Análise de mercado (15.11.2021)

O principal tema do dólar americano é a possibilidade de elevação das taxas e os especialistas acreditam que é apenas uma questão de tempo. O segundo mais importante é o balanço de liquidez do mercado de ações americano, que afeta a dinâmica do dólar americano. A moeda americana apresentou forte crescimento na semana passada, e essa tendência continua. 

Hoje, ele estava sendo negociado perto de uma alta de 16 meses, perdendo ligeiramente sua posição. Neste contexto, o euro anteriormente caído subiu 0,13%, atingindo o nível 1,1457. Esta manhã, o par EUR / USD permaneceu na faixa de 1,1456-1,1457. 

De referir que uma ligeira queda do USD foi facilitada pelas expectativas do mercado quanto à possível subida das taxas de juro do Fed. Os especialistas não ignoraram este assunto quente. Segundo economistas do conceituado banco Morgan Stanley, o regulador não aumentará as taxas até 2023. Segundo as projeções dos especialistas, o Fed concluirá a compra dos ativos até meados de 2022, e o aumento das taxas só é possível em um ano. 

Os analistas do Morgan Stanley estão otimistas sobre o futuro próximo. Eles esperam uma redução da taxa de inflação nos Estados Unidos, um aumento constante do mercado de trabalho americano e um crescimento econômico de 4,6% até o final do próximo ano. No entanto, há uma diferença de opinião dentro de uma estrutura tão grande como o Morgan Stanley Bank. Seu chefe, James Gorman, não concorda com os cálculos dos economistas do departamento. No mês passado, o chefe do banco destacou que o custo atual do dinheiro é muito baixo, e isso obrigará o Fed a tomar medidas no primeiro trimestre de 2022. 

Segundo analistas da Bloomberg, as estimativas de J. Gormon às vezes divergem das previsões dos economistas, mas são as mais precisas. Os cálculos do chefe do Morgan Stanley refletem as mudanças nas expectativas do mercado sobre as taxas. A mudança no humor dos investidores ocorreu após a reunião do Fed em setembro. Recorde-se que o regulador tem demonstrado uma posição "hawkish", que mantém até hoje. 

Diante disso, os futuros da taxa de fundos federais (dezembro de 2022) caíram 0,5% - dos anteriores 99,55 para 99,05. Especialistas disseram que aumentará 0,7% até o final do ano que vem, ou seja, são esperados três aumentos totais de 0,25%. Analistas acreditam que a situação atual está desestabilizando o dólar americano. Na última quarta-feira, o crescimento desta moeda foi retomado. A razão para isso é a expansão dos spreads de rendimento dos títulos do governo americano e europeu. Segundo especialistas, a moeda americana aumentará de preço em caso de deterioração da liquidez do mercado de títulos do governo americano. 

O crescimento dos rendimentos dos títulos do governo dos EUA é facilitado pela reavaliação das expectativas do mercado sobre as futuras ações do Fed. Enquanto isso, a questão da taxa de juros paira sobre o mercado. A situação com o rendimento dos títulos do tesouro piora a situação, que pode entrar em colapso a qualquer momento. O catalisador para a queda da liquidez do mercado de tesouraria foi o início da redução do programa de compra de ativos pelo Fed. Uma diminuição na liquidez contribui para um aumento na volatilidade, e isso leva a um novo aumento na lucratividade dos títulos do governo dos Estados Unidos. 

Os especialistas concluíram que a implementação de tal cenário provoca um maior fortalecimento do USD. Nesta semana, um importante evento econômico que afetará a dinâmica do dólar norte-americano serão os dados sobre as vendas no varejo dos Estados Unidos. A publicação dos relatórios está agendada para terça-feira, 16 de novembro. 

Especialistas temem uma queda do mercado porque a confiança do consumidor americano caiu inesperadamente para o mínimo de dez anos no início do mês. A razão para isso foi a alta inflação, que virou os mercados de cabeça para baixo e os obrigou a repensar a situação atual.

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Análise de mercado (12.11.2021)

ANÁLISE DE ONDAS EUR/USD: O mercado continua apresentando uma tendência de queda de longo prazo. Provavelmente, a última parte dessa tendência está se formando. 

Esta tendência de baixa consiste em sub-ondas (1) - (2) - (3) - (4) - (5), agora sua última onda (5) está se formando, na qual vemos as sub-ondas 1-2-3 -4-5, marcado com números vermelhos. A onda 4 foi concluída em zigue-zague, mas a onda 5, que agora está se formando, é a diagonal final. 

Deve-se notar que a diagonal final sempre aparece no final da tendência. Agora vemos a formação da onda [3] desta diagonal, constituída pelas sub-ondas (A) - (B) - (C). O impulso (A) foi concluído, a correção (B) apenas começou sua construção. Considere a marcação no período 1H para esclarecer os julgamentos. 

