Análise de mercado para 15.09.2022.

Análise das transações no par GBP / USD: A libra testou 1.1488 em uma época em que a linha MACD estava longe de zero, o que limitou o potencial negativo do par. Algum tempo depois, ela testou 1.1533, mas desta vez o sinal que surgiu foi o de comprar, o que também falhou. Somente as vendas por volta de 1.1582 conseguiram trazer lucro para o mercado. 

O GBP/USD subiu na manhã da quarta-feira, pois o relatório sobre o índice de preços ao consumidor do Reino Unido estava ligeiramente melhor do que o esperado. Entretanto, o equilíbrio do mercado retornou à tarde em meio aos dados dos EUA sobre os preços ao produtor. 

Hoje, será publicado um relatório sobre as vendas a varejo nos EUA, que, se mostrar uma diminuição, aliviará as pressões inflacionárias, mas também levará a uma desaceleração no crescimento econômico. Se os dados forem melhores que o esperado, a demanda por dólar continuará a aumentar. Haverá também um relatório semanal sobre reclamações de desemprego e índices de manufatura, o que poderá forçar o par a cair ainda mais. 

Para posições longas: Comprar a libra quando a cotação atingir 1,1533 (linha verde no gráfico) e lucre ao preço de 1,1582 (linha verde mais grossa no gráfico). Embora haja poucas chances de crescimento hoje, os traders ainda podem abrir posições longas quando a linha MACD está acima de zero ou está começando a subir a partir dela. A libra também pode ser comprada a 1,1495, mas a linha MACD deve estar na área de sobrevenda, pois só assim o mercado reverterá para 1,1533 e 1,1582. 

Para posições curtas: Vender a libra quando a cotação atingir 1,1495 (linha vermelha no gráfico) e ter lucro ao preço de 1,1442. A pressão retornará se as estatísticas nos EUA forem melhores que o esperado. Mas observe que ao vender, a linha MACD deve estar abaixo de zero ou está começando a descer a partir dela. A libra também pode ser vendida a 1,1533; entretanto, a linha MACD deve estar na área de sobrecompra, pois somente assim o mercado reverterá para 1,1495 e 1,1442. 

O que há no gráfico: A linha verde fina é o nível chave no qual você pode colocar posições longas no par GBP/USD. A linha verde grossa é o preço-alvo, já que é pouco provável que a cotação se mova acima deste nível. A linha vermelha fina é o nível no qual você pode colocar posições curtas no par GBP/USD. A linha vermelha grossa é o preço-alvo, já que é improvável que a cotação se mova abaixo deste nível. Linha MACD - ao entrar no mercado, é importante ser guiado pela zona de sobrecompra e sobrevenda. 

Importante: Os traders iniciantes precisam ser muito cuidadosos ao decidir sobre a entrada no mercado. Antes da divulgação de relatórios importantes, é melhor ficar fora do mercado para evitar ser pego em flutuações bruscas na taxa. Se você decidir negociar durante o lançamento de notícias, então sempre coloque ordens de parada para minimizar as perdas. Sem colocar ordens de stop, você pode perder muito rapidamente todo o seu depósito, especialmente se não usar a gestão de dinheiro e negociar grandes volumes. 

E lembre-se de que para uma negociação bem sucedida, você precisa ter um plano de negociação claro. Uma decisão de negociação espontânea baseada na situação atual do mercado é uma estratégia inerentemente perdedora para um trader intradiário. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 14.09.2022.

USD: Na quarta-feira, os preços do petróleo caíram em meio às expectativas de outro aumento da taxa de juros pelo Fed. A reunião está marcada para a próxima semana. No entanto, após a publicação do relatório da IEA, as cotações voltaram a subir. 

Assim, na International Exchange, agora ICE Futures, com sede em Londres, os futuros do Brent para novembro foram negociados a US$ 93,53 por barril, o que é 0,39% superior ao de ontem. Na terça-feira, os contratos caíram 0,9%, para US$ 93,17. Na Bolsa Mercantil de Nova York, os futuros do WTI para outubro subiram 0,37%, para US$ 87,63 por barril. Ontem, o preço caiu 0,5%, para US$ 87,31. 

No início da quarta-feira, os preços do petróleo estavam sob pressão significativa do relatório de inflação dos EUA. Os dados provaram mais uma vez que uma nova alta das taxas de juros é inevitável.

Assim, em agosto, o IPC dos EUA aumentou 8,3% em base anual, em comparação com um aumento de 8,5% em julho. A inflação está caindo menos do que o esperado. O Wall Street Journal previu uma inflação de 8%, enquanto os analistas da Trading Economics previam um declínio para 8,1%. 

Para discutir a situação econômica atual e traçar um plano futuro, as autoridades da Reserva Federal se reunirão na próxima terça e quarta-feira. 

As expectativas de outro aumento considerável das taxas de juros afetaram o sentimento dos mercados e impulsionaram significativamente o dólar. Todos esses fatos estão exercendo pressão sobre o petróleo. Na terça-feira, o dólar americano subiu 1,5% em relação ao euro, 1,2% em relação ao iene e 1,6% em relação à libra esterlina. 

