Análise de mercado (04.02.2021)

 OURO: Os metais preciosos começaram a ganhar valor esta manhã, mas esta alta ainda não pode ser chamada de estável e forte. No entanto, este é um sinal positivo após a queda bastante substancial do preço do ouro de ontem. Uma forte reversão da tendência foi desencadeada por sinais cada vez mais claros de que um programa de estímulo fiscal ampliado nos Estados Unidos será adotado em breve. Pelo menos a maioria dos analistas está confiante nesse resultado. 

Na sexta-feira, os futuros do ouro para entrega em abril na Bolsa de Nova York subiram 0,26%, ou US $ 4,7, para fechar a US $ 1.795,9 por onça troy. Ao mesmo tempo, o suporte para o metal precioso mudou para o nível de $ 1.784,6 por onça troy e a resistência - para $ 1.876 por onça troy. Os contratos futuros de prata para entrega em março subiram 0,74%, para US $ 26,427 por onça troy. Os contratos futuros de cobre para entrega em março subiram 0,2%, permitindo atingir o patamar de US $ 3,5575 por onça troy. No dia anterior, os futuros do ouro sofreram perdas acentuadas, ultrapassando a marca psicológica chave de US $ 1.800 por onça troy, nível não visto pelo menos neste ano. 

Desde o início deste mês, o preço do metal caiu significativamente. Perdeu cerca de 3%. O desempenho recente da Prata também não foi positivo, mesmo apesar do fato de os investidores de varejo terem tentado aumentar os preços. 

A prata não conseguiu manter a tendência de alta e caiu. Como resultado, o metal precioso perdeu cerca de 2% no final desta semana. Esta manhã, os participantes do mercado estiveram focados no processo de adoção de um novo pacote de alívio econômico nos Estados Unidos. No entanto, a imagem permanece confusa.

Por um lado, esse pacote de estímulo visa tirar a economia da crise causada pela pandemia do coronavírus. Por outro lado, pode desencadear um aumento da inflação e tornar a moeda nacional dos EUA consideravelmente mais fraca. Este último, é claro, trará benefícios aos metais preciosos, o que aproveitará a situação atual e ampliará os ganhos. Anteriormente, o presidente dos EUA, Joe Biden, delineou uma proposta de pacote de estímulo de US $ 1,9 trilhão. Nem todos ficaram satisfeitos com uma quantia tão alta. 

O Partido Republicano e alguns democratas criticaram o projeto. No entanto, na última quarta-feira, a maioria apoiou a adoção do pacote de estímulo. Como resultado, isso afetou o dólar americano. O ímpeto de alta da moeda americana desacelerou. Isso sugere que os preços do ouro e de outros metais preciosos podem aumentar em um futuro próximo.

Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado (04.02.2021)

 EUR/USD: O euro continua sob pressão de dados macroeconômicos mistos sobre a área do euro. Ontem, a queda se intensificou com o par principal chegando o mais perto possível do suporte de 1,20. Isso se deve ao fato de que os traders se concentraram na diferença no ritmo de recuperação econômica nos Estados Unidos e na Europa após a pandemia. O Velho Mundo parece sombrio, as restrições de quarentena permanecem em vigor na região e as previsões de crescimento para o trimestre atual estão se deteriorando. 

O quadro para os EUA é mais atraente, especialmente à luz dos dados sobre emprego no setor privado divulgados hoje. O número de empregos em janeiro aumentou em 174 mil, muito melhor do que o esperado. Os analistas previam um aumento de apenas 49 mil. Ao mesmo tempo, o valor de dezembro foi revisto para uma redução de 78 mil de uma queda de 123 mil. As notícias da Itália podem ajudar a alimentar o euro hoje. No entanto, os compradores da moeda europeia ignoraram a mensagem de que o ex-chefe do BCE, Mario Draghi, pode ser nomeado chefe do governo italiano. Provavelmente, isso se deve ao fato de que a recente instabilidade política no país não levou a um aumento do prêmio de risco para o EUR / USD. Consequentemente, após o fim da crise de Estado no país, o potencial de crescimento do euro pode ser limitado. 

A dinâmica do dólar, que recentemente deu sinais de vida, tem um impacto significativo sobre o euro. Hoje, o índice do dólar americano ultrapassou a marca de 91,00. No entanto, durante as horas da sessão dos EUA, sua taxa de crescimento diminuiu. Parece que será difícil para o dólar ganhar uma posição acima deste nível. Exchange Rates 04.02.2021 analysis Há sinais de que o crescimento corretivo do dólar parou. Agora está numa encruzilhada: vai subir ou descer novamente. Ambas as opções são aplicáveis. O índice do dólar está agora prestes a quebrar o canal de queda em que esteve durante a maior parte de 2020. 

Vale lembrar que, desde o início do ano, o dólar ganhou mais de 1% em relação à cesta de concorrentes com a desaceleração do processo de vacinação e surgindo obstáculos para um novo pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos ... A favor da queda do dólar, uma vacinação em larga escala nos Estados Unidos cria condições favoráveis para as perspectivas de médio prazo da economia global e, portanto, para ativos de risco. 

A retomada das vendas do dólar norte-americano depende do momento de aprovação de novos incentivos. O influxo de liquidez ajudará os Estados a se recuperar da pandemia e retornar aos níveis de crescimento anteriores à crise. No entanto, existe um "mas". A situação epidemiológica do país e do mundo deve se normalizar. Hoje, uma série de indicadores macroeconômicos para os Estados Unidos estão no campo de visão dos investidores. Estatísticas fracas podem ser um motivo adicional para os parlamentares apressarem a aprovação de um novo pacote de ajuda estatal. No entanto, os dados do mercado de trabalho da ADP saíram bastante decentes o que deve excluir uma queda local do dólar. Enquanto isso, o euro agora está formando não apenas um fundo negativo. 

Existem fatores positivos que dificilmente serão ignorados por muito tempo. No mercado interbancário de Londres, a taxa Libor do dólar de 3 meses atualizou sua mínima histórica. Isso indica um excesso significativo de liquidez em dólares no sistema bancário. Também vale atentar para a alta do mercado de energia. O petróleo bruto Brent atualizou seus máximos anuais e está a um passo do nível psicológico de $ 60 por barril. O crescimento do petróleo tem impacto negativo sobre o dólar, já que a matéria-prima é cotada na moeda norte-americana. Olhando para a clássica relação ouro / petróleo entre os mercados, podemos presumir que o ouro negro será capaz de subir de preço em outros 20% este ano.

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Análise de mercado (03.02.2021)

 ETH / USD atingiu uma nova máxima histórica de 1.573,70 hoje e parece forte o suficiente para saltar ainda mais alto. Tecnicamente, esperava-se que a criptografia aumentasse após uma consolidação temporária. O fracasso da Ethereum em cair mais profundamente para retestar a linha de tendência de alta sinaliza compradores fortes a curto prazo e indica mais ganhos à frente.E uma análise anterior foi destacado que a ETH / USD deve atingir novas máximas históricas se o BTC / USD retomar seu movimento de alta. 

O ETH / USD flerta com zona de resistência! 

O par é negociado acima da linha Fibonacci de 250% e logo abaixo da linha de alta do canal. Eu disse a você em minha análise anterior que quebrar acima da primeira linha de aviso (WL1) representa uma grande oportunidade de compra com um alvo potencial na linha de cabeça do canal. O preço ignorou a primeira linha de advertência (WL1) e o nível R1 (1.458) e agora pode atingir o R2 (1.602) a qualquer momento. Romper e estabilizar acima da resistência do canal e acima do R2 (1.602) representa um forte sinal de alta. Este rompimento pode sinalizar um movimento maior de alta no próximo período. O preço pode cair novamente apenas se registrar um falso rompimento acima dos níveis imediatos de resistência, ou se imprimir um grande padrão de queda. 

Cenário de negociação do ETH / USD! 

Compre em um rompimento válido (feche e teste novamente) acima de R1 (1.602) e através da linha vermelha de alta. Os próximos alvos de alta são vistos em R3 (1.727), R4 (1.854) e superior em R5 (1.980). 

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Análise de mercado (02/02/2021)

 O valor do Ripple disparou no fim de semana, atingindo o pico de 17 de dezembro de 2020. Em menos de três dias, o preço subiu de $ 0,2856 para $ 0,6783 por título no final do pregão europeu de segunda-feira. De acordo com o CoinMarketCap, o crescimento diário de ontem de XRP / USD foi de 48,55%, mas caiu para 45,98% na terça-feira. A capitalização da Ripple ultrapassou US $29 bilhões. Os especialistas observam que esse aumento de preço é semelhante ao demonstrado pelas ações sensacionais da GameStop na semana passada. No sábado, sabe-se que foi criado no Telegram um grupo denominado Buy & Hold XRP, cujo número de participantes atingiu mais de 200 mil pessoas.