Vemos que o impulso (A) foi concluído. Agora, o desenvolvimento de uma correção de alta (B) está na fase inicial, dentro da qual o preço pode subir nos próximos dias de negociação. 

Podemos ver uma subida para a área de 1,1520, onde o valor de toda a correção (B) será 50% do impulso de queda anterior (A). Neste sentido, na situação atual, é possível abrir posições compradas com o objetivo em 1,1520. 

Além disso, o movimento de alta do preço pode ser influenciado pelos dados de número de vagas da Pesquisa de Vagas e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS), às 15h UTC. Recomendações de negociação: Abra posições longas a partir do nível atual de 1.1448 e o alvo em 1.1520. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (11.11.2021)

 OURO: Um novo impulso de alta apareceu no mercado de ouro após os dados de inflação dos EUA atingiram o nível mais alto em mais de três décadas. Nesse caso, alguns analistas esperam um retorno a US$ 1.900 por onça em um futuro próximo. O ouro recebeu nova demanda com o aumento das pressões inflacionárias. 

Os dados de inflação mais recentes apontam para um crescimento generalizado dos bens de consumo. Os alimentos aumentaram 5,3% em relação ao ano passado - maior alta desde janeiro de 2009. Ao mesmo tempo, os preços da gasolina subiram 6,1%, o maior aumento desde março. O aumento da inflação ocorre quando os consumidores nos Estados Unidos começam suas compras de Natal e se preparam para o Dia de Ação de Graças. 

É importante notar que a queda das taxas de juros reais ajudou o ouro a subir. De acordo com os dados mais recentes do índice de preços ao consumidor, o rendimento real dos títulos de 10 anos caiu para um mínimo histórico de -1,235%. Junto com a queda nos rendimentos reais e o nível de equilíbrio, a diferença entre o rendimento nominal dos títulos a 10 anos e os títulos do tesouro com proteção contra a inflação subiu para 2,64%. 

Os analistas observam que isto indica que os mercados de títulos estão expostos a um risco inflacionário ainda maior. Bob Haberkorn, corretor sênior de commodities da RJO Futures, disse que este é apenas o começo do movimento de alta do ouro. Portanto, sua próxima meta será entre $1.900 e $1.920. 

De acordo com Colin Cieszynski, estrategista-chefe de mercado da SIA Wealth Management, os preços do ouro vão subir para $1.920. Cieszynski acrescentou que o ouro já superou esse caminho, apesar de o índice do dólar também ter subido e, segundo ele, esse é o próprio sinal do porque o ouro vai continuar avançando. 

Em comentários recentes de autoridades americanas, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, tentou acalmar os mercados, dizendo que o aumento da pressão sobre os preços não durará muito. Yellen acrescentou que, se necessário, o Fed também está pronto para agir imediatamente para evitar uma inflação semelhante à da década de 1970. Yellen lembrou que acredita que a inflação não continuará crescendo no próximo ano devido ao fato de que a economia e a demanda voltarão ao normal. O cenário da década de 1970 não se repetirá, explicando que há cinquenta anos as pessoas também pensavam que os políticos não seriam capazes de lidar com isso e as expectativas de inflação tornaram-se parte integrante da psique americana.

No entanto, os economistas agora não descartam um aumento da inflação para 7% ao ano no futuro próximo.

 *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (10.11.2021)

GBP / USD subiu 15 pips na terça-feira em meio a um sinal de compra que coincidiu com a linha MACD se movendo acima de zero. Então, à tarde, outro aumento foi observado, desta vez em cerca de 20 pips. A razão foi o sinal de compra que coincidiu com a linha MACD na área sobrevendida. 

A negociação pode demorar hoje porque não há relatórios importantes esperados pela manhã. Mas ao meio-dia a libra pode entrar em colapso em meio a declarações de membros do Banco da Inglaterra e agravar a situação sobre a disputa em andamento sobre Brexit. Ontem, surgiram rumores de que as tensões na Irlanda do Norte estavam aumentando e que seus compromissos com o acordo comercial não estavam sendo cumpridos. 

A União Europeia disse que revidará se o Reino Unido continuar a desconsiderar o acordo. Retornando, a libra pode cair ainda mais esta tarde em meio a fortes dados sobre o CPI dos EUA e reivindicações de desemprego. Um forte aumento na inflação provavelmente trará de volta a demanda pelo dólar americano, o que complicará ainda mais a situação no GBP / USD. 

Para posições longas: Abrir uma posição longa quando a libra atingir 1,3570 (linha verde no gráfico) e ter lucro a 1,3615 (linha verde mais grossa no gráfico). O crescimento será observado se o Reino Unido publicar estatísticas fortes e se houver boas notícias sobre o Brexit. Antes de comprar, certifique-se de que a linha MACD está acima de zero, ou está começando a subir a partir dela. Também é possível comprar a 1.3543, mas a linha MACD deve estar na área sobrevendida, pois só assim o mercado se reverterá para 1.3570 e 1.3615. 