No entanto, hoje cedo, o dólar estava perdendo valor em relação ao euro, ao iene e à libra esterlina. O índice ICE, que mostra a dinâmica do dólar americano em relação a seis moedas (euro, franco suíço, iene, dólar canadense, libra esterlina e coroa sueca), perdeu 0,33%, fechando em 109,45. 

Além disso, hoje, a Agência Internacional de Energia, IEA, divulgou seu relatório. A AIE espera uma mudança em larga escala do gás para o petróleo, estimada em média de 700.000 barris por dia em outubro de 2022 a março de 2023. Esses números excederam duas vezes os números registrados no ano anterior. A AIE também disse que os estoques globais observados caíram 25,6 milhões de barris em julho. 

A OPEP apoia as opiniões da agência sobre o aumento da demanda. Segundo os especialistas da aliança, a demanda global aumentará este ano e continuará crescendo no próximo ano. A OPEP explica suas expectativas pelo fato de que agora na maioria dos grandes países a situação econômica é melhor que o esperado, mesmo apesar de obstáculos tão sérios como a inflação alta. 

Enquanto isso, na China, as pessoas ainda não podem ir aonde querem devido às restrições impostas em meio à disseminação da COVID-19. Hoje, o país mais populoso do Leste Asiático recebe o Festival da Lua (Mid-Autumn Festival), que geralmente dura três dias e é tradicionalmente marcado por um aumento nas viagens turísticas no país. No entanto, este ano, as pessoas são obrigadas a não deixar suas cidades e até mesmo distritos. Conforme o Ministério da Cultura e Turismo, as viagens na China diminuíram 16,7%, as receitas do turismo caíram 22,8%. 

A China é o maior importador global de petróleo. No entanto, uma queda significativa no consumo levou a um declínio na demanda global por petróleo. Se as expectativas de demanda piorarem, o petróleo pode voltar a cair. 

Assim, o petróleo ainda está sob pressão devido aos bloqueios da China, que limitam a demanda, à guerra em andamento na Ucrânia, à crescente crise na Europa e, sem dúvida, a um dólar muito caro. Embora as notícias positivas apoiem os preços do petróleo, esse não é o fator mais significativo. Até a próxima semana, os movimentos de preços de energia e outros mercados financeiros serão determinados principalmente pela reunião do banco central norte-americano e pelas expectativas de mais aperto da política monetária.

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Análise de mercado para 13 de setembro de 2022.

 

Perspectiva para o GBP/USD: ​O par GBP/USD caiu acentuadamente do nível 1,1725 para 1,1540. Agora, o preço está fixo em 1.1551 para atuar como um ponto de pivô diário.

Deve-se notar que a volatilidade é muito alta para que o preço do par GBP/USD ainda se mova entre 1.1618 e 1.1400 nas próximas horas.

Além disso, o preço foi fixado abaixo da forte resistência nos níveis de 1,1618 e 1,1670 que coincidem com os níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 50%, respectivamente.

O par GBP/USD foi negociado a 1.1551 nesta terça-feira 13, diminuindo do nível de 1.1551 desde o pregão anterior. A libra esterlina (GBP) caiu mais de 3% em relação ao dólar americano (USD) desde o início do ano. Com a inflação britânica elevada e ainda em alta, o custo de vida da crise, a desaceleração do crescimento e os contínuos problemas do Brexit, as perspectivas para a libra estão se deteriorando.

Olhando para trás, nas últimas semanas, o GBP/USD caiu 1%. Durante as últimas três semanas, seu preço caiu 5%. Olhando para o futuro, prevemos que o preço da libra esterlina seja de 1,1442 até o final desta semana e de 1,1400 no final de setembro.

Além disso, atualmente o preço está em um canal em baixa. De acordo com os eventos anteriores, o par ainda está em uma tendência de baixa. A partir deste ponto, o par continua em uma tendência de baixa a partir da nova resistência de 1.1618 e 1.1670.

A partir daí, o preço à vista de 1.1618 e 1.1670 continua a ser uma zona de resistência significativa. Portanto, a possibilidade de que a libra tenha um impulso negativo é bastante convincente e a estrutura da queda não parece corretiva.

Para indicar uma oportunidade de baixa abaixo de 11.1618 e 1.1670 será um bom sinal para vender abaixo de 1.1618 e 1.1670 com o primeiro alvo de 1.1498. É igualmente importante que ele exija uma tendência de baixa para continuar a tendência de baixa para 1.1442. Além disso, o apoio semanal 2 é visto no nível de 1.1400.

Entretanto, os traders devem estar atentos a qualquer sinal de rejeição de alta que ocorra por volta de 1.1724. O nível de 1.1724 coincide com o Fibonacci de 61,8%, que deve atuar como uma grande resistência hoje. Como a tendência está abaixo do nível de Fibonacci de 61,8%, o mercado ainda está em uma tendência de queda. Em geral, ainda preferimos o cenário de baixa.

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Análise de mercado para 12.09.2022.

