Análise de mercado (30.09.2021)

O S&P 500 aparou a maior parte de seus ganhos iniciais na quarta-feira como um declínio no setor de tecnologia compensou os ganhos nas indústrias de defesa, tais como utilidades e bens de consumo. Ao mesmo tempo, o dólar americano atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2020. 

Na quarta-feira, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e seus colegas do Banco Central Europeu, do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra expressaram um otimismo cauteloso de que as interrupções na cadeia de abastecimento que impulsionam a inflação global acabariam se revelando temporárias. 

Os traders continuaram cautelosos sobre a possibilidade de uma falha do mercado se as autoridades em Washington não conseguissem elevar o teto da dívida a tempo de evitar uma inadimplência das obrigações da dívida dos EUA. "É provável que os nervos em torno dos níveis elevados de inflação e da desaceleração do crescimento permaneçam por algum tempo. 

As discussões sobre o limite da dívida dos EUA poderiam estar em foco em meio a um calendário econômico tranquilo", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercados financeiros do City Index. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, é provável que o Tesouro dos EUA esgote sua capacidade de contrair empréstimos logo no final de outubro, no último aviso aos legisladores após seus esforços fracassados para lidar com o teto da dívida nesta semana. 

Embora a maioria dos ganhos modestos esperados no próximo ano no Índice S&P 500, as pressões sobre os preços e uma inversão de política por parte do Federal Reserve são grandes riscos, segundo a pesquisa de mais de 90 fundos de pensão, mútuos e de hedge este mês. Um indicador das vendas pendentes de casas nos EUA se recuperou em agosto para uma alta de sete meses, já que os potenciais compradores receberam preços mais atraentes e estoques adicionais. Os números sugerem que a atividade habitacional está se firmando após a retirada dos níveis recordes de alta observados no ano passado. 

Recomenda-se que os traders se concentrem nos seguintes eventos esta semana: - PMIs de fabricação e não manufatura da China a serem lançados na quinta-feira; - dados sobre o PIB e as reivindicações iniciais de desemprego nos Estados Unidos a serem divulgados na quinta-feira; - o índice de preços ao consumidor na zona do euro, a ser lançado na sexta-feira; - 

O PMI de fabricação da Alemanha será lançado na sexta-feira; - Índice de sentimento do consumidor de Michigan, o relatório do Institute for Supply Management sobre a atividade de fabricação, gastos pessoais e renda nos EUA, a ser divulgado na sexta-feira. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (29.09.2021)

USD: A taxa de crescimento dos rendimentos dos títulos do governo americano ainda está no topo das notícias mundiais e afeta o humor dos investidores. Após os resultados da reunião de setembro do Fed, o regulador decidiu reduzir o volume de resgate de ativos - títulos do governo e títulos hipotecários corporativos. 

Naturalmente, esta notícia, embora não imediatamente, teve um impacto sobre os investidores no mercado de dívida e causou a venda de Treasuries. Isto, por sua vez, foi um golpe para as ações de empresas principalmente do setor tecnológico, que disparou durante a pandemia do coronavírus em meio à demanda pelos serviços de várias empresas que fornecem a capacidade de fazer compras remotas e outros serviços similares. 

Em muitos aspectos, as ações dessas empresas foram compradas com fundos emprestados devido à infusão de enormes quantidades de liquidez pelo Fed no sistema financeiro através de compras de ativos. Agora, os mercados entendem que o fluxo atual de liquidez diminuirá constantemente, assim como apoiar a demanda por ações de crescimento em geral. 

Em meio a temores crescentes, mesmo outros títulos promissores podem estar sob forte pressão. Mas, em geral, a percepção de que os principais players do mercado começarão a rever suas carteiras pode mudar o alinhamento geral nos mercados de ações no futuro próximo, onde as ações das empresas do setor bancário podem começar a receber apoio notável devido à expectativa de aumento das taxas nos Estados Unidos e dos títulos daquelas empresas que não estavam em demanda durante a pandemia devido ao problema da COVID-19, mas na onda de declínio de seu impacto, elas podem se tornar o foco da atenção dos investidores. 