Para posições curtas: Vender libra quando a cotação atingir 1,3543 (linha vermelha no gráfico) e ter lucro ao preço de 1,3490. O declínio continuará se a situação em torno do acordo Brexit começar a se deteriorar. Antes de vender, certifique-se de que a linha MACD está abaixo de zero, ou está começando a descer a partir dela. A libra também pode ser vendida a 1.3570, mas a linha MACD deve estar na área de sobrecompra, pois somente assim o mercado reverterá para 1.3543 e 1.3490. 

O que está acontecendo no gráfico: A fina linha verde é o nível chave onde você pode colocar posições longas no par GBP / USD. A linha verde espessa é o preço alvo, dado que é improvável que a cotação se mova acima deste nível. A linha vermelha fina é o nível em que você pode colocar posições curtas no par GBP / USD. A linha vermelha mais grossa é o preço alvo, visto que é improvável que a cotação se mova abaixo deste nível. Linha MACD - ao entrar no mercado, é importante guiar-se pelas zonas de sobrecompra e sobrevenda. 

Importante: Os traders iniciantes precisam ser muito cuidadosos ao tomar decisões sobre como entrar no mercado. Antes do lançamento de relatórios importantes, é melhor ficar fora do mercado para evitar ser pego por flutuações bruscas na taxa. Se você decidir negociar durante a divulgação de notícias, sempre coloque ordens de parada para minimizar as perdas. Sem colocar ordens de interrupção, você pode perder rapidamente todo o seu depósito, especialmente se não usar o gerenciamento de dinheiro e negociar grandes volumes. E lembre-se de que, para uma negociação bem-sucedida, você precisa ter um plano de negociação claro. Decisões de negociação espontâneas com base na situação atual do mercado são uma estratégia inerentemente perdedora para um negociador intradiário. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (09.11.2021)

USD: Os participantes do mercado esperavam que o Fed aumentasse a taxa de referência por vários meses. No entanto, analistas estão preocupados com o possível impacto negativo sobre o dólar americano, embora este seja um cenário bastante improvável. 

No início desta semana, James Bullard, presidente e CEO do Federal Reserve Bank de St. Louis, disse que em 2022 o Fed aumentaria a taxa de juros pelo menos duas vezes. Espera-se que a regularização conclua a redução gradual do QE no meio do próximo ano. Essas medidas ajudarão a manter a inflação sob controle, destacou. "Se a inflação for mais persistente do que estamos dizendo agora, então acho que podemos ter que agir um pouco mais cedo para manter a inflação sob controle", disse Bullard em uma entrevista. 

Em relação ao possível aumento na taxa básica de três ou quatro vezes em 2022, Bullard evasivamente respondeu que isso poderia ocorrer. Bullard acredita que a economia dos EUA se expandirá em um ritmo bastante rápido no próximo ano. Em 2022, projeta-se que a taxa de desemprego também diminua e a inflação retorne ao nível da meta. As interrupções na cadeia de abastecimento global são a principal causa da alta inflação atualmente. Esses riscos devem persistir ao longo do próximo ano, disse ele. 

Naturalmente, a incerteza sobre a taxa básica está pesando sobre o dólar. As declarações de Bullard sobre dois a quatro aumentos das taxas podem prejudicar o crescimento do dólar americano. Muitos analistas observam que o Fed está gradualmente preparando os mercados para uma alta nas taxas de juros. Eles têm certeza de que isso pode acontecer em breve. A moeda americana está tentando se manter nos níveis atuais. 

Ao mesmo tempo, o par EUR / USD também está fazendo tentativas para retomar o movimento de alta. A maioria de suas tentativas são bem-sucedidas. Em 8 de novembro, o dólar caiu ligeiramente para 1,1588, mas depois recuperou suas perdas. Em 9 de novembro, o par EUR / USD atingiu o nível 1,1604. Se o par quebrar acima de 1,1600, ele pode testar o nível de 1,1650. 

Atualmente, o dólar está sendo negociado um pouco abaixo de sua alta anual. Agora, há rumores de que Biden está considerando a nomeação de um novo presidente do Federal Reserve. Isso também representa uma baixa para o dólar americano. Em 4 de novembro, o governo Biden discutiu a possível nomeação de Leil Brainard, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, para este cargo. Nesse caso, o dólar americano pode cair significativamente. 

De acordo com especialistas, Brainard provavelmente adotará uma abordagem extremamente cautelosa em relação ao aperto da política monetária.

Esta semana, os participantes do mercado aguardam a divulgação do relatório de inflação dos EUA para outubro na quarta-feira. Os analistas preveem um aumento da inflação de 5,4% para 5,8%. Nesse caso, o dólar americano pode recuperar terreno. Agora, o dólar dos EUA caiu ligeiramente em meio às expectativas de inflação. Ainda assim, pode recuperar suas perdas após a publicação dos dados de inflação.

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