DXY: O índice do dólar começou a semana sob pressão de venda, exatamente como terminou na semana passada. O preço está ficando mais baixo abaixo dos pontos mais baixos da semana passada. Como mencionamos várias vezes antes, justifica-se um recuo, pois o RSI advertiu os traders de que o ímpeto ascendente está enfraquecendo. O RSI tem fornecido sinais de divergência em baixa, alertando sobre um recuo. O preço é vulnerável a um movimento de, pelo menos, 105,80 a partir de 108,16 que é atualmente. Um recuo em direção a esse nível é justificado e é nossa meta mínima. É muito cedo para chamar um topo ou um topo importante. As chances, de que o aumento de 89,18 tenha terminado, aumentaram e os touros devem ser muito cautelosos. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 09.09.2022.

 

USD/JPY: A queda do iene para 145 esta semana foi preocupante para o governo japonês. Parece que as autoridades logo passarão das palavras aos atos e realizarão uma intervenção real.

Aqueles que ficaram aquém do iene tiveram um lucro sólido este ano. Desde janeiro, a taxa do JPY caiu 20% em relação ao dólar, e em comparação com o início do ano passado, a moeda japonesa já caiu 30%.

O iene apresentou sua queda mais forte este ano na semana de saída. Desde segunda-feira, caiu o preço em relação ao dólar em 3%.

A razão do enfraquecimento do JPY ainda é a mesma - a crescente divergência monetária entre o Japão e os EUA.

Apesar das crescentes pressões inflacionárias, o banco central japonês continua a ser um banco central dovish. Para restaurar rapidamente a economia, que foi duramente atingida pela pandemia de COVID-19, o Banco do Japão está mantendo as taxas de juros em um mínimo.

A Reserva Federal, por outro lado, é ultra flexível e aumenta as taxas de juros de forma mais agressiva do que suas contrapartes, para trazer a inflação furiosa de volta a sua meta de 2% o mais rápido possível.

Lembramos que em setembro o banco central dos EUA está se preparando para anunciar a quinta alta da taxa como parte do atual ciclo de aperto.

Quanto mais próxima a fatídica reunião do Fed, mais os traders ficam confiantes de que os políticos aumentarão novamente o número em 75 bps.

Os mercados elevaram a probabilidade de tal cenário para quase 80% esta semana. Isto deu um ímpeto adicional ao dólar, especialmente quando emparelhado com o iene.

O USD/JPY chegou perto do limite de 145 na quarta-feira, o que parece ser a linha vermelha para o governo japonês.

As autoridades japonesas intensificaram suas ameaças verbais de interferência. Na quinta-feira, eles emitiram o que é indiscutivelmente o aviso mais rigoroso até hoje.

Masato Kanda, Vice-Ministro de Finanças do Japão para Assuntos Internacionais, disse ontem que a recente volatilidade excessiva do iene foi causada não por fatores fundamentais, mas por movimentos especulativos.

Ele também enfatizou que as autoridades estão agora considerando quaisquer opções para apoiar a moeda e tomarão todas as medidas necessárias se, num futuro próximo, a pressão dos vendedores sobre o iene aumentar novamente.

O comentário do principal diplomata de câmbio do Japão ajudou muito o iene. O USD/JPY interrompeu sua alta de 4 dias na sexta-feira à noite, caindo mais de 0,4%.

Uma pressão adicional sobre o patrimônio foi exercida pela reunião de hoje entre o chefe do BOJ Haruhiko Kuroda e o Primeiro-ministro Fumio Kishida. 

De acordo com reportagens da mídia japonesa, os políticos discutiram o recente colapso do iene e chegaram a um consenso de que a forte flutuação na taxa de câmbio dificulta para as empresas fazer negócios. 

A maioria dos analistas acredita que num futuro próximo veremos uma nova queda no par USD/JPY. Isto é evidenciado por fatores tanto técnicos quanto fundamentais.

A cotação agora está estável abaixo dos HMA 50. Considerando isto e a recente queda do RSI, pode-se supor que no futuro, os ursos do USD/JPY continuarão a avançar.

Quanto ao quadro fundamental, na próxima semana o fator-chave ainda será o risco de intervenção em divisas.

Aconselhamos a seguir atentamente os comentários dos políticos japoneses sobre este tema. Qualquer indício de intervenção real poderia enfraquecer ainda mais o USD/JPY.

Outro momento potencialmente perigoso para o ativo é a liberação de dados sobre o índice de preços ao consumidor americano para agosto, esperada na terça-feira.

Em meio a taxas de juros mais altas e queda dos preços da gasolina, os economistas prevêem uma redução nas pressões inflacionárias.

Se a inflação cair mais do que o previsto, poderá enfraquecer o dólar. Mas repetimos que estamos falando apenas de uma correção a curto prazo.

O par USD/JPY manterá uma tendência ascendente a longo prazo. Mesmo se o governo japonês conduzir uma intervenção cambial nos próximos dias, seu efeito será de curta duração.

Mas a divergência na política monetária do Fed e do BOJ, ao que parece, continuará a ser um fator importante para a fixação de preços por um longo tempo. À medida que a divergência crescer, o dólar irá se fortalecer e o iene cair.

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