Análise de mercado (11.11.2021)

USD:O dólar americano está preocupado com mudança inesperada na inflação após subir na decisão do Fed na semana passada de começar a reduzir o estímulo. Em tal situação, analistas acreditam que a moeda indicada corre o risco de colapso grave. 

Atualmente, o dólar está congelado em antecipação às surpresas inflacionárias, que enriquecem a economia americana. Na última quarta-feira, o Fed manteve a taxa na faixa de 0-0,25% e anunciou redução no volume de compras de ativos (US $ 15 bilhões em novembro e dezembro de 2021). Isso está de acordo com as expectativas do mercado, embora muitos temam um endurecimento da retórica do regulador. 

Ao mesmo tempo, o Fed ainda considera a inflação alta um fenômeno temporário. Segundo o presidente do Fed, Jerome Powell, a taxa de inflação existente não corresponde à estabilidade de preços. Ele explica esse fenômeno não pelo superaquecimento do mercado de trabalho norte-americano, que contribui para a transição da alta da inflação para uma forma estável, mas com a recuperação desigual da economia nacional e com rupturas nas cadeias produtivas globais. Em vista disso, o momento da normalização da economia dos EUA permanece incerto. Especialistas acreditam que a situação atual desacelera a dinâmica do dólar americano. 

No início da nova semana, o dólar americano mostra estabilidade, mas permanece abaixo das altas da última sexta-feira. Segundo analistas, a presença prolongada do dólar americano perto de picos de dois anos atrapalha seu crescimento. É importante destacar que, após uma redução semanal, os participantes do mercado aumentaram suas posições compradas na moeda norte-americana. 

Na última sexta-feira, o dólar norte-americano conseguiu atingir a maior alta em 15 meses de 1,1513, após a publicação de fortes dados sobre o mercado de trabalho norte-americano. No entanto, o triunfo acabou sendo temporário. O dólar norte-americano se estabilizou no nível 1,1566. Na manhã de segunda-feira, o par EUR / USD estava sendo negociado próximo de nível 1,1562, tentando alcançá-lo, mas sem muito sucesso. 

Se as empresas americanas aumentarem seus preços, a alta inflação nos Estados Unidos durará muito mais do que o Fed espera. A maioria das organizações precisa aumentar os preços para proteger seus lucros em meio a constantes custos de mão de obra. Se as tendências negativas se intensificarem, o banco central terá que aumentar as taxas dos fundos federais, que darão suporte ao dólar americano. Especialistas acreditam que o impacto negativo da inflação sobre o dólar americano no futuro próximo é improvável. 

Os participantes do mercado estão confiantes de que o Fed controla seu nível e está pronto para manter uma política monetária moderada. Os investidores estão preocupados com a incerteza do regulador sobre a natureza temporária da inflação e o momento de seu retorno à meta de 2%. Neste contexto, aumenta o risco de erro no MP. Isso levará a uma cadeia de cálculos econômicos incorretos que podem derrubar o dólar americano. 

No entanto, o Fed pode reconsiderar sua atitude em relação à inflação como um fator temporário em 2022. Anteriormente, J. Powell enfatizou que a política monetária existente será ajustada de acordo com os dados econômicos atuais.

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Análise de mercado (05.11.20210

Análise técnica: O ouro tem sido negociado para cima após os eventos financeiros hoje, mas vejo uma possível condição extrema e o clímax de compras. 

Recomendação: Devido à condição extrema e ao possível clímax de compras, meu conselho é buscar oportunidades de venda. A zona de oferta principal está de $1.804 a $1.810. As metas de baixa estão em $1.790 e $1.785 O oscilador estocástico está mostrando a condição sobrecomprada, o que é outro sinal para a leitura extremamente de alta essa manhã.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (04.11.2021)

A Reserva Federal anunciou na quarta-feira que começará a reduzir as compras de títulos em novembro. Então, todo o programa terminará no próximo ano. Em termos de taxas de juros, não houve notícias de aumento, pois o banco central acredita que a alta inflação atual é apenas temporária. Mas os problemas de fornecimento global exacerbam o risco de uma inflação muito mais alta. 

Entretanto, após o anúncio da redução das compras de títulos em US$ 15 bilhões para US$ 120 bilhões, o Fed ainda não fixou uma data para o aumento das taxas de juros. Eles disseram que ela permanecerá próxima de zero até que a inflação atinja 2%. 

Além disso, o Fed está certo de que a taxa de inflação vai diminuir, mas o processo levará mais tempo. A demanda do dólar caiu em meio a estas declarações, enquanto o ouro subiu de preço. 

A inflação no indicador preferido do Fed, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), dobrou sua meta desde maio. Mas os membros do Fed hesitam em mudar sua postura até que fique claro que as taxas de crescimento não irão desacelerar. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (03.11.2021)

PRATA: A prata tem se recuperado muito nos últimos dias. Sem surpresa, ele se recuperou em cerca de metade do movimento anterior, sendo negociado entre os níveis de retração de 61,8 e 50%. Isso abre oportunidades muito boas para assumir novas posições compradas, já que os preços estão pela metade do preço de outubro. Olhando para o gráfico, há um topo duplo em prata, que é um grande alvo para os traders altista. 

