Análise de mercado (07.12.2020)

A empresa de análise Metals Focus prevê que o ouro subirá para US $2.300 em 2021. Além disso, os analistas da empresa não excluem um aumento no custo da prata para US $30. No momento, o mercado de metais preciosos está sob pressão, já que notícias de vacinas eficazes contra o coronavírus têm atraído o interesse de investidores. Eles voltaram ao mercado de ações novamente. Mesmo assim, não adianta pensar que o otimismo do mercado vai durar muito tempo, pois a distribuição das vacinas pelo mundo vai demorar muito. Em outras palavras, a situação continuará difícil até pelo menos meados de 2021, como disseram analistas da Metals Focus. 

Os analistas estão confiantes de que o mercado de ouro continuará a crescer devido às medidas de estímulo dos bancos centrais, aos baixos rendimentos dos títulos do governo, bem como ao risco de inflação. Além disso, é mais lucrativo armazenar ouro em comparação com os baixos rendimentos dos títulos do governo. O metal precioso amarelo atuará como um ativo protetor. Provou sua função protetora durante as crises anteriores. Hoje, o preço do ouro está passando por uma correção prolongada. Por isso, essa é uma boa chance de aumentar seus investimentos diante da crise crescente. Na segunda-feira, o ouro está sendo negociado a 1.831,23. Para onde o preço do ouro irá a seguir? Os especialistas aconselham os traders a olhar para uma perspectiva ampla. 

De acordo com as crises anteriores, o preço do ouro sempre esteve pressionado no curto prazo. Em primeiro lugar, devido ao pânico, os investidores venderam os ativos mais líquidos para obter dinheiro. Em segundo lugar, após a alta dos preços, os especuladores venderam suas posições para fixar os lucros. Além disso, a esperança de uma rápida recuperação nos mercados financeiros também pesou sobre o ouro. Agora todos esperam uma recuperação gradual da economia global, que poderia ser desencadeada por vacinações em massa e a vitória sobre o coronavírus. 

No entanto, a longo prazo, o ouro tem todas as chances de crescer. Os bancos centrais continuam a imprimir dinheiro não garantido para superar a crise. Como resultado, as moedas nacionais perderão seu valor. O aumento da inflação forçará muitos investidores a voltar sua atenção para o ouro novamente, porque o ouro é um metal precioso que permite aos traders economizar dinheiro da depreciação completa.

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Análise de mercado (4.12.2020)

 Os investidores estão com medo de perder a alta de Natal, o S&P 500 continua atualizando recordes de alta e puxa para cima o principal par de moedas. Na segunda tentativa, o nível psicologicamente importante de 1,2 sucumbiu aos touros do EUR / USD, após o que não houve como parar os compradores. Diante dos dados do mercado de trabalho dos EUA para novembro, o euro disparou para o topo da 21ª cifra em relação ao dólar dos EUA, onde foi visto pela última vez em abril de 2018. Nem uma queda significativa na atividade empresarial, nem uma recessão de duplo mergulho batendo a porta da zona do euro pode pará-lo. E, na minha opinião, nem o BCE pode fazer isso. 

Dado que quase 9 em cada 10 operações de conversão no Forex estão associadas ao dólar americano, é evidente que o principal impulsionador das mudanças nas cotações do EUR / USD são os eventos que ocorrem nos Estados Unidos. Nesse sentido, a redução da incerteza política após a vitória eleitoral de Joe Biden em 3 de novembro e a alta nos índices de ações dos EUA, impressionados com as boas notícias sobre as vacinas da COVID-19, tornaram-se argumentos muito mais significativos para os investidores do que o Brexit, a relutância da Polônia e da Hungria em apoiar a ideia de um fundo de resgate da UE de € 750 bilhões, ou a intenção do Banco Central Europeu de expandir o programa de compra de ativos de emergência na reunião de 10 de dezembro. Sim, a reunião de Christine Lagarde e ela colegas do Conselho do BCE serão o evento-chave da semana, mas sem uma correção, é improvável que o S&P 500 EURUSD seja digno de um retrocesso.

No início do inverno, os otimistas nas ações dos EUA estão ganhando força com relatos de retomada das negociações no Congresso sobre estímulos fiscais adicionais. A proposta do pacote de apoio de US $ 900 bilhões atrai o favor de democratas e republicanos, e Joe Biden a vê como o início de uma ação em larga escala. Nesse caso, o retorno da ideia de um ambiente reflacionário é bastante lógico. Ao mesmo tempo, uma série de indicadores de mercado, incluindo a proporção de cobre e ouro, sinalizam que os preços ao consumidor realmente pretendem acelerar. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA está estagnado devido a preocupações com o início do programa de torção. Como resultado, as taxas reais estão caindo, a atratividade dos ativos norte-americanos está diminuindo e o dólar continua a cair no abismo.

