Análise de mercado para 08.01.2024.

Será que haverá ETF de Bitcoin?:O Bitcoin tem mantido uma faixa de negociação entre US$ 40.746 e US$ 45.256 por mais de um mês. Apesar de não ultrapassar o nível de US$ 45.256 e brevemente testar US$ 40.746, o par rapidamente recuperou-se em apenas uma hora. A tendência de alta da principal criptomoeda permanece, sem indícios imediatos de seu fim. Apesar dos movimentos significativos da semana passada, não houve alterações técnicas notáveis no mercado. 

Recentemente, surgiram informações sobre pedidos de diversas empresas para lançar ETFs de Bitcoin. Empresas como BlackRock, Grayscale e Fidelity atualizaram suas solicitações à SEC, atendendo às exigências regulatórias. Espera-se que esses novos pedidos cumpram as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), reduzindo a possibilidade de rejeição desta vez. 

Houve, na semana passada, uma informação interna indicando a possível rejeição de todos os pedidos, o que levou o Bitcoin a cair rapidamente US$ 5.000 em algumas horas, mas também a se recuperar igualmente rápido. Contudo, a simples ameaça de rejeição desse novo instrumento gerou desconforto entre os participantes do mercado. Gary Gensler há muito tempo expressa oposição às criptomoedas, considerando alguns 'ativos digitais' como questionáveis. 

Apesar disso, muitos especialistas acreditam que a SEC será compelida a aprovar todas as solicitações feitas nesta semana. Representantes de algumas empresas candidatas afirmam, anonimamente, que suas candidaturas atualizadas garantem o sucesso, mantendo um viés otimista. 

Paralelamente, a Better Markets instou a SEC a rejeitar todos os pedidos, argumentando que a introdução desse novo instrumento de investimento seria um 'erro histórico', trazendo danos significativos à economia e aos investidores. 

Quanto às projeções, os especialistas estão prevendo novos recordes, antecipando a possível aprovação dos ETFs de Bitcoin. Algumas estimativas apontam para um salto para US$ 1 milhão em poucos dias. Contudo, é importante observar que a aprovação dos ETFs de Bitcoin já foi, em grande parte, considerada no preço atual da moeda, portanto, uma alta explosiva pode não ser testemunhada. 

Ainda assim, é crucial monitorar de perto a análise técnica em busca de sinais sólidos de negociação, já que o comportamento do mercado pode ser imprevisível. 

Nas últimas 24 horas, o Bitcoin atingiu US$ 45.256, mas não conseguiu ultrapassar esse nível, caindo para US$ 40.746, de onde se recuperou posteriormente. Considerando o salto a partir de US$ 40.746, há expectativas de que a criptomoeda retome sua ascensão em direção aos US$ 45.256 em breve. No entanto, também é possível um movimento lateral, com o preço oscilando entre US$ 40.746 e US$ 45.256. Os movimentos para fora dessa faixa podem ser considerados para iniciar negociações. Caso ocorra consolidação abaixo de US$ 40.746, pode-se considerar posições vendidas com uma meta em torno de US$ 34.267.

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Análise de mercado para 05.01.2024.

USD: O dólar dos E.U.A. subiu frente a suas principais moedas homólogas na sessão de Nova York nesta sexta-feira, com os dados da folha de pagamento não-agrícola chegando mais fortes do que o esperado em dezembro. Os dados do Departamento do Trabalho mostraram que o emprego na folha de pagamento não agrícola aumentou em 216.000 postos de trabalho em dezembro, após um aumento de 173.000 postos de trabalho revisados para baixo em novembro. Os economistas esperavam que o emprego aumentasse em 170.000 postos de trabalho, em comparação com a adição de 199.000 postos de trabalho originalmente relatada no mês anterior. 

Nesse ínterim, o relatório informou que a taxa de desemprego ficou em 3,7% em dezembro, sem alterações em relação a novembro. Os economistas esperavam que a taxa de desemprego subisse para 3,8%. Os fortes dados de emprego aumentaram os temores recentes de que o Federal Reserve provavelmente não começará a reduzir as taxas de juros tão cedo quanto previsto anteriormente. Os rendimentos do Tesouro saltaram, com o rendimento da nota de referência de dez anos subindo acima de 4,0%. 