Existem também três padrões de onda (ABC), onde a onda A representa a pressão de compra observada em outubro passado. Portanto, com base nas estratégias Price Action e Stop Hunting, os traders poderiam comprar de $23,4 - $23 até os níveis de retração de 61,8% - 50%. Coloque o stop loss em $22,2 e $21,5 e, em seguida, obtenha o lucro na divisão de $25. 

A volatilidade do mercado provavelmente aumentará hoje, após a reunião do FOMC. Boa sorte e tenha um bom dia! 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (01.11.2021)

O ouro fechou os últimos sete dias de outubro em queda, encerrando uma alta de duas semanas. No entanto, no final do mês, o ouro ainda estava alto. O metal precioso caiu drasticamente na sexta-feira passada, após uma alta de 2 dias. No final da semana, o ouro caiu 1%, ou US$ 18,70. Uma onça de ouro fechou em US$ 1.783,9, em comparação com US$ 1.800 um dia antes, quando terminou acima do nível chave de US$ 1.800. 

A razão para esta queda vertiginosa foi o fortalecimento da moeda americana. O índice do dólar saltou 0,8% no final da semana. O dólar foi apoiado por dados econômicos otimistas. Na sexta-feira, o Departamento de Comércio dos EUA divulgou um relatório sobre gastos e receitas do consumidor em setembro. Ele mostrou que os americanos começaram a gastar 0,6% a mais, embora sua renda pessoal tenha caído 1%. Ao mesmo tempo, a Universidade de Michigan forneceu uma atualização sobre o sentimento do consumidor. 

O índice, que mostra as atitudes dos cidadãos americanos em relação às condições econômicas atuais e futuras, ficou em 71,7 em outubro, 0,3 pontos acima das expectativas. Também no mês passado, o índice dos gerentes de compras de Chicago, conhecido como o barômetro de negócios do segundo maior centro financeiro dos Estados Unidos, subiu. O índice atingiu 68,4 pontos, ante 64,7 em setembro. Fortes estatísticas sinalizaram uma recuperação gradual da economia dos EUA, reforçando as expectativas dos investidores de um aperto mais rápido da política monetária dos EUA. Essa perspectiva permitiu que o dólar se estabilizasse no final da semana perto de uma alta de mais de 2 semanas. 

Por sua vez, a forte alta do dólar causou uma queda acentuada do ouro. O metal precioso não conseguiu encerrar o período de sete dias na zona positiva na sexta-feira devido a um enfraquecimento significativo. O valor do ativo caiu 0,7% na semana, mas o ouro ganhou 1,5% no mês. Os analistas apontam que o principal catalisador para a alta do ouro em outubro foi o medo do aumento da inflação global. 

No entanto, mesmo esse fator favorável não ajudou o ouro a compensar as perdas sofridas um mês antes. Vale lembrar que o ativo caiu mais de 3% em setembro. Especialistas destacam que o ano como um todo não foi fácil para o ouro. Ele atingiu um pico de US$ 1.835 em julho, mas caiu para uma baixa de quase US$ 1.719 em setembro. O ouro foi negociado em uma faixa estreita em outubro, tentando repetidamente quebrar a importante marca de US$ 1.800 e consolidar acima dela. No final das contas, o ouro não quebrou essa barreira. 

A maioria dos investidores de Wall Street não acredita que as coisas mudarão radicalmente em favor do ouro em novembro, já que o mercado agora está desconfiado das declarações agressivas do Fed. Uma pesquisa com traders americanos mostrou que cerca de 60% deles esperam que o preço do ouro caia esta semana, enquanto apenas 15,4% esperam que suba. 

Os investidores, que estão pessimistas em relação ao ouro, acreditam que a próxima revisão da política do banco central provavelmente colocará pressão sobre o ativo e o privará do impulso de crescimento. Recorde-se que a próxima reunião de política monetária do regulador dos EUA será realizada nos dias 2 e 3 de novembro. 

O Fed deve anunciar o início da redução gradual das compras de ativos financeiros. "Com as pressões inflacionárias continuando a crescer, acho que o Fed pode ter que adotar um tom mais aguerrido em sua reunião da próxima semana e anunciar ou dar uma dica para o início da redução das compras de ativos", disse o estrategista-chefe de mercado da SIA Wealth Management, Colin Cieszynski. Os especialistas estão otimistas com o dólar esta semana e no longo prazo.

Quanto ao metal precioso, as coisas não parecem boas. "O ouro testou o limite superior de sua faixa recente, mas vendeu antes do fim de semana, atingindo uma nova mínima para a semana. A alta de outubro acabou. O alvo inicial para a próxima semana é de US$ 1.768, depois para US$ 1.757", segundo Marc Chandler, diretor da Bannockburn Global Forex em Nova York.

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