Há uma perspectiva ambígua no mercado de divisas, onde o dólar americano não recebe apoio perceptível em meio a um forte aumento dos rendimentos do Tesouro. Em nossa opinião, isto está acontecendo por uma série de razões, a primeira das quais é a incerteza de quando o Fed começará de fato a aumentar as taxas de juros. 

Atualmente, uma redução nas recompras de ativos e um aumento na lucratividade só suportam a taxa do dólar, mas até agora, não conseguem empurrar sua taxa visivelmente para cima. Não aceitamos um ressalto do dólar em relação ao iene, pois é uma história diferente. Em geral, acreditamos que a volatilidade nos mercados de ações permanecerá alta por algum tempo. Os principais pares de moedas também irão se consolidar em intervalos até que fortes níveis de suporte e resistência sejam quebrados. Os mercados de commodities também estarão sensíveis ao clima geral dos mercados, cujos ativos se moverão acentuadamente para cima ou para baixo. Avaliando tudo o que está acontecendo, surge a pergunta: Quando os mercados irão determinar as tendências? Esta pergunta ainda não pode ser respondida. 

Muito dependerá dos novos dados estatísticos econômicos recebidos, assim como a decisão do Congresso sobre o próximo aumento do nível da dívida nacional, que deve ser tomada antes de 18 de outubro. Caso contrário, os Estados Unidos enfrentarão a inadimplência com todas as consequências negativas para os mercados financeiros. Previsão para o dia: O par EUR/USD permanece sob pressão. Esperamos que o par caia abaixo do forte nível de suporte de 1.1660 e mais uma queda para 1.1600, depois para 1.1550.

 As cotações do petróleo bruto do WTI americano estão diminuindo em meio à publicação de dados do Instituto Americano de Petróleo sobre o crescimento dos estoques de petróleo bruto em comparação com a previsão de declínio. Se os dados divulgados hoje pelo Departamento de Energia dos EUA também mostrarem crescimento, os preços do petróleo continuarão a cair. Se assim for, poderá cair primeiro para 72,80, e depois para 71,25. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação

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Análise de mercado (28.09.2021)

BCH/USD:  Percebendo o declínio, os traders do mercado de baixa encontraram recentemente o suporte da nuvem semanal Ichimoku. O teste de seu limite inferior (485,81) resultou em uma inibição prolongada. Ainda não foi possível superar o nível, mas também não foi possível formar uma recuperação completa. 

Consequentemente, há incerteza no sentimento do dia. A ruptura de 485,81 e uma consolidação confiável na zona de baixa em relação à nuvem Ichimoku semanal nos permitirá considerar o alvo semanal para a quebra da nuvem como uma perspectiva para o desenvolvimento de uma tendência descendente. Mas antes disso, a atenção será direcionada para a execução do alvo diário para a ruptura da nuvem (345,40 - 294,63). 

Se um salto do suporte encontrado for formado num futuro próximo, enquanto os touros poderão recuperar a área de 537,36 - 547,96, onde a tendência diária de curto prazo está agora combinando seus esforços, a borda inferior da nuvem diária e a borda superior da nuvem semanal, a prevalência do sentimento de baixa será questionada. 

Neste caso, os touros terão novas perspectivas. Em intervalos menores, os ursos têm atualmente a vantagem. Nas últimas horas, uma correção ascendente foi observada no 1H, cuja resistência mais próxima na situação atual é a zona de unificação dos níveis chave 511,66 - 499,58 (ponto pivô central + tendência semanal de longo prazo). 

A consolidação acima mudará o equilíbrio atual de poder no 1H em favor dos touros. A resistência aos clássicos pontos de pivô 521,30 e 528,86 servem como referência para a continuação do movimento ascendente no dia. Para os ursos, o suporte dos pontos de pivôs clássicos localizados em 477,86 e 463,70 ainda são relevantes. 