O dólar avançou para uma alta de 10 dias de 0,8576 contra o franco e uma alta de 3 dias de 1,2611 contra a libra, a partir do fechamento de ontem de 0,8502 e 1,2681, respectivamente. O dólar pode encontrar resistência próximas de 0,90 contra o franco e 1,24 contra a libra. O dólar subiu para uma nova alta de três semanas de 1,0876 contra o euro e mais de uma alta de três semanas de 145,97 contra o iene, a partir do fechamento de quinta-feira de 1,0944 e 144,62, respectivamente. A moeda americana está pronta para encontrar resistência próxima de 1,06 contra o euro e 148,00 contra o iene. O dólar subiu para uma alta de 3 semanas de 0,6181 contra o kiwi, mais de 2 semanas de alta de 1,3399 contra o loonie e mais de 3 semanas de alta de 0,6640 contra o aussie, a partir de seu fechamento anterior de 0,6234, 1,3350 e 0,6706, respectivamente. 

A próxima resistência possível para a moeda é vista cerca de 0,60 contra o kiwi, 1,37 contra o loonie e 0,64 contra o aussie.

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Análise de mercado para 04.01.2024.

A reserva federal (Fed) manteve as taxas de juros inalteradas em dezembro e sinalizou a possibilidade de três cortes em 2024. No entanto, insinuou que a flexibilização pode ocorrer mais tarde do que o esperado pelos mercados, pois não enxerga uma urgência imediata para afrouxar a política monetária. Quase todos os membros concordaram sobre a prudência de uma faixa de meta mais baixa até o final de 2024.

 Contudo, alguns ressaltaram que, dadas as circunstâncias atuais, manter essa faixa por mais tempo do que o previsto é viável. Eles enfatizaram a importância de uma abordagem cautelosa na política monetária.

 Embora as atas tenham indicado uma redução nos riscos, o Fed continua cauteloso em relação à inflação, que permanece acima do alvo de longo prazo do comitê. A estabilidade de preços ainda pode ser uma preocupação. As atas também destacaram as crescentes preocupações em relação à economia, já que o banco central mantém uma política monetária restritiva. 

Os dados do ISM de dezembro apontam para uma desaceleração na atividade manufatureira nos EUA.

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Análise de mercado para 03.01.2024.

 

#CL:O setor privado não ligado ao petróleo da Arábia Saudita manteve uma expansão vigorosa em dezembro, impulsionado por um crescimento acelerado das vendas, revelou a pesquisa da S&P Global divulgada nesta quarta-feira. 

O Índice de Gerentes de Compras do Riyad Bank permaneceu em 57,5 em dezembro, inalterado em relação a novembro. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor. Adicionalmente, o índice se manteve acima de 50 por mais de três anos consecutivos. 

Os novos pedidos foram fundamentais para sustentar essa atividade robusta, com as empresas registrando o crescimento mais rápido nas vendas desde junho, conforme indicado pela pesquisa. Com um aumento no impulso da demanda, as empresas demonstraram maior confiança em relação aos preços, estimulando um aumento ainda mais significativo nas atividades de compra. Entretanto, a taxa de crescimento de empregos no setor privado não petrolífero diminuiu após alcançar um recorde de nove anos em outubro. 

Em relação aos preços, a inflação nos custos dos insumos permaneceu acentuada em dezembro, mesmo que tenha diminuído em comparação com novembro, devido ao aumento dos preços dos materiais. Os preços de venda aumentaram pelo segundo mês consecutivo. As empresas não petrolíferas mantiveram uma perspectiva otimista para os próximos 12 meses, impulsionadas pelas esperanças para 2024, principalmente devido às previsões de um contínuo crescimento nos novos negócios.

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Análise de mercado para 02 de janeiro de 2024.

EUR/USD: A temporada de 2024 começou oficialmente: após um período de inatividade antes do Ano Novo e um longo fim de semana de três dias, o mercado de câmbio, por assim dizer, voltou à vida. O par EUR/USD continuou sua tendência de queda, impulsionado pelo ímpeto das negociações de sexta-feira. 

Na última quinta-feira, o par alcançou uma alta de preço de cinco meses, atingindo a marca de 1,1140. Esse crescimento impulsivo ocorreu em meio a um calendário econômico praticamente vazio, em condições de mercado considerado 'fino'. Relatórios macroeconômicos secundários nas áreas do mercado de trabalho, comércio exterior e imóveis nos EUA saíram na 'zona vermelha', reforçando os sentimentos 'dovish' entre os investidores, o que foi suficiente para impulsionar o EUR/USD. 

