsão anterior, que apontava para um aumento de 195.000 empregos no setor privado (valores anteriores: 324.000 em julho, 455.000 em junho, 267.000 em maio, 291.000 em abril, 142.000 em março, 261.000 em fevereiro e 119.000 em janeiro de 2023). 

Contudo, mesmo esse número ainda é considerado robusto: economistas estimam que a economia dos EUA precisa criar pelo menos 150.000 novos empregos mensalmente (fora do setor agrícola) para manter a estabilidade do mercado de trabalho. 

O índice do dólar reagiu com uma queda de curto prazo de cerca de 10 pontos, e outros 20 pontos devido à segunda estimativa do PIB anual dos EUA, que acabou sendo mais fraca do que a primeira estimativa (+2,1% contra +2,4%), mantendo uma dinâmica positiva em geral. 

Do ponto de vista técnico, apesar do declínio, o índice do dólar DXY (CFD #USDX no terminal MT4) permanece na zona de alta do mercado de médio prazo, acima dos níveis-chave de 103,16 ( EMA 200 no gráfico diário), 103,52 (limite superior do canal descendente no gráfico semanal) e, no longo prazo, acima dos níveis-chave de 100,00, 99,75 (EMA 200 no gráfico semanal). 

A quebra do nível crucial de resistência de curto prazo de 103,61 ( EMA 200 no gráfico de 1 hora) sinalizará a retomada das posições de compra, enquanto a quebra das recentes altas locais de 104,28, 104,42 e da alta de maio de 104,65 pode sinalizar um aumento nas posições de compra com uma perspectiva de crescimento para o pico de março em 105,85. 

Em um cenário alternativo, e após quebrar abaixo do nível de suporte chave de 103,16 (EMA 200 no gráfico diário), o DXY cairá para a zona de mercado de baixa de médio prazo. A quebra do nível de suporte significativo de 102,70 (EMA 50 no gráfico diário) sinalizará uma retomada do impulso de baixa do DXY e posições curtas com alvos nos níveis de suporte chave de 100,90 (EMA 144 no gráfico semanal), 100,00. A quebra do nível de suporte chave de 99,75 (EMA 200 no gráfico semanal) colocará o DXY na zona de mercado de baixa de longo prazo. 

Níveis de suporte: 103.16, 103.00, 102.83, 102.70, 102.00, 101.00, 100.90, 100.00, 99.75 Níveis de resistência: 103.61, 103.95, 104.00, 104.28, 104.42, 104.65, 105.00, 105.85. 

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Análise de mercado para 29.08.2023.

EUR/USD: O par EUR/USD subiu e agora está localizado em 1,0831, muito acima da baixa de hoje de 1,0782. A ação do preço sinalizou uma situação de sobrevenda, mas ainda assim, uma nova etapa de alta está longe de ser confirmada. 

Fundamentalmente, o dólar sofreu um golpe com os dados dos EUA de hoje cedo. A Confiança do Consumidor CB foi relatada em 106,1 pontos, muito abaixo dos 116,0 pontos esperados, enquanto a abertura de postos de trabalho JOLTS ficou em 8,83 milhões, em comparação com 9,49 milhões.

EUR/USD impulsionado por dados ruins dos EUA! 

Como você pode ver no gráfico de uma hora (H1), a taxa saiu de um canal de baixa menor e agora desafia a resistência da Cunha de queda, a linha de tendência de baixa. A curto prazo, ela está presa entre os níveis 1,0765 e 1,0841. 

A permanência perto da linha de tendência de baixa e logo abaixo de 1,0841 pode anunciar uma quebra iminente e uma possível reversão. Perspectiva para o EUR/USD! Uma quebra válida da linha de tendência de baixa e acima de 1,0841, um fechamento de alta acima da alta de hoje de 1,0850 representa um sinal de compra, já que o preço pode estender sua alta. 

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Análise de mercado para 28.08.2023.

OURO: A última pesquisa semanal sobre ouro mostra que, para a semana que termina em 1º de setembro, a maioria dos investidores de varejo prevê um aumento nos preços do ouro. Entretanto, os analistas de mercado estão mais cautelosos com relação à situação, com opiniões divididas igualmente. Isso ocorre depois que o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, na sexta-feira, deixou claro que o Federal Reserve não pretende se desviar do curso de aperto de sua política monetária no futuro próximo. 

Adrian Day, presidente da Adrian Day Asset Management, acredita que os preços do ouro cairão esta semana. Entretanto, a queda não durará muito tempo. Ele sugere que os EUA estão se aproximando de uma recessão e, portanto, antes que a inflação seja reduzida, o Federal Reserve fará uma pausa.

Entretanto, James Stanley, estrategista sênior de mercado da Forex.com, acredita que o metal precioso continuará a subir esta semana. Ele observou que o ouro foi surpreendentemente forte na semana passada, mesmo apesar de um dólar americano robusto. A razão por trás disso foi a fraqueza do euro, que representou 57,6% do DXY. De sua perspectiva, a perspectiva técnica para o ouro parece mais otimista. Stanley espera preços na faixa de US$ 1925-1932 por onça. 

Nesta semana, 12 analistas de Wall Street participaram da pesquisa. Cinco especialistas, ou 42%, previram aumentos de preços. Outros cinco analistas, ou 42%, previram uma queda nos preços. Dois analistas, ou 17%, foram neutros.

Na pesquisa online, foram dados 559 votos, sendo que 388 respondentes, ou 69%, esperam que o preço suba esta semana. Outros 114, ou 20%, preveem uma queda, enquanto 57 votantes, ou 10%, permaneceram neutros. A última pesquisa indica que os investidores de varejo estão prevendo um preço em torno de $1941 por onça. 

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Análise de mercado para 25.08.2023

OURO: Como o Federal Reserve continua com sua política monetária agressiva para combater a inflação alta, o mercado de ouro continua enfrentando desafios. No entanto, alguns analistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que o banco central dos EUA se torne o comprador de última instância dos títulos do Tesouro, desencadeando uma recuperação de longo prazo do metal precioso.

No início de agosto, a Fitch Ratings rebaixou a classificação da dívida de longo prazo dos EUA de AAA para AA+, surpreendendo os mercados. O rebaixamento foi devido ao crescente déficit e à dívida do governo dos EUA. 

Os analistas da BCA Research, sediada em Montreal, disseram que, com o aumento da relação dívida/PIB dos EUA, o ouro continua sendo uma proteção atraente contra a inevitável desvalorização do dólar americano. Eles acreditam que, quando o domínio fiscal do Fed superar o domínio monetário, o apelo do ouro como ativo de refúgio se tornará evidente. 

O domínio fiscal ocorre quando o governo dos EUA é capaz de financiar seus déficits sem ter que aumentar os impostos ou cortar gastos. Isso pode acontecer quando os investidores estão dispostos a comprar títulos do Tesouro dos EUA, mesmo com rendimentos baixos. 

O domínio fiscal também prejudicará o dólar americano e a disposição dos governos e investidores em mantê-lo. Esse risco de desvalorização do dólar também apoiará a demanda por ouro. 

Após um leilão decepcionante de títulos de 30 anos, os investidores já testemunharam uma redução nas compras de obrigações de longo prazo da dívida dos EUA. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA atingiram a maior alta em 15 anos. 

O aumento dos rendimentos dos títulos foi um desafio para os mercados de ouro, já que os preços caíram abaixo do suporte crítico em torno de US$ 1.950 por onça e, recentemente, caíram abaixo da mínima de dois meses. 

Os analistas do BCA acreditam que, se a dívida nacional continuar a crescer indefinidamente, isso representará riscos para o mercado de títulos. Quando os rendimentos se tornarem muito caros para o governo, ele terá de afirmar a dominância fiscal e, independentemente das consequências econômicas, contar com o Fed para executar uma política monetária mais favorável do ponto de vista financeiro.

Nesse ponto, a dominância fiscal prevalecerá e a inflação começará a subir. 

Embora esse resultado não seja previsto pelos analistas, os compromissos governamentais com a transição para a energia verde, os gastos militares e os pagamentos sociais acabarão por levar a economia a um ponto de inflexão. 

O BCA afirmou que a relação dívida/PIB do país poderia atingir o recorde de alta estabelecido em 1946 até 2028. Se os gastos do governo permanecerem no nível atual, o índice poderá crescer para 110% até 2030. O BCA acredita que o ouro chegará a US$ 2.000 por onça do início de novembro até o final do ano. 

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