*** Na análise técnica da situação, são utilizados os seguintes itens: períodos superiores - Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + níveis de Fibo Kijun 1H - Pontos de Pivô (clássico) + Média móvel 120 (tendência semanal de longo prazo)

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Análise de mercado (27.09.2021)

GBP/USD: Cenário técnico do mercado Após os touros conseguirem retraçar quase 50% da última onda descendente, enquanto o preço atingiu a resistência técnica em 1,3749, o salto foi capitalizado e revertido. O próximo alvo dos touros é 1,3760 e 1,3796, mas por ora, o mercado consolida-se em volta de 1,3692, em condições neutras. 

O suporte intradiário é visto em 1,3658, então qualquer violação desse nível aprofundará a queda até a linha de fundo duplo, vista em 1,3602. 

Pontos de pivô semanais: WR3 - 1,3864 WR2 - 1,3810 WR1 - 1,3734 Pivô semanal - 1,3672 WS1 - 1,3592 WS2 - 1,3527 WS3 - 1,3453

Cenário de negociação: O gráfico semanal ainda mostra a tendência de alta intacta, com a onda corretiva terminando em 1,3571. Apenas uma violação sustentada de 1,3518 ativaria uma queda maior que um recuo comum. A tendência de alta pode continuar, até o próximo alvo de longo prazo em 1,4246 (alta de 24.02.2021). 

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Análise de mercado (24.09.2021)

 BTC: Bitcoin enfrenta um momento difícil esta semana, pois a criptomoeda recebe golpe após golpe sem ter tempo de se recuperar. Primeiro, uma fuga do risco em meio à crise do incorporador imobiliário chinês Evergrande, depois os comentários pouco lisonjeiros de Gary Gensler da SEC, e hoje outra declaração da China sobre uma nova onda de repressão contra a criptomoeda. Na sexta-feira, dez departamentos governamentais da China, incluindo o Banco Central, fizeram uma declaração conjunta de que erradicarão completamente as atividades "ilegais" e proibirão a mineração de criptos em todo o país. 

As autoridades se uniram para manter uma "forte pressão" sobre a indústria. O Banco Popular da China diz que as moedas digitais não são apenas proibidas de mineração na China. Elas também estão proibidas de circular no mercado do país, e não é permitido que as divisas estrangeiras sirvam aos investidores na China através da Internet. 

As empresas de pagamento e empresas de internet não têm como facilitar as transações em moeda criptográfica. Assim, as autoridades pretendem "suprimir decisivamente as transações especulativas com moedas criptográficas e qualquer atividade relacionada a esses ativos, para proteger os investidores e manter a ordem na esfera econômica, financeira e social". Em paralelo, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) anunciou o lançamento de uma limpeza mineira completa em todo o país. 

A agência afirma que tais atividades contribuem pouco para o crescimento econômico da China, representam riscos, consomem enormes quantidades de energia e impedem a realização das metas de neutralidade de carbono. "É imperativo eliminar a mineração de moeda digital, fundamental para garantir o crescimento de qualidade da economia chinesa", diz a notificação da NDRC às autoridades locais. 

Neste contexto, o pânico recomeçou no mercado. O Bitcoin perdeu quase todos os seus ganhos de dois dias, saltando do nível de resistência 44.807,24, marcado com uma linha pontilhada vermelha. Além disso, o preço do BTC/USD entrou novamente na importante zona 40.977,38 - 41.980,24, separando convencionalmente a zona de mercado dos touros do mercado de ursos. O que o mercado pode esperar aqui? Tecnicamente, ou a consolidação por algum tempo na lateral, ou a quebra e consolidação abaixo da zona 40.977,38 - 41.980,24. 

No segundo caso, o preço pode cair até os mínimos de julho de cerca de US$ 30.000 por moeda. Mas vale a pena notar que a área de 40.977,38 - 41.980,24 é um suporte bastante forte. Provavelmente, eles não vão desistir tão facilmente, uma luta pode continuar por ela. 

Uma tendência lateral e falsas rupturas são possíveis nesta área. E mesmo neste caso, a vitória pode ir para as moedas criptográficas. É pelo menos muito cedo para enterrar o mercado de touros de um ponto de vista técnico. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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