Por exemplo, o número de pedidos iniciais de subsidio-desemprego aumentou para 218.000, superando a previsão de 211.000. Esse indicador cresceu pela segunda semana consecutiva. Também foi revelado que o saldo negativo do comércio exterior americano de mercadorias em novembro aumentou para US$ 90,3 bilhões (em outubro, foi de US$ 89,6 bilhões). As exportações de mercadorias diminuíram 3,6% (para US$ 164,1 bilhões), e as importações caíram 2,1% (para US$ 255,4 bilhões). Outro indicador decepcionante foi no setor imobiliário: o volume de vendas pendentes de imóveis residenciais não aumentou em novembro, enquanto a maioria dos especialistas havia previsto um crescimento de 0,8% em relação ao ano anterior. 

De modo geral, nenhum evento catastrófico ocorreu (mas também nenhum evento positivo significativo). No entanto, os traders reagiram com grande entusiasmo a essas publicações. Talvez até com excesso de confiança - quando atingiu a marca de 1,1140, o mercado percebeu que estava agindo precipitadamente. Afinal, se a inflação nos EUA voltar a subir, os membros mais inclinados ao aumento de taxas do Fed podem tomar a iniciativa novamente, optando, no mínimo, por manter o status quo (ou, no extremo, por aumentar as taxas). Por isso, os compradores do EUR/USD realizaram lucros e permitiram uma correção acentuada, que estamos testemunhando agora. 

No entanto, é importante notar que não há fundamentos substanciais para uma reversão de tendência hoje, então, é aconselhável encarar o movimento atual dos preços com ceticismo. 

No geral, a divergência emergente entre as posições do Federal Reserve e do Banco Central Europeu está desfavorecendo o dólar. O mercado ainda estima uma probabilidade de 75% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed até o final da reunião de março (segundo os dados da CME FedWatch Tool). A probabilidade de uma redução para 5,0% na reunião de maio é de 70%. E, ao final da reunião de junho, o banco central poderia diminuir a taxa para 4,75% - a probabilidade de concretização desse cenário é de 67%. 

Ao mesmo tempo, os membros do Banco Central Europeu adotam uma postura surpreendentemente hawkish, inclinando-se para uma política mais rígida para conter a inflação, reiterando que é prematuro celebrar a vitória sobre a inflação na zona do euro. Notavelmente, essas preocupações alinham-se com as previsões de especialistas para o aumento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na Alemanha e na zona do euro. Eles estimam que o índice geral de preços ao consumidor na Alemanha em dezembro subirá para 3,7% em relação ao ano anterior, enquanto o IPC harmonizado pode chegar a 3,8% em relação ao ano anterior (após uma queda para 2,3% no mês anterior). Quanto aos indicadores pan-europeus, espera-se um aumento no IPC geral e uma nova desaceleração no índice básico. 

Os relatórios pertinentes serão divulgados na quinta e sexta-feira. Se estiverem na zona verde, o crescimento do EUR/USD será impulsionado não apenas pelo enfraquecimento do dólar, mas também pelo fortalecimento do euro. Portanto, vender o par agora apresenta riscos, considerando também esse fator fundamental. Além disso, na sexta-feira, os dados de Nonfarm Payrolls serão divulgados, o que também pode impactar negativamente a situação fundamental do dólar, especialmente com previsões iniciais desfavoráveis (aumento na taxa de desemprego, crescimento fraco nos números de emprego e diminuição nos indicadores salariais). 

Portanto, de modo geral, o quadro atual não favorece claramente os vendedores do EUR/USD. 

Em relação ao estado atual, a maioria dos fatores fundamentais (como os PMIs) também beneficia o euro. Hoje, foi publicada a avaliação final. Normalmente, coincide com a inicial, mas desta vez, quase todos os indicadores foram revisados para cima, mesmo que levemente. 

Além disso, os dados da China contribuem indiretamente para o crescimento do par. Durante o pregão asiático de terça-feira, foi divulgado o Índice PMI Industrial de Caixin. Em dezembro, houve um leve aumento para 50,8 em relação ao valor anterior de 50,7. O resultado superou ligeiramente a previsão de 50,4. O ponto importante é que o indicador permanece acima da marca-chave de 50 pontos, indicando expansão pelo segundo mês consecutivo. 

Assim, apesar da tendência confiante de queda do EUR/USD, não é aconselhável apressar as vendas. Especialmente até que os ursos se consolidem abaixo do nível de suporte de 1,0920 (a linha média do indicador das Bandas de Bollinger no gráfico diário). Lembre-se de que o par está passando por uma correção em um cenário de agenda econômica praticamente vazia, mas, a partir de quarta-feira, haverá muitas notícias importantes que, se confirmadas, podem favorecer os compradores do EUR/USD.

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