 Portanto, a comunidade foi obrigada a mudar para o canal oficial, uma vez que o número de assinantes continuou a crescer. Um surto de crescimento semelhante também ocorreu na criptomoeda Dogecoin na semana passada. Durante o dia, seu crescimento ultrapassou 500%. Em 28 de janeiro, a cotação subia 250% e, no início da sessão europeia de 29 de janeiro, o crescimento diário era de 530,41%. Kenetic Capital, uma empresa com sede em Hong Kong, culpou o interesse de grupos tradicionais de Crypto-Pump que estão se juntando para criar uma multidão ao estilo WallStreetBets no fórum do Reddit, como as razões para tais surtos nas moedas digitais. 

No entanto, essas táticas de bombeamento não são novas no mercado de criptomoedas. Mais ainda, ainda não está claro por quanto tempo os membros do grupo Buy & Hold XRP realmente manterão a criptomoeda. Enquanto isso, o preço de XRP / USD rompeu o nível de 0,5564, mas não conseguiu se consolidar acima dele, embora estivesse atualmente se aproximando do nível de resistência de 0,7784 (máximo de 24 de novembro de 2020). Para superar a marca de 0,7784, é necessária uma forte vantagem para o comprador. E como os apoiadores de Buy & Hold XRP precisavam de força, o XRP / USD reverteu, antes mesmo de atingir o limite superior da faixa técnica de 0,5564-0,7784.

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Análise de mercado (01.02.2021)

 Os preços da prata continuam subindo pelo terceiro dia consecutivo. Os futuros da prata da Comex subiram 13%, para US $ 29,29 a onça na segunda-feira. Isso ocorre porque os traders do WallStreetBets, que recentemente aumentaram o valor das ações da GameStop em milhares de por cento, de repente voltaram sua atenção para uma mercadoria, a prata. Também a favor dessa hipótese está a relação fraca entre os dois metais preciosos mais líquidos: o valor do ouro tende para os indicadores da prata, mas extremamente fraco. As cotações do ouro caem imediatamente nas menores correções de prata. Até o momento, os lances para comprar prata excedem significativamente os lances para vendê-la que os traders de todo o mundo colocam. 

O iShares Silver Trust da BlackRock (o maior ETF que investe na prata) registrou uma entrada líquida de ativos sem precedentes na última sexta-feira - até US $ 944 milhões. Por que isso está acontecendo? Então, na quinta-feira, 28 de janeiro, um membro do fórum popular WallStreetBets no Reddit publicou uma chamada para criar um aperto na venda de prata, ou seja, o fechamento forçado de posições vendidas por traders em um cenário de alta de preços. 

Quando os preços começam a subir inesperadamente, os negociantes que estão vendidos são forçados a comprar ativos para evitar o fechamento de posições por um preço ainda mais alto. É assim que as posições curtas são eliminadas. Esse não é o primeiro caso, aliás. Traders da plataforma de mídia Reddit, assim como de várias outras plataformas, aumentaram recentemente os preços dos títulos da empresa americana de videogames GameStop, a rede de cinemas AMC Entertainment Holdings - tudo por meio de compras acordadas de títulos. 

Agora, esses ativistas decidiram agitar o mercado de commodities. Essa situação com a prata ainda é muito diferente do mercado de ações. O mercado de prata é significativamente maior do que o mercado de ações da GameStop. Portanto, a capitalização do GameStop antes do foco de atenção dos usuários do Reddit era de aproximadamente US $1,4 bilhão. No mercado de prata, esse valor é estimado em US $48 bilhões apenas em Londres. 

Por quanto tempo os investidores intradiários estarão interessados em negociar a prata permanece uma questão em aberto. Embora muitos membros conhecidos do fórum WallStreetBets já se oponham abertamente a isso. Depois que o instigador deste "mobilização relâmpago" publicou uma mensagem chamando para atacar a prata e organizar "o maior short-squeeze do mundo e, assim, entrar para a história", algumas horas depois, as cotações de prata subiram rapidamente. 

Esse ataque coincidiu com o início do pregão americano, e a entrada de capital no SLV para o dia de negociação seguinte foi de quase US $1 bilhão.

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