 Dinâmica da proporção de cobre para ouro e o rendimento dos títulos dos EUA: 

O dinheiro, como o peixe, é procurado onde é mais profundo. E em 2021, esse lugar claramente não é os Estados Unidos. A vacinação e o rápido crescimento associado da economia global permitem que os investidores busquem alternativas aos títulos americanos fora dos Estados Unidos. Hoje em dia, os mais populares são os ativos dos países em desenvolvimento, que vêm crescendo há várias semanas consecutivas, da Ásia, liderada pela China, e da Austrália, e da Nova Zelândia, que estão intimamente ligados à China. No próximo ano será a vez da Europa. Portanto, a recuperação do EUR / USD não parece surpreendente. Tecnicamente, o padrão de fundo duplo sinaliza que o movimento de alta do euro pode continuar para $ 1,225 no curto prazo. Portanto, eu recomendo manter e aumentar as posições longas em EUR / USD formadas no rompimento da resistência em 1.195 e 1.196. Gráfico diário do EUR / USD: 

 *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação. 

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Análise de mercado (03.12.2020)

OURO: Os preços do ouro exibem um crescimento sólido e estável na manhã de quinta-feira, após sua queda consecutiva nos pregões anteriores. O crescimento observado no mercado de metais preciosos se deve ao enfraquecimento do dólar americano. O preço dos contratos futuros de ouro para entrega em fevereiro na plataforma de negociação eletrônica de Nova York subiu 0,37% ou US $ 6,7, o que o levou a US $ 1.836,9 por onça troy. 

O suporte para o metal precioso está localizado em $ 1.767,2 por onça troy, enquanto a resistência foi para $ 1.840,65 por onça troy. O preço do contrato futuro de prata para entrega em março também subiu 0,15%. Seu nível atual é de $ 24,117 por onça troy. Boas notícias encheram o mercado, já que o dólar dos EUA novamente começou a passar por dificuldades e reduzir sua taxa. O enfraquecimento do dólar empurrou o ouro para cima, à medida que se torna mais barato para os detentores de moeda estrangeira. O índice do dólar em relação a uma cesta das seis principais moedas caiu significativamente pela manhã - 0,14%. 

Agora está consolidando cerca de 90,99 pontos. A queda do dólar não aconteceu do nada. Fatores como o entusiasmo com o andamento do processo de negociação de um novo programa de estímulo fiscal nos EUA começaram a afetá-lo. Além disso, há um número crescente de desenvolvimentos positivos na preparação para a liberação de uma vacina contra a infecção por coronavírus. A este respeito, a maioria dos participantes do mercado geralmente duvidava que os incentivos fossem aprovados, mas até agora a situação é tal que uma medida de apoio emergencial ainda é um passo extremamente necessário para lidar com as consequências da crise provocada pela pandemia da COVID-19. Até o momento, um grupo de senadores de ambos os partidos nos Estados Unidos fez uma proposta ativa para aprovar um projeto de lei que inclui uma medida de apoio de US $908 bilhões. Embora o valor não seja muito grande, os investidores ainda têm uma esperança mais ou menos firme de que uma decisão final sobre essa questão será tomada em um futuro próximo. 

Todo esse exagero e o processo de negociação em torno do programa de estímulo enfraquecerão significativamente o dólar, o que significa que ele será capaz de fornecer suporte significativo ao mercado de metais preciosos no curto prazo. Observe que os metais preciosos atuam tradicionalmente como meio de proteção contra os riscos inflacionários, que são simplesmente inevitáveis no contexto da ratificação das principais medidas de estímulo financeiro. 

A maioria dos analistas está inclinada a acreditar que, nos próximos cinco anos, o mercado de metais preciosos terá uma aparência melhor do que o resto, e também terá um crescimento em grande escala do qual outros setores não conseguirão se orgulhar. Já há evidências de que os metais preciosos, apesar das dificuldades temporárias, terão um aumento significativo de preço. Por um longo período, o preço da platina tem se consolidado abaixo de US $1.000 por onça troy, mas agora o preço cruzou com segurança esse limite e continua a subir. Normalmente, o aumento da platina é inevitavelmente seguido pelo crescimento do ouro. Isto se deve ao fato de que a platina está crescendo devido ao aumento da atividade no setor industrial da economia, onde é utilizada na produção. Enquanto isso, o ouro deve esperar por uma situação negativa, quando os investidores terão medo dos eventos fundamentais que estão ocorrendo. Esta é exatamente a situação dos mercados hoje. Assim, o ouro e a prata seguirão a platina em uma tendência positiva. 

Nesse sentido, é importante destacar que no período que antecede o ano novo, poderemos observar um aumento significativo no seu valor, o que pode até levar a novos recordes. O preço do contrato futuro de cobre para entrega em março caiu ligeiramente para $3,4943 por libra-peso. Este é outro metal com perspectivas de crescimento significativas no futuro próximo. De acordo com especialistas, seu custo pode em breve chegar a US $4,5 por libra.

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Aviso: A empresa não oferece consultoria de investimento e as análises realizadas não garantem resultados. A análise de mercado postada aqui tem como objetivo aumentar sua percepção, mas não fornecer instruções para fazer uma negociação.

Análise de mercado (02.11.2020)

USD cai para novas mínimas: O otimismo em meio à eficácia da vacina e as grandes chances de os EUA estenderem suas medidas de estímulo estão alimentando o interesse por moedas de alto rendimento. Como resultado, o dólar dos EUA estava perdendo valor novamente durante a sessão europeia na quarta-feira. O índice do dólar norte-americano, que mede o dólar norte-americano em relação a uma cesta das seis principais moedas, caiu 0,2%, para 91,157. Este é o nível mais baixo desde abril de 2018. EUR / USD atingiu seu nível mais alto em dois anos, subindo 0,2% para 1,2081. Isso aconteceu graças aos fortes dados macroeconômicos da Alemanha. Com isso, as vendas no varejo avançaram 2,6% em outubro. 

USD / JPY subiu 0,2%, para 104,47. O AUD / USD sensível ao risco cresceu 0,2% para 0,7381. Na terça-feira, durante o Comitê Bancário do Senado, Jerome Powell afirmou que a economia dos EUA ainda está instável. Ele estava pedindo ao Congresso que fornecesse assistência financeira adicional. Ao mesmo tempo, um grupo bipartidário de senadores apresentou um projeto de apoio emergencial de US $ 908 bilhões para a economia dos Estados Unidos superar as consequências da pandemia. A eficácia das vacinas desenvolvidas contra o coronavírus é muito alta. Nesse sentido, as empresas que os desenvolvem enviam aos órgãos reguladores solicitações de uso e registro de seus medicamentos. Por exemplo, em 17 de dezembro, o regulador médico dos EUA FDA considerará o pedido da Moderna para a vacina COVID-19 na reunião do comitê consultivo do regulador. GBP / USD subiu 0,2%, para negociação a $ 1,3438. Está próximo de um pico de três meses. Além disso, há rumores de que a UE e o Reino Unido não serão capazes de chegar a um consenso sobre o acordo Brexit.

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

Análise de mercado (01.12.2020)

OURO:  Há muitas previsões para o preço do ouro no próximo ano, que foram em sua maioria positivas. No entanto, alguns especialistas avaliam a situação no mercado de metais preciosos de forma mais realista, acreditando que é quase impossível para o ouro atingir o nível de $ 3.000 por 1 onça ou mais. Esta semana começou com o ouro mostrando uma tendência de queda. Dessa forma, o mercado está preocupado com essa reversão de quase 180 graus, ignorando a tendência de alta dos últimos meses. Especialistas corrigem a correção do metal precioso, temendo que o clima negativo continue. Pode-se lembrar que o ouro mostrou uma tendência de alta estável nos últimos dois anos, de agosto de 2018 a novembro de 2020. 

Há dois anos, o preço do ouro não ultrapassava $1.180 por onça, embora tenha subido para um recorde de $ 2.000 em tempo ao tempo. Ontem, caiu para US $1.765 por onça, o que preocupou muito o mercado. Hoje, o metal amarelo subiu ligeiramente e superou este nível. Portanto, atualmente, está sendo negociado a US $ 1986 a onça, não vai render e se esforçar para novos picos. 

Estrategistas cambiais do Bank of America acreditam que o próximo ano será difícil para o metal indicado. A alta probabilidade de liberação de vacinas contra COVID-19 exerce pressão sobre suas cotações. Anteriormente, BoA enfatizou que esse fator influenciou significativamente o declínio do ouro. Dadas as condições atuais, os especialistas ajustaram suas previsões anteriores para o ouro para o lado negativo. Agora, o Bank of America acredita que será improvável que o ouro suba para US $3.000 por onça. Com base em cálculos de especialistas, seu preço ficará próximo de US $2.063 a onça. Por outro lado, alguns especialistas estão otimistas quanto às perspectivas de curto prazo para o ouro. O Bank of America acredita que o metal precioso ainda superará a barreira de US $2.000 por onça em meio a estímulos monetários dos bancos centrais. Estrategistas de câmbio do banco Citigroup também esperam que suba para US $2.500 por onça. Eles acreditam que vários fatores contribuem para o aumento do preço dos metais preciosos em 2021, principalmente o programa de incentivos quantitativos (QE) existente, que é apoiado pelos reguladores. 

Especialistas dizem que isso permitiu que o ouro crescesse ao longo de 2020. Outros fatores, como o enfraquecimento total do dólar americano, alto risco de inflação, uma queda acentuada nos rendimentos dos principais ativos e forte volatilidade nos mercados financeiros também contribuem para o aumento do preço do